兴业定开债券C(002507)_最新动态

兴业定开债券C002507AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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累计净值：1.5420

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.64亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.39	-0.08	0.70	1.34
债券型名次	59	684	4550	4177	3273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	6.52	11.59	-	48.05
债券型名次	3657	1195	862	3241	712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	景顺景瑞收益债券C	0.23	1.63	0.72	2.03	2.40
58	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.18	0.22	1.45	1.95
59	兴业定开债券C	0.23	0.39	-0.08	0.70	1.34
60	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
61	国富恒瑞债券A	0.22	2.26	-0.51	-0.59	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	兴华安盈一年定开债券发起式	0.02	0.39	0.90	1.79	2.11
683	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.39	1.21	2.34	2.78
684	兴业定开债券C	0.23	0.39	-0.08	0.70	1.34
685	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.72
686	永赢盛益债券A	0.01	0.39	0.95	2.04	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4549	西部利得鑫泓增强债券A	-0.13	-1.19	-0.08	0.75	1.99
4550	兴业定开债券C	0.23	0.39	-0.08	0.70	1.34
4551	中海增强收益债券C	0.00	0.93	-0.08	-0.58	0.84
4552	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.09	-0.43	-0.09	0.56	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	鹏扬双利债券C	0.01	0.54	0.45	0.70	1.67
4176	兴全恒益债券C	-0.16	1.23	-0.64	0.70	3.21
4177	兴业定开债券C	0.23	0.39	-0.08	0.70	1.34
4178	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.11	0.27	0.70	0.92
4179	银河睿嘉债券C	0.01	0.05	0.20	0.70	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.01	0.32	1.15	1.34
3272	天弘睿选利率债发起式A	0.00	-0.03	0.34	1.14	1.34
3273	兴业定开债券C	0.23	0.39	-0.08	0.70	1.34
3274	永赢鼎利债券A	0.01	0.10	0.41	1.10	1.34
3275	招商安心收益债券C	0.01	0.15	0.42	1.14	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	交银稳利中短债债券C	1.65	3.34	7.14	13.41	20.40
3656	景顺长城90天持有期短债债券C	1.65	3.44	6.94	-	9.87
3657	兴业定开债券C	1.65	6.52	11.59	-	48.05
3658	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
3659	永赢荣益债券A	1.65	3.55	7.75	15.16	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	英大纯债债券A	1.83	6.53	10.63	16.94	78.94
1194	融通增强收益债券C	3.98	6.52	10.66	13.97	46.09
1195	兴业定开债券C	1.65	6.52	11.59	-	48.05
1196	工银目标收益一年定开债券A	3.08	6.51	12.42	-	38.65
1197	英大纯债债券E	1.83	6.51	10.61	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	鹏华纯债债券	3.77	8.63	11.59	16.35	81.00
861	平安鼎信债券	-3.13	0.84	11.59	8.83	37.48
862	兴业定开债券C	1.65	6.52	11.59	-	48.05
863	圆信永丰强化收益A	4.97	12.15	11.59	11.79	52.77
864	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.26	4.79	11.59	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
3240	江信汇福	0.17	0.02	4.02	-	24.32
3241	兴业定开债券C	1.65	6.52	11.59	-	48.05
3242	博时安怡6个月定开债	5.52	9.78	14.23	-	41.51
3243	工银泰享三年理财债券	1.59	3.93	6.57	-	30.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	德邦锐乾债券A	2.64	9.14	13.46	21.19	48.07
711	海富通瑞祥一年定开债券	2.82	5.99	11.65	-	48.06
712	兴业定开债券C	1.65	6.52	11.59	-	48.05
713	嘉实稳荣债券	1.93	4.61	12.15	20.88	48.03
714	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-2.42	2.51	10.43	34.54	48.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	204.80	23659.58	7.76%
21进出10	150.00	16792.66	5.50%
24中泰04	110.00	11228.02	3.68%
24成都银行二级资本债02	100.00	10342.40	3.39%
24财达02	100.00	10213.43	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301782.44	98.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.2870	1.2860	1.2850	1.2860	1.2850
累计净值(元)	1.5390	1.5380	1.5370	1.5380	1.5370

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