资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157138.28 83.53%
银行存款和结算备付金 975.80 0.52%
其他资产 30001.36 15.95%
资产总值:188115.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 90.00 9026.61 4.13%
21国开08 70.00 7154.28 3.27%
22农发02 60.00 6088.07 2.79%
22国开03 60.00 6082.88 2.78%
26农发01 60.00 6025.16 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64701.81 29.62%
企业债 8678.24 3.97%
国家债券 3046.51 1.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%