资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176857.39 99.00%
银行存款和结算备付金 91.73 0.05%
其他资产 1696.89 0.95%
资产总值:178646.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22上海银行二级资本债01 95.00 9727.36 6.90%
22上海农商二级01 55.00 5665.72 4.02%
24进出03 50.00 5065.86 3.59%
21邮储银行二级02 40.00 4390.82 3.11%
22南京银行永续债01 40.00 4199.95 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58871.71 41.75%
企业债 8098.85 5.74%
国家债券 2058.74 1.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%