兴业福益债券A(002524)_最新动态

兴业福益债券A002524AEGON-INDUSTRIAL FU YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2101 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3801

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业福益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐丁祥

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.47亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

兴业福益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.35	0.20	0.64	2.10
债券型名次	1310	2235	4148	3883	2738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	6.67	11.98	18.17	41.00
债券型名次	2993	1150	892	600	942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	兴华安惠纯债C	0.39	0.80	1.21	2.41	3.61
1309	兴业丰泰债券	0.39	0.79	1.28	1.89	2.99
1310	兴业福益债券	0.39	0.35	0.20	0.64	2.10
1311	兴业天融债券	0.39	0.72	1.14	2.05	3.20
1312	兴银汇逸定开债	0.39	0.64	1.14	1.96	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	信澳优享债券A	0.15	0.35	0.62	1.02	1.75
2234	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
2235	兴业福益债券	0.39	0.35	0.20	0.64	2.10
2236	兴业添益6个月定开债券	0.25	0.35	0.66	1.28	2.23
2237	兴银长盈定开债	0.16	0.35	0.93	1.62	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	前海联合添泽债券C	0.25	0.13	0.20	0.57	1.92
4147	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4148	兴业福益债券	0.39	0.35	0.20	0.64	2.10
4149	中欧增强回报债券(LOF)A	0.33	0.23	0.20	0.06	2.19
4150	中银恒优12个月持有期债券C	0.31	0.24	0.20	0.51	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3882	西部利得聚泰18个月定开债C	0.47	0.22	-0.05	0.64	3.54
3883	兴业福益债券	0.39	0.35	0.20	0.64	2.10
3884	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.06	0.15	0.34	0.64	1.26
3885	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.11	0.26	0.64	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	平安季开鑫定开债E	0.15	0.29	0.70	1.16	2.10
2737	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
2738	兴业福益债券	0.39	0.35	0.20	0.64	2.10
2739	永赢诚益债券A	0.17	0.34	0.63	1.20	2.10
2740	圆信永丰兴益三个月定开债	0.11	0.28	0.69	1.08	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	泰信汇鑫三个月定开债券A	2.08	3.91	6.64	-	10.51
2992	太平嘉和三个月定开债券发起式	2.08	8.78	13.56	-	13.75
2993	兴业福益债券	2.08	6.67	11.98	18.17	41.00
2994	银河领先债券A	2.08	7.40	15.29	20.52	106.64
2995	永赢开泰中高等级中短债C	2.08	4.51	7.50	13.37	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	景顺长城优信增利债券A	3.41	6.68	10.71	16.59	81.19
1149	国寿安保尊耀纯债债券A	0.99	6.67	10.40	16.21	27.41
1150	兴业福益债券	2.08	6.67	11.98	18.17	41.00
1151	中信建投双鑫债券A	1.03	6.67	10.01	-	8.14
1152	永赢双利债券C	-3.62	6.66	10.40	7.41	39.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	同泰恒兴纯债C	5.53	6.86	11.98	17.68	22.16
891	兴全磐稳增利债券A	0.43	8.23	11.98	16.52	143.77
892	兴业福益债券	2.08	6.67	11.98	18.17	41.00
893	银河泰利债券A	3.67	5.26	11.98	17.91	31.21
894	中融聚通定期开放债券	2.86	5.72	11.98	20.88	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.31	5.22	10.81	18.18	21.95
599	大成景轩中高等级债券A	3.64	6.83	11.62	18.17	22.09
600	兴业福益债券	2.08	6.67	11.98	18.17	41.00
601	博时裕荣纯债债券	2.32	6.03	12.24	18.16	47.71
602	平安季开鑫定开债C	2.41	4.72	6.13	18.16	30.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	华泰保兴安悦	5.73	12.31	26.17	31.96	41.01
941	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-7.59	-3.01	13.22	28.86	41.00
942	兴业福益债券	2.08	6.67	11.98	18.17	41.00
943	中加丰裕纯债债券A	2.82	4.72	8.41	13.08	41.00
944	泰康安益纯债债券A	2.94	5.89	10.20	16.84	40.99

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	104.44	13089.05	6.61%
21国开20	90.00	11095.80	5.60%
23中证24	80.00	8182.05	4.13%
26国开01	70.00	7067.28	3.57%
25国开15	70.00	6996.13	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127495.33	64.37%
企业债	9785.85	4.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2095	1.2077	1.2050	1.2044	1.2054
累计净值(元)	1.3795	1.3777	1.3750	1.3744	1.3754

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