兴业裕华债券A(003672)_最新动态

兴业裕华债券A003672SOCIETE GENERALE YUHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0709 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2999

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕华债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-08-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.79亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

兴业裕华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	0.72	1.80	1.75
债券型名次	1044	2205	1984	1366	1610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.72	7.00	10.36	33.39
债券型名次	2943	3036	4060	3223	1398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
1043	兴业3个月定开债券	0.08	0.14	0.63	1.61	1.60
1044	兴业裕华债券	0.08	0.12	0.72	1.80	1.75
1045	兴银合泰债券A	0.08	0.11	0.73	1.74	1.77
1046	兴银合泰债券C	0.08	0.10	0.69	1.64	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	兴全稳泰债券C	0.07	0.12	0.79	2.50	2.56
2204	兴业6个月定开债券	0.07	0.12	0.72	1.77	1.68
2205	兴业裕华债券	0.08	0.12	0.72	1.80	1.75
2206	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.08	0.12	0.74	1.94	1.99
2207	易方达纯债债券A	0.05	0.12	0.83	1.95	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	兴全祥泰定期开放债券	0.07	0.11	0.72	1.85	1.88
1983	兴业6个月定开债券	0.07	0.12	0.72	1.77	1.68
1984	兴业裕华债券	0.08	0.12	0.72	1.80	1.75
1985	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.39	-0.18	0.72	1.26	1.49
1986	易方达信用债债券A	0.10	0.12	0.72	1.80	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
1365	信诚至泰A	0.04	0.10	0.79	1.80	1.82
1366	兴业裕华债券	0.08	0.12	0.72	1.80	1.75
1367	兴银合盈债券A	0.06	0.08	0.67	1.80	1.82
1368	易方达信用债债券A	0.10	0.12	0.72	1.80	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.07	0.12	1.01	1.75	1.75
1609	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.17	0.92	1.82	1.75
1610	兴业裕华债券	0.08	0.12	0.72	1.80	1.75
1611	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.18	0.83	1.79	1.75
1612	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	万家鑫盛纯债A	1.66	3.51	5.94	12.00	18.47
2942	兴业添益6个月定开债券	1.66	6.26	10.30	-	12.84
2943	兴业裕华债券	1.66	4.72	7.00	10.36	33.39
2944	易方达稳悦120天滚动短债A	1.66	3.90	8.05	-	14.00
2945	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.66	3.87	6.81	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	平安惠盈纯债A	2.18	4.72	9.62	19.68	41.85
3035	天弘兴享一年定开	1.89	4.72	8.80	18.36	21.34
3036	兴业裕华债券	1.66	4.72	7.00	10.36	33.39
3037	永赢诚益债券A	1.77	4.72	8.69	17.88	31.21
3038	中加纯债债券	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.38	3.83	7.00	-	12.02
4059	万家增强收益债券	4.54	4.26	7.00	11.35	235.87
4060	兴业裕华债券	1.66	4.72	7.00	10.36	33.39
4061	银河睿嘉债券C	1.56	4.73	7.00	12.37	17.33
4062	招商鑫利中短债债券A	1.73	3.99	7.00	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	长信富全纯债一年定开债券C	1.54	3.22	7.46	10.38	29.19
3222	平安高等级债A	1.03	3.86	5.97	10.38	20.25
3223	兴业裕华债券	1.66	4.72	7.00	10.36	33.39
3224	宝盈盈旭纯债债券C	1.34	3.93	9.55	10.34	11.79
3225	光大尊盈半年C	1.33	3.10	6.08	10.34	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.56	3.85	6.97	13.53	33.42
1397	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.28	9.46	16.23	33.42
1398	兴业裕华债券	1.66	4.72	7.00	10.36	33.39
1399	中信保诚稳益债券A	1.93	4.83	8.24	15.64	33.39
1400	中银悦享定期开放债券	1.42	4.03	7.91	15.46	33.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	90.00	9026.61	4.13%
21国开08	70.00	7154.28	3.27%
22农发02	60.00	6088.07	2.79%
22国开03	60.00	6082.88	2.78%
26农发01	60.00	6025.16	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64701.81	29.62%
企业债	8678.24	3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0706	1.0705	1.0700	1.0701	1.0700
累计净值(元)	1.2996	1.2995	1.2990	1.2991	1.2990

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