兴业定开债券C(002507)_最新动态

兴业定开债券C002507AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.2860 -0.0020(-0.16%)

累计净值：1.5380

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.64亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.31	0.08	1.26	1.02
债券型名次	5370	5030	4917	3341	3636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	6.63	11.83	-	47.59
债券型名次	2445	1339	894	3156	734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	诺安浙享定开发起式债券	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47
5369	泰信鑫益定期开放C	-0.16	0.20	0.67	1.22	1.13
5370	兴业定开债券C	-0.16	-0.31	0.08	1.26	1.02
5371	易方达双债增强债券A	-0.16	-0.11	-0.42	0.32	0.21
5372	易方达双债增强债券C	-0.16	-0.16	-0.55	0.11	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.21	-0.31	0.64	1.30	1.07
5029	华夏希望债券A	0.06	-0.31	-0.34	1.17	0.77
5030	兴业定开债券C	-0.16	-0.31	0.08	1.26	1.02
5031	中邮睿泽一年持有债券C	0.10	-0.31	-0.51	2.14	1.58
5032	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	-0.07	0.08	0.54	0.46
4916	汇添富增强收益债券C	0.20	-0.06	0.08	1.19	0.97
4917	兴业定开债券C	-0.16	-0.31	0.08	1.26	1.02
4918	东方红信用债债券C	0.12	0.01	0.07	0.82	0.46
4919	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.14	0.07	0.28	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	西部利得合享A	0.17	0.11	0.75	1.26	1.10
3340	兴合锦安利率债A	-0.01	0.26	0.67	1.26	1.11
3341	兴业定开债券C	-0.16	-0.31	0.08	1.26	1.02
3342	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.69	1.26	1.14
3343	永赢通益债券A	0.01	0.12	0.63	1.26	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	添富鑫成定开债A	0.00	0.07	0.55	1.14	1.02
3635	信诚稳瑞A	0.01	0.13	0.55	1.15	1.02
3636	兴业定开债券C	-0.16	-0.31	0.08	1.26	1.02
3637	银河嘉裕债券	0.03	0.12	0.58	1.08	1.02
3638	英大智享债券C	0.03	-0.11	0.49	1.17	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	天弘信益A	1.90	6.19	10.41	17.46	22.46
2444	天弘尊享	1.90	6.29	9.65	-	38.05
2445	兴业定开债券C	1.90	6.63	11.83	-	47.59
2446	易方达高等级信用债债券A	1.90	5.52	11.70	11.98	64.36
2447	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.33	9.10	12.79	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	天弘丰益债券发起C	1.97	6.63	10.92	-	14.37
1338	兴全稳泰债券A	3.04	6.63	10.89	20.51	46.04
1339	兴业定开债券C	1.90	6.63	11.83	-	47.59
1340	中银恒优12个月持有期债券C	2.94	6.63	10.82	21.56	18.49
1341	朱雀安鑫回报A	4.14	6.63	7.97	12.20	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	广发聚源债券(LOF)A	1.90	6.72	11.83	21.22	56.31
893	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.89	6.57	11.83	-	17.19
894	兴业定开债券C	1.90	6.63	11.83	-	47.59
895	格林泓鑫纯债A	3.88	6.49	11.82	22.06	35.90
896	广发中债农发债总指数C	1.16	6.14	11.82	21.75	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
3155	江信汇福	-0.48	0.62	4.27	-	24.37
3156	兴业定开债券C	1.90	6.63	11.83	-	47.59
3157	博时安怡6个月定开债	5.18	9.43	13.54	-	40.14
3158	工银泰享三年理财债券	1.50	4.00	6.65	-	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	泰康稳健增利债券A	2.64	5.68	9.28	17.88	47.63
733	长盛盛裕纯债A	2.98	7.37	13.72	30.02	47.61
734	兴业定开债券C	1.90	6.63	11.83	-	47.59
735	圆信永丰强化收益C	6.72	11.13	11.45	12.81	47.59
736	嘉实稳荣债券	1.70	5.70	12.14	22.39	47.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	208.18	25741.42	8.44%
21进出10	150.00	16637.76	5.45%
24中泰04	110.00	11186.34	3.67%
21国开10	100.00	11131.41	3.65%
24成都银行二级资本债02	100.00	10236.72	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297075.29	97.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.2880	1.2880	1.2860	1.2870	1.2900
累计净值(元)	1.5400	1.5400	1.5380	1.5390	1.5420

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