资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152255.40 99.47%
银行存款和结算备付金 60.69 0.04%
其他资产 755.89 0.49%
资产总值:153071.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京农商二级 70.00 7169.25 6.54%
22上海银行二级资本债01 50.00 5250.67 4.79%
22上海农商二级01 50.00 5107.55 4.66%
24国开04 50.00 5053.03 4.61%
22南京银行永续债01 40.00 4157.48 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51212.59 46.70%
企业债 12195.26 11.12%
国家债券 1002.67 0.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%