资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 392127.18 99.89%
银行存款和结算备付金 410.33 0.10%
其他资产 3.44 0.00%
资产总值:392540.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 182.00 23124.17 7.67%
21进出10 150.00 16431.75 5.45%
24中泰04 110.00 11135.28 3.69%
21农发05 100.00 11065.09 3.67%
21国开10 100.00 10998.32 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309034.75 102.47%
可转债 44632.58 14.80%
国家债券 2821.88 0.94%
企业债 2059.22 0.68%
央行票据 0.00 0.00%