资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98278.15 99.26%
银行存款和结算备付金 733.69 0.74%
其他资产 1.25 0.00%
资产总值:99013.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 60.00 5530.87 5.65%
22建行二级资本债02B 50.00 5320.13 5.43%
24葛洲海投MTN001 50.00 5168.95 5.28%
25农行二级资本债03B(BC) 50.00 5001.49 5.11%
23浙商银行二级资本债02 40.00 4182.34 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39186.35 40.01%
企业债 8699.02 8.88%
国家债券 6454.25 6.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%