兴业定开债券C(002507)_最新动态

兴业定开债券C002507AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2320 -0.0020(-0.16%)

累计净值：1.5380

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：腊博

2026-09-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.64亿元

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.16	0.07	-0.24	1.01
债券型名次	4537	4420	4297	4595	4243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	6.45	10.95	18.45	47.58
债券型名次	3689	1271	1229	742	708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.16	-0.07	0.13	0.79	3.14
4536	信澳鑫享债券A	-0.16	-0.25	0.32	2.21	3.46
4537	兴业定开债券C	-0.16	-0.16	0.07	-0.24	1.01
4538	兴证全球招益债券A	-0.16	-0.28	-1.63	-1.04	0.41
4539	英大智享债券C	-0.16	-0.20	-0.45	-0.21	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	鹏华丰润债券(LOF)	-0.14	-0.16	-0.13	0.05	1.19
4419	泰康稳健增利债券C	-0.14	-0.16	-0.06	0.06	1.12
4420	兴业定开债券C	-0.16	-0.16	0.07	-0.24	1.01
4421	英大智享债券A	-0.15	-0.16	-0.35	0.00	0.86
4422	中海增强收益债券A	-0.24	-0.16	0.00	-0.64	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	金元顺安丰祥A	-0.07	-0.03	0.07	0.25	1.14
4296	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.06	0.07	0.66	0.86
4297	兴业定开债券C	-0.16	-0.16	0.07	-0.24	1.01
4298	易方达岁丰添利债券A	-0.06	-0.05	0.07	0.76	1.62
4299	永赢通益债券C	0.07	0.09	0.07	0.22	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	建信稳定增利债券C	-0.38	-0.43	-0.57	-0.24	0.58
4594	申万菱信稳益宝债券A	0.05	0.40	-0.07	-0.24	0.88
4595	兴业定开债券C	-0.16	-0.16	0.07	-0.24	1.01
4596	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.07	0.19	0.71	-0.25	0.54
4597	中邮稳定收益债券型A	-0.33	-0.42	-0.50	-0.25	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	添富短债债券E	0.05	0.16	0.32	0.58	1.01
4242	同泰中短债E	0.05	0.15	0.29	0.65	1.01
4243	兴业定开债券C	-0.16	-0.16	0.07	-0.24	1.01
4244	易方达稳健收益债券A	-0.42	-0.09	-0.33	0.19	1.01
4245	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.59	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	5.97	20.09
3688	南方宁利一年债券	1.81	2.12	6.75	14.44	20.04
3689	兴业定开债券C	1.81	6.45	10.95	18.45	47.58
3690	兴银朝阳	1.81	5.30	8.18	15.44	44.91
3691	永赢汇利六个月定开债	1.81	2.61	6.48	11.27	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	大成景轩中高等级债券A	4.05	6.45	11.45	18.64	21.77
1270	东吴瑞盈63个月定开债券	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39
1271	兴业定开债券C	1.81	6.45	10.95	18.45	47.58
1272	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	13.40	39.76
1273	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	鹏华永益3个月定开债券	2.26	6.10	10.95	17.38	19.74
1228	兴全恒裕债券C	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91
1229	兴业定开债券C	1.81	6.45	10.95	18.45	47.58
1230	博时中债3-5政金债指数A	3.16	5.16	10.94	18.45	25.08
1231	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.90	6.98	10.94	9.83	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	博时中债3-5政金债指数A	3.16	5.16	10.94	18.45	25.08
741	德邦锐兴债券A	2.81	6.07	11.02	18.45	39.36
742	兴业定开债券C	1.81	6.45	10.95	18.45	47.58
743	招商金鸿债券C	1.55	7.80	11.40	18.45	33.21
744	博时稳健回报债券(LOF)A	1.73	10.04	12.32	18.44	107.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	浦银安盛盛元定开债券C	2.53	4.13	7.84	15.96	47.64
707	天弘增强回报A	-1.70	7.48	10.59	9.52	47.60
708	兴业定开债券C	1.81	6.45	10.95	18.45	47.58
709	中银证券安弘债券A	4.57	19.38	25.05	14.01	47.55
710	博时裕荣纯债债券	2.54	6.08	12.28	18.47	47.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	204.80	23659.58	7.76%
21进出10	150.00	16792.66	5.50%
24中泰04	110.00	11228.02	3.68%
24成都银行二级资本债02	100.00	10342.40	3.39%
24财达02	100.00	10213.43	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301782.44	98.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2340	1.2340	1.2340	1.2340	1.2350
累计净值(元)	1.5400	1.5400	1.5400	1.5400	1.5410

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