兴业稳固收益两年理财债券(001369)_最新动态

兴业稳固收益两年理财债券001369AEGON-INDUSTRIAL TWO YEARS OF FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

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最新净值：1.0243 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2893

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳固收益两年理财债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：唐丁祥

2025-10-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.07亿元

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

兴业稳固收益两年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.30	0.64	1.60
债券型名次	4218	659	3827	2374	1933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.90	6.15	11.94	32.61
债券型名次	2439	4936	4497	2889	1269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业稳固收益两年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	兴业短债债券C	0.03	0.04	0.33	0.56	1.24
4217	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	-0.03	0.52	0.65	2.09
4218	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.11	0.30	0.64	1.60
4219	兴业优债增利债券A	0.03	-0.03	0.38	0.45	0.77
4220	兴银合盈债券C	0.03	-0.11	0.44	0.38	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业稳固收益两年理财债券一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	万家安弘A	0.04	0.11	0.29	0.54	0.85
658	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.11	0.34	0.67	1.12
659	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.11	0.30	0.64	1.60
660	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.11	0.35	0.44	0.79
661	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.23	0.85	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业稳固收益两年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	万家鑫璟纯债A	0.07	-0.06	0.30	-0.25	0.98
3826	万家鑫怡债券C	0.04	-0.08	0.30	-0.16	-0.13
3827	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.11	0.30	0.64	1.60
3828	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.06	0.30	0.59	1.29
3829	易方达高等级信用债债券A	0.07	-0.13	0.30	0.49	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业稳固收益两年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	浦银中短债A	0.10	-0.08	0.49	0.64	1.07
2373	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.31	0.64	1.33
2374	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.11	0.30	0.64	1.60
2375	兴银汇悦定开债	0.04	-0.07	0.56	0.64	1.53
2376	兴银中短债A	0.03	0.00	0.40	0.64	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业稳固收益两年理财债券一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	鹏扬利沣短债C	0.12	0.07	0.33	0.74	1.60
1932	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.41	0.72	1.60
1933	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.11	0.30	0.64	1.60
1934	兴银鑫日享短债A	0.04	0.02	0.40	0.69	1.60
1935	浙商汇金短债A	0.05	0.04	0.47	0.54	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业稳固收益两年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	西部利得汇盈债券C	1.70	6.78	11.77	20.76	34.30
2438	兴业添益6个月定开债券	1.70	8.25	11.47	-	11.26
2439	兴业稳固收益两年理财债券	1.70	3.90	6.15	11.94	32.61
2440	易方达安益90天持有债券C	1.70	4.22	0.00	-	6.48
2441	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.70	5.52	9.25	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴业稳固收益两年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	南华价值启航纯债债券C	0.59	3.90	5.90	9.68	11.85
4935	诺德安盛	0.48	3.90	6.29	-	10.81
4936	兴业稳固收益两年理财债券	1.70	3.90	6.15	11.94	32.61
4937	中银证券安灏债券C	0.98	3.90	6.02	-	8.50
4938	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.90	6.07	11.92	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴业稳固收益两年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	中银恒泰9个月持有期债券A	2.07	7.33	6.16	-	4.12
4496	泓德裕丰中短债债券C	1.15	3.89	6.16	10.65	17.48
4497	兴业稳固收益两年理财债券	1.70	3.90	6.15	11.94	32.61
4498	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.55	3.51	6.14	11.71	27.12
4499	中银聚享债券A	-0.71	3.68	6.14	11.48	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴业稳固收益两年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	长盛可转债C	16.09	21.31	10.41	11.95	61.80
2888	中加瑞利纯债债券C	0.84	2.97	5.63	11.95	17.20
2889	兴业稳固收益两年理财债券	1.70	3.90	6.15	11.94	32.61
2890	泓德裕和纯债债券A	2.48	8.08	12.22	11.94	35.43
2891	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.90	6.07	11.92	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴业稳固收益两年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	鑫元合丰纯债C	0.92	7.00	10.30	18.14	32.66
1268	广发安泽短债A	1.81	5.67	8.93	14.17	32.62
1269	兴业稳固收益两年理财债券	1.70	3.90	6.15	11.94	32.61
1270	前海开源鼎安债券C	4.99	7.37	4.16	12.09	32.60
1271	鹏华可转债债券C	25.23	33.39	20.87	-	32.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	360.00	36344.54	4.54%
24农发13	270.00	27158.25	3.39%
25国新租赁MTN003	250.00	25041.98	3.13%
24中信银行债01	210.00	21207.26	2.65%
24东莞银行01	200.00	20225.96	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325013.17	40.59%
企业债	23109.05	2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0242	1.0242	1.0242	1.0241	1.0240
累计净值(元)	1.2892	1.2892	1.2892	1.2891	1.2890

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