兴业定开债券C(002507)_最新动态

兴业定开债券C002507AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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累计净值：1.5330

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.64亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.71	1.10	0.95	0.63
债券型名次	4519	1059	966	1928	1295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	9.02	14.27	22.86	47.02
债券型名次	1549	1077	542	453	720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.08	0.22	0.19	0.00	0.23
4518	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.08	0.21	0.15	-0.09	0.21
4519	兴业定开债券C	-0.08	0.71	1.10	0.95	0.63
4520	易方达岁丰添利债券A	-0.08	0.24	0.42	0.70	0.21
4521	易方达岁丰添利债券C	-0.08	0.22	0.36	0.58	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	信诚稳健C	-0.02	0.71	1.04	1.30	0.73
1058	兴全稳泰债券C	0.03	0.71	0.93	1.18	0.68
1059	兴业定开债券C	-0.08	0.71	1.10	0.95	0.63
1060	德邦景颐债券C	-0.19	0.70	0.84	1.22	0.68
1061	光大保德信增利收益债券A	-0.07	0.70	0.35	1.83	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.37	1.10	2.23	0.36
965	南方永元一年持有债券C	-0.25	1.29	1.10	4.37	1.36
966	兴业定开债券C	-0.08	0.71	1.10	0.95	0.63
967	博时恒乐债券C	-1.04	1.08	1.09	3.88	1.07
968	东兴兴福一年定开C	0.18	0.61	1.09	0.95	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.23	0.66	0.95	0.21
1927	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1928	兴业定开债券C	-0.08	0.71	1.10	0.95	0.63
1929	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.46	0.95	0.18
1930	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.27	0.53	0.95	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	鹏华创兴增利债券A	-0.68	0.64	0.28	0.62	0.63
1294	万家民安增利12个月定开债C	0.09	0.63	0.78	1.00	0.63
1295	兴业定开债券C	-0.08	0.71	1.10	0.95	0.63
1296	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.53	0.57	1.21	1.68	0.62
1297	光大保德信安和债券A	-0.04	0.62	1.66	3.05	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	国富恒丰一年持有期债券C	2.48	8.76	13.65	21.86	74.10
1548	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.48	5.47	10.30	-	10.92
1549	兴业定开债券C	2.48	9.02	14.27	22.86	47.02
1550	中银恒泰9个月持有期债券C	2.48	8.94	4.83	-	3.43
1551	长盛盛康纯债D	2.47	5.53	11.22	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	中信保诚惠泽	5.24	9.03	12.46	19.50	46.14
1076	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.56	9.02	13.42	22.69	24.54
1077	兴业定开债券C	2.48	9.02	14.27	22.86	47.02
1078	中欧稳鑫180天持有债券C	3.68	9.02	0.00	-	11.23
1079	长城中债5-10年国开行债券C	-1.25	9.01	14.70	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.60	13.54	14.28	-	13.26
541	广发集源债券E	6.07	10.80	14.27	-	16.50
542	兴业定开债券C	2.48	9.02	14.27	22.86	47.02
543	兴银汇泽87个月定开债券	4.69	9.39	14.27	24.51	24.82
544	东方永兴18个月定期开放债券C	1.76	6.72	14.26	28.91	54.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	富国强回报定期开放债券A	1.89	6.86	13.32	22.86	109.87
452	海富通一年定开债券A	4.86	14.20	16.61	22.86	152.01
453	兴业定开债券C	2.48	9.02	14.27	22.86	47.02
454	鹏华丰诚债券A	4.78	10.25	13.50	22.85	24.00
455	泰信双息双利债券	7.93	22.74	7.49	22.83	115.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	鹏华丰康债券	1.82	4.95	9.86	18.48	47.06
719	招商招乾3个月定开债发起式A	1.29	5.54	9.53	17.88	47.06
720	兴业定开债券C	2.48	9.02	14.27	22.86	47.02
721	创金合信尊盛纯债债券	1.89	6.04	11.75	19.54	46.95
722	博时裕乾纯债A	1.33	10.64	15.11	23.18	46.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	182.00	23124.17	7.67%
21进出10	150.00	16431.75	5.45%
24中泰04	110.00	11135.28	3.69%
21农发05	100.00	11065.09	3.67%
21国开10	100.00	10998.32	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309034.75	102.47%
企业债	2059.22	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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01-31 首批商业不动产REITs亮相

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.2820	1.2770	1.2750	1.2730	1.2720
累计净值(元)	1.5340	1.5290	1.5270	1.5250	1.5240

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