兴业天融债券A(002638)_最新动态

兴业天融债券A002638XINGYE TIANRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.0972 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3946

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业天融债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：唐丁祥

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.90亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业天融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.79	1.72	1.99
债券型名次	2794	1322	882	998	1343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.23	9.02	16.72	44.68
债券型名次	3344	3110	2264	955	801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.04	0.49	1.44	1.78
2793	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.00	0.38	1.24	1.53
2794	兴业天融债券	0.01	0.26	0.79	1.72	1.99
2795	兴业添利债券	0.01	0.25	0.70	1.60	1.95
2796	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.26	0.57	1.37	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	太平恒信6个月定开债	0.00	0.26	0.63	1.44	1.73
1321	天弘信益A	0.02	0.26	0.79	1.57	1.84
1322	兴业天融债券	0.01	0.26	0.79	1.72	1.99
1323	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.26	0.57	1.37	1.54
1324	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.26	0.67	1.42	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	天弘信益A	0.02	0.26	0.79	1.57	1.84
881	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.27	0.79	1.59	1.84
882	兴业天融债券	0.01	0.26	0.79	1.72	1.99
883	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.47	0.79	1.76	2.16
884	易方达增强回报债券A	-0.07	1.29	0.79	1.22	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	融通增享纯债债券A	0.02	0.30	0.78	1.72	2.07
997	泰康年年红纯债一年债券	0.02	0.04	0.53	1.72	2.20
998	兴业天融债券	0.01	0.26	0.79	1.72	1.99
999	易方达恒安定开债券发起式	0.02	0.35	0.84	1.72	2.08
1000	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.76	1.72	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.23	0.68	1.65	1.99
1342	西部利得鑫泓增强债券A	-0.13	-1.19	-0.08	0.75	1.99
1343	兴业天融债券	0.01	0.26	0.79	1.72	1.99
1344	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.24	0.73	1.69	1.99
1345	招商招恒纯债A	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	万家家享中短债D	1.74	3.72	9.06	-	11.60
3343	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	16.17	17.16
3344	兴业天融债券	1.74	4.23	9.02	16.72	44.68
3345	易方达双债增强债券A	1.74	13.75	11.64	23.79	169.39
3346	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.84	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	平安季添盈定开债C	2.33	4.23	9.32	16.81	24.83
3109	前海开源乾盛定期开放债券A	1.99	4.23	9.26	16.44	34.81
3110	兴业天融债券	1.74	4.23	9.02	16.72	44.68
3111	银河庭芳3个月定开债券	1.41	4.23	8.30	14.81	31.04
3112	招商添德3个月定开债A	1.99	4.23	7.70	14.62	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	宏利汇利债券A	1.59	3.78	9.02	18.72	39.42
2263	汇添富多策略纯债A	1.29	3.51	9.02	13.64	18.54
2264	兴业天融债券	1.74	4.23	9.02	16.72	44.68
2265	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.11	3.68	9.01	-	15.49
2266	东方臻慧纯债债券A	2.56	4.70	9.01	16.77	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	广发汇佳定期开放债券	2.40	4.92	9.58	16.72	33.38
954	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.13	4.69	9.70	16.72	21.01
955	兴业天融债券	1.74	4.23	9.02	16.72	44.68
956	鑫元合丰纯债A	2.04	4.15	9.45	16.72	36.41
957	富国稳健增强债券A/B	2.96	10.42	8.22	16.71	99.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	光大保德信安泽债券A	6.79	18.17	14.06	20.07	44.79
800	平安惠利纯债	2.27	3.52	8.19	16.13	44.71
801	兴业天融债券	1.74	4.23	9.02	16.72	44.68
802	中信建投稳祥A	1.69	4.47	10.34	17.93	44.67
803	博时景兴纯债债券	2.09	3.25	9.07	18.82	44.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	290.00	28974.59	13.52%
25国开08	270.00	27066.41	12.63%
19国开15	210.00	22876.22	10.68%
09国开19	150.00	16737.98	7.81%
19国开05	150.00	16004.84	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221983.98	103.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0971	1.0968	1.0960	1.0960	1.0961
累计净值(元)	1.3945	1.3942	1.3934	1.3934	1.3935

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