资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134308.73 99.71%
银行存款和结算备付金 386.06 0.29%
其他资产 2.64 0.00%
资产总值:134697.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 60.00 6176.23 5.44%
25中行二级资本债01BC 60.00 6095.49 5.36%
22建行二级资本债02B 50.00 5589.06 4.92%
26超长特别国债03 50.00 5436.83 4.78%
25湖北宏泰MTN007 50.00 5129.93 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42874.18 37.73%
国家债券 22922.25 20.17%
企业债 3576.29 3.15%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%