资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 907681.92 98.91%
银行存款和结算备付金 3461.40 0.38%
其他资产 6531.35 0.71%
资产总值:917674.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 230.00 23412.17 3.06%
26江苏11 220.00 22365.37 2.92%
26农发01 200.00 20164.66 2.64%
26中银02 180.00 18082.14 2.36%
26航控01 150.00 15135.20 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 166594.01 21.78%
金融债券 141665.18 18.52%
国家债券 3653.90 0.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%