兴银汇泽87个月定开债券(010983)_最新动态

兴银汇泽87个月定开债券010983XINGYIN HUIZE REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND IN 87 MONTHS

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0677 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2367

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇泽87个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：范泰奇

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.13亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

兴银汇泽87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27
债券型名次	1860	1326	626	639	1245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	9.49	14.26	24.59	25.94
债券型名次	808	741	470	311	1920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	兴业优债增利债券C	0.09	0.61	1.11	2.05	1.49
1859	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.94	0.37
1860	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27
1861	易方达丰华债券A	0.09	0.15	2.11	4.29	3.77
1862	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.29	0.96	1.60	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	信诚增强收益债券(LOF)	0.29	0.45	0.49	1.95	2.12
1325	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.45	1.02	1.40	1.05
1326	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27
1327	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.45	1.03	1.80	1.13
1328	永赢昌利债券A	0.04	0.45	1.05	1.64	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	天治稳健双盈债券	0.04	1.99	1.17	-0.43	0.22
625	新华双利债券A	0.34	1.11	1.17	3.51	3.07
626	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27
627	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.42	1.17	1.83	1.26
628	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.49	1.17	1.81	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	诺德汇盈一年定开	0.13	0.58	1.39	2.34	1.44
638	平安惠享纯债A	0.17	0.42	0.46	2.34	1.42
639	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27
640	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.61	1.29	2.34	1.45
641	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.63	1.33	2.34	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	农银悦利债券	0.08	0.55	1.09	1.87	1.27
1244	兴华安聚纯债A	0.03	0.37	1.14	1.84	1.27
1245	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27
1246	招商安华债券C	0.24	-0.19	0.15	2.17	1.27
1247	招商资管智远增利债券A	0.23	0.49	0.12	2.20	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	招商安福1年定开债发起式	4.85	12.17	12.41	-	17.06
807	华宝宝利债券	4.84	9.50	14.16	24.09	27.59
808	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.49	14.26	24.59	25.94
809	长信利众(LOF)A	4.83	7.65	11.70	24.59	53.01
810	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.83	10.22	12.04	8.46	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	广发集丰债券C	3.08	9.52	6.68	16.21	46.97
740	华宝宝利债券	4.84	9.50	14.16	24.09	27.59
741	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.49	14.26	24.59	25.94
742	安信目标收益债券C	1.95	9.48	13.14	24.20	98.13
743	万家惠利债券A	6.45	9.48	9.13	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	招商安盈债券C	6.46	8.51	14.27	-	26.73
469	广发集富纯债A	3.24	10.76	14.26	20.71	37.98
470	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.49	14.26	24.59	25.94
471	华泰保兴尊合债券C	3.40	9.34	14.25	24.05	51.16
472	中欧双利债券A	8.19	11.11	14.25	16.37	50.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	长信利众(LOF)A	4.83	7.65	11.70	24.59	53.01
310	光大保德信安祺债券A	7.94	16.47	14.33	24.59	44.87
311	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.49	14.26	24.59	25.94
312	中航瑞晨87个月定开债C	4.90	9.41	14.12	24.59	26.34
313	南方金利定开债券A	2.77	6.36	10.46	24.55	117.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1919	兴全稳泰债券C	3.09	6.29	11.12	19.43	25.94
1920	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.49	14.26	24.59	25.94
1921	国联安恒利63个月定开债券A	1.90	5.32	9.58	19.14	25.93
1922	平安如意中短债A	1.91	4.03	7.58	17.23	25.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6780.00	727502.21	90.79%
17国开15	3580.00	367673.57	45.89%
21国开04	1860.00	192456.91	24.02%
21农发清发01	1410.00	147107.07	18.36%
17农发15	350.00	36010.97	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1491444.07	186.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0667	1.0658	1.0648	1.0639	1.0629
累计净值(元)	1.2357	1.2348	1.2338	1.2329	1.2319

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