兴业定开债券C(002507)_最新动态

兴业定开债券C002507AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.2860 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.5380

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.64亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.39	0.00	1.02	1.02
债券型名次	5311	5198	4932	3967	3664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	6.90	12.12	-	47.59
债券型名次	2193	1363	953	3108	734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	鹏华稳健恒利债券C	-0.08	-0.88	-1.21	0.67	-0.17
5310	平安双债添益债券C	-0.08	-0.14	-0.25	1.76	1.29
5311	兴业定开债券C	-0.08	-0.39	0.00	1.02	1.02
5312	兴业优债增利债券C	-0.08	-0.45	0.28	1.54	1.18
5313	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.08	0.25	-0.08	2.21	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	华富收益增强债券B	-0.13	-0.39	-0.20	0.78	0.78
5197	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5198	兴业定开债券C	-0.08	-0.39	0.00	1.02	1.02
5199	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.08	-0.40	-1.07	-0.37	-0.80
5200	国富恒久信用债券C	-0.25	-0.40	-0.52	1.96	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
4931	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00
4932	兴业定开债券C	-0.08	-0.39	0.00	1.02	1.02
4933	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4934	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	信澳优享债券A	0.05	0.22	0.67	1.02	0.91
3966	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.57	1.02	0.88
3967	兴业定开债券C	-0.08	-0.39	0.00	1.02	1.02
3968	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.20	0.74	1.02	0.96
3969	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.17	0.58	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	兴华安丰纯债A	0.03	0.21	0.66	1.29	1.02
3663	兴全磐稳增利债券C	-0.09	-0.78	-0.54	1.34	1.02
3664	兴业定开债券C	-0.08	-0.39	0.00	1.02	1.02
3665	易米和丰债券A	0.04	0.28	0.75	0.81	1.02
3666	中欧颐利债券A	0.11	-0.50	-0.57	1.40	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
2192	山西证券裕辰债券发起式	2.14	6.21	11.79	-	14.29
2193	兴业定开债券C	2.14	6.90	12.12	-	47.59
2194	永赢开泰中高等级中短债A	2.14	4.78	8.34	15.87	23.07
2195	招商添韵3个月定开债A	2.14	5.51	8.91	15.31	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.91	6.90	10.89	19.50	22.99
1362	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.17	6.90	12.47	-	15.28
1363	兴业定开债券C	2.14	6.90	12.12	-	47.59
1364	广发集源债券C	5.90	6.89	12.10	20.64	45.99
1365	国富恒博63个月定期开放债券	2.84	6.89	11.03	-	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	华夏债券C	3.58	8.06	12.12	15.95	181.88
952	南方国利	2.20	8.41	12.12	19.40	29.13
953	兴业定开债券C	2.14	6.90	12.12	-	47.59
954	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.95	12.11	-	28.22
955	中信建投3-5年政金债C	1.51	6.07	12.11	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
3107	江信汇福	-0.30	0.92	4.45	-	24.48
3108	兴业定开债券C	2.14	6.90	12.12	-	47.59
3109	博时安怡6个月定开债	5.62	9.75	14.05	-	40.25
3110	工银泰享三年理财债券	1.46	4.07	6.70	-	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	中加丰泽纯债	2.06	5.78	11.08	20.40	47.85
733	光大保德信安泽债券A	12.01	18.40	17.99	23.35	47.60
734	兴业定开债券C	2.14	6.90	12.12	-	47.59
735	南方宣利定期开放债券A	3.06	7.07	11.81	23.19	47.58
736	泰康稳健增利债券A	2.89	5.83	9.60	17.72	47.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	208.18	25741.42	8.44%
21进出10	150.00	16637.76	5.45%
24中泰04	110.00	11186.34	3.67%
21国开10	100.00	11131.41	3.65%
24成都银行二级资本债02	100.00	10236.72	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297075.29	97.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：000546_兴业定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000546 002507 报告期末下属分级基金的份额总额 1,669,974,622.54份 51,098,512.76份 ...

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标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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标题：兴业定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公...

金的交易代码 000546 002507 该分级基金是否开放申购、赎回是是 ...与截至本公告披露时本公司旗下除FOF型基金外的其他开放式基金（由同一注册登记机...

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07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
06-25000546_兴业定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20000546_兴业定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.2870	1.2900	1.2910	1.2910	1.2910
累计净值(元)	1.5390	1.5420	1.5430	1.5430	1.5430

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