兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)_最新动态

兴银稳安60天滚动持有债券A012392XINGYIN STABLE AN 60-DAY ROLLING HOLDING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1532 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1532

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴银稳安60天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：0.44亿元

兴银稳安60天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.44	0.75	1.66
债券型名次	3309	1259	2164	1907	1824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.45	10.11	-	15.32
债券型名次	2072	3571	2073	3762	3213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	兴业一年持有期债券C	0.05	-0.08	0.38	0.32	1.10
3308	兴银合盛定开债A	0.05	0.21	0.81	1.48	2.71
3309	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.06	0.44	0.75	1.66
3310	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.05	0.43	0.73	1.61
3311	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.04	0.39	0.66	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.56	0.95
1258	兴业短债债券A	0.03	0.06	0.39	0.66	1.44
1259	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.06	0.44	0.75	1.66
1260	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.06	0.47	0.82	1.37
1261	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.32	0.63	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	兴业年年利定开债券	0.07	-0.22	0.44	0.58	2.61
2163	兴银合盈债券C	0.03	-0.11	0.44	0.38	1.08
2164	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.06	0.44	0.75	1.66
2165	易方达富华纯债债券A	0.05	-0.02	0.44	0.45	1.35
2166	易方达富惠纯债债券C	0.06	0.02	0.44	0.56	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	申万菱信合利纯债C	0.04	0.07	0.39	0.75	1.66
1906	万家稳健增利债券C	0.11	-0.36	0.29	0.75	1.85
1907	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.06	0.44	0.75	1.66
1908	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.01	0.49	0.75	1.63
1909	招商鑫诚短债A	0.02	0.08	0.36	0.75	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	鹏华创兴增利债券C	0.07	-0.28	0.23	-0.02	1.66
1823	申万菱信合利纯债C	0.04	0.07	0.39	0.75	1.66
1824	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.06	0.44	0.75	1.66
1825	银河家盈债券	0.09	0.03	0.61	1.73	1.66
1826	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.09	0.43	0.77	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	诺安浙享定开发起式债券	1.85	6.57	10.86	-	28.73
2071	兴银合鑫债券	1.85	6.50	11.33	-	11.84
2072	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.85	5.45	10.11	-	15.32
2073	易方达纯债债券A	1.85	7.32	11.50	18.21	75.08
2074	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.85	5.22	8.89	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.88	5.45	8.00	-	11.19
3570	天弘中债1-3年国开债A	1.20	5.45	7.92	15.30	14.61
3571	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.85	5.45	10.11	-	15.32
3572	招商添旭3个月定开债发起式A	1.33	5.45	8.30	15.63	22.27
3573	招商招瑞纯债债券发起式C	1.27	5.45	9.23	16.58	40.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	建信稳定增利债券A	4.32	9.07	10.11	18.90	73.98
2072	前海开源瑞和债券A	2.83	7.17	10.11	8.66	27.95
2073	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.85	5.45	10.11	-	15.32
2074	银华纯债信用债券(LOF)	1.47	6.12	10.11	17.30	83.11
2075	中加纯债一年C	1.15	4.97	10.11	-	84.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	宏利中短债债券A	1.68	5.05	9.00	-	10.27
3761	宏利中短债债券C	1.39	4.45	7.90	-	8.80
3762	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.85	5.45	10.11	-	15.32
3763	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.80	5.34	9.95	-	15.04
3764	兴业60天滚动持有短债A	1.80	4.98	8.94	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	景顺长城稳健增益债券A	5.93	15.95	15.86	-	15.34
3212	创金合信中债1-3年政金债C	1.20	5.61	8.37	14.40	15.32
3213	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.85	5.45	10.11	-	15.32
3214	汇添富中高等级信用债A	1.77	6.32	10.13	-	15.31
3215	广发汇择一年定期开放债券A	2.53	6.99	9.10	-	15.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	50.00	5265.02	4.61%
21北京农商二级	50.00	5244.40	4.59%
21长沙银行二级	50.00	5157.90	4.51%
23银川通联MTN002	35.00	3670.13	3.21%
21北京银行永续债02	30.00	3161.33	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35063.21	30.69%
企业债	9724.19	8.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1532	1.1530	1.1529	1.1528	1.1526
累计净值(元)	1.1532	1.1530	1.1529	1.1528	1.1526

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