兴业福益债券A(002524)_最新动态

兴业福益债券A002524AEGON-INDUSTRIAL FU YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.1991 0.0014(0.12%)

累计净值：1.3691

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴业福益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐丁祥

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.71亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

兴业福益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.95	1.71	1.17
债券型名次	1645	1952	1500	1476	1470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	7.65	12.77	19.68	39.72
债券型名次	1258	1151	715	692	970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	兴业定开债券C	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26
1644	兴业丰利债券	0.08	0.41	0.90	1.31	0.95
1645	兴业福益债券	0.08	0.37	0.95	1.71	1.17
1646	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.39	0.86	1.14	0.81
1647	兴证全球兴益债券A	0.08	0.54	2.14	4.02	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	万家鑫融纯债债券A	0.06	0.37	0.82	1.36	0.89
1951	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.37	0.89	1.57	0.99
1952	兴业福益债券	0.08	0.37	0.95	1.71	1.17
1953	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.37	0.80	1.52	0.89
1954	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.37	0.94	1.68	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	0.39	0.95	1.65	1.04
1499	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.09	0.44	0.95	1.38	1.01
1500	兴业福益债券	0.08	0.37	0.95	1.71	1.17
1501	兴银长益三个月定开债	0.06	0.45	0.95	1.56	1.06
1502	兴银汇悦定开债	0.03	0.42	0.95	1.65	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	兴业180天持有期债券A	0.06	0.49	1.05	1.71	1.20
1475	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.34	1.01	1.71	1.11
1476	兴业福益债券	0.08	0.37	0.95	1.71	1.17
1477	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94
1478	中金金元C	0.02	0.47	1.18	1.71	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	新华安享惠金定期债券C	4.38	-2.82	-2.55	3.33	1.17
1469	兴业180天持有期债券C	0.06	0.47	1.01	1.64	1.17
1470	兴业福益债券	0.08	0.37	0.95	1.71	1.17
1471	易方达纯债债券A	0.07	0.47	1.10	1.54	1.17
1472	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.46	0.98	1.68	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	华宝宝康债券C	3.09	7.71	9.79	18.56	24.83
1257	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.09	7.32	11.65	-	23.50
1258	兴业福益债券	3.09	7.65	12.77	19.68	39.72
1259	中银证券安添3个月定开债券A	3.09	8.01	12.29	-	12.97
1260	东方兴润债券C	3.08	7.10	11.68	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	汇添富增强收益债券A	3.78	7.65	14.34	19.01	115.37
1150	南方稳鑫6个月持有债券A	2.88	7.65	12.11	-	14.70
1151	兴业福益债券	3.09	7.65	12.77	19.68	39.72
1152	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.28	7.65	15.32	27.26	30.79
1153	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	中信建投双利3个月债C	13.42	16.36	12.79	-	13.53
714	景顺长城景泰纯利债券C	3.48	8.92	12.78	-	14.51
715	兴业福益债券	3.09	7.65	12.77	19.68	39.72
716	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.42	7.08	12.77	15.66	18.42
717	国金惠安利率债A	-0.87	5.00	12.76	22.59	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	中银纯债债券C	2.38	7.07	13.71	19.71	69.27
691	博时富发纯债A	1.35	6.27	11.73	19.70	44.87
692	兴业福益债券	3.09	7.65	12.77	19.68	39.72
693	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.97	5.33	10.97	19.68	70.31
694	平安合瑞定开债	1.58	5.27	10.05	19.67	37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.27	5.57	10.38	16.87	39.73
969	富荣富兴纯债	1.31	5.16	8.90	14.42	39.72
970	兴业福益债券	3.09	7.65	12.77	19.68	39.72
971	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.95	7.33	12.44	20.62	39.69
972	兴业6个月定开债券	1.91	6.30	11.01	19.49	39.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	140.74	17812.83	9.06%
25农发21	120.00	12096.84	6.15%
22国开行二级资本债01A	100.00	10229.29	5.20%
21北京农商二级	80.00	8147.99	4.14%
23中证24	80.00	8113.63	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168014.43	85.42%
企业债	2618.63	1.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1977	1.1981	1.1982	1.1991	1.1964
累计净值(元)	1.3677	1.3681	1.3682	1.3691	1.3664

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