兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)_最新动态

兴银稳安60天滚动持有债券A012392XINGYIN STABLE AN 60-DAY ROLLING HOLDING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1743 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银稳安60天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：0.37亿元

兴银稳安60天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.50	1.17	1.71
债券型名次	3249	2455	2766	3192	3072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.35	8.15	15.98	17.43
债券型名次	3094	3187	3232	1476	3213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	兴银收益增强债券A	0.04	-0.97	-1.04	-0.39	1.29
3248	兴银收益增强债券C	0.04	-0.98	-1.06	-0.44	1.21
3249	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.50	1.17	1.71
3250	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.48	1.14	1.67
3251	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.20	0.52	1.22	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	兴华安惠纯债C	0.07	0.20	0.90	2.06	2.73
2454	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.47	0.99	1.45
2455	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.50	1.17	1.71
2456	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.48	1.14	1.67
2457	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.20	0.56	1.30	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2765	兴业中证银行50金融债指数C	0.04	0.15	0.50	1.14	1.81
2766	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.50	1.17	1.71
2767	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.50	1.27	1.91
2768	英大安惠纯债C	0.05	0.15	0.50	1.17	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	天弘丰利债券(LOF)C	-0.08	-0.01	0.28	1.17	1.79
3191	信诚三得益债券A	-0.06	-0.11	-0.78	1.17	1.58
3192	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.50	1.17	1.71
3193	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.19	0.54	1.17	1.79
3194	英大安惠纯债C	0.05	0.15	0.50	1.17	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.51	1.29	1.71
3071	兴业福益债券	-0.07	-0.12	0.17	1.12	1.71
3072	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.50	1.17	1.71
3073	易方达恒久1年定期债券C	0.06	0.18	0.47	1.15	1.71
3074	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.37	0.60	1.15	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.26	4.02	7.31	11.39	22.37
3093	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.26	3.14	7.99	13.19	14.92
3094	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.26	4.35	8.15	15.98	17.43
3095	永赢祥益债券C	2.26	3.91	8.33	14.74	26.23
3096	招商招惠3个月定开债发起式A	2.26	4.34	7.95	15.56	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	新华聚利A	2.40	4.35	8.91	10.52	30.82
3186	兴银汇智定开债	2.41	4.35	8.59	15.47	20.05
3187	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.26	4.35	8.15	15.98	17.43
3188	招商中债1-5年进出口行C	2.46	4.35	8.87	10.27	19.98
3189	中金金信债券	2.15	4.35	7.75	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	长信利丰债券E	2.39	7.85	8.15	2.98	31.90
3231	惠升和泰纯债C	2.30	3.67	8.15	12.78	14.16
3232	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.26	4.35	8.15	15.98	17.43
3233	圆信永丰兴益三个月定开债	2.41	4.62	8.15	-	10.24
3234	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.75	7.23	8.15	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	东海祥苏短债A	1.55	3.84	7.13	15.98	18.80
1475	平安合进1年定开债	1.18	2.47	7.19	15.98	18.11
1476	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.26	4.35	8.15	15.98	17.43
1477	招商添盈纯债C	3.10	4.42	8.69	15.98	28.35
1478	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.40	4.18	8.84	15.96	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	嘉实新兴市场C2	0.18	4.81	12.89	-11.18	17.44
3212	上银慧嘉利债券	2.89	4.75	10.24	16.53	17.43
3213	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.26	4.35	8.15	15.98	17.43
3214	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.22	17.42
3215	浙商惠盈纯债C	2.78	6.17	9.55	13.70	17.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京农商二级	65.00	6686.16	5.26%
22上海银行二级资本债01	50.00	5276.17	4.15%
22上海农商二级01	50.00	5129.65	4.03%
23进出13	50.00	5106.88	4.02%
22南京银行永续债01	40.00	4180.77	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39422.78	31.00%
企业债	10122.18	7.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1742	1.1740	1.1738	1.1736	1.1735
累计净值(元)	1.1742	1.1740	1.1738	1.1736	1.1735

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。