兴业天融债券A(002638)_最新动态

兴业天融债券A002638XINGYE TIANRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力引爆电力需求，电网设备ETF广发涨1.28%[2026-02-10]

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累计净值：1.3783

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业天融债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：唐丁祥

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.80亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业天融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.54	0.35	0.16	0.47
债券型名次	2102	1273	4025	4778	2076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	5.83	10.03	18.46	42.53
债券型名次	5031	2512	2113	1179	839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	兴业纯债6个月定开债券C	0.06	0.50	0.39	0.41	0.42
2101	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.36	0.54	0.66	0.40
2102	兴业天融债券	0.06	0.54	0.35	0.16	0.47
2103	兴业添利债券	0.06	0.48	0.55	0.66	0.49
2104	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.46	0.49	0.76	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.54	0.50	0.33	0.44
1272	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.54	0.66	0.95	0.52
1273	兴业天融债券	0.06	0.54	0.35	0.16	0.47
1274	银河银信添利债券A	0.13	0.54	1.47	2.72	1.79
1275	英大安悦纯债债券C	0.06	0.54	0.33	0.04	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	新华纯债添利债券C	0.03	0.27	0.35	0.47	0.29
4024	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.35	0.68	0.15
4025	兴业天融债券	0.06	0.54	0.35	0.16	0.47
4026	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.35	0.65	0.17
4027	易方达富财纯债债券	0.03	0.37	0.35	0.39	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	融通增益债券C	0.04	0.26	0.33	0.16	0.27
4777	万家鑫享纯债A	0.06	0.41	0.47	0.16	0.38
4778	兴业天融债券	0.06	0.54	0.35	0.16	0.47
4779	亚洲美元债A(人民币)	0.12	-0.53	-0.94	0.16	-0.75
4780	银河铭忆3个月定开债券	0.14	0.47	0.32	0.16	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	泰康长江经济带债券C	0.04	0.45	0.57	0.58	0.47
2075	兴业纯债6个月定开债券A	0.06	0.53	0.50	0.62	0.47
2076	兴业天融债券	0.06	0.54	0.35	0.16	0.47
2077	银河铭忆3个月定开债券	0.14	0.47	0.32	0.16	0.47
2078	永赢稳益债券	0.04	0.43	0.62	0.63	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	泰信债券增强收益C	0.05	3.31	8.15	22.92	69.55
5030	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	4.61	8.86	14.66	14.77
5031	兴业天融债券	0.05	5.83	10.03	18.46	42.53
5032	中欧瑾泰债券A	0.05	8.10	11.82	19.09	35.50
5033	中融恒安纯债C	0.05	7.31	9.48	13.96	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	融通通灿债券	0.83	5.83	0.00	-	8.86
2511	兴华安惠纯债A	-2.22	5.83	0.00	-	9.16
2512	兴业天融债券	0.05	5.83	10.03	18.46	42.53
2513	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.38	5.83	10.78	18.25	17.29
2514	永赢颐利债券	1.21	5.83	11.39	18.66	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
2112	华夏鼎辉债券A	0.47	6.13	10.03	-	10.62
2113	兴业天融债券	0.05	5.83	10.03	18.46	42.53
2114	浙商丰顺纯债债券	0.83	5.86	10.03	13.55	15.46
2115	大成惠裕定开纯债债券	0.78	6.00	10.02	18.09	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	建信睿和纯债定期开放债券	1.32	5.39	9.95	18.47	36.99
1178	鑫元锦利定期开放	0.86	4.21	9.43	18.47	19.50
1179	兴业天融债券	0.05	5.83	10.03	18.46	42.53
1180	上银聚德益一年定开债券	0.45	6.75	11.66	18.45	19.66
1181	鹏华丰康债券	1.80	4.93	9.62	18.44	47.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	新华丰利债券A	5.83	17.29	13.62	15.34	42.63
838	平安惠利纯债	1.36	4.36	8.96	17.98	42.56
839	兴业天融债券	0.05	5.83	10.03	18.46	42.53
840	博时裕顺纯债债券	2.79	6.17	10.63	19.10	42.49
841	博时裕盛纯债	1.22	4.46	9.44	18.00	42.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	430.00	42286.44	8.45%
25国开08	320.00	31994.33	6.39%
24国开10	300.00	31273.56	6.25%
25国开05	300.00	29397.42	5.87%
25国开03	290.00	28838.35	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462215.08	92.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0803	1.0795	1.0788	1.0787	1.0787
累计净值(元)	1.3777	1.3769	1.3762	1.3761	1.3761

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