兴业裕丰债券A(003640)_最新动态

兴业裕丰债券A003640INDUSTRIAL PROSPERITY YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3644

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕丰债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：冯小波

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：75.87亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

兴业裕丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.69	1.26	2.28
债券型名次	2077	1926	1998	2260	1985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	6.07	10.28	18.17	41.61
债券型名次	1374	1510	1636	820	912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业裕丰债券A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	兴业一年持有期债券A	0.11	0.34	0.66	1.26	2.28
2076	兴业一年持有期债券C	0.11	0.32	0.60	1.16	2.12
2077	兴业裕丰债券	0.11	0.32	0.69	1.26	2.28
2078	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00
2079	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.28	0.57	1.04	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业裕丰债券A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
1925	兴业一年持有期债券C	0.11	0.32	0.60	1.16	2.12
1926	兴业裕丰债券	0.11	0.32	0.69	1.26	2.28
1927	易方达富华纯债债券A	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19
1928	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.32	0.67	1.24	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业裕丰债券A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.69	1.42	2.06
1997	信诚至泰A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.56
1998	兴业裕丰债券	0.11	0.32	0.69	1.26	2.28
1999	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.69	1.34	2.11
2000	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业裕丰债券A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	新华聚利A	0.14	0.30	0.60	1.26	2.18
2259	兴业一年持有期债券A	0.11	0.34	0.66	1.26	2.28
2260	兴业裕丰债券	0.11	0.32	0.69	1.26	2.28
2261	易方达富华纯债债券A	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19
2262	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业裕丰债券A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28
1984	兴业一年持有期债券A	0.11	0.34	0.66	1.26	2.28
1985	兴业裕丰债券	0.11	0.32	0.69	1.26	2.28
1986	招商双债增强(LOF)E	-0.25	-0.27	0.08	1.47	2.28
1987	中银聚享债券B	0.16	0.55	0.93	1.59	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业裕丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53
1373	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
1374	兴业裕丰债券	3.06	6.07	10.28	18.17	41.61
1375	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34
1376	中融泓安3个月定开债券A	3.06	4.49	8.59	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业裕丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	15.19	21.37
1509	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20
1510	兴业裕丰债券	3.06	6.07	10.28	18.17	41.61
1511	银华添润定期开放债券	3.51	6.07	10.23	17.72	42.65
1512	安信永鑫增强债券A	1.64	6.06	8.66	15.81	44.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业裕丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	国联安增祺纯债C	3.17	5.18	10.28	16.19	18.25
1635	浦银安盛普庆纯债债券A	3.57	5.65	10.28	18.34	22.75
1636	兴业裕丰债券	3.06	6.07	10.28	18.17	41.61
1637	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.15	5.04	10.28	18.58	29.37
1638	中银添利债券发起E	1.20	5.69	10.28	14.53	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业裕丰债券A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	广发集源债券A	2.11	8.68	14.08	18.17	52.04
819	泰信鑫益定期开放C	2.40	4.06	6.81	18.17	66.95
820	兴业裕丰债券	3.06	6.07	10.28	18.17	41.61
821	易方达恒久1年定期债券A	2.78	5.38	10.02	18.17	65.80
822	富国目标收益一年期纯债债券	4.01	6.39	11.75	18.16	78.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业裕丰债券A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	富国绿色纯债一年定开债券	3.66	6.29	10.77	17.38	41.62
911	天弘信利债券C	3.08	5.49	10.10	18.66	41.62
912	兴业裕丰债券	3.06	6.07	10.28	18.17	41.61
913	东方红稳添利纯债A	2.83	5.35	8.90	15.58	41.57
914	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.86	7.28	11.71	19.71	41.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	230.00	23412.17	3.06%
26江苏11	220.00	22365.37	2.92%
26农发01	200.00	20164.66	2.64%
26中银02	180.00	18082.14	2.36%
26航控01	150.00	15135.20	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	166594.01	21.78%
金融债券	141665.18	18.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1101	1.1098	1.1096	1.1092	1.1091
累计净值(元)	1.3641	1.3638	1.3636	1.3632	1.3631

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