兴业福益债券A(002524)_最新动态

兴业福益债券A002524AEGON-INDUSTRIAL FU YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.2020 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3720

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业福益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐丁祥

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.67亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

兴业福益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.60	0.91	1.54	1.42
债券型名次	1308	1202	1562	1463	1384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	7.58	12.79	19.65	40.06
债券型名次	1305	1190	775	667	974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.05	1.12
1307	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.23	1.22
1308	兴业福益债券	0.07	0.60	0.91	1.54	1.42
1309	兴业年年利定开债券	0.07	0.94	1.16	1.97	1.60
1310	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.87	1.23	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	平安季享裕定开债A	0.13	0.60	0.31	1.30	1.49
1201	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.05	0.60	1.31	1.32	1.75
1202	兴业福益债券	0.07	0.60	0.91	1.54	1.42
1203	永赢欣益一年	0.01	0.60	1.62	1.99	2.08
1204	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	0.60	0.97	1.76	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	西部利得合享A	0.06	0.75	0.91	1.13	1.04
1561	兴华安悦纯债A	0.05	0.42	0.91	0.04	1.24
1562	兴业福益债券	0.07	0.60	0.91	1.54	1.42
1563	兴业天禧债券	0.05	0.34	0.91	1.44	1.22
1564	兴银长益三个月定开债	0.02	0.37	0.91	1.34	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	融通增享纯债债券A	0.03	0.37	0.97	1.54	1.28
1462	泰康安泓纯债一年定开债券	0.07	0.50	0.93	1.54	1.09
1463	兴业福益债券	0.07	0.60	0.91	1.54	1.42
1464	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
1465	中泰安益利率债C	0.11	0.59	1.33	1.54	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	平安添利债券C	0.02	0.58	0.75	1.73	1.42
1383	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.34	1.01	1.60	1.42
1384	兴业福益债券	0.07	0.60	0.91	1.54	1.42
1385	永赢凯利债券	0.05	0.40	1.06	1.64	1.42
1386	博时富鑫纯债债券C	0.03	0.44	1.03	1.47	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	创金尊隆纯债C	3.06	6.68	10.37	-	11.93
1304	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.06	7.37	0.00	-	9.94
1305	兴业福益债券	3.06	7.58	12.79	19.65	40.06
1306	中融益泓90天滚动持有债券C	3.06	6.17	10.61	-	13.45
1307	中银恒悦180天持有期债券C	3.06	6.93	10.27	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	招商招瑞纯债债券发起式D	3.53	7.59	11.41	-	18.05
1189	兴业180天持有期债券A	1.57	7.58	10.71	-	11.87
1190	兴业福益债券	3.06	7.58	12.79	19.65	40.06
1191	浙商聚盈纯债债券A	2.70	7.58	12.71	19.70	70.87
1192	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	嘉实稳荣债券	1.89	6.41	12.79	22.63	47.12
774	鹏扬淳开债券D	2.29	6.99	12.79	-	16.24
775	兴业福益债券	3.06	7.58	12.79	19.65	40.06
776	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.56	8.03	12.78	-	12.78
777	广发中债农发债总指数C	0.98	6.74	12.78	21.58	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	南方祥元A	2.00	5.85	10.29	19.67	43.31
666	富国添享一年持有期债券C	4.53	9.21	11.98	19.66	23.80
667	兴业福益债券	3.06	7.58	12.79	19.65	40.06
668	天弘增强回报C	7.34	12.13	11.84	19.64	48.79
669	兴全恒裕债券A	3.00	6.49	11.11	19.64	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	华夏鼎泓债券A	5.41	10.27	14.44	23.31	40.06
973	万家鑫安纯债C	1.89	6.27	9.73	15.86	40.06
974	兴业福益债券	3.06	7.58	12.79	19.65	40.06
975	博时中债5-10农发行A	1.17	9.57	17.26	28.33	40.01
976	东方红稳添利纯债A	2.41	5.54	9.20	15.77	40.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	81.35	10318.76	5.05%
22国开行二级资本债01A	100.00	10307.56	5.05%
25农发21	90.00	9108.44	4.46%
21北京农商二级	80.00	8193.43	4.01%
23中证24	80.00	8141.79	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158212.98	77.49%
企业债	4647.09	2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2021	1.2012	1.2014	1.2011	1.2022
累计净值(元)	1.3721	1.3712	1.3714	1.3711	1.3722

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