资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135281.19 99.60%
银行存款和结算备付金 50.48 0.04%
其他资产 494.38 0.36%
资产总值:135826.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京农商二级 70.00 7129.49 6.47%
22上海银行二级资本债01 50.00 5215.55 4.73%
22宁波银行二级资本债01 40.00 4141.41 3.76%
22光大银行二级资本债01A 40.00 4126.77 3.75%
22南京银行永续债01 40.00 4124.88 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51205.96 46.49%
企业债 7094.27 6.44%
国家债券 1004.61 0.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%