兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)_最新动态

兴银稳安60天滚动持有债券A012392XINGYIN STABLE AN 60-DAY ROLLING HOLDING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.1653 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1653

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银稳安60天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：0.39亿元

兴银稳安60天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.73	1.19	0.93
债券型名次	3386	3272	2742	2676	3343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.58	9.11	-	16.53
债券型名次	2175	3647	2662	3276	3238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	兴银汇悦定开债	0.03	0.33	0.85	1.33	1.15
3385	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.34	0.88	1.10	0.99
3386	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.29	0.73	1.19	0.93
3387	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.29	0.73	1.17	0.91
3388	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.28	0.69	1.09	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	兴业裕丰债券	0.03	0.29	0.82	1.42	1.11
3271	兴银合鑫债券	0.04	0.29	0.85	1.41	1.20
3272	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.29	0.73	1.19	0.93
3273	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.29	0.73	1.17	0.91
3274	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.29	0.75	1.38	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02
2741	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.73	1.16	1.00
2742	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.29	0.73	1.19	0.93
2743	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.29	0.73	1.17	0.91
2744	易方达富华纯债债券C	0.05	0.31	0.73	1.02	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	新华聚利A	0.02	0.31	0.80	1.19	1.04
2675	兴银合泰债券C	0.04	0.35	0.85	1.19	1.17
2676	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.29	0.73	1.19	0.93
2677	银华绿色低碳债券	0.03	0.26	0.71	1.19	0.89
2678	招商添华纯债A	0.07	0.36	0.78	1.19	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	天弘睿选利率债发起式C	0.04	0.28	0.75	0.72	0.93
3342	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.04	0.25	0.70	0.79	0.93
3343	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.29	0.73	1.19	0.93
3344	招商添韵3个月定开债C	-0.02	0.41	0.75	0.93	0.93
3345	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2174	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.17	6.63	12.19	-	37.07
2175	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.17	4.58	9.11	-	16.53
2176	永赢邦利债券A	2.17	7.21	11.77	-	23.94
2177	招商添润3个月定开债发起式C	2.17	6.10	10.37	-	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	泰康瑞坤纯债债券	-1.08	4.58	8.81	-	34.88
3646	兴银汇逸定开债	1.12	4.58	8.00	-	22.30
3647	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.17	4.58	9.11	-	16.53
3648	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
3649	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.12	4.57	8.97	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.26	4.99	9.11	-	17.50
2661	南方金利C	2.70	5.77	9.11	-	108.82
2662	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.17	4.58	9.11	-	16.53
2663	招商添韵3个月定开债A	2.16	5.62	9.11	-	20.12
2664	中加聚盈定开债券C	2.75	4.93	9.11	-	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	宏利中短债债券A	1.82	4.85	7.87	-	11.54
3275	宏利中短债债券C	1.56	4.27	6.97	-	9.95
3276	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.17	4.58	9.11	-	16.53
3277	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	4.48	8.94	-	16.23
3278	兴业60天滚动持有短债A	1.95	4.28	7.76	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	同泰恒兴纯债C	0.08	4.22	8.48	-	16.54
3237	农银汇理金聚高等级债券	1.16	3.65	6.75	-	16.53
3238	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.17	4.58	9.11	-	16.53
3239	方正富邦恒利C	1.45	5.44	9.65	-	16.52
3240	融通通跃一年定开债券发起式	1.69	4.57	8.96	-	16.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京农商二级	70.00	7169.25	6.54%
22上海银行二级资本债01	50.00	5250.67	4.79%
22上海农商二级01	50.00	5107.55	4.66%
24国开04	50.00	5053.03	4.61%
22南京银行永续债01	40.00	4157.48	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51212.59	46.70%
企业债	12195.26	11.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1652	1.1650	1.1649	1.1649	1.1650
累计净值(元)	1.1652	1.1650	1.1649	1.1649	1.1650

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