财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2217.32 745.11 3682.72 1181.34 2037.33
本期利润(万元) 2152.42 931.53 2556.74 -480.57 1729.59
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.31 0.00 1.71 0.00 1.33
期末可供分配利润(万元) 19757.68 0.00 11404.72 0.00 21303.86
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 195648.50 156505.47 127048.37 150882.39 263778.89
期末基金份额净值(元) 1.20 1.19 1.19 1.17 1.18
本期净值增长率(%) 1.48 0.00 2.17 0.00 1.58
累计净值增长率(%) 40.14 0.00 38.10 0.00 37.29
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3721.79 341.52 4479.35 255.15 5556.44
交易性金融资产(万元) 218701.05 231903.67 561825.56 115530.50 132190.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 218701.05 231903.67 561825.56 115530.50 132190.59
应付管理人报酬(万元) 54.10 54.43 106.35 25.08 23.51
应付托管费(万元) 18.03 18.14 35.45 8.36 7.84
资产总计(万元) 228186.46 234671.51 674701.51 120430.41 139863.46
负债合计(万元) 577.75 37978.56 7271.91 5174.00 20918.38
所有者权益合计(万元) 227608.72 196692.95 667429.60 115256.41 118945.08
未分配利润(万元) 38217.64 30490.11 100134.58 15897.24 13535.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 19.92 134.95 78.68 29.63 9.83
投资收益(万元) 3191.51 7616.23 3503.98 2121.95 816.35
公允价值变动收益(万元) 188.58 -2287.92 -433.97 2231.17 833.21
其它收入(万元) 11.16 23.67 13.58 3.06 0.09
收入合计(万元) 3411.16 5486.93 3162.28 4385.82 1659.48
管理人报酬(万元) 304.90 783.01 295.44 221.66 66.25
托管费(万元) 101.63 261.00 98.48 73.89 22.08
其它费用(万元) 9.55 19.84 10.16 21.77 10.81
费用合计(万元) 628.17 1715.26 591.29 552.46 178.26
利润总额(万元) 2782.99 3771.67 2570.99 3833.36 1481.22
净利润(万元) 2782.99 3771.67 2570.99 3833.36 1481.22