资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 881328.58 99.96%
银行存款和结算备付金 349.49 0.04%
其他资产 14.15 0.00%
资产总值:881692.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行02 360.00 36467.23 4.56%
24农发13 320.00 32319.07 4.04%
25国新租赁MTN003 250.00 25136.96 3.14%
24恒丰银行债01 230.00 23204.33 2.90%
24中信银行债01 210.00 21277.08 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 378658.74 47.37%
企业债 23185.93 2.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%