资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195681.75 98.94%
银行存款和结算备付金 1550.72 0.78%
其他资产 542.67 0.27%
资产总值:197775.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 104.44 13089.05 6.61%
21国开20 90.00 11095.80 5.60%
23中证24 80.00 8182.05 4.13%
26国开01 70.00 7067.28 3.57%
25国开15 70.00 6996.13 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127495.33 64.37%
可转债 21677.27 10.94%
国家债券 15606.47 7.88%
企业债 9785.85 4.94%
央行票据 0.00 0.00%