资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 889353.03 99.77%
银行存款和结算备付金 2017.16 0.23%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:891370.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行02 360.00 36707.83 4.57%
24农发13 320.00 32584.67 4.06%
25国新租赁MTN003 250.00 25323.55 3.15%
24恒丰银行债01 230.00 23364.02 2.91%
24中信银行债01 210.00 21413.96 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 385304.93 47.97%
企业债 22925.87 2.85%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%