我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1811.79 |
892.84 |
464.12 |
38.51 |
3.99 |
| 本期利润(万元) |
501.35 |
980.73 |
463.29 |
180.69 |
4.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8022.55 |
0.00 |
537.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
300656.87 |
300159.22 |
52188.99 |
51719.55 |
3075.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.47 |
0.00 |
25.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105568.96 |
102.52 |
135.39 |
37.72 |
136.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
181213.11 |
51286.02 |
1143.99 |
3464.13 |
4404.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181213.11 |
51286.02 |
1143.99 |
3259.80 |
4404.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.98 |
11.13 |
0.31 |
0.90 |
1.12 |
| 应付托管费(万元) |
5.66 |
3.71 |
0.10 |
0.30 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
306786.87 |
61409.89 |
1279.60 |
3502.23 |
4542.78 |
| 负债合计(万元) |
6621.58 |
9625.42 |
3.35 |
58.79 |
12.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
300165.29 |
51784.47 |
1276.25 |
3443.44 |
4530.25 |
| 未分配利润(万元) |
17671.48 |
2180.37 |
47.36 |
119.91 |
167.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.37 |
37.99 |
0.23 |
19.58 |
19.17 |
| 投资收益(万元) |
1157.96 |
41.81 |
-28.12 |
2271.73 |
2191.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.90 |
151.11 |
51.97 |
-809.29 |
-755.73 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
2.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1259.25 |
232.93 |
24.08 |
1482.03 |
1454.71 |
| 管理人报酬(万元) |
81.94 |
14.55 |
1.67 |
115.82 |
107.83 |
| 托管费(万元) |
27.31 |
4.85 |
0.56 |
38.61 |
35.94 |
| 其它费用(万元) |
6.14 |
8.45 |
4.01 |
20.50 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
278.34 |
33.30 |
6.32 |
340.73 |
317.54 |
| 利润总额(万元) |
980.91 |
199.63 |
17.77 |
1141.30 |
1137.16 |
| 净利润(万元) |
980.91 |
199.63 |
17.77 |
1141.30 |
1137.16 |
