兴业福益债券A(002524)_最新动态

兴业福益债券A002524AEGON-INDUSTRIAL FU YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河机械鲁佩】行业动态丨2025Q4基金持仓分析：持仓比例创新高，继续增配成长方向[2026-02-03]

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最新净值：1.1904 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.3604

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：债券型

兴业福益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐丁祥

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.71亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

兴业福益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.44	0.48	1.10	0.44
债券型名次	4218	1252	1898	1554	1405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	9.54	12.62	19.52	38.70
债券型名次	1636	967	787	699	969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.53	2.45	2.65	4.38	3.17
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	平安季享裕定开债E	-0.07	1.09	0.79	1.32	1.09
4217	兴业定开债券A	-0.07	0.68	1.21	1.06	0.60
4218	兴业福益债券	-0.07	0.44	0.48	1.10	0.44
4219	兴业启元一年定开债券C	-0.07	0.45	0.75	0.61	0.42
4220	英大智享债券C	-0.07	0.26	0.32	1.19	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
2	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.44	0.63	1.22	0.44
1251	信澳鑫享债券C	-0.25	0.44	0.34	1.17	0.44
1252	兴业福益债券	-0.07	0.44	0.48	1.10	0.44
1253	兴业优债增利债券C	-0.15	0.44	0.77	0.95	0.44
1254	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.44	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
3	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
4	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
5	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	天弘永利优享债券C	-0.29	0.28	0.48	1.55	0.28
1897	西部利得祥逸债券A	0.03	0.35	0.48	0.85	0.35
1898	兴业福益债券	-0.07	0.44	0.48	1.10	0.44
1899	兴业天禧债券	0.01	0.32	0.48	0.82	0.32
1900	兴业裕华债券	0.01	0.33	0.48	0.49	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
2	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
3	华夏可转债增强债券A	-4.15	5.84	9.15	30.28	5.84
4	华夏可转债增强债券C	-4.16	5.80	9.04	30.01	5.80
5	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
1553	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.10	0.17
1554	兴业福益债券	-0.07	0.44	0.48	1.10	0.44
1555	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.34	0.55	1.09	0.34
1556	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.07	0.25	0.69	1.09	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
3	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.44	0.63	1.22	0.44
1404	信澳鑫享债券C	-0.25	0.44	0.34	1.17	0.44
1405	兴业福益债券	-0.07	0.44	0.48	1.10	0.44
1406	兴业年年利定开债券	0.00	0.51	0.80	0.51	0.44
1407	兴业优债增利债券C	-0.15	0.44	0.77	0.95	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	-	187.46
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	山证裕睿6个月定开A	2.29	5.47	10.19	-	30.48
1635	兴华安恒纯债C	2.29	4.79	7.70	-	10.87
1636	兴业福益债券	2.29	9.54	12.62	19.52	38.70
1637	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.43	11.85	-	21.09
1638	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.29	6.18	12.48	20.91	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	博时转债增强债券A	40.41	68.04	23.24	28.84	147.12
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	嘉实致安3个月定期债券	3.02	9.56	14.45	-	28.44
966	富国添享一年持有期债券A	3.54	9.54	12.62	22.21	24.23
967	兴业福益债券	2.29	9.54	12.62	19.52	38.70
968	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.69	9.53	11.93	8.13	16.56
969	华宝宝康债券A	2.91	9.52	10.78	21.64	238.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.34	49.04	47.39	9.69	32.95
2	民生加银鑫享债券C	29.82	47.87	45.66	7.54	28.97
3	民生加银鑫享债券D	29.82	47.86	45.65	7.53	11.82
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
5	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	富国添享一年持有期债券A	3.54	9.54	12.62	22.21	24.23
786	交银裕通纯债债券C	1.33	5.26	12.62	18.50	36.69
787	兴业福益债券	2.29	9.54	12.62	19.52	38.70
788	嘉实致信一年定期纯债债券	1.37	5.35	12.61	20.55	22.15
789	东海祥利纯债	1.54	5.86	12.60	18.48	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.32	50.55	28.35	76.82	91.50
2	华商信用增强债券C	25.82	49.35	26.86	73.30	83.70
3	万家可转债债券A	23.86	38.18	23.71	59.50	52.59
4	天弘添利债券(LOF)E	11.39	39.26	12.14	58.83	51.44
5	万家可转债债券C	23.36	37.09	22.24	56.37	49.11
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	华安安盛定开	0.86	6.16	11.56	19.52	27.55
698	万家鑫璟纯债A	0.76	6.78	10.98	19.52	49.66
699	兴业福益债券	2.29	9.54	12.62	19.52	38.70
700	景顺长城景泰裕利纯债A	1.42	6.07	10.94	19.51	20.28
701	鹏扬淳享债券A	0.85	6.31	10.66	19.51	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.33	10.69	16.71	30.72	429.23
2	富国天利增长债券A	2.46	7.60	11.65	21.59	375.89
3	博时信用债券A/B	20.87	40.17	21.24	18.00	317.98
4	易方达安心回报债券A	7.35	19.52	13.64	14.71	316.15
5	长信可转债债券A	28.56	44.92	17.63	21.83	302.73
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	东方红稳添利纯债A	1.79	5.71	9.10	16.18	38.83
968	博时裕通3个月定开债发起式A	2.89	8.79	13.32	21.13	38.81
969	兴业福益债券	2.29	9.54	12.62	19.52	38.70
970	信诚稳悦A	4.56	9.04	11.74	17.71	38.68
971	兴业6个月定开债券	1.37	6.64	11.72	20.02	38.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	140.74	17812.83	9.06%
25农发21	120.00	12096.84	6.15%
22国开行二级资本债01A	100.00	10229.29	5.20%
21北京农商二级	80.00	8147.99	4.14%
23中证24	80.00	8113.63	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168014.43	85.42%
企业债	2618.63	1.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.1912	1.1927	1.1924	1.1919	1.1923
累计净值(元)	1.3612	1.3627	1.3624	1.3619	1.3623

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