资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 377362.10 99.64%
银行存款和结算备付金 1113.06 0.29%
其他资产 249.53 0.07%
资产总值:378724.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 204.80 23659.58 7.76%
21进出10 150.00 16792.66 5.50%
24中泰04 110.00 11228.02 3.68%
24成都银行二级资本债02 100.00 10342.40 3.39%
24财达02 100.00 10213.43 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301782.44 98.92%
可转债 34920.61 11.45%
国家债券 4670.85 1.53%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%