财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6615.29 |
2449.84 |
13043.24 |
1668.20 |
8937.14 |
| 本期利润(万元) |
6615.29 |
2449.84 |
13043.24 |
1668.20 |
8937.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23275.73 |
0.00 |
19390.13 |
0.00 |
25221.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803187.90 |
799022.46 |
799302.31 |
800763.97 |
800519.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.82 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
33.78 |
0.00 |
32.69 |
0.00 |
31.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
614.62 |
157.43 |
319408.60 |
98.42 |
130.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.92 |
101.78 |
197.13 |
202.33 |
195.97 |
| 应付托管费(万元) |
32.97 |
33.93 |
32.86 |
33.72 |
32.66 |
| 资产总计(万元) |
891370.70 |
881692.23 |
800768.13 |
1082948.05 |
1080933.14 |
| 负债合计(万元) |
88182.80 |
82389.92 |
248.88 |
287489.45 |
283919.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
803187.90 |
799302.31 |
800519.25 |
795458.60 |
797013.95 |
| 未分配利润(万元) |
23275.73 |
19390.13 |
25221.15 |
20160.50 |
21715.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8072.39 |
18372.07 |
12629.59 |
25285.07 |
13647.90 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8072.39 |
18373.27 |
12630.79 |
25285.07 |
13647.90 |
| 管理人报酬(万元) |
595.32 |
2058.55 |
1185.52 |
2392.82 |
1190.80 |
| 托管费(万元) |
198.44 |
394.00 |
197.59 |
398.80 |
198.47 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
24.01 |
12.04 |
26.01 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
1457.10 |
5330.04 |
3693.65 |
8212.14 |
4323.20 |
| 利润总额(万元) |
6615.29 |
13043.24 |
8937.14 |
17072.93 |
9324.70 |
| 净利润(万元) |
6615.29 |
13043.24 |
8937.14 |
17072.93 |
9324.70 |
