资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 235959.73 99.95%
银行存款和结算备付金 118.28 0.05%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:236078.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 290.00 29105.12 13.35%
25国开08 250.00 25178.53 11.55%
19国开15 160.00 16952.64 7.78%
09国开19 150.00 16812.98 7.71%
19国开05 150.00 16065.92 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199647.20 91.59%
国家债券 36312.53 16.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%