我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 258403.36 99.88%
银行存款和结算备付金 299.97 0.12%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:258703.59万元报告期:2022-06-30
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 260.00 25995.19 12.85%
21国开03 200.00 20596.99 10.18%
16国开07 200.00 20371.69 10.07%
20国开12 180.00 18932.59 9.36%
20国开03 137.00 14127.73 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 220764.50 109.10%
企业债 30652.45 15.15%
国家债券 6986.41 3.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%