兴业定开债券C(002507)_最新动态

兴业定开债券C002507AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.2860 0.0010(0.08%)

累计净值：1.5380

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.64亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.16	-0.16	1.02	1.02
债券型名次	233	5092	4987	3728	3917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.37	11.73	20.47	47.59
债券型名次	3527	1460	919	531	732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	同泰泰和三个月定开债A	0.16	0.06	0.51	0.97	0.86
232	同泰泰和三个月定开债C	0.16	0.06	0.48	0.92	0.81
233	兴业定开债券C	0.16	-0.16	-0.16	1.02	1.02
234	易方达双债增强债券A	0.16	-0.26	0.00	0.37	0.58
235	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	景顺长城四季金利债券C	-0.63	-0.16	-0.63	1.05	1.21
5091	摩根丰瑞债券C	-0.27	-0.16	0.87	1.84	2.29
5092	兴业定开债券C	0.16	-0.16	-0.16	1.02	1.02
5093	中海增强收益债券A	-0.16	-0.16	-0.96	-0.72	-0.08
5094	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	诺安优化收益债券	0.02	0.06	-0.15	1.00	1.23
4986	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.09	0.29	-0.16	0.46	0.81
4987	兴业定开债券C	0.16	-0.16	-0.16	1.02	1.02
4988	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.05	-0.16	0.41	0.40
4989	中银招利债券C	-0.19	0.26	-0.16	-1.04	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.27	0.72	1.02	1.02
3727	湘财久盈中短债A	0.02	0.09	0.46	1.02	1.05
3728	兴业定开债券C	0.16	-0.16	-0.16	1.02	1.02
3729	兴银鑫日享短债A	0.04	0.09	0.45	1.02	1.03
3730	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.08	0.46	1.01	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	万家家享中短债C	0.03	0.06	0.44	0.99	1.02
3916	兴全磐稳增利债券C	-0.15	0.42	-0.51	0.34	1.02
3917	兴业定开债券C	0.16	-0.16	-0.16	1.02	1.02
3918	易方达安和中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.99	1.02
3919	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.06	0.38	1.01	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	万家鑫安纯债C	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36
3526	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36
3527	兴业定开债券C	1.50	6.37	11.73	20.47	47.59
3528	易方达裕兴3个月定开债券	1.50	4.31	7.57	-	12.12
3529	招商添悦纯债D	1.50	5.11	9.28	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.22	6.38	12.32	-	20.01
1459	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.22	6.37	8.35	-	9.83
1460	兴业定开债券C	1.50	6.37	11.73	20.47	47.59
1461	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02
1462	民生加银中债3-5年政金债指数	1.63	6.36	11.24	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	中信建投景益债券A	0.99	5.94	11.74	-	12.98
918	建信渤泰债券A	3.57	9.88	11.73	-	12.22
919	兴业定开债券C	1.50	6.37	11.73	20.47	47.59
920	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	13.80	43.24
921	华富安福债券	6.81	9.16	11.72	14.40	39.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	20.48	20.66
530	鹏扬淳开债券C	1.65	5.96	11.37	20.48	25.21
531	兴业定开债券C	1.50	6.37	11.73	20.47	47.59
532	格林泓鑫纯债C	3.39	6.20	11.28	20.46	34.97
533	交银裕通纯债债券A	2.18	5.54	11.41	20.46	42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	天弘增益回报债券发起式B	-0.42	5.04	8.28	9.06	47.67
731	诺安圆鼎定开发起式债券	0.36	5.13	10.21	23.60	47.66
732	兴业定开债券C	1.50	6.37	11.73	20.47	47.59
733	安信宝利	1.59	3.55	8.99	10.99	47.52
734	广发汇安18个月定期债券A	1.26	5.95	12.32	21.01	47.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	208.18	25741.42	8.44%
21进出10	150.00	16637.76	5.45%
24中泰04	110.00	11186.34	3.67%
21国开10	100.00	11131.41	3.65%
24成都银行二级资本债02	100.00	10236.72	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297075.29	97.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.2850	1.2840	1.2860	1.2860	1.2880
累计净值(元)	1.5370	1.5360	1.5380	1.5380	1.5400

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