资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 218701.05 95.84%
银行存款和结算备付金 4641.21 2.03%
其他资产 4844.21 2.12%
资产总值:228186.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 120.00 12075.67 5.31%
重银转债 97.11 12096.92 5.31%
24国开10 100.00 10502.05 4.61%
23中证24 80.00 8164.07 3.59%
26国开清发02 80.00 8031.01 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155238.95 68.20%
可转债 24023.34 10.55%
国家债券 11273.84 4.95%
企业债 6706.48 2.95%
央行票据 0.00 0.00%