兴银汇泽87个月定开债券(010983)_最新动态

兴银汇泽87个月定开债券010983XINGYIN HUIZE REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND IN 87 MONTHS

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0308 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2558

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇泽87个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范泰奇

2026-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：81.99亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

兴银汇泽87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.45	1.25	2.35	3.09
债券型名次	664	815	204	319	449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	9.57	14.29	-	28.21
债券型名次	352	806	479	3793	1801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
663	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.10	0.86	0.59	2.49	3.58
664	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.25	2.35	3.09
665	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.32	1.58	2.07
666	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.18	0.34	1.23	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.28	2.39	3.16
814	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.26	2.36	3.08
815	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.25	2.35	3.09
816	易方达恒益定开债券发起式	0.36	0.45	0.54	1.11	1.41
817	银河泰利债券A	0.07	0.45	1.21	2.24	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.25	2.35	3.10
203	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.10	0.45	1.25	2.35	3.08
204	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.25	2.35	3.09
205	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.25	2.35	3.08
206	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.31	0.69	2.35	2.91
318	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.10	0.45	1.25	2.35	3.08
319	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.25	2.35	3.09
320	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.25	2.35	3.08
321	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.34	3.09
448	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.06	0.36	0.76	2.39	3.09
449	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.25	2.35	3.09
450	长安泓润纯债债券C	-0.03	0.37	0.73	2.35	3.08
451	长安泓润纯债债券E	-0.03	0.37	0.73	2.36	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	天弘弘丰增强回报C	4.84	40.31	18.70	11.22	34.54
351	南方佳元6个月持有债券A	4.83	12.76	14.55	19.60	21.01
352	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.57	14.29	-	28.21
353	兴银收益增强债券C	4.83	43.53	29.27	-	27.49
354	工银添福债券A	4.82	24.93	20.14	30.12	133.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	南方稳鑫6个月持有债券A	2.79	9.58	12.46	-	16.99
805	广发集益一年持有期债券A	1.80	9.57	4.79	-	5.15
806	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.57	14.29	-	28.21
807	招商安悦1年持有期债券A	2.54	9.57	13.65	-	15.04
808	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.55	14.18	-	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.92	9.67	14.30	-	29.17
478	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.54	14.30	-	28.64
479	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.57	14.29	-	28.21
480	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.61	14.28	-	29.06
481	国寿安保尊益信用纯债债券	3.01	7.85	14.28	23.68	41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	大成元吉增利债券A	6.99	13.81	15.88	-	15.80
3792	大成元吉增利债券C	6.56	12.89	14.54	-	13.53
3793	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.57	14.29	-	28.21
3794	国寿安保尊弘短债债券A	1.74	3.69	7.06	-	14.76
3795	国寿安保尊弘短债债券C	1.43	3.07	6.11	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	中加颐鑫纯债债券A	2.32	4.65	9.74	16.39	28.29
1800	万家鑫悦纯债C	2.40	5.26	8.03	14.17	28.28
1801	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.57	14.29	-	28.21
1802	平安惠泰纯债	2.59	4.39	10.30	17.37	28.20
1803	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.10	3.14	5.96	12.60	28.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6780.00	706256.12	86.14%
17国开15	3580.00	373939.20	45.61%
21国开04	1860.00	189208.07	23.08%
21农发清发01	1410.00	144249.91	17.59%
17农发15	350.00	36621.03	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1470617.26	179.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0298	1.0849	1.0839	1.0830	1.0820
累计净值(元)	1.2548	1.2539	1.2529	1.2520	1.2510

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