兴业裕丰债券A(003640)_最新动态

兴业裕丰债券A003640INDUSTRIAL PROSPERITY YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.0965 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3505

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕丰债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：冯小波

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.83亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

兴业裕丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	0.93	1.78	1.00
债券型名次	3689	1755	1603	1348	2168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	6.03	10.78	18.95	39.83
债券型名次	1510	1839	1470	825	964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业裕丰债券A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	兴业一年持有期债券A	0.03	0.34	0.88	1.48	0.99
3688	兴业一年持有期债券C	0.03	0.34	0.84	1.39	0.93
3689	兴业裕丰债券	0.03	0.39	0.93	1.78	1.00
3690	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.23	0.63	0.88	0.62
3691	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.28	0.82	1.22	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴业裕丰债券A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94
1754	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.39	0.86	1.14	0.81
1755	兴业裕丰债券	0.03	0.39	0.93	1.78	1.00
1756	兴银合盈债券C	0.03	0.39	1.02	1.61	1.10
1757	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.39	1.08	1.78	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴业裕丰债券A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	万家惠利债券A	0.26	0.26	0.93	2.52	1.72
1602	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.41	0.93	1.54	1.02
1603	兴业裕丰债券	0.03	0.39	0.93	1.78	1.00
1604	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.35	0.93	1.63	1.01
1605	永赢丰利债券C	0.02	0.43	0.93	1.56	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴业裕丰债券A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.30	1.78	0.31
1347	天弘京津冀A	0.06	0.53	1.02	1.78	1.11
1348	兴业裕丰债券	0.03	0.39	0.93	1.78	1.00
1349	兴业裕华债券	0.07	0.42	1.03	1.78	1.09
1350	兴银合鑫债券	0.03	0.42	1.01	1.78	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴业裕丰债券A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	兴业6个月定开债券	0.05	0.40	0.97	1.43	1.00
2167	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.39	0.94	1.72	1.00
2168	兴业裕丰债券	0.03	0.39	0.93	1.78	1.00
2169	易方达信用债债券C	0.04	0.33	0.89	1.30	1.00
2170	英大安悦纯债债券A	0.04	0.34	0.97	1.25	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴业裕丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	富国目标收益一年期纯债债券	2.69	6.43	11.45	18.66	75.43
1509	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.46	-	18.56
1510	兴业裕丰债券	2.69	6.03	10.78	18.95	39.83
1511	宝盈盈润纯债债券	2.68	5.79	11.20	24.73	33.21
1512	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.68	5.75	9.26	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴业裕丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	嘉实致元42个月定期债券	2.95	6.03	9.02	16.95	24.08
1838	景顺长城优信增利债券C	2.00	6.03	9.48	14.87	70.72
1839	兴业裕丰债券	2.69	6.03	10.78	18.95	39.83
1840	易方达岁丰添利债券C	2.25	6.03	9.50	-	9.88
1841	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	6.03	10.45	18.79	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴业裕丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	南方稳鑫6个月持有债券C	2.47	6.78	10.78	-	13.16
1469	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.87	6.83	10.78	-	21.09
1470	兴业裕丰债券	2.69	6.03	10.78	18.95	39.83
1471	浦银安盛普庆纯债债券A	2.25	5.34	10.77	18.08	20.72
1472	兴全恒裕债券C	2.73	6.13	10.77	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴业裕丰债券A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	招商招裕纯债C	2.07	5.53	10.49	18.97	34.61
824	平安添利债券C	3.77	6.84	12.21	18.96	87.10
825	兴业裕丰债券	2.69	6.03	10.78	18.95	39.83
826	安信尊享添利利率债A	1.86	5.63	10.11	18.94	22.35
827	东方稳健回报债券A	0.53	4.69	10.84	18.94	69.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴业裕丰债券A一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	博时安丰18个月定开债C	1.14	5.08	9.29	16.36	39.83
963	国寿安保尊益信用纯债债券	2.48	8.78	15.18	25.63	39.83
964	兴业裕丰债券	2.69	6.03	10.78	18.95	39.83
965	信诚稳健C	2.42	5.00	8.94	18.10	39.81
966	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	140.00	14288.11	5.75%
16国开13	140.00	14288.11	5.75%
24湖南能源MTN001	100.00	10335.36	4.16%
24湖南能源MTN001	100.00	10335.36	4.16%
24晋城国资MTN002	100.00	10137.17	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73189.01	29.47%
金融债券	47590.30	19.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0964	1.0962	1.0962	1.0961	1.0959
累计净值(元)	1.3504	1.3502	1.3502	1.3501	1.3499

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