兴业定开债券C(002507)_最新动态

兴业定开债券C002507AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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累计净值：1.5410

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.64亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26
债券型名次	2164	2737	809	912	1276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	8.32	13.27	22.29	47.94
债券型名次	1291	987	628	485	706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	兴业180天持有期债券A	0.08	0.50	1.03	1.74	1.22
2163	兴业180天持有期债券C	0.08	0.49	0.99	1.67	1.18
2164	兴业定开债券C	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26
2165	兴业机遇债券A	0.08	1.60	1.68	2.72	3.08
2166	兴业机遇债券C	0.08	1.56	1.58	2.52	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.09	0.31	0.91	1.36	0.94
2736	信澳安益纯债债券	0.05	0.31	0.88	1.56	0.91
2737	兴业定开债券C	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26
2738	兴银中短债A	0.04	0.31	0.68	1.14	0.74
2739	兴银中短债C	0.04	0.31	0.66	1.09	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.40	1.10	2.26	1.29
808	兴华安聚纯债C	0.03	0.36	1.10	1.69	1.21
809	兴业定开债券C	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26
810	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
811	永赢盛益债券C	0.14	0.51	1.10	0.96	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.55	1.30	2.06	1.39
911	南方晖元6个月持有期债券A	0.11	0.38	0.72	2.06	1.45
912	兴业定开债券C	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26
913	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.01	2.06	1.18
914	中加聚利纯债定开A	0.11	0.68	1.46	2.06	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.48	1.16	2.01	1.26
1275	信诚景瑞C	0.25	0.61	1.31	1.46	1.26
1276	兴业定开债券C	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26
1277	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.42	1.17	1.83	1.26
1278	永赢卓利债券	0.05	0.49	1.14	1.80	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	鹏华丰和债券(LOF)C	3.04	3.05	-3.11	-0.20	26.22
1290	山证裕泰3个月定开	3.04	6.77	14.58	26.00	34.90
1291	兴业定开债券C	3.04	8.32	13.27	22.29	47.94
1292	银华稳晟39个月定期开放债券	3.04	5.97	8.87	15.49	20.87
1293	中融益泓90天滚动持有债券C	3.04	6.08	10.58	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	长盛恒盛利率债A	2.68	8.32	11.56	-	13.38
986	东兴兴盈三个月定开债A	0.13	8.32	13.45	-	15.65
987	兴业定开债券C	3.04	8.32	13.27	22.29	47.94
988	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	8.31	13.43	-	15.58
989	鑫元聚鑫收益增强D	7.74	8.31	16.34	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	鹏华丰收债券	6.37	15.32	13.27	16.94	141.85
627	前海开源弘泽债券A	6.70	10.80	13.27	14.22	103.40
628	兴业定开债券C	3.04	8.32	13.27	22.29	47.94
629	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.96	6.69	13.26	-	15.72
630	上银聚合益一年定开债券发起式	1.69	7.80	13.26	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.49	14.57	13.45	22.29	21.35
484	广发纯债债券A	2.36	6.33	12.24	22.29	87.22
485	兴业定开债券C	3.04	8.32	13.27	22.29	47.94
486	兴银长乐定开债	1.42	4.90	10.38	22.29	63.97
487	中银双利债券A	11.58	25.88	25.93	22.28	127.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	鹏华丰康债券	1.99	4.79	9.19	17.84	48.08
705	圆信永丰强化收益C	8.24	13.07	11.71	14.17	48.07
706	兴业定开债券C	3.04	8.32	13.27	22.29	47.94
707	招商招乾3个月定开债发起式A	1.70	5.06	9.01	17.27	47.94
708	博时裕乾纯债A	1.63	9.66	15.50	23.01	47.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	182.00	23124.17	7.67%
21进出10	150.00	16431.75	5.45%
24中泰04	110.00	11135.28	3.69%
21农发05	100.00	11065.09	3.67%
21国开10	100.00	10998.32	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309034.75	102.47%
企业债	2059.22	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.2880	1.2870	1.2840	1.2850	1.2850
累计净值(元)	1.5400	1.5390	1.5360	1.5370	1.5370

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