资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155297.46 99.61%
银行存款和结算备付金 602.15 0.39%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:155900.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债01BC 110.00 11095.95 8.30%
22农发02 60.00 6112.25 4.57%
22国开03 60.00 6107.52 4.57%
22建行二级资本债02B 50.00 5517.88 4.13%
25晋城国资MTN002 50.00 5143.21 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58626.09 43.83%
企业债 8682.69 6.49%
国家债券 3971.21 2.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%