兴业增益五年定开债券(002870)_规模评级

兴业增益五年定开债券002870AEGON-INDUSTRIAL GAIN FIVE YEARS OF REGULAR OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

基金规模(亿元)	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.01	-17.38	0.00	0.00
总份额	200000.24	200000.24	200000.24	200000.24	200000.25	200017.63	200017.63
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	17.38	0.00	0.00

截止日期：2022-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景颐双利债券A类	483.58	3076214.76	-140720.83	373791.10	514511.94
2	中银丰和定期开放债券	481.71	4355057.59	-	-	-
3	易方达稳健收益债券B	455.99	3293760.62	-	-	662708.50
4	中银证券汇嘉定期开放债券	424.08	3792200.09	-	-	0.01
5	易方达裕丰回报债券	376.26	2225095.46	-97981.43	206253.03	304234.47
兴业增益五年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平

1055	国投瑞银顺达纯债债券	20.39	198189.05	-205659.29	7.36	205666.65
1056	金鹰添祥中短债A	20.39	188981.57	171410.14	185813.64	14403.50
1057	博时臻选纯债债券A	20.38	191004.15	-46.49	5.69	52.18
1058	金鹰添盛定期开放债券	20.38	200534.85	-	0.00	-
1059	民生加银恒祥债券	20.38	199720.56	-	-	10000.45
1060	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.37	200999.90	-	-	-
1061	华泰柏瑞锦乾债券	20.35	189307.74	-1498.84	94293.12	95791.96
1062	兴业增益五年定开债券	20.34	200000.24	-	0.00	-
1063	华夏鼎福三个月定开债券A	20.33	199333.86	0.40	0.40	0.00
1064	中银弘享债券	20.33	198072.83	1066.08	1102.38	36.30
1065	南方旭元A	20.32	184467.36	76.60	107.66	31.06
1066	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.30	199628.58	68627.35	68627.45	0.10
1067	中加颐兴定开债券	20.30	198687.14	-	0.00	-
1068	农银彭博利率债指数	20.29	201215.36	38.50	173.03	134.53
1069	华夏鼎成一年定开债券	20.28	201009.04	-	-	-

截止日期：2022-06-30基金投资类型：债券型（共 4904 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	481.71	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.08	3792200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	455.99	3293760.62	-	-	662708.50
4	中银证券安进债券A	335.76	3194368.32	-14.06	4.99	19.05
5	景顺长城景颐双利债券A类	483.58	3076214.76	-140720.83	373791.10	514511.94
兴业增益五年定开债券基金规模在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平

983	西部利得汇逸债券A	20.58	200015.99	8.48	11.39	2.90
984	招商招享纯债A	20.12	200012.81	0.62	0.72	0.10
985	招商招享纯债C	20.00	200012.81	-	-	-
986	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	20.22	200009.17	-	-	-
987	国联安恒鑫3个月定开债券	20.19	200001.94	-	0.00	-
988	华融荣赢63个月定开债券	21.07	200001.79	-	-	-
989	信诚稳鑫A	20.98	200001.78	-0.01	0.18	0.20
990	兴业增益五年定开债券	20.34	200000.24	-	0.00	-
991	永赢轩益债券	20.21	199962.21	-	-	0.00
992	鑫元聚利	20.47	199948.17	0.08	0.14	0.06
993	永赢颐利债券	22.87	199860.25	-	-	-
994	长城恒利纯债A	20.39	199848.23	-0.05	0.00	0.05
995	中金金合	20.42	199830.87	-	-	0.11
996	嘉实中债1-3政金债指数A	20.40	199829.02	8375.90	39269.32	30893.43
997	民生加银恒祥债券	20.38	199720.56	-	-	10000.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招旺纯债C	121.07	1067898.54	1064451.33	1070444.40	5993.07
2	工银泰享三年理财债券	153.94	1533896.29	1037627.40	1324880.96	287253.56
3	富国国有企业债债券C	191.48	1905427.88	1006620.14	1489480.12	482859.98
4	国泰利享中短债债券C	155.97	1393230.76	816260.86	1765631.75	949370.89
5	东兴兴利债券C	110.53	1036385.49	702503.99	1258645.77	556141.79
兴业增益五年定开债券基金规模在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平

3358	浙商汇金聚利一年定期C	0.38	3454.16	-	-	-
3359	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
3360	招商招恒纯债A	1.15	10010.28	-	-	0.00
3361	招商招恒纯债C	0.00	0.58	-	-	0.02
3362	长信富平纯债一年定开债券A	0.08	760.38	-	-	-
3363	长信富平纯债一年定开债券C	0.10	1003.81	-	-	-
3364	融通通裕定开债券发起式	5.22	47872.79	-	-	0.00
3365	兴业增益五年定开债券	20.34	200000.24	-	0.00	-
3366	富国两年期理财债券A	239.18	2361146.61	-	-	-
3367	富国两年期理财债券C	0.00	0.02	-	-	-
3368	博时安仁一年定开债发起式A	30.86	297952.67	-	-	-
3369	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.87	-	-	-
3370	华商瑞鑫定期开放债券	2.34	14647.92	-	-	-
3371	大成景盛一年定期债券A	7.20	59933.17	-	-	-
3372	大成景盛一年定期债券C	0.01	79.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券C	124.54	1183941.50	170589.06	2667686.23	2497097.16
2	建信短债债券C	157.91	1461279.06	498177.08	1877053.30	1378876.22
3	国泰利享中短债债券C	155.97	1393230.76	816260.86	1765631.75	949370.89
4	博时安盈债券C	53.92	429431.68	133828.57	1511370.63	1377542.06
5	大成景安短融债券A	75.45	615850.75	294963.66	1509207.18	1214243.52
兴业增益五年定开债券基金规模在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平

3494	添富鑫泽定开债A	20.12	199353.81	-40000.00	0.00	40000.00
3495	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.07	100000.94	-	0.00	-
3496	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	0.00	-
3497	新华安享惠金定期债券C	0.05	502.30	-35.75	0.00	35.75
3498	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.07	505022.24	-	0.00	-
3499	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.21	100000.16	-0.00	0.00	0.00
3500	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.00	0.13	-	0.00	-
3501	兴业增益五年定开债券	20.34	200000.24	-	0.00	-
3502	兴银合盛定开债A	12.57	125011.56	-	0.00	-
3503	兴银汇泽87个月定开债券	76.73	760004.45	-	0.00	-
3504	易方达恒惠定开债券发起式	11.15	108811.23	-	0.00	-
3505	易方达恒益定开债券发起式	40.34	397021.31	-	0.00	-
3506	银河久泰债券	5.22	45493.03	-0.01	0.00	0.01
3507	银河君辉3个月定开债券	9.94	97713.53	-0.05	0.00	0.05
3508	银河铭忆3个月定开债券	17.10	162925.92	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券C	124.54	1183941.50	170589.06	2667686.23	2497097.16
2	汇添富长添利定期开放债券A	150.30	1497001.95	-3409.12	1496999.01	1500408.13
3	建信短债债券C	157.91	1461279.06	498177.08	1877053.30	1378876.22
4	博时安盈债券C	53.92	429431.68	133828.57	1511370.63	1377542.06
5	大成景安短融债券A	75.45	615850.75	294963.66	1509207.18	1214243.52
兴业增益五年定开债券基金规模在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平

3674	招商招兴3个月定开债券发起A	49.89	453287.29	-	-	-
3675	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	2.42	-	0.00	-
3676	浙商汇金聚利一年定期A	0.66	5901.88	-	-	-
3677	浙商汇金聚利一年定期C	0.38	3454.16	-	-	-
3678	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
3679	长信富平纯债一年定开债券A	0.08	760.38	-	-	-
3680	长信富平纯债一年定开债券C	0.10	1003.81	-	-	-
3681	兴业增益五年定开债券	20.34	200000.24	-	0.00	-
3682	富国两年期理财债券A	239.18	2361146.61	-	-	-
3683	富国两年期理财债券C	0.00	0.02	-	-	-
3684	博时安仁一年定开债发起式A	30.86	297952.67	-	-	-
3685	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.87	-	-	-
3686	华商瑞鑫定期开放债券	2.34	14647.92	-	-	-
3687	大成景盛一年定期债券A	7.20	59933.17	-	-	-
3688	大成景盛一年定期债券C	0.01	79.71	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-12-31

227

8810583.4300

100.00%

0.00%

2021-06-30

229

8733635.5200

100.00%

0.00%

2020-12-31

240

8334067.8700

99.99%

0.01%

2020-06-30

240

8334067.8700

99.99%

0.01%

2019-12-31

240

8334067.8700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-12-31	227	8810583.4300	199999.90	100.00	0.34	0.00
2021-06-30	229	8733635.5200	199999.90	100.00	0.35	0.00
2020-12-31	240	8334067.8700	199999.90	99.99	17.73	0.01
2020-06-30	240	8334067.8700	199999.90	99.99	17.73	0.01
2019-12-31	240	8334067.8700	199999.90	99.99	17.73	0.01

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