我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1999.62 |
4944.04 |
1198.01 |
2555.25 |
1236.49 |
| 本期利润(万元) |
552.71 |
7465.89 |
1636.87 |
2765.06 |
1243.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10084.94 |
0.00 |
16338.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202392.32 |
212039.63 |
217975.68 |
216338.82 |
214836.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
328.52 |
108.41 |
38.89 |
159.27 |
39320.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
247409.62 |
152064.23 |
225945.86 |
207931.89 |
169321.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
247409.62 |
152064.23 |
225945.86 |
207931.89 |
169321.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.73 |
88.81 |
90.17 |
87.01 |
88.71 |
| 应付托管费(万元) |
8.95 |
17.76 |
18.03 |
17.40 |
17.74 |
| 资产总计(万元) |
251134.77 |
216456.52 |
245460.38 |
212569.15 |
265651.76 |
| 负债合计(万元) |
39095.14 |
117.70 |
31867.85 |
168.96 |
56149.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
212039.63 |
216338.82 |
213592.53 |
212400.19 |
209502.75 |
| 未分配利润(万元) |
12039.38 |
16338.57 |
13574.91 |
12382.56 |
9485.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6835.27 |
3295.22 |
6881.16 |
3428.29 |
8269.20 |
| 投资收益(万元) |
-520.05 |
19.39 |
-670.61 |
-201.99 |
-621.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2521.85 |
209.81 |
-462.61 |
475.87 |
2058.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.91 |
| 收入合计(万元) |
8837.07 |
3524.42 |
5747.94 |
3702.17 |
9711.86 |
| 管理人报酬(万元) |
930.29 |
532.98 |
1060.64 |
527.36 |
1053.22 |
| 托管费(万元) |
178.76 |
106.60 |
212.13 |
105.47 |
210.64 |
| 其它费用(万元) |
23.26 |
11.86 |
22.67 |
10.69 |
24.34 |
| 费用合计(万元) |
1371.18 |
759.36 |
1658.16 |
804.72 |
2715.92 |
| 利润总额(万元) |
7465.89 |
2765.06 |
4089.79 |
2897.45 |
6995.94 |
| 净利润(万元) |
7465.89 |
2765.06 |
4089.79 |
2897.45 |
6995.94 |
