兴业天融债券A(002638)_最新动态

兴业天融债券A002638XINGYE TIANRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.0879 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.3853

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业天融债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：唐丁祥

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.14亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业天融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.26	0.70	0.97	1.12
债券型名次	5031	2696	2538	3381	2385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	5.08	9.55	17.67	43.46
债券型名次	4872	2910	2223	1323	834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	信诚景瑞A	-0.06	0.61	0.95	1.15	1.46
5030	兴业福鑫债券	-0.06	0.31	0.96	1.41	1.49
5031	兴业天融债券	-0.06	0.26	0.70	0.97	1.12
5032	兴业裕恒债券	-0.06	0.27	0.74	0.97	1.13
5033	易方达高等级信用债债券A	-0.06	0.15	0.51	0.91	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.01	0.26	0.94	1.54	1.34
2695	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.03	0.26	0.80	1.34	1.24
2696	兴业天融债券	-0.06	0.26	0.70	0.97	1.12
2697	兴银合泰债券C	-0.03	0.26	0.72	1.08	1.14
2698	兴银汇悦定开债	0.00	0.26	0.78	1.20	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	兴华安惠纯债A	-0.11	0.34	0.70	-0.12	1.24
2537	兴华安聚纯债A	-0.03	0.15	0.70	0.99	1.30
2538	兴业天融债券	-0.06	0.26	0.70	0.97	1.12
2539	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.23	0.70	1.15	0.94
2540	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.21	0.70	1.06	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	信诚稳泰C	-0.08	0.18	0.64	0.97	0.95
3380	兴业纯债6个月定开债券C	-0.05	0.27	0.66	0.97	1.02
3381	兴业天融债券	-0.06	0.26	0.70	0.97	1.12
3382	兴业裕恒债券	-0.06	0.27	0.74	0.97	1.13
3383	兴银长盈定开债	0.00	0.24	0.91	0.97	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	兴业6个月定开债券	-0.02	0.22	0.78	1.16	1.12
2384	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.02	0.22	0.78	1.24	1.12
2385	兴业天融债券	-0.06	0.26	0.70	0.97	1.12
2386	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.01	0.23	0.78	1.29	1.12
2387	易方达信用债债券C	-0.01	0.18	0.79	1.22	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.17	4.37	-	5.33
4871	万家鑫怡债券C	0.87	5.04	7.60	-	8.75
4872	兴业天融债券	0.87	5.08	9.55	17.67	43.46
4873	英大通佑一年定开债券	0.87	5.26	9.16	-	10.26
4874	中信保诚景华A	0.87	5.76	10.88	16.62	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	南方泰元C	1.72	5.08	9.03	16.00	22.67
2909	鹏华丰启债券	2.02	5.08	9.00	-	10.33
2910	兴业天融债券	0.87	5.08	9.55	17.67	43.46
2911	兴银合丰债券C	0.29	5.08	9.26	-	9.19
2912	永赢久利债券	0.24	5.08	9.09	15.70	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	南方光元债券	2.03	5.31	9.55	-	11.20
2222	天弘信益C	1.56	5.84	9.55	15.32	19.23
2223	兴业天融债券	0.87	5.08	9.55	17.67	43.46
2224	华泰保兴尊享定开	2.51	5.01	9.54	15.71	22.43
2225	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.50	4.99	9.54	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	建信纯债A	1.85	5.03	9.44	17.67	70.83
1322	西部利得聚享一年定开债券A	2.57	5.47	9.88	17.67	29.44
1323	兴业天融债券	0.87	5.08	9.55	17.67	43.46
1324	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.86	5.44	10.52	17.66	19.74
1325	江信添福A	1.42	3.58	6.77	17.66	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	海富通一年定开债券C	5.47	14.00	16.88	21.68	43.51
833	新华丰利债券A	7.63	8.24	15.68	15.87	43.47
834	兴业天融债券	0.87	5.08	9.55	17.67	43.46
835	招商招旭纯债A	1.60	5.13	9.86	19.41	43.39
836	兴业瑞丰6个月定开债券	1.73	7.12	11.35	20.35	43.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	290.00	28717.47	14.70%
25国开08	270.00	27224.64	13.94%
19国开15	210.00	22680.89	11.61%
21进出10	180.00	19965.31	10.22%
09国开19	150.00	16945.86	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227029.86	116.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0886	1.0890	1.0880	1.0873	1.0879
累计净值(元)	1.3860	1.3864	1.3854	1.3847	1.3853

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