兴业天融债券A(002638)_最新动态

兴业天融债券A002638XINGYE TIANRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3989

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业天融债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：唐丁祥

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.90亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业天融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.67	1.66	2.39
债券型名次	2054	1647	1482	1444	1357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.22	9.48	16.88	45.25
债券型名次	2292	3399	2200	925	797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.61	1.47	2.21
2053	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2054	兴业天融债券	0.07	0.25	0.67	1.66	2.39
2055	兴业裕恒债券	0.07	0.27	0.69	1.64	2.28
2056	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.58	1.51	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.25	0.64	1.58	2.42
1646	兴业3个月定开债券	0.07	0.25	0.74	1.54	2.24
1647	兴业天融债券	0.07	0.25	0.67	1.66	2.39
1648	兴证全球恒信债券C	0.06	0.25	0.65	1.62	2.58
1649	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.25	0.58	1.27	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	西部利得祥逸债券D	0.06	0.28	0.67	1.59	2.38
1481	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.67	1.60	2.46
1482	兴业天融债券	0.07	0.25	0.67	1.66	2.39
1483	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.67	1.63	2.57
1484	兴证全球恒远债券C	0.07	0.27	0.67	1.62	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16
1443	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.16	0.73	1.66	2.30
1444	兴业天融债券	0.07	0.25	0.67	1.66	2.39
1445	兴银长盈定开债	0.07	0.35	0.69	1.66	2.38
1446	易方达高等级信用债债券A	0.12	0.31	0.88	1.66	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.68	1.55	2.39
1356	兴业180天持有期债券A	0.16	0.38	0.49	1.56	2.39
1357	兴业天融债券	0.07	0.25	0.67	1.66	2.39
1358	兴业添利债券	0.08	0.29	0.71	1.64	2.39
1359	永赢润益债券C	0.09	0.27	0.84	1.92	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.58	3.99	8.18	-	15.39
2291	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.58	4.63	8.07	-	19.00
2292	兴业天融债券	2.58	4.22	9.48	16.88	45.25
2293	银河沃丰债券	2.58	5.12	10.70	17.81	30.73
2294	招商招坤纯债A	2.58	4.91	9.63	17.94	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	平安中债1-5年政策性金融债C	2.53	4.22	9.86	17.93	21.79
3398	前海开源鼎欣债券A	2.69	4.22	8.60	15.41	24.79
3399	兴业天融债券	2.58	4.22	9.48	16.88	45.25
3400	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.04	4.22	7.28	-	11.38
3401	中欧兴利债券C	2.54	4.22	9.03	16.49	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.84	4.48	9.48	-	17.80
2199	万家鑫安纯债A	1.49	5.10	9.48	15.48	43.42
2200	兴业天融债券	2.58	4.22	9.48	16.88	45.25
2201	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.71	5.52	9.48	-	22.88
2202	易方达中债3-5年期国债	2.55	4.76	9.48	14.30	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	博时民泽纯债债券	2.44	4.30	8.70	16.89	34.93
924	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.60	5.20	9.66	16.88	20.04
925	兴业天融债券	2.58	4.22	9.48	16.88	45.25
926	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.76	4.62	9.66	16.87	26.84
927	广发汇佳定期开放债券	3.07	5.07	10.00	16.87	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	博时景兴纯债债券	2.45	3.98	8.83	18.93	45.27
796	平安惠利纯债	2.90	3.96	8.52	16.31	45.26
797	兴业天融债券	2.58	4.22	9.48	16.88	45.25
798	信诚稳鑫A	5.23	10.66	13.74	19.93	45.18
799	博时裕顺纯债债券	3.03	5.82	9.87	17.86	45.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	290.00	28974.59	13.52%
25国开08	270.00	27066.41	12.63%
19国开15	210.00	22876.22	10.68%
09国开19	150.00	16737.98	7.81%
19国开05	150.00	16004.84	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221983.98	103.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1010	1.1007	1.1000	1.1000	1.0997
累计净值(元)	1.3984	1.3981	1.3974	1.3974	1.3971

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