兴业裕华债券A(003672)_最新动态

兴业裕华债券A003672SOCIETE GENERALE YUHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0836 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3126

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕华债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-08-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.86亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

兴业裕华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95
债券型名次	432	267	473	699	712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97
债券型名次	619	2188	3256	3112	1296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	太平中债1-3年政策性金融债A	0.24	0.34	0.52	0.93	1.40
431	太平中债1-3年政策性金融债C	0.24	0.33	0.49	0.88	1.32
432	兴业裕华债券	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95
433	兴银朝阳	0.24	0.43	0.66	1.03	1.32
434	易方达高等级信用债债券A	0.24	0.59	1.20	1.70	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	信诚稳鑫A	0.28	0.66	2.07	3.44	4.95
266	信诚稳鑫C	0.29	0.66	2.06	3.40	4.87
267	兴业裕华债券	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95
268	中信保诚稳利债券A	0.20	0.66	1.61	2.25	3.19
269	博时富嘉纯债债券	0.17	0.65	1.13	1.68	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	天弘信益A	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81
472	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.38	1.15	2.29	3.61
473	兴业裕华债券	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95
474	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
475	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	融通岁岁添利定期开放债券A	0.16	0.49	1.06	1.83	2.76
698	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
699	兴业裕华债券	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95
700	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54
701	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	鹏华永安定期开放债券	0.14	0.38	1.04	1.83	2.95
711	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
712	兴业裕华债券	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95
713	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
714	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03
618	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20
619	兴业裕华债券	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97
620	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31
621	大摩18个月定期开放债券C	3.64	9.44	11.53	18.02	108.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	新华纯债添利债券A	3.12	5.41	8.34	13.03	78.24
2187	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.77	5.41	10.45	18.26	43.56
2188	兴业裕华债券	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97
2189	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.62	5.41	11.40	19.39	73.86
2190	中航瑞明纯债A	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	泰信鑫益定期开放A	2.82	4.91	8.13	20.42	75.89
3255	太平恒睿纯债	2.38	4.56	8.13	13.62	17.15
3256	兴业裕华债券	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97
3257	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.05	8.13	-	11.54
3258	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	银华安鑫短债债券C	1.52	3.16	5.50	10.96	18.55
3111	招商添华纯债A	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50
3112	兴业裕华债券	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97
3113	永赢通益债券C	0.59	0.59	2.51	10.95	27.96
3114	鑫元安硕两年定期开放债券	1.85	3.73	5.88	10.95	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	万家恒瑞18个月A	3.32	6.19	10.81	17.14	34.98
1295	广发安泽短债A	2.07	4.58	7.78	13.34	34.97
1296	兴业裕华债券	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97
1297	西部利得汇逸债券C	4.60	9.19	12.09	15.60	34.96
1298	泓德裕荣纯债债券C	1.63	6.69	9.50	12.34	34.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	110.00	11095.95	8.30%
22农发02	60.00	6112.25	4.57%
22国开03	60.00	6107.52	4.57%
22建行二级资本债02B	50.00	5517.88	4.13%
25晋城国资MTN002	50.00	5143.21	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58626.09	43.83%
企业债	8682.69	6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0838	1.0828	1.0824	1.0810	1.0800
累计净值(元)	1.3128	1.3118	1.3114	1.3100	1.3090

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