资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 878658.78 99.81%
银行存款和结算备付金 627.78 0.07%
其他资产 1070.48 0.12%
资产总值:880357.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债03BC 520.00 52857.84 6.49%
25中行二级资本债03A(BC) 500.00 50723.42 6.22%
26农发01 340.00 34142.57 4.19%
24工行二级资本债01A(BC) 300.00 30828.08 3.78%
26中金G2 250.00 25055.85 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 374123.49 45.90%
企业债 89318.41 10.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%