兴业定开债券C(002507)_最新动态

兴业定开债券C002507AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.2910 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5430

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.64亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.31	0.78	1.89	1.41
债券型名次	2967	2128	1939	945	1413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	7.76	12.95	22.14	48.17
债券型名次	1308	1126	753	505	714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	兴业90天滚动持有中短债C	0.00	0.16	0.51	0.87	0.72
2966	兴业定开债券A	0.00	0.37	0.90	2.12	1.51
2967	兴业定开债券C	0.00	0.31	0.78	1.89	1.41
2968	兴业短债债券C	0.00	0.12	0.44	0.77	0.61
2969	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.79	1.19	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	兴全稳泰债券C	-0.03	0.31	1.16	2.02	1.95
2127	兴业纯债6个月定开债券A	-0.04	0.31	0.77	1.18	1.18
2128	兴业定开债券C	0.00	0.31	0.78	1.89	1.41
2129	兴业福鑫债券	-0.06	0.31	0.96	1.41	1.49
2130	永赢浩益一年定开债券发起	-0.02	0.31	0.96	1.34	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	西部利得聚享一年定开债券C	-0.02	0.19	0.78	1.24	1.16
1938	兴业6个月定开债券	-0.02	0.22	0.78	1.16	1.12
1939	兴业定开债券C	0.00	0.31	0.78	1.89	1.41
1940	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.02	0.22	0.78	1.24	1.12
1941	兴业一年持有期债券A	0.01	0.24	0.78	1.23	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	鹏扬泓利债券A	0.39	2.75	1.34	1.89	2.46
944	浦银安盛双债增强债券C	0.17	1.33	0.59	1.89	2.14
945	兴业定开债券C	0.00	0.31	0.78	1.89	1.41
946	永赢添益债券	-0.05	0.40	1.08	1.89	1.66
947	永赢欣益一年	-0.04	0.41	1.38	1.89	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	平安季季享3个月持有债券C	0.04	0.28	0.46	1.74	1.41
1412	信诚景瑞C	-0.07	0.59	0.92	1.10	1.41
1413	兴业定开债券C	0.00	0.31	0.78	1.89	1.41
1414	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
1415	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.06	0.47	1.07	1.45	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	创金尊隆纯债A	3.03	6.64	11.20	20.91	40.27
1307	鹏扬淳安66个月债券A	3.03	7.47	11.77	21.08	24.43
1308	兴业定开债券C	3.03	7.76	12.95	22.14	48.17
1309	中信建投景明一年定开债券发起式	3.03	6.96	13.86	-	17.22
1310	中银恒泰9个月持有期债券A	3.03	5.94	4.97	-	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	15.04	37.48
1125	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.29	13.00
1126	兴业定开债券C	3.03	7.76	12.95	22.14	48.17
1127	大摩18个月定期开放债券C	2.52	7.75	10.98	19.56	105.21
1128	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.57	12.96	22.35	25.65
752	南方崇元纯债债券A	1.87	6.63	12.95	25.28	25.62
753	兴业定开债券C	3.03	7.76	12.95	22.14	48.17
754	金元顺安沣楹债券	11.26	12.14	12.94	14.17	40.37
755	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.41	18.49	18.84	22.16	33.95
504	信诚增强收益债券(LOF)	10.79	18.69	16.48	22.16	174.86
505	兴业定开债券C	3.03	7.76	12.95	22.14	48.17
506	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.06	4.55	6.70	22.13	39.79
507	广发景丰纯债	2.50	6.29	11.90	22.13	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	鹏华丰康债券	1.97	4.82	8.82	17.58	48.24
713	汇添富安心中国债券A	1.24	5.13	8.32	13.98	48.18
714	兴业定开债券C	3.03	7.76	12.95	22.14	48.17
715	广发集丰债券C	3.49	8.18	7.23	17.01	48.13
716	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	5.08	8.73	17.10	48.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	208.18	25741.42	8.44%
21进出10	150.00	16637.76	5.45%
24中泰04	110.00	11186.34	3.67%
21国开10	100.00	11131.41	3.65%
24成都银行二级资本债02	100.00	10236.72	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297075.29	97.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：000546_兴业定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000546 002507 报告期末下属分级基金的份额总额 1,669,974,622.54份 51,098,512.76份 ...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公...

金的交易代码 000546 002507 该分级基金是否开放申购、赎回是是 ...与截至本公告披露时本公司旗下除FOF型基金外的其他开放式基金（由同一注册登记机...

查看全文[07-11]
07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
06-25000546_兴业定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20000546_兴业定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.2910	1.2910	1.2890	1.2880	1.2860
累计净值(元)	1.5430	1.5430	1.5410	1.5400	1.5380

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。