兴业裕丰债券A(003640)_最新动态

兴业裕丰债券A003640INDUSTRIAL PROSPERITY YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1021 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3561

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕丰债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：冯小波

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.50亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

兴业裕丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.03	0.55	1.48	1.52
债券型名次	2608	4832	3073	2436	2401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.30	10.09	18.15	40.55
债券型名次	1612	2288	1636	1009	971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业裕丰债券A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.77	0.77
2607	兴业一年持有期债券C	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
2608	兴业裕丰债券	0.04	-0.03	0.55	1.48	1.52
2609	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.06	0.53	1.26	1.30
2610	兴银中短债A	0.04	0.06	0.50	1.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业裕丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	西部利得得尊债券A	-0.07	-0.03	0.24	1.88	2.50
4831	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.58	1.45	1.45
4832	兴业裕丰债券	0.04	-0.03	0.55	1.48	1.52
4833	易方达恒久1年定期债券C	0.04	-0.03	0.48	1.30	1.30
4834	银河天盈中短债C	0.01	-0.03	0.33	0.88	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业裕丰债券A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	信诚稳瑞C	0.07	0.06	0.55	1.20	1.15
3072	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
3073	兴业裕丰债券	0.04	-0.03	0.55	1.48	1.52
3074	易方达富华纯债债券C	0.06	0.13	0.55	1.28	1.29
3075	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业裕丰债券A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	新华纯债添利债券B	0.05	0.04	0.78	1.48	1.50
2435	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
2436	兴业裕丰债券	0.04	-0.03	0.55	1.48	1.52
2437	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.14	0.61	1.48	1.43
2438	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业裕丰债券A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
2400	兴业福益债券	0.03	0.09	0.34	1.40	1.52
2401	兴业裕丰债券	0.04	-0.03	0.55	1.48	1.52
2402	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52
2403	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.15	0.71	1.52	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业裕丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	融通增享纯债债券A	2.20	6.22	12.02	18.22	23.87
1611	万家稳健增利债券C	2.20	3.29	3.27	9.37	97.94
1612	兴业裕丰债券	2.20	5.30	10.09	18.15	40.55
1613	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.20	5.62	10.20	18.59	20.70
1614	永赢中债3-5年政金债指数A	2.20	6.42	11.35	-	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业裕丰债券A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2287	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.63	5.30	10.27	-	17.25
2288	兴业裕丰债券	2.20	5.30	10.09	18.15	40.55
2289	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.30	9.07	12.56	21.88
2290	财通资管积极收益债券E	0.35	5.29	4.94	9.29	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业裕丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.92	6.02	10.09	17.40	20.75
1635	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.22	6.89	10.09	17.57	19.76
1636	兴业裕丰债券	2.20	5.30	10.09	18.15	40.55
1637	银河增利债券C	7.55	11.26	10.09	5.99	100.52
1638	永赢轩益债券	0.86	5.37	10.09	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业裕丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	嘉实债券	6.69	10.29	13.26	18.16	263.86
1008	鹏扬淳合债券	1.59	5.50	10.68	18.16	36.29
1009	兴业裕丰债券	2.20	5.30	10.09	18.15	40.55
1010	华富恒稳纯债债券A	2.82	6.34	11.95	18.14	52.31
1011	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.43	9.93	18.14	45.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业裕丰债券A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	博时裕昂纯债债券	2.89	7.26	11.32	18.33	40.62
970	广发汇富一年定期债券C	1.24	4.98	10.43	19.62	40.59
971	兴业裕丰债券	2.20	5.30	10.09	18.15	40.55
972	富国绿色纯债一年定开债券	2.40	6.02	10.01	17.37	40.52
973	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	15.35	40.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	520.00	52857.84	6.49%
25中行二级资本债03A(BC)	500.00	50723.42	6.22%
26农发01	340.00	34142.57	4.19%
24工行二级资本债01A(BC)	300.00	30828.08	3.78%
26中金G2	250.00	25055.85	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	374123.49	45.90%
企业债	89318.41	10.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1020	1.1020	1.1017	1.1017	1.1018
累计净值(元)	1.3560	1.3560	1.3557	1.3557	1.3558

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