财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 76.53 13.99 45.93 14.97 279.62
本期利润(万元) 81.80 10.34 49.08 11.76 264.44
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.75 0.00 0.98 0.00 2.93
期末可供分配利润(万元) 446.48 0.00 505.86 0.00 560.26
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 3893.27 4358.59 4667.41 4937.86 5587.61
期末基金份额净值(元) 1.15 1.15 1.15 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 1.78 0.00 1.00 0.00 3.29
累计净值增长率(%) 15.46 0.00 14.57 0.00 13.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 35.34 38.04 21.85 129.46 46.23
交易性金融资产(万元) 136184.32 149608.19 147701.49 275617.80 126850.48
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 135281.19 149608.19 147701.49 275617.80 126850.48
应付管理人报酬(万元) 19.31 21.36 23.84 38.96 15.30
应付托管费(万元) 4.83 5.34 5.96 9.74 3.83
资产总计(万元) 136729.19 149949.21 148095.97 277435.16 128249.56
负债合计(万元) 26574.91 19093.90 8834.43 36648.81 30791.69
所有者权益合计(万元) 110154.27 130855.31 139261.54 240786.35 97457.88
未分配利润(万元) 14205.94 16068.02 15934.25 25332.02 8397.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 66.12 63.98 9.55 2.45 2.64
投资收益(万元) 2701.20 1469.03 7065.44 3731.48 3182.99
公允价值变动收益(万元) 140.96 87.72 -498.42 540.72 1339.55
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2908.29 1620.74 6576.57 4274.66 4525.18
管理人报酬(万元) 261.18 136.79 391.23 183.55 168.00
托管费(万元) 65.30 34.20 97.81 45.89 42.00
其它费用(万元) 21.74 10.74 22.99 11.97 21.49
费用合计(万元) 828.02 383.79 1403.60 700.44 880.32
利润总额(万元) 2080.26 1236.95 5172.96 3574.21 3644.87
净利润(万元) 2080.26 1236.95 5172.96 3574.21 3644.87