资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231903.67 98.82%
银行存款和结算备付金 1420.08 0.61%
其他资产 1347.76 0.57%
资产总值:234671.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 140.74 17812.83 9.06%
25农发21 120.00 12096.84 6.15%
22国开行二级资本债01A 100.00 10229.29 5.20%
21北京农商二级 80.00 8147.99 4.14%
23中证24 80.00 8113.63 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168014.43 85.42%
可转债 27362.95 13.91%
国家债券 5216.31 2.65%
企业债 2618.63 1.33%
央行票据 0.00 0.00%