兴业定开债券C(002507)_分红排行

兴业定开债券C002507AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.50元	2021-12-16	4.35%
2021-02-19	2021-02-19	2021-02-22	0.50元	2021-02-10	4.38%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.55元	2020-01-14	4.74%
2018-11-22	2018-11-22	2018-11-23	0.70元	2018-11-20	6.08%
2017-12-05	2017-12-05	2017-12-06	0.27元	2017-11-27	2.40%

兴业定开债券C自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年7个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年5个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年5个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年5个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年8个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年7个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年12个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年7个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年3个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年10个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年8个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年6个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年8个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年2个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年8个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年10个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年8个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年12个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年4个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年7个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年4个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年6个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年7个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年8个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年8个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年3个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年3个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年8个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年10个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年4个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年8个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年7个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年6个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年8个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年2个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年10个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年7个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年4个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年10个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	9年11个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年6个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年3个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年8个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年11个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年6个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年7个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年7个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年7个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年8个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年10个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年3个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年9个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年7个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年7个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年8个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年10个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年5个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年8个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年9个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年5个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年4个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年8个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年4个月	2.36元	1.71%
招商安凯债券	8	3年4个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年7个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年9个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年12个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年1个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年8个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年8个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年8个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年4个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	15年12个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年8个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年8个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年8个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年11个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年12个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	17	5年11个月	2.11元	1.23%
招商招恒纯债C	7	10年1个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年3个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年3个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年3个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年2个月	1.43元	1.14%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	10年1个月	2.36元	1.11%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	10年1个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	11	4年8个月	1.13元	1.01%
招商添逸1年定开债	13	5年4个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	17	6年6个月	1.72元	1.00%
招商招享纯债C	1	9年4个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年10个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年4个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年6个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年10个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年9个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年4个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年1个月	2.01元	0.75%
招商添呈1年定开债	18	4年10个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年12个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年7个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年9个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年7个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年3个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年6个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年4个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平

3587	西部利得合享C	-0.16	-0.18	0.57	0.97	0.90
3588	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.16	0.18	0.82	1.38	1.32
3589	先锋汇盈纯债C	-0.16	-2.91	-1.30	-3.79	1.87
3590	信澳安盛纯债	-0.16	0.19	0.84	1.50	1.45
3591	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.16	0.21	0.91	1.83	1.63
3592	兴全祥泰定期开放债券	-0.16	0.20	0.91	1.81	1.63
3593	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.16	0.21	0.77	1.52	1.36
3594	兴业定开债券C	-0.16	-0.31	0.08	1.26	1.02
3595	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.16	0.09	0.77	1.56	1.45
3596	兴银长益三个月定开债	-0.16	0.26	0.93	1.64	1.52
3597	兴银合泰债券A	-0.16	0.21	0.89	1.62	1.51
3598	兴证全球恒远债券A	-0.16	0.20	0.95	1.97	1.76
3599	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.16	0.14	0.81	1.55	1.42
3600	易方达投资级信用债债券C	-0.16	0.19	0.80	1.56	1.42
3601	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.16	0.24	0.88	1.77	1.60

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平

4581	广发集瑞债券C	-0.42	-0.30	1.75	2.87	2.22
4582	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4583	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.21	-0.31	0.64	1.30	1.07
4584	华安双债添利债券C	-0.15	-0.31	0.20	0.77	0.68
4585	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.17	-0.31	-1.30	0.87	0.29
4586	嘉实新兴市场A1	0.32	-0.31	-0.86	-2.01	-1.85
4587	鹏华永泰定期开放债券	-0.03	-0.31	1.25	3.23	2.69
4588	兴业定开债券C	-0.16	-0.31	0.08	1.26	1.02
4589	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4590	富国添享一年持有期债券A	-0.02	-0.32	0.78	2.77	2.27
4591	宏利淘利债券C	-0.13	-0.32	0.43	1.09	1.02
4592	华安添和一年债券A	-0.19	-0.32	-0.11	0.59	0.45
4593	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.00	-0.32	-0.50	0.84	0.29
4594	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.18	-0.32	0.40	2.20	1.83
4595	鹏华双债增利债券C	0.27	-0.32	0.14	1.01	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平

4741	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.18	-0.10	0.09	1.56	1.48
4742	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4743	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4744	广发聚利债券(LOF)A	-0.11	-0.56	0.08	0.16	1.15
4745	建信双债增强A	-0.16	-0.39	0.08	1.92	1.51
4746	建信双债增强C	-0.16	-0.39	0.08	1.77	1.36
4747	诺安优化收益债券	-0.16	-0.18	0.08	1.28	1.12
4748	兴业定开债券C	-0.16	-0.31	0.08	1.26	1.02
4749	大成景盛一年定期债券A	0.01	-1.78	0.07	0.99	0.66
4750	工银产业债债券B	-0.19	-0.39	0.07	2.39	1.78
4751	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4752	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.20	-0.14	0.07	0.67	0.45
4753	华泰保兴尊合债券C	-0.17	-0.06	0.07	1.00	0.88
4754	汇添富实业债债券A	-0.01	-0.07	0.07	2.10	1.35
4755	兴业定开债券A	-0.22	-0.37	0.07	1.36	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平

3097	金信民安两年债券	0.02	0.13	0.33	1.26	1.47
3098	金鹰添瑞中短债A	-0.10	0.12	0.60	1.26	1.11
3099	南华瑞扬纯债C	-0.14	0.09	0.63	1.26	1.13
3100	鹏华永宁3个月定开债券	-0.15	0.11	0.66	1.26	1.16
3101	平安元鑫120天滚动持有中短债C	-0.09	0.13	0.61	1.26	1.14
3102	浦银普益C	-0.16	0.14	0.72	1.26	1.23
3103	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.69	1.26	1.13
3104	兴业定开债券C	-0.16	-0.31	0.08	1.26	1.02
3105	永赢坤益债券	-0.17	0.17	0.84	1.26	1.21
3106	中加瑞鑫纯债债券	-0.10	0.13	0.74	1.26	1.13
3107	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3108	中银证券安源债券C	-0.07	0.18	0.74	1.26	1.17
3109	财通资管双盈债券发起式A	-0.13	-0.51	-0.35	1.25	0.98
3110	创金合信尊泓债券A	-0.16	0.16	0.77	1.25	1.21
3111	大成景旭纯债债券C	-0.14	0.20	0.89	1.25	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平

3522	南方1-3年国开债A	-0.08	0.11	0.61	1.13	1.02
3523	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.19	0.14	0.56	1.12	1.02
3524	平安高等级债C	-0.13	0.12	0.60	1.05	1.02
3525	平安惠信3个月定开债C	-0.07	0.10	0.39	1.52	1.02
3526	融通通玺债券	-0.24	0.36	0.61	1.12	1.02
3527	天弘荣享	-0.22	0.14	0.63	1.23	1.02
3528	添富鑫成定开债A	-0.11	0.11	0.59	1.10	1.02
3529	兴业定开债券C	-0.16	-0.31	0.08	1.26	1.02
3530	永赢汇利六个月定开债	-0.21	0.06	0.64	1.05	1.02
3531	圆信永丰兴融C	-0.19	0.12	0.61	1.17	1.02
3532	招商添泰1年定开债发起式	-0.12	0.12	0.61	1.13	1.02
3533	中加颐享纯债债券C	-0.15	0.10	0.62	1.15	1.02
3534	鑫元乾利债券	-0.19	0.11	0.63	1.04	1.02
3535	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.22	0.61	1.14	1.01
3536	财通资管中债1-3年国开债C	-0.10	0.10	0.67	1.12	1.01

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