财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
599.46 |
203.43 |
24875.46 |
3744.96 |
20036.73 |
| 本期利润(万元) |
1274.23 |
715.57 |
-2222.88 |
-4982.98 |
1294.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1766.18 |
0.00 |
2292.29 |
0.00 |
16564.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69048.05 |
61470.05 |
147957.53 |
371446.56 |
829133.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.82 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
44.44 |
0.00 |
41.86 |
0.00 |
42.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3266.75 |
2452.17 |
127.42 |
3151.82 |
17956.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
242094.32 |
498310.08 |
1087607.06 |
1560265.60 |
1406141.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
242094.32 |
498310.08 |
1087607.06 |
1560265.60 |
1406141.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.24 |
92.68 |
235.54 |
323.47 |
237.77 |
| 应付托管费(万元) |
15.41 |
30.89 |
78.51 |
107.82 |
79.26 |
| 资产总计(万元) |
255361.75 |
500762.25 |
1087735.98 |
1563439.82 |
1424120.52 |
| 负债合计(万元) |
41129.10 |
151.06 |
109342.55 |
455.72 |
231430.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
214232.65 |
500611.19 |
978393.44 |
1562984.10 |
1192690.28 |
| 未分配利润(万元) |
23583.38 |
47494.08 |
90416.79 |
172978.51 |
97764.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.99 |
99.00 |
28.39 |
205.20 |
27.98 |
| 投资收益(万元) |
2615.18 |
34004.83 |
25924.78 |
41205.28 |
19726.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1559.97 |
-31187.15 |
-21276.60 |
27311.24 |
8203.29 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
13.32 |
3.45 |
71.86 |
40.06 |
| 收入合计(万元) |
4188.15 |
2930.00 |
4680.01 |
68793.58 |
27997.56 |
| 管理人报酬(万元) |
329.03 |
2919.71 |
1972.92 |
3024.16 |
1262.97 |
| 托管费(万元) |
109.68 |
973.24 |
657.64 |
1008.05 |
420.99 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
22.35 |
11.27 |
24.69 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
745.41 |
5203.33 |
3323.61 |
8706.68 |
4125.53 |
| 利润总额(万元) |
3442.74 |
-2273.33 |
1356.40 |
60086.90 |
23872.03 |
| 净利润(万元) |
3442.74 |
-2273.33 |
1356.40 |
60086.90 |
23872.03 |
