财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1573.21 |
480.12 |
4911.23 |
-260.13 |
4022.68 |
| 本期利润(万元) |
2434.50 |
943.44 |
2151.88 |
-1966.55 |
2739.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3752.91 |
0.00 |
1828.75 |
0.00 |
14391.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128670.42 |
187884.04 |
97933.15 |
165687.28 |
442882.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.74 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
33.37 |
0.00 |
31.09 |
0.00 |
30.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
602.15 |
733.69 |
455.00 |
397.86 |
105568.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
155297.46 |
98278.15 |
466610.55 |
395635.95 |
181213.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
155297.46 |
98278.15 |
466610.55 |
395635.95 |
181213.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.16 |
28.81 |
110.19 |
77.49 |
16.98 |
| 应付托管费(万元) |
15.05 |
9.60 |
36.73 |
25.83 |
5.66 |
| 资产总计(万元) |
155900.06 |
99013.10 |
467076.99 |
396165.92 |
306786.87 |
| 负债合计(万元) |
22134.82 |
1065.80 |
24172.40 |
89942.01 |
6621.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
133765.24 |
97947.30 |
442904.59 |
306223.91 |
300165.29 |
| 未分配利润(万元) |
9021.08 |
4886.58 |
29555.25 |
23722.32 |
17671.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.29 |
36.17 |
19.10 |
38.90 |
13.37 |
| 投资收益(万元) |
2011.67 |
6840.92 |
5125.34 |
6161.55 |
1157.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
933.38 |
-2759.68 |
-1283.19 |
2343.51 |
87.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2979.34 |
4117.42 |
3861.26 |
8543.97 |
1259.25 |
| 管理人报酬(万元) |
227.91 |
850.59 |
494.30 |
537.31 |
81.94 |
| 托管费(万元) |
75.97 |
283.53 |
164.77 |
179.10 |
27.31 |
| 其它费用(万元) |
11.22 |
23.90 |
11.95 |
13.26 |
6.14 |
| 费用合计(万元) |
365.47 |
1965.53 |
1121.53 |
1512.91 |
278.34 |
| 利润总额(万元) |
2613.88 |
2151.88 |
2739.73 |
7031.06 |
980.91 |
| 净利润(万元) |
2613.88 |
2151.88 |
2739.73 |
7031.06 |
980.91 |
