兴业天融债券A(002638)_最新动态

兴业天融债券A002638XINGYE TIANRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.0927 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3901

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴业天融债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：唐丁祥

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.14亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业天融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.44	1.18	1.50	1.57
债券型名次	785	833	860	2200	1644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.31	9.68	17.81	44.09
债券型名次	4452	2580	2152	998	823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	新华利率债A	0.15	0.50	1.27	1.64	1.62
784	新华利率债E	0.15	0.48	1.24	1.61	1.59
785	兴业天融债券	0.15	0.44	1.18	1.50	1.57
786	银河泰利债券A	0.15	0.59	0.92	1.43	1.04
787	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	信澳汇享三个月定开债券A	0.11	0.44	1.16	1.55	1.50
832	信澳鑫享债券A	0.35	0.44	1.14	2.47	2.34
833	兴业天融债券	0.15	0.44	1.18	1.50	1.57
834	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.44	1.18	1.75	1.56
835	招商添福1年定开债	0.08	0.44	1.12	1.41	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	天弘京津冀A	0.07	0.40	1.18	1.76	1.63
859	万家鑫橙纯债债券A	0.13	0.47	1.18	1.45	1.52
860	兴业天融债券	0.15	0.44	1.18	1.50	1.57
861	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.44	1.18	1.75	1.56
862	永赢悦利债券	0.11	0.42	1.18	1.73	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	万家鑫享纯债A	0.10	0.34	1.03	1.50	1.42
2199	万家鑫享纯债C	0.10	0.34	1.03	1.50	1.41
2200	兴业天融债券	0.15	0.44	1.18	1.50	1.57
2201	永赢元利债券C	0.10	0.35	0.98	1.50	1.42
2202	中加颐合纯债债券A	0.08	0.26	0.94	1.50	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	西部利得祥逸债券A	0.07	0.32	1.03	1.65	1.57
1643	西部利得祥逸债券D	0.07	0.32	1.03	1.64	1.57
1644	兴业天融债券	0.15	0.44	1.18	1.50	1.57
1645	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.39	1.03	1.66	1.57
1646	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.32	1.04	1.72	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	万家鑫橙纯债债券A	1.36	5.78	10.03	-	12.70
4451	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.36	6.25	11.10	19.56	23.62
4452	兴业天融债券	1.36	5.31	9.68	17.81	44.09
4453	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4454	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.36	3.16	5.47	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	天治鑫利纯债债券A	1.97	5.31	11.51	13.19	23.30
2579	万家恒A	2.53	5.31	10.93	17.97	75.65
2580	兴业天融债券	1.36	5.31	9.68	17.81	44.09
2581	银华信用四季红债券A	2.41	5.31	9.34	16.66	86.04
2582	招商添悦纯债D	1.49	5.31	9.73	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.57	6.07	9.68	17.05	22.46
2151	浦银安盛普裕一年定开债券	1.81	5.99	9.68	-	12.77
2152	兴业天融债券	1.36	5.31	9.68	17.81	44.09
2153	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.72	5.47	9.68	-	16.06
2154	易方达恒益定开债券发起式	1.60	5.01	9.68	17.58	38.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	德邦锐泓债券A	2.40	5.22	9.01	17.82	24.66
997	银华添润定期开放债券	2.45	5.67	10.01	17.82	41.00
998	兴业天融债券	1.36	5.31	9.68	17.81	44.09
999	兴银合盈债券A	2.33	5.37	9.67	17.81	25.74
1000	德邦锐泓债券C	2.40	5.21	8.99	17.80	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	嘉实多利收益债券A	23.89	31.86	33.17	42.00	44.11
822	南方弘利定开债券发起	1.82	5.16	9.70	17.46	44.10
823	兴业天融债券	1.36	5.31	9.68	17.81	44.09
824	德邦锐乾债券C	1.75	8.40	12.03	19.48	44.07
825	南方7-10年国开债A	1.67	10.12	17.44	30.76	44.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	290.00	28717.47	14.70%
25国开08	270.00	27224.64	13.94%
19国开15	210.00	22680.89	11.61%
21进出10	180.00	19965.31	10.22%
09国开19	150.00	16945.86	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227029.86	116.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0917	1.0911	1.0913	1.0914	1.0915
累计净值(元)	1.3891	1.3885	1.3887	1.3888	1.3889

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