资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 869935.86 99.35%
银行存款和结算备付金 1687.15 0.19%
其他资产 4031.66 0.46%
资产总值:875654.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 230.00 23489.90 3.06%
26农发01 200.00 20230.27 2.63%
26邮政CP003 200.00 20044.64 2.61%
26宁德时代MTN006A(科创债) 180.00 17941.51 2.34%
26航控01 150.00 15200.46 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 197635.11 25.73%
金融债券 109300.17 14.23%
国家债券 6330.18 0.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%