资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 233327.28 99.93%
银行存款和结算备付金 174.26 0.07%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:233501.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 290.00 28717.47 14.70%
25国开08 270.00 27224.64 13.94%
19国开15 210.00 22680.89 11.61%
21进出10 180.00 19965.31 10.22%
09国开19 150.00 16945.86 8.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 227029.86 116.23%
国家债券 6297.42 3.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%