财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2217.32 |
745.11 |
3682.72 |
1181.34 |
2037.33 |
| 本期利润(万元) |
2152.42 |
931.53 |
2556.74 |
-480.57 |
1729.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
1.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19757.68 |
0.00 |
11404.72 |
0.00 |
21303.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195648.50 |
156505.47 |
127048.37 |
150882.39 |
263778.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
1.48 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.58 |
| 累计净值增长率(%) |
40.14 |
0.00 |
38.10 |
0.00 |
37.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3721.79 |
341.52 |
4479.35 |
255.15 |
5556.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
218701.05 |
231903.67 |
561825.56 |
115530.50 |
132190.59 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
218701.05 |
231903.67 |
561825.56 |
115530.50 |
132190.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.10 |
54.43 |
106.35 |
25.08 |
23.51 |
| 应付托管费(万元) |
18.03 |
18.14 |
35.45 |
8.36 |
7.84 |
| 资产总计(万元) |
228186.46 |
234671.51 |
674701.51 |
120430.41 |
139863.46 |
| 负债合计(万元) |
577.75 |
37978.56 |
7271.91 |
5174.00 |
20918.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
227608.72 |
196692.95 |
667429.60 |
115256.41 |
118945.08 |
| 未分配利润(万元) |
38217.64 |
30490.11 |
100134.58 |
15897.24 |
13535.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.92 |
134.95 |
78.68 |
29.63 |
9.83 |
| 投资收益(万元) |
3191.51 |
7616.23 |
3503.98 |
2121.95 |
816.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
188.58 |
-2287.92 |
-433.97 |
2231.17 |
833.21 |
| 其它收入(万元) |
11.16 |
23.67 |
13.58 |
3.06 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
3411.16 |
5486.93 |
3162.28 |
4385.82 |
1659.48 |
| 管理人报酬(万元) |
304.90 |
783.01 |
295.44 |
221.66 |
66.25 |
| 托管费(万元) |
101.63 |
261.00 |
98.48 |
73.89 |
22.08 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.84 |
10.16 |
21.77 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
628.17 |
1715.26 |
591.29 |
552.46 |
178.26 |
| 利润总额(万元) |
2782.99 |
3771.67 |
2570.99 |
3833.36 |
1481.22 |
| 净利润(万元) |
2782.99 |
3771.67 |
2570.99 |
3833.36 |
1481.22 |