兴业福益债券A(002524)_最新动态

兴业福益债券A002524AEGON-INDUSTRIAL FU YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2066 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3766

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业福益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐丁祥

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.56亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

兴业福益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.02	0.17	1.16	1.81
债券型名次	4373	4665	4282	3118	2893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	9.04	12.00	18.19	40.59
债券型名次	1624	839	918	615	985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	信澳优享债券A	0.02	0.14	0.32	0.93	1.33
4372	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.11	0.50	1.37	2.12
4373	兴业福益债券	0.02	-0.02	0.17	1.16	1.81
4374	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.60	0.90
4375	兴银合丰债券A	0.02	0.01	0.85	1.60	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.13	-0.02	0.53	1.14	2.15
4664	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4665	兴业福益债券	0.02	-0.02	0.17	1.16	1.81
4666	易方达岁丰添利债券C	-0.02	-0.02	0.33	1.09	1.51
4667	银华信用季季红债券A	-0.02	-0.02	0.18	0.85	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.02	-0.10	0.17	2.26	3.30
4281	泰信汇利三个月定开债券C	0.01	0.07	0.17	0.61	0.61
4282	兴业福益债券	0.02	-0.02	0.17	1.16	1.81
4283	易方达双债增强债券C	-0.16	-1.03	0.17	-0.22	0.00
4284	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.46	1.16	1.77
3117	同泰泰和三个月定开债C	0.23	-0.28	0.56	1.16	1.46
3118	兴业福益债券	0.02	-0.02	0.17	1.16	1.81
3119	招商享诚增强债券C	0.34	2.03	1.54	1.16	3.71
3120	中加纯债债券	0.03	0.23	0.44	1.16	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.20	0.38	1.38	1.81
2892	信诚稳瑞A	0.06	0.22	0.66	1.27	1.81
2893	兴业福益债券	0.02	-0.02	0.17	1.16	1.81
2894	兴业中证银行50金融债指数C	0.04	0.15	0.48	1.14	1.81
2895	银河领先债券A	0.06	0.23	0.33	0.98	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	太平恒信6个月定开债	2.86	5.49	9.88	-	13.04
1623	信诚至泰A	2.86	4.85	10.81	15.37	27.93
1624	兴业福益债券	2.86	9.04	12.00	18.19	40.59
1625	兴银汇福定开债	2.86	5.16	9.38	16.70	28.67
1626	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	国富强化收益债券C	2.23	9.06	9.55	10.04	123.10
838	景顺长城景泰纯利债券A	3.08	9.04	12.43	22.14	34.22
839	兴业福益债券	2.86	9.04	12.00	18.19	40.59
840	银河增利债券A	1.39	9.04	11.60	6.24	105.37
841	华安添和一年债券C	1.20	9.03	6.99	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	鹏扬淳开债券C	3.41	5.22	12.00	18.95	26.08
917	前海开源瑞和债券A	3.28	6.68	12.00	7.96	31.28
918	兴业福益债券	2.86	9.04	12.00	18.19	40.59
919	浙商聚盈纯债债券C	3.73	6.46	12.00	18.54	67.38
920	中欧纯债(LOF)E	3.07	6.32	12.00	19.09	36.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	南方祥元A	3.00	5.07	10.22	18.19	44.76
614	鹏扬淳合债券	3.04	5.32	11.55	18.19	37.71
615	兴业福益债券	2.86	9.04	12.00	18.19	40.59
616	工银添利债券B	3.28	8.91	9.43	18.18	146.39
617	国投瑞银双债债券A	3.58	10.64	13.81	18.17	158.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	南方涪利定开债券发起	2.90	5.40	10.06	18.35	40.66
984	融通通祺债券A	2.17	4.23	9.08	15.15	40.61
985	兴业福益债券	2.86	9.04	12.00	18.19	40.59
986	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.48	11.25	5.84	40.57
987	交银丰晟收益债券A	3.06	4.78	9.55	16.82	40.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	120.00	12075.67	5.31%
重银转债	97.11	12096.92	5.31%
24国开10	100.00	10502.05	4.61%
23中证24	80.00	8164.07	3.59%
26国开清发02	80.00	8031.01	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155238.95	68.20%
企业债	6706.48	2.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2064	1.2064	1.2060	1.2061	1.2060
累计净值(元)	1.3764	1.3764	1.3760	1.3761	1.3760

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