兴业福益债券A(002524)_最新动态

兴业福益债券A002524AEGON-INDUSTRIAL FU YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.2032 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3732

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业福益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐丁祥

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.67亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

兴业福益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.34	1.40	1.52
债券型名次	3135	2995	4230	2717	2400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	7.17	11.84	18.81	40.20
债券型名次	2107	1190	881	827	980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	兴业短债债券A	0.03	0.10	0.40	0.95	0.98
3134	兴业短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.85	0.87
3135	兴业福益债券	0.03	0.09	0.34	1.40	1.52
3136	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.58	1.45	1.45
3137	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.09	0.48	1.10	1.14
2994	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.09	0.50	1.14	1.16
2995	兴业福益债券	0.03	0.09	0.34	1.40	1.52
2996	兴银合盛定开债A	0.02	0.09	0.28	0.80	0.85
2997	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.38	0.86	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.04	0.34	1.01	1.00
4229	添富短债债券A	0.03	0.08	0.34	0.78	0.80
4230	兴业福益债券	0.03	0.09	0.34	1.40	1.52
4231	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78
4232	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	万家鑫怡债券C	0.03	0.00	0.67	1.40	1.28
2716	新华聚利C	0.06	0.10	0.64	1.40	1.35
2717	兴业福益债券	0.03	0.09	0.34	1.40	1.52
2718	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.12	0.57	1.40	1.43
2719	英大安惠纯债C	0.06	0.11	0.60	1.40	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.16	0.80	1.58	1.52
2399	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
2400	兴业福益债券	0.03	0.09	0.34	1.40	1.52
2401	兴业裕丰债券	0.04	-0.03	0.55	1.48	1.52
2402	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	天弘丰益债券发起C	1.93	6.58	10.76	-	14.53
2106	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2107	兴业福益债券	1.93	7.17	11.84	18.81	40.20
2108	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.93	4.12	8.32	16.13	16.64
2109	银河聚星两年定开债券	1.93	4.24	6.38	11.97	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.58	7.18	12.91	22.79	27.18
1189	汇添富高息债债券A	3.53	7.17	11.93	16.13	87.24
1190	兴业福益债券	1.93	7.17	11.84	18.81	40.20
1191	博时裕乾纯债A	1.44	7.16	14.12	22.40	48.84
1192	华富安华债券C	4.35	7.16	6.94	5.63	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	南方永元一年持有债券C	5.83	10.07	11.85	-	10.19
880	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.31	6.69	11.85	-	14.85
881	兴业福益债券	1.93	7.17	11.84	18.81	40.20
882	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
883	广发双债添利债券A	2.04	5.40	11.82	21.24	80.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	广发双债添利债券C	1.63	4.55	10.48	18.81	72.78
826	鹏扬淳享债券A	1.45	5.37	10.49	18.81	29.70
827	兴业福益债券	1.93	7.17	11.84	18.81	40.20
828	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.41	5.88	10.57	18.81	20.98
829	德邦锐裕利率债债券C	-2.63	8.89	11.42	18.80	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	江信洪福	-1.41	0.55	4.76	14.94	40.34
979	建信睿享纯债债券A	2.34	4.98	9.40	15.66	40.30
980	兴业福益债券	1.93	7.17	11.84	18.81	40.20
981	南方卓元债券C	3.47	5.18	8.57	12.22	40.18
982	鑫元常利定期开放	2.10	4.02	11.12	20.11	40.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	81.35	10318.76	5.05%
22国开行二级资本债01A	100.00	10307.56	5.05%
25农发21	90.00	9108.44	4.46%
21北京农商二级	80.00	8193.43	4.01%
23中证24	80.00	8141.79	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158212.98	77.49%
企业债	4647.09	2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2031	1.2041	1.2028	1.2024	1.2023
累计净值(元)	1.3731	1.3741	1.3728	1.3724	1.3723

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