兴银汇泽87个月定开债券(010983)_最新动态

兴银汇泽87个月定开债券010983XINGYIN HUIZE REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND IN 87 MONTHS

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇泽87个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范泰奇

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.07亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

兴银汇泽87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.19	2.30	3.91
债券型名次	1552	891	1115	603	1282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	9.19	14.14	-	18.21
债券型名次	1310	422	162	3531	2248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	兴华安惠纯债A	0.09	0.49	0.92	2.58	5.69
1551	兴华安悦纯债A	0.09	0.42	0.69	2.14	4.86
1552	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.43	1.19	2.30	3.91
1553	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.09	0.40	1.14	0.78	2.43
1554	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.28	0.28	1.23	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	信诚稳鑫C	0.08	0.43	1.23	1.78	2.85
890	兴银合丰债券A	0.07	0.43	0.89	2.08	3.88
891	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.43	1.19	2.30	3.91
892	浙商汇金中高等级三个月A	0.13	0.43	-0.35	0.94	3.13
893	中海增强收益债券A	0.17	0.43	5.19	0.87	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	平安季享裕定开债A	0.20	0.28	1.19	0.26	2.33
1114	万家鑫安纯债C	0.03	2.29	1.19	2.44	3.93
1115	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.43	1.19	2.30	3.91
1116	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.43	1.19	2.31	3.92
1117	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.30	1.18	-0.21	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	南方3-5年农发债C	0.08	0.32	0.89	2.30	4.43
602	天弘增强回报C	0.30	1.29	6.30	2.30	4.84
603	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.43	1.19	2.30	3.91
604	银华岁丰定期开放债券发起式	0.05	0.29	0.40	2.30	4.75
605	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.30	0.80	2.30	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	南方宁利一年债券	0.05	0.30	0.39	1.33	3.91
1281	南方臻元	0.07	0.32	0.45	1.71	3.91
1282	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.43	1.19	2.30	3.91
1283	中银添利债券发起C	0.09	0.23	0.73	1.23	3.91
1284	中邮稳定收益债券型C	0.18	0.54	1.64	1.18	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.49	7.84	11.13	19.81	29.97
1309	西部利得双盈一年定开债券	4.49	8.68	12.87	-	18.38
1310	兴银汇泽87个月定开债券	4.49	9.19	14.14	-	18.21
1311	永赢乾益债券	4.49	7.66	11.09	-	11.90
1312	永赢添益债券	4.49	7.69	11.17	21.27	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	丰鑫债券	6.27	9.19	11.76	22.22	23.07
421	华泰保兴尊合债券C	6.21	9.19	11.21	21.41	42.52
422	兴银汇泽87个月定开债券	4.49	9.19	14.14	-	18.21
423	国寿安保安恒金融债债券	6.72	9.18	11.89	-	12.96
424	红塔红土瑞景纯债A	4.22	9.18	11.36	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	工银信用纯债债券A	4.27	9.43	14.14	16.72	51.02
161	兴业嘉华一年定开债券发起式	6.14	9.88	14.14	-	19.68
162	兴银汇泽87个月定开债券	4.49	9.19	14.14	-	18.21
163	博时裕利纯债债券	8.80	11.11	14.13	21.06	39.64
164	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.34	8.09	14.13	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	华夏鼎润债券A	3.53	0.40	-15.56	-	-14.65
3530	华夏鼎润债券C	3.09	-0.43	-16.60	-	-15.92
3531	兴银汇泽87个月定开债券	4.49	9.19	14.14	-	18.21
3532	银华信用季季红债券C	3.17	6.07	8.94	-	12.97
3533	国投瑞银顺臻纯债债券C	3.83	6.68	10.19	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	泓德裕丰中短债债券A	2.53	5.10	7.40	13.72	18.23
2247	东方中债1-5年政策性金融债A	11.65	14.41	17.47	-	18.21
2248	兴银汇泽87个月定开债券	4.49	9.19	14.14	-	18.21
2249	国泰利享中短债债券C	2.38	5.20	8.22	15.11	18.20
2250	安信中短利率债(LOF)A	3.46	6.41	9.61	16.75	18.18

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6780.00	730353.67	92.36%
17国开15	3580.00	366937.31	46.40%
21国开04	1830.00	187776.37	23.75%
21农发清发01	1210.00	125216.49	15.84%
17农发15	350.00	35995.72	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1466820.21	185.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.045	1.044	1.044	1.043	1.042
累计净值(元)	1.169	1.169	1.168	1.167	1.166

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