兴业裕华债券A(003672)_最新动态

兴业裕华债券A003672SOCIETE GENERALE YUHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0793 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3083

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕华债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-08-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.86亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

兴业裕华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.43	0.91	1.78	2.55
债券型名次	601	389	728	1273	1063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	4.82	7.82	10.53	34.43
债券型名次	1176	2575	3514	3228	1355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	同泰恒盛债券C	0.14	0.65	-2.94	2.27	2.65
600	新华鼎利债券A	0.14	0.27	-1.48	0.20	-1.99
601	兴业裕华债券	0.14	0.43	0.91	1.78	2.55
602	亚洲美元债A(美元现汇)	0.14	-0.80	-1.47	-0.67	-1.07
603	亚洲美元债C(美元现汇)	0.14	-0.92	-1.62	-0.99	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	平安季享裕定开债E	0.29	0.43	-0.13	0.59	1.43
388	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.13	2.35	3.22
389	兴业裕华债券	0.14	0.43	0.91	1.78	2.55
390	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.43	0.75	1.68	2.83
391	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.91	1.77	2.46
727	新华利率债E	0.09	0.23	0.91	2.09	2.66
728	兴业裕华债券	0.14	0.43	0.91	1.78	2.55
729	永赢凯利债券	0.17	0.48	0.91	1.89	2.78
730	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.91	2.12	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	万家鑫享纯债A	0.08	0.26	0.92	1.78	2.48
1272	新华纯债添利债券A	0.06	0.32	0.76	1.78	2.29
1273	兴业裕华债券	0.14	0.43	0.91	1.78	2.55
1274	兴银长益三个月定开债	0.12	0.37	0.83	1.78	2.47
1275	永赢浩益一年定开债券发起	0.09	0.29	0.77	1.78	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	上银聚增富定开债券	0.07	0.32	0.70	1.55	2.55
1062	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1063	兴业裕华债券	0.14	0.43	0.91	1.78	2.55
1064	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1065	永赢泽利一年	0.10	0.38	0.78	1.70	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.19	4.64	8.46	-	11.00
1175	天弘安益C	3.19	4.28	9.98	18.14	26.78
1176	兴业裕华债券	3.19	4.82	7.82	10.53	34.43
1177	永赢华嘉信用债A	3.19	8.95	9.55	19.30	24.29
1178	中欧安财债券	3.19	8.72	13.30	19.54	44.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	南方3-5年农发债C	2.84	4.82	10.48	18.59	32.09
2574	万家鑫安纯债E	1.38	4.82	8.76	-	11.61
2575	兴业裕华债券	3.19	4.82	7.82	10.53	34.43
2576	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.00	4.82	10.01	18.15	29.05
2577	永赢昭利债券A	2.81	4.82	9.91	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.21	4.17	7.82	13.67	18.00
3513	天弘新享一年定开债券发起	1.36	3.48	7.82	-	12.61
3514	兴业裕华债券	3.19	4.82	7.82	10.53	34.43
3515	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.32	7.82	15.64	19.78
3516	安信永鑫增强债券C	1.57	9.19	7.81	14.55	41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	长信稳通三个月定开债券发起式	1.89	3.69	5.89	10.55	26.01
3227	万家年年恒荣A	2.31	4.43	7.91	10.53	34.65
3228	兴业裕华债券	3.19	4.82	7.82	10.53	34.43
3229	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.02	3.99	9.10	10.53	12.36
3230	汇添富6月红定期开放债券C	3.24	14.76	14.35	10.52	49.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	泓德裕和纯债债券C	2.81	5.68	9.79	9.97	34.44
1354	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.53	5.72	11.11	34.43
1355	兴业裕华债券	3.19	4.82	7.82	10.53	34.43
1356	西部利得聚泰18个月定开债C	4.18	10.43	14.73	25.29	34.42
1357	长安泓润纯债债券A	3.83	4.07	8.47	16.32	34.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	110.00	11095.95	8.30%
22农发02	60.00	6112.25	4.57%
22国开03	60.00	6107.52	4.57%
22建行二级资本债02B	50.00	5517.88	4.13%
25晋城国资MTN002	50.00	5143.21	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58626.09	43.83%
企业债	8682.69	6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0792	1.0785	1.0778	1.0770	1.0769
累计净值(元)	1.3082	1.3075	1.3068	1.3060	1.3059

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