兴业福益债券A(002524)_最新动态

兴业福益债券A002524AEGON-INDUSTRIAL FU YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2031 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3731

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

兴业福益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐丁祥

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.67亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

兴业福益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.64	1.50	1.51
债券型名次	3069	3577	3180	1812	1702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	6.95	12.44	19.37	40.18
债券型名次	1539	1337	881	670	985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.85	1.43	1.33
3068	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.28	0.82	1.37	1.29
3069	兴业福益债券	0.03	0.17	0.64	1.50	1.51
3070	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.03	0.16	0.55	0.92	0.92
3071	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.92	1.56	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	兴华安聚纯债C	0.04	0.17	0.60	1.04	1.42
3576	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.54	0.98	0.87
3577	兴业福益债券	0.03	0.17	0.64	1.50	1.51
3578	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.17	0.41	0.71	0.60
3579	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.17	0.70	0.99	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	天弘优选债券	0.06	0.24	0.64	1.06	0.93
3179	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.22	0.64	1.08	0.94
3180	兴业福益债券	0.03	0.17	0.64	1.50	1.51
3181	易方达安源中短债债券A	0.02	0.19	0.64	1.13	0.99
3182	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.23	0.64	1.32	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1811	西部利得祥逸债券C	0.03	0.28	0.94	1.50	1.50
1812	兴业福益债券	0.03	0.17	0.64	1.50	1.51
1813	兴业添利债券	0.03	0.30	0.90	1.50	1.50
1814	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.27	0.97	1.50	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	新华利率债A	0.05	0.39	1.05	1.51	1.51
1701	兴华安聚纯债A	0.04	0.19	0.65	1.14	1.51
1702	兴业福益债券	0.03	0.17	0.64	1.50	1.51
1703	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.28	0.88	1.69	1.51
1704	永赢元利债券A	0.03	0.30	0.93	1.53	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.62	6.52	9.34	18.77	69.13
1538	建信睿信三个月定期开放债券	2.62	5.85	10.49	20.64	25.30
1539	兴业福益债券	2.62	6.95	12.44	19.37	40.18
1540	银河睿嘉债券C	2.62	4.93	7.31	12.75	17.28
1541	博远臻享3个月定开债券A	2.61	6.29	10.15	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.76	6.95	11.36	-	23.77
1336	天弘合利债券发起A	2.01	6.95	10.79	-	12.04
1337	兴业福益债券	2.62	6.95	12.44	19.37	40.18
1338	安信恒鑫增强债券C	6.11	6.94	12.60	-	11.90
1339	方正富邦丰利债券A	2.48	6.94	11.62	3.10	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	中融睿享86个月定开债券A	4.04	8.17	12.45	-	29.06
880	博时恒泰债券C	6.28	10.30	12.44	-	17.43
881	兴业福益债券	2.62	6.95	12.44	19.37	40.18
882	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.27	12.44	21.43	23.17
883	广发中债农发债总指数C	1.34	6.67	12.43	21.66	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	汇添富双鑫添利债券C	8.25	13.26	17.72	19.39	56.73
669	平安惠轩债券	2.39	5.56	10.38	19.37	31.24
670	兴业福益债券	2.62	6.95	12.44	19.37	40.18
671	恒生前海恒扬纯债债券A	2.20	5.90	10.01	19.36	22.61
672	南方3-5年农发债C	1.79	6.22	10.75	19.36	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	万家鑫安纯债C	2.08	5.99	9.50	15.39	40.19
984	江信洪福	-1.25	0.94	5.18	15.72	40.18
985	兴业福益债券	2.62	6.95	12.44	19.37	40.18
986	长盛稳怡添利C	17.62	26.73	26.71	19.81	40.14
987	天弘信利债券C	1.80	5.87	10.46	19.05	40.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	81.35	10318.76	5.05%
22国开行二级资本债01A	100.00	10307.56	5.05%
25农发21	90.00	9108.44	4.46%
21北京农商二级	80.00	8193.43	4.01%
23中证24	80.00	8141.79	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158212.98	77.49%
企业债	4647.09	2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2027	1.2030	1.2038	1.2039	1.2021
累计净值(元)	1.3727	1.3730	1.3738	1.3739	1.3721

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