兴业福益债券A(002524)_最新动态

兴业福益债券A002524AEGON-INDUSTRIAL FU YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.166 0.000(0.03%)

累计净值：1.336

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业福益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐丁祥

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.40亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

兴业福益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.56	0.22	3.64	0.54
债券型名次	1015	1685	3297	553	1667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.39	9.44	12.15	-	35.90
债券型名次	1093	545	726	394	964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	新沃通利纯债C	0.21	1.93	1.07	2.60	0.84
1014	信诚景瑞C	0.21	1.05	-0.25	3.44	0.25
1015	兴业福益债券	0.21	0.56	0.22	3.64	0.54
1016	兴业天融债券	0.21	0.82	-0.01	2.33	0.02
1017	兴业添益6个月定开债券	0.21	0.93	0.32	2.86	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	新华鼎利债券E	0.15	0.56	0.06	1.51	0.10
1684	兴业定开债券C	0.08	0.56	0.24	3.21	0.56
1685	兴业福益债券	0.21	0.56	0.22	3.64	0.54
1686	永赢坤益债券	0.21	0.56	-0.23	2.11	-0.23
1687	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.56	0.42	2.15	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	太平恒兴纯债	0.20	0.61	0.22	2.05	0.11
3296	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.36	0.22	1.92	0.24
3297	兴业福益债券	0.21	0.56	0.22	3.64	0.54
3298	兴银长益三个月定开债	0.10	0.42	0.22	1.88	0.29
3299	易方达裕丰回报债券A	0.22	0.33	0.22	2.93	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	兴华安惠纯债A	0.33	1.74	-0.11	3.64	0.43
552	兴全磐稳增利债券C	-0.10	-0.89	0.10	3.64	0.75
553	兴业福益债券	0.21	0.56	0.22	3.64	0.54
554	兴业启元一年定开债券C	0.11	0.55	0.24	3.64	0.62
555	兴华安聚纯债C	0.25	1.42	0.88	3.63	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.28	0.51	1.34	0.54
1666	兴业90天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.51	1.39	0.54
1667	兴业福益债券	0.21	0.56	0.22	3.64	0.54
1668	兴银汇裕定开债	0.16	0.76	0.43	2.46	0.54
1669	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.28	0.47	1.40	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	天弘庆享C	4.39	7.88	10.58	-	11.82
1092	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.39	8.82	13.64	-	20.46
1093	兴业福益债券	4.39	9.44	12.15	-	35.90
1094	中银上清所0-5年农发行债券指数	4.39	8.13	10.88	-	12.42
1095	安信尊享添益债券A	4.38	4.92	8.91	-	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	南华瑞元定期开放债券	4.86	9.44	12.25	-	29.44
544	鹏扬淳明债券A	4.14	9.44	11.06	-	20.62
545	兴业福益债券	4.39	9.44	12.15	-	35.90
546	浙商惠利纯债	5.26	9.44	11.93	-	36.55
547	工银开元利率债债券A	5.91	9.43	11.54	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	华宝宝瑞一年定开债券	6.18	9.59	12.15	-	15.76
725	嘉合慧康63个月定开债券A	3.90	7.89	12.15	-	19.17
726	兴业福益债券	4.39	9.44	12.15	-	35.90
727	兴业绿色纯债一年定开债券A	4.89	9.06	12.15	-	19.24
728	招商双债增强债券C	3.58	8.65	12.15	-	95.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	永赢双利债券C	1.95	-1.78	-3.26	-	27.34
393	光大保德信恒利纯债债券	3.62	7.28	9.94	-	33.08
394	兴业福益债券	4.39	9.44	12.15	-	35.90
395	泰康安益纯债债券A	3.02	7.37	11.24	-	35.72
396	泰康安益纯债债券C	2.73	6.73	10.25	-	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	鹏华丰玉债券	3.70	7.62	10.08	-	35.93
963	海富通一年定开债券C	7.95	10.63	11.97	-	35.90
964	兴业福益债券	4.39	9.44	12.15	-	35.90
965	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.05	4.80	7.05	-	35.89
966	永赢丰益债券	2.63	5.92	8.93	-	35.86

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10244.95	6.07%
浦发转债	64.50	7022.04	4.16%
重银转债	57.51	6758.56	4.01%
22光大银行	60.00	6086.55	3.61%
20新华人寿	50.00	5153.31	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109154.48	64.68%
企业债	993.60	0.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.166	1.164	1.164	1.163	1.164
累计净值(元)	1.336	1.334	1.334	1.333	1.334

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