资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 498310.08 99.51%
银行存款和结算备付金 2452.17 0.49%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:500762.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 430.00 42286.44 8.45%
25国开08 320.00 31994.33 6.39%
24国开10 300.00 31273.56 6.25%
25国开05 300.00 29397.42 5.87%
25国开03 290.00 28838.35 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 462215.08 92.33%
国家债券 36095.00 7.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%