兴业天融债券A(002638)_最新动态

兴业天融债券A002638XINGYE TIANRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0784 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3758

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业天融债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：唐丁祥

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.80亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业天融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.13	0.08	0.24
债券型名次	2178	2619	4893	4926	2966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	5.61	9.99	18.20	42.20
债券型名次	5125	2784	2160	1252	844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2177	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16
2178	兴业天融债券	0.03	0.27	0.13	0.08	0.24
2179	兴业一年持有期债券A	0.03	0.31	0.48	0.77	0.30
2180	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.25	0.37	0.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	同泰恒利纯债A	-0.25	0.27	0.32	0.68	0.27
2618	万家鑫璟纯债A	0.02	0.27	0.40	0.40	0.25
2619	兴业天融债券	0.03	0.27	0.13	0.08	0.24
2620	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.27	0.47	0.88	0.25
2621	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.27	0.53	0.96	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	天弘庆享A	-0.02	0.20	0.13	0.06	0.16
4892	信诚景瑞C	0.00	0.38	0.13	-0.35	0.31
4893	兴业天融债券	0.03	0.27	0.13	0.08	0.24
4894	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
4895	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.29	0.13	-0.01	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	平安高等级债C	0.01	0.19	0.26	0.08	0.18
4925	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.34	0.08	0.19
4926	兴业天融债券	0.03	0.27	0.13	0.08	0.24
4927	英大通佑一年定开债券	0.03	0.28	0.16	0.08	0.26
4928	浙商丰顺纯债债券	0.00	0.41	0.19	0.08	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	信诚至泰C	0.04	0.25	0.38	0.72	0.24
2965	兴业6个月定开债券	0.02	0.25	0.35	0.42	0.24
2966	兴业天融债券	0.03	0.27	0.13	0.08	0.24
2967	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.25	0.37	0.62	0.24
2968	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.24	0.62	1.23	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	平安惠泽	-0.02	4.23	7.80	15.28	40.09
5124	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.02	4.40	8.46	12.78	12.79
5125	兴业天融债券	-0.02	5.61	9.99	18.20	42.20
5126	招商添安1年定开债	-0.02	4.03	7.76	-	10.26
5127	中欧聚瑞债券C	-0.02	4.14	7.52	13.55	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	华富恒欣纯债债券C	1.71	5.61	11.52	14.83	18.23
2783	西部利得聚利6个月定开债券A	0.92	5.61	10.41	18.60	25.18
2784	兴业天融债券	-0.02	5.61	9.99	18.20	42.20
2785	银华纯债信用债券(LOF)	1.57	5.61	9.84	17.23	84.00
2786	富国信用债债券D	1.43	5.60	10.75	18.11	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.87	5.14	9.99	-	15.89
2159	工银瑞诚一年定开债券A	0.90	6.30	9.99	-	10.05
2160	兴业天融债券	-0.02	5.61	9.99	18.20	42.20
2161	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.04	7.08	9.99	-	10.37
2162	浙商丰顺纯债债券	0.81	5.81	9.99	13.44	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	富国绿色纯债一年定开债券	1.76	6.52	10.42	18.20	38.04
1251	南方臻元	1.93	7.13	11.36	18.20	25.48
1252	兴业天融债券	-0.02	5.61	9.99	18.20	42.20
1253	银华添润定期开放债券	1.85	6.08	10.33	18.20	39.14
1254	中加优选中高等级债券A	2.08	5.91	11.18	18.20	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	工银添慧债券C	30.73	39.21	19.63	21.98	42.22
843	中欧安财债券	3.82	10.18	14.72	21.61	42.22
844	兴业天融债券	-0.02	5.61	9.99	18.20	42.20
845	东方红聚利债券C	6.68	17.96	12.30	29.72	42.19
846	博时裕顺纯债债券	2.64	6.09	10.65	19.04	42.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	430.00	42286.44	8.45%
25国开08	320.00	31994.33	6.39%
24国开10	300.00	31273.56	6.25%
25国开05	300.00	29397.42	5.87%
25国开03	290.00	28838.35	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462215.08	92.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0784	1.0784	1.0779	1.0783	1.0781
累计净值(元)	1.3758	1.3758	1.3753	1.3757	1.3755

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