兴业定开债券C(002507)_最新动态

兴业定开债券C002507AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5400

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：腊博

2026-09-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-0.08	-0.15	-0.23	1.18
债券型名次	1765	4616	4455	4500	4164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.01	11.13	-	47.82
债券型名次	4177	1613	1227	3456	700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	兴合安平六个月持有期债券A	0.33	0.54	0.64	1.33	2.60
1764	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	0.53	0.58	1.20	2.35
1765	兴业定开债券C	0.33	-0.08	-0.15	-0.23	1.18
1766	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1767	永赢润益债券C	0.33	0.54	0.96	1.96	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	平安双债添益债券C	0.31	-0.08	-0.53	-0.94	0.68
4615	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4616	兴业定开债券C	0.33	-0.08	-0.15	-0.23	1.18
4617	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4618	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	鹏华丰惠债券	0.02	-0.05	-0.15	0.14	1.57
4454	鹏华稳健恒利债券A	0.49	-0.08	-0.15	-2.91	-1.94
4455	兴业定开债券C	0.33	-0.08	-0.15	-0.23	1.18
4456	中泰双利债券C	0.17	-0.25	-0.15	-0.24	0.54
4457	长城稳固收益债券C	0.74	0.05	-0.16	-3.64	-2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.46	0.36	0.17	-0.22	1.11
4499	鹏华畅享债券A	0.79	-1.11	-1.01	-0.23	2.94
4500	兴业定开债券C	0.33	-0.08	-0.15	-0.23	1.18
4501	创金合信益久9个月持有期债券C	0.26	0.34	0.68	-0.24	0.08
4502	鹏华丰诚债券C	0.20	0.06	-0.20	-0.24	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	太平安元债券C	-0.46	-4.26	-4.79	-1.73	1.18
4163	同泰中短债C	0.02	0.11	0.33	0.66	1.18
4164	兴业定开债券C	0.33	-0.08	-0.15	-0.23	1.18
4165	永赢安泰中短债C	0.06	0.13	0.33	0.60	1.18
4166	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.10	0.70	0.66	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	泰康稳健增利债券C	1.42	4.94	8.30	13.70	52.62
4176	兴华安恒纯债A	1.42	2.50	6.09	-	10.96
4177	兴业定开债券C	1.42	6.01	11.13	-	47.82
4178	招商信用增强债券C	1.42	8.25	14.43	19.09	31.22
4179	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.13	5.60	10.80	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	民生加银中债3-5年政金债指数	3.08	6.01	12.07	-	18.24
1612	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.28	6.01	11.73	19.44	25.18
1613	兴业定开债券C	1.42	6.01	11.13	-	47.82
1614	兴业丰利债券	3.37	6.01	10.62	18.67	37.61
1615	创金合信泰博66个月定开债券	1.91	6.00	10.11	-	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.32	8.66	11.14	-	11.80
1226	中融中债1-5年国开行A	3.23	6.12	11.14	17.80	23.41
1227	兴业定开债券C	1.42	6.01	11.13	-	47.82
1228	永赢轩益债券	3.21	5.30	11.13	-	17.35
1229	中银添利债券发起A	1.24	6.18	11.13	15.65	108.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
3455	江信汇福	-1.33	0.55	3.71	-	24.57
3456	兴业定开债券C	1.42	6.01	11.13	-	47.82
3457	博时安怡6个月定开债	5.24	10.83	15.21	-	43.38
3458	工银泰享三年理财债券	1.62	3.74	6.46	-	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.77	9.49	17.74	27.57	47.86
699	浦银安盛盛元定开债券C	2.29	4.19	7.93	15.30	47.86
700	兴业定开债券C	1.42	6.01	11.13	-	47.82
701	泰康丰盈债券	3.09	8.40	13.14	12.92	47.74
702	博时裕荣纯债债券	2.32	6.03	12.24	18.16	47.71

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	187.04	21972.27	9.03%
24中泰04	110.00	11079.90	4.55%
24财达02	100.00	10242.60	4.21%
24成都银行二级资本债02	100.00	10186.36	4.19%
24光证G4	100.00	10153.34	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210870.47	86.68%
企业债	5030.01	2.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-10-30	2026-10-26	2026-10-23	2026-10-22	2026-10-21
单位净值(元)	1.2300	1.2340	1.2330	1.2320	1.2330
累计净值(元)	1.5360	1.5400	1.5390	1.5380	1.5390

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