兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)_最新动态

兴银稳安60天滚动持有债券A012392XINGYIN STABLE AN 60-DAY ROLLING HOLDING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1763

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银稳安60天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：0.37亿元

兴银稳安60天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.55	1.07	1.88
债券型名次	2417	2550	2735	2774	2795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63
债券型名次	2811	2946	3227	1518	3167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70
2416	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.84	1.12
2417	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.09	0.25	0.55	1.07	1.88
2418	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.25	0.53	1.05	1.84
2419	兴银中短债A	0.09	0.28	0.61	1.09	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.25	0.30	0.79	1.66
2549	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.25	0.53	1.17	1.99
2550	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.09	0.25	0.55	1.07	1.88
2551	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.25	0.53	1.05	1.84
2552	易方达安和中短债债券C	0.08	0.25	0.61	1.00	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	兴业60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.55	1.03	1.73
2734	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.26	0.55	1.07	1.73
2735	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.09	0.25	0.55	1.07	1.88
2736	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
2737	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.09	0.38	1.07	2.13
2773	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.26	0.55	1.07	1.73
2774	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.09	0.25	0.55	1.07	1.88
2775	圆信永丰兴融C	0.14	0.31	0.64	1.07	1.84
2776	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.36	0.71	1.07	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	信诚稳瑞C	0.10	0.27	0.74	1.22	1.88
2794	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.06	0.31	0.91	1.88
2795	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.09	0.25	0.55	1.07	1.88
2796	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88
2797	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.33	4.72	8.13	-	15.14
2810	添富鑫泽定开债A	2.33	5.37	8.32	14.33	27.87
2811	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63
2812	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	13.92	15.25
2813	招商招丰纯债C	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	平安中债1-5年政策性金融债A	2.85	4.80	10.45	18.24	22.17
2945	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.11	4.80	9.64	16.70	18.07
2946	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63
2947	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15
2948	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	交银中债1-3年农发债指数C	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47
3226	南方1-3年国开债C	2.32	4.36	8.16	13.76	24.91
3227	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63
3228	中银招利债券C	-0.95	4.80	8.16	11.13	23.63
3229	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	南华瑞利债券A	1.40	6.44	9.52	15.96	15.24
1517	浦银安盛盛元定开债券C	2.53	4.13	7.84	15.96	47.64
1518	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63
1519	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63
1520	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	易方达裕丰回报债券C	5.57	12.48	17.85	-	17.64
3166	中融恒益纯债A	2.94	4.95	11.14	16.59	17.64
3167	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63
3168	工银尊利中短债债券C	0.96	2.47	4.44	9.21	17.59
3169	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京农商二级	65.00	6686.16	5.26%
22上海银行二级资本债01	50.00	5276.17	4.15%
22上海农商二级01	50.00	5129.65	4.03%
23进出13	50.00	5106.88	4.02%
22南京银行永续债01	40.00	4180.77	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39422.78	31.00%
企业债	10122.18	7.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1762	1.1759	1.1757	1.1753	1.1751
累计净值(元)	1.1762	1.1759	1.1757	1.1753	1.1751

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