兴业定开债券C(002507)_最新动态

兴业定开债券C002507AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

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最新净值：1.253 0.001(0.08%)

累计净值：1.505

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.56	0.24	3.21	0.56
债券型名次	3309	1684	3171	728	1586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	9.62	12.68	-	43.81
债券型名次	944	492	570	388	654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	兴全稳益定开债券	0.08	0.34	0.12	1.86	0.20
3308	兴全兴泰债券	0.08	0.41	0.13	2.03	0.18
3309	兴业定开债券C	0.08	0.56	0.24	3.21	0.56
3310	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.41	0.12	1.65	0.03
3311	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.08	0.82	-0.25	2.31	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	天弘新享一年定开债券发起	0.16	0.56	0.00	2.30	0.13
1683	新华鼎利债券E	0.15	0.56	0.06	1.51	0.10
1684	兴业定开债券C	0.08	0.56	0.24	3.21	0.56
1685	兴业福益债券	0.21	0.56	0.22	3.64	0.54
1686	永赢坤益债券	0.21	0.56	-0.23	2.11	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	西部利得聚享一年定开债券C	0.06	0.32	0.24	1.40	0.22
3170	新华纯债添利债券B	0.16	0.68	0.24	2.10	0.36
3171	兴业定开债券C	0.08	0.56	0.24	3.21	0.56
3172	兴业启元一年定开债券C	0.11	0.55	0.24	3.64	0.62
3173	兴银汇福定开债	0.10	0.43	0.24	1.98	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.23	0.36	0.26	3.21	0.46
727	鹏华全球高收益债(QDII)	0.37	0.18	2.78	3.21	3.12
728	兴业定开债券C	0.08	0.56	0.24	3.21	0.56
729	浙商智多盈债券A	0.32	0.04	0.33	3.21	0.31
730	中银证券安添3个月定开债券A	0.20	0.60	0.21	3.21	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.21	0.50	1.32	0.56
1585	西部利得汇盈债券A	0.13	0.44	0.42	2.31	0.56
1586	兴业定开债券C	0.08	0.56	0.24	3.21	0.56
1587	易方达安瑞短债债券A	0.04	0.20	0.51	1.06	0.56
1588	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.25	0.54	1.25	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	惠升和煦88个月定开债券	4.59	9.37	14.51	-	22.46
943	鹏扬淳开债券D	4.59	10.26	0.00	-	13.64
944	兴业定开债券C	4.59	9.62	12.68	-	43.81
945	银河沃丰债券	4.59	9.42	12.67	-	27.43
946	招商享利增强债券C	4.59	3.13	7.32	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	德邦锐兴债券A	4.04	9.62	10.78	-	34.96
491	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	4.76	9.62	13.81	-	21.18
492	兴业定开债券C	4.59	9.62	12.68	-	43.81
493	泓德裕泰债券C	3.57	9.62	14.67	-	52.74
494	平安添润债券C	3.16	9.61	0.00	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	博时中债3-5年国开行C	4.56	9.28	12.68	-	23.84
569	方正富邦富利纯债A	3.95	9.30	12.68	-	25.11
570	兴业定开债券C	4.59	9.62	12.68	-	43.81
571	国泰金龙债券C	8.35	9.64	12.67	-	80.14
572	国泰聚禾纯债债券	3.72	8.93	12.67	-	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	工银月月薪定期支付债券C	1.79	0.42	1.27	-	19.40
387	银华远景债券	6.01	3.51	6.31	-	39.27
388	兴业定开债券C	4.59	9.62	12.68	-	43.81
389	博时裕景纯债债券	2.49	6.51	13.76	-	38.47
390	招商招瑞纯债债券发起式C	2.71	6.48	9.47	-	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	西部利得祥盈债券C	6.60	5.16	6.43	-	43.82
653	华安鼎丰债券发起式A	3.34	8.21	10.86	-	43.81
654	兴业定开债券C	4.59	9.62	12.68	-	43.81
655	泓德裕祥债券A	3.69	-2.40	-1.03	-	43.74
656	富安达增强收益债券A	4.80	6.64	14.74	-	43.70

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	165.47	19963.46	6.64%
24中泰04	110.00	11141.24	3.71%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10163.25	3.38%
24财达02	100.00	10115.75	3.37%
24成都银行二级资本债02	100.00	10097.72	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235701.74	78.43%
企业债	2103.17	0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.252	1.252	1.251	1.251	1.246
累计净值(元)	1.504	1.504	1.503	1.503	1.498

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