资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 867273.07 99.84%
银行存款和结算备付金 1376.42 0.16%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:868649.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行02 360.00 36228.60 4.53%
24农发13 320.00 32143.61 4.02%
25国新租赁MTN003 250.00 25058.46 3.13%
24恒丰银行债01 230.00 23080.25 2.89%
24中信银行债01 210.00 21132.47 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 383083.57 47.92%
企业债 22970.19 2.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%