兴业天融债券A(002638)_最新动态

兴业天融债券A002638XINGYE TIANRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1048 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.4022

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业天融债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：唐丁祥

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.90亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业天融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70
债券型名次	791	856	1185	922	1052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68
债券型名次	1606	3155	1945	1057	759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38
790	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
791	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70
792	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77
793	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38
855	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
856	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70
857	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
858	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	天弘信利债券C	0.26	0.57	0.87	1.54	2.51
1184	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58
1185	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70
1186	易方达纯债债券C	0.17	0.48	0.87	1.55	2.63
1187	银河久泰债券	0.33	0.73	0.87	1.87	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98
921	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.26	0.90	1.70	2.16
922	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70
923	易方达高等级信用债债券A	0.24	0.59	1.20	1.70	2.64
924	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	上银聚合益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.82	1.53	2.70
1051	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.37	0.80	1.46	2.70
1052	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70
1053	长盛稳怡添利A	-0.61	-2.30	-5.87	-0.46	2.69
1054	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	融通增润三个月定开债券发起式	2.94	3.81	7.72	14.10	22.05
1605	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.94	5.77	9.75	-	10.99
1606	兴业天融债券	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68
1607	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96
1608	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	平安惠添纯债	2.79	4.65	8.53	15.68	26.43
3154	前海开源祥和债券C	-1.04	4.65	11.89	11.10	61.55
3155	兴业天融债券	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68
3156	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.88	4.65	9.89	-	11.05
3157	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.22	4.65	10.10	17.43	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56
1944	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96
1945	兴业天融债券	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68
1946	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.35	23.85
1947	中加颐鑫纯债债券C	2.54	4.56	9.80	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	华夏纯债债券A	3.02	6.08	10.01	17.35	67.10
1056	泰信债券周期回报	2.65	1.54	5.28	17.35	93.03
1057	兴业天融债券	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68
1058	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03
1059	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	融通增强收益债券C	2.10	6.14	10.54	14.48	45.70
758	信诚稳鑫A	5.45	10.79	14.09	20.38	45.68
759	兴业天融债券	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68
760	南方7-10年国开债C	4.70	8.70	17.65	29.95	45.67
761	中信建投稳祥A	3.05	5.08	10.61	18.57	45.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	290.00	28974.59	13.52%
25国开08	270.00	27066.41	12.63%
19国开15	210.00	22876.22	10.68%
09国开19	150.00	16737.98	7.81%
19国开05	150.00	16004.84	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221983.98	103.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1052	1.1042	1.1039	1.1027	1.1020
累计净值(元)	1.4026	1.4016	1.4013	1.4001	1.3994

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