兴业福益债券A(002524)_最新动态

兴业福益债券A002524AEGON-INDUSTRIAL FU YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2037 -0.0020(-0.17%)

累计净值：1.3737

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业福益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐丁祥

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.56亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

兴业福益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.19	0.00	0.38	1.56
债券型名次	4480	4454	4372	4283	3312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	7.28	11.71	17.90	40.25
债券型名次	3161	926	932	893	973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	鹏华稳健恒利债券A	-0.12	-0.17	-0.42	-2.75	-2.15
4479	融通通润债券	-0.12	0.24	0.60	0.82	1.13
4480	兴业福益债券	-0.12	-0.19	0.00	0.38	1.56
4481	中加聚盈定开债券A	-0.12	-0.46	-2.16	-1.32	-1.29
4482	鑫元泽利	-0.12	-0.02	0.06	0.57	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	鹏华丰诚债券C	-0.14	-0.19	-0.18	-0.11	1.28
4453	鹏华稳健恒利债券C	-0.13	-0.19	-0.49	-2.89	-2.38
4454	兴业福益债券	-0.12	-0.19	0.00	0.38	1.56
4455	浙商汇金中高等级三个月A	-0.10	-0.19	-0.07	0.53	1.09
4456	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.19	-0.19	-0.05	-0.09	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4371	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4372	兴业福益债券	-0.12	-0.19	0.00	0.38	1.56
4373	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.07	0.00	1.08	1.81
4374	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	诺德安元纯债	0.04	0.11	0.25	0.38	0.69
4282	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.15	0.38	0.64
4283	兴业福益债券	-0.12	-0.19	0.00	0.38	1.56
4284	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	-0.03	0.05	0.38	1.24
4285	博时裕通3个月定开债发起式C	0.04	0.02	0.12	0.37	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	鹏华丰惠债券	-0.02	-0.05	0.06	0.23	1.56
3311	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.06	0.19	0.43	0.87	1.56
3312	兴业福益债券	-0.12	-0.19	0.00	0.38	1.56
3313	易方达安和中短债债券C	0.08	0.25	0.61	1.00	1.56
3314	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.16	0.43	0.89	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	浦银安盛盛达纯债债券C	2.12	3.67	6.55	11.06	33.93
3160	新华聚利C	2.12	3.86	7.82	8.63	26.98
3161	兴业福益债券	2.12	7.28	11.71	17.90	40.25
3162	易方达安源中短债债券A	2.12	4.17	7.09	12.90	22.01
3163	浙商汇金短债A	2.12	4.22	6.90	12.98	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.86	7.28	11.71	19.71	41.55
925	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80
926	兴业福益债券	2.12	7.28	11.71	17.90	40.25
927	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
928	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.86	7.28	11.71	19.71	41.55
931	天弘稳利定期开放B	3.07	6.85	11.71	19.20	83.67
932	兴业福益债券	2.12	7.28	11.71	17.90	40.25
933	工银纯债定开	3.21	5.91	11.70	22.06	77.52
934	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	博时裕新纯债	3.35	7.35	11.38	17.90	43.62
892	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.93	5.35	9.75	17.90	25.27
893	兴业福益债券	2.12	7.28	11.71	17.90	40.25
894	招商安华债券A	2.16	8.49	11.26	17.90	31.42
895	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	工银添慧债券A	8.82	28.25	27.98	14.33	40.29
972	博时智臻纯债债券	3.60	5.63	9.15	15.96	40.25
973	兴业福益债券	2.12	7.28	11.71	17.90	40.25
974	大成惠明纯债债券	3.31	5.58	11.86	17.77	40.20
975	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	120.00	12075.67	5.31%
重银转债	97.11	12096.92	5.31%
24国开10	100.00	10502.05	4.61%
23中证24	80.00	8164.07	3.59%
26国开清发02	80.00	8031.01	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155238.95	68.20%
企业债	6706.48	2.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2057	1.2059	1.2058	1.2052	1.2053
累计净值(元)	1.3757	1.3759	1.3758	1.3752	1.3753

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