资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 893826.75 99.90%
银行存款和结算备付金 923.20 0.10%
其他资产 5.10 0.00%
资产总值:894755.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行02 360.00 36586.68 4.58%
24农发13 320.00 32451.16 4.06%
25国新租赁MTN003 250.00 25229.57 3.16%
24恒丰银行债01 230.00 23283.60 2.91%
24中信银行债01 210.00 21345.03 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 386956.01 48.43%
企业债 23075.63 2.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%