兴银汇泽87个月定开债券(010983)_最新动态

兴银汇泽87个月定开债券010983XINGYIN HUIZE REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND IN 87 MONTHS

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累计净值：1.2614

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇泽87个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范泰奇

2026-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：81.99亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

兴银汇泽87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
债券型名次	1875	858	359	244	266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	9.67	14.44	24.87	28.90
债券型名次	178	455	383	103	1745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37
1874	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
1875	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
1876	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.35	0.73	1.25	2.16
1877	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.35	0.68	1.15	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
857	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70
858	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
859	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92
860	永赢润益债券C	0.17	0.46	1.03	1.78	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	鹏扬淳盈6个月定开A	0.06	0.67	1.26	1.68	2.62
358	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
359	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
360	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.24	0.56	1.26	2.06	3.27
361	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
243	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01
244	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
245	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
246	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	招商安庆债券	-0.68	-0.13	-2.01	-0.28	3.67
265	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.26	0.61	1.38	2.37	3.65
266	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
267	惠升和煦88个月定开债券	0.12	0.44	1.25	2.43	3.64
268	交银境尚收益债券A	0.24	0.59	1.38	2.31	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	兴全恒裕债券C	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91
177	广发中债7-10年国开债指数E	4.88	8.43	16.92	29.11	34.18
178	兴银汇泽87个月定开债券	4.88	9.67	14.44	24.87	28.90
179	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.75	14.71	25.31	30.98
180	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.86	7.28	11.71	19.71	41.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87
454	民生加银增强收益债券C	-20.25	9.71	3.52	-6.91	133.59
455	兴银汇泽87个月定开债券	4.88	9.67	14.44	24.87	28.90
456	易方达安心回报债券B	0.88	9.66	12.70	7.55	288.66
457	银河铭忆3个月定开债券	8.24	9.66	13.77	22.07	43.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	中银增利债券	2.52	10.13	14.45	12.17	127.50
382	南华瑞泽债券C	-1.83	15.75	14.44	6.95	20.77
383	兴银汇泽87个月定开债券	4.88	9.67	14.44	24.87	28.90
384	中欧鼎利债券A	0.81	18.03	14.44	3.77	43.85
385	长信浦瑞87个月定开债券	4.91	9.71	14.43	24.38	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	国金惠盈纯债债券A	6.60	6.86	13.87	24.95	37.86
102	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33
103	兴银汇泽87个月定开债券	4.88	9.67	14.44	24.87	28.90
104	中邮纯债恒利债券A	0.35	12.09	16.14	24.87	60.60
105	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	华夏短债债券A	1.74	3.64	6.59	12.21	28.96
1744	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94
1745	兴银汇泽87个月定开债券	4.88	9.67	14.44	24.87	28.90
1746	大成景荣债券C	0.69	3.26	7.19	15.69	28.87
1747	新华双利债券C	1.30	20.35	2.29	-1.66	28.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6780.00	706256.12	86.14%
17国开15	3580.00	373939.20	45.61%
21国开04	1860.00	189208.07	23.08%
21农发清发01	1410.00	144249.91	17.59%
17农发15	350.00	36621.03	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1470617.26	179.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0352	1.0344	1.0336	1.0326	1.0317
累计净值(元)	1.2602	1.2594	1.2586	1.2576	1.2567

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