兴业福益债券A(002524)_最新动态

兴业福益债券A002524AEGON-INDUSTRIAL FU YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.2070 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.3770

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业福益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐丁祥

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.56亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

兴业福益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.29	1.10	1.84
债券型名次	2323	3438	3313	2907	2270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	9.34	11.82	18.25	40.64
债券型名次	1931	827	882	595	976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	兴业短债债券A	0.01	0.11	0.30	0.85	1.16
2322	兴业短债债券C	0.01	0.11	0.27	0.76	1.03
2323	兴业福益债券	0.01	0.15	0.29	1.10	1.84
2324	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.33	0.96	1.31
2325	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.01	0.12	0.43	1.14	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.40	1.33	1.80
3437	兴业定开债券A	-0.07	0.15	0.37	0.60	1.51
3438	兴业福益债券	0.01	0.15	0.29	1.10	1.84
3439	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.33	0.96	1.31
3440	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.00	0.15	0.31	1.30	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.16	0.29	1.25	1.79
3312	湘财久盈中短债C	0.02	0.12	0.29	0.87	1.15
3313	兴业福益债券	0.01	0.15	0.29	1.10	1.84
3314	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.29	0.96	1.33
3315	兴银合盛定开债A	0.02	0.10	0.29	0.67	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	0.12	-0.01	1.10	1.83
2906	万家恒C	-0.03	0.13	0.30	1.10	1.64
2907	兴业福益债券	0.01	0.15	0.29	1.10	1.84
2908	兴银中短债A	0.01	0.15	0.33	1.10	1.42
2909	易方达岁丰添利债券C	-0.05	-0.03	0.31	1.10	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	天弘通享债券发起C	0.03	0.20	0.48	1.41	1.84
2269	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.02	0.19	0.40	1.49	1.84
2270	兴业福益债券	0.01	0.15	0.29	1.10	1.84
2271	招商添悦纯债D	-0.05	0.16	0.30	1.46	1.84
2272	中融恒安纯债C	-0.07	0.25	0.37	1.51	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.48	5.90	7.60	-	9.54
1930	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.48	4.21	7.90	-	15.13
1931	兴业福益债券	2.48	9.34	11.82	18.25	40.64
1932	易方达年年恒夏纯债C	2.48	4.93	8.73	15.66	26.64
1933	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.48	5.45	9.77	-	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	国富恒瑞债券A	-1.68	9.36	8.59	14.85	62.46
826	天弘安盈一年持有A	2.04	9.36	11.06	11.31	14.99
827	兴业福益债券	2.48	9.34	11.82	18.25	40.64
828	中银康享3个月定期开放债券	2.09	9.33	12.27	-	35.83
829	长城定期开放债券A	2.16	9.32	15.87	22.20	93.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	中邮纯债优选一年定开债C	2.48	6.74	11.83	-	30.43
881	广发集瑞债券A	4.37	11.01	11.82	9.17	32.09
882	兴业福益债券	2.48	9.34	11.82	18.25	40.64
883	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
884	永赢宏益债券C	3.92	6.97	11.81	22.84	39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	平安惠铭纯债	2.38	4.84	9.21	18.26	24.20
594	中欧瑾泰债券A	2.14	5.89	10.95	18.26	37.59
595	兴业福益债券	2.48	9.34	11.82	18.25	40.64
596	创金合信尊盛纯债债券	2.29	4.62	9.64	18.24	48.98
597	光大保德信安祺债券A	3.84	20.88	18.34	18.23	47.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	鑫元常利定期开放	2.78	3.82	10.50	-	40.67
975	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.58	5.51	10.56	18.30	40.66
976	兴业福益债券	2.48	9.34	11.82	18.25	40.64
977	天弘信利债券C	2.24	5.21	9.40	17.81	40.62
978	万家鑫安纯债C	1.48	5.27	8.23	14.37	40.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	120.00	12075.67	5.31%
重银转债	97.11	12096.92	5.31%
24国开10	100.00	10502.05	4.61%
23中证24	80.00	8164.07	3.59%
26国开清发02	80.00	8031.01	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155238.95	68.20%
企业债	6706.48	2.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2077	1.2079	1.2078	1.2075	1.2069
累计净值(元)	1.3777	1.3779	1.3778	1.3775	1.3769

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