资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242094.32 94.80%
银行存款和结算备付金 3266.75 1.28%
其他资产 10000.69 3.92%
资产总值:255361.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 290.00 28974.59 13.52%
25国开08 270.00 27066.41 12.63%
19国开15 210.00 22876.22 10.68%
09国开19 150.00 16737.98 7.81%
19国开05 150.00 16004.84 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221983.98 103.62%
国家债券 20110.33 9.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%