兴业裕华债券A(003672)_最新动态

兴业裕华债券A003672SOCIETE GENERALE YUHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.260

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕华债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：伍方方

2022-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.06亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.4 元

兴业裕华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.47	1.08	2.56
债券型名次	3104	2091	3034	3524	3741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	2.69	5.17	11.84	28.44
债券型名次	3897	4453	3252	2191	1295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	兴业稳固收益一年理财债券	0.05	0.22	0.58	1.02	1.65
3103	兴业一年持有期债券C	0.05	0.34	0.75	1.12	3.41
3104	兴业裕华债券	0.05	0.28	0.47	1.08	2.56
3105	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
3106	兴银合盈债券C	0.05	0.21	0.38	1.27	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	信诚稳泰C	0.04	0.28	0.92	2.06	3.66
2090	兴业丰利债券	0.04	0.28	0.45	1.53	3.64
2091	兴业裕华债券	0.05	0.28	0.47	1.08	2.56
2092	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
2093	兴银汇逸定开债	0.07	0.28	0.48	1.31	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.09	0.42	0.47	1.44	1.89
3033	兴业添利债券	0.05	0.24	0.47	1.48	3.52
3034	兴业裕华债券	0.05	0.28	0.47	1.08	2.56
3035	兴证全球恒远债券C	0.05	0.31	0.47	1.58	3.46
3036	永赢诚益债券C	0.07	0.26	0.47	1.54	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.05	0.13	0.23	1.08	2.44
3523	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.43	1.08	2.32
3524	兴业裕华债券	0.05	0.28	0.47	1.08	2.56
3525	易方达恒久1年定期债券C	0.10	0.30	0.10	1.08	3.25
3526	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.08	0.26	0.25	1.08	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	平安双季盈6个月持有债券C	0.05	0.07	-0.07	0.84	2.56
3740	兴全恒鑫债券A	0.14	1.49	8.69	0.79	2.56
3741	兴业裕华债券	0.05	0.28	0.47	1.08	2.56
3742	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.25	0.55	1.24	2.56
3743	蜂巢添益纯债E	0.08	0.14	0.01	0.95	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	万家集利债券发起式C	2.85	0.00	0.00	-	0.39
3896	西部利得尊逸三年定开债券	2.85	5.58	8.75	-	15.06
3897	兴业裕华债券	2.85	2.69	5.17	11.84	28.44
3898	永赢宏泰短债A	2.85	6.76	0.00	-	7.15
3899	招商招兴3个月定开债券发起C	2.85	6.44	9.93	18.20	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	光大阳光添利债券C	0.29	2.70	-0.40	-	10.04
4452	恒生前海恒利纯债C	0.08	2.69	0.00	-	6.55
4453	兴业裕华债券	2.85	2.69	5.17	11.84	28.44
4454	摩根强化回报债券B	2.34	2.67	3.96	13.48	59.78
4455	大成景盛一年定期债券C	4.04	2.65	1.52	16.16	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	银华美元债精选债券(QDII)A	2.49	4.56	5.19	10.00	12.48
3251	嘉实稳华纯债债券C	0.94	3.15	5.18	-	6.88
3252	兴业裕华债券	2.85	2.69	5.17	11.84	28.44
3253	前海开源1-3年国开债C	1.21	4.48	5.15	9.16	9.87
3254	华夏鼎富债券A	0.62	2.71	5.13	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	广发招财短债C	2.62	5.36	7.81	11.87	14.61
2190	金元顺安沣楹债券	1.15	0.19	-4.51	11.85	25.53
2191	兴业裕华债券	2.85	2.69	5.17	11.84	28.44
2192	博时宏观回报债券C	3.80	3.77	1.88	11.83	59.85
2193	华润元大润泽债券A	2.41	3.81	5.65	11.83	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	汇添富鑫利定开债券A	3.23	6.00	8.88	15.78	28.48
1294	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.72	6.47	9.88	17.37	28.44
1295	兴业裕华债券	2.85	2.69	5.17	11.84	28.44
1296	鹏扬淳利定期开放债券	6.15	9.30	13.68	21.22	28.42
1297	博时富乾3个月定开债发起式	3.97	6.47	9.56	17.54	28.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	110.00	11102.22	3.69%
22闽能源MTN002	100.00	10137.50	3.37%
22农发06	100.00	10106.48	3.36%
24光大银行CD117	100.00	9860.57	3.28%
24厦门银行CD076	100.00	9860.89	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	216847.67	72.12%
企业债	8700.55	2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
累计净值(元)	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259

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