资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217248.17 95.32%
银行存款和结算备付金 1838.49 0.81%
其他资产 8825.91 3.87%
资产总值:227912.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 81.35 10318.76 5.05%
22国开行二级资本债01A 100.00 10307.56 5.05%
25农发21 90.00 9108.44 4.46%
21北京农商二级 80.00 8193.43 4.01%
23中证24 80.00 8141.79 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158212.98 77.49%
可转债 23466.63 11.49%
国家债券 9338.95 4.57%
企业债 4647.09 2.28%
央行票据 0.00 0.00%