财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 6945.43 2731.54 7399.62 2095.14 3560.91
本期利润(万元) 9244.02 3736.45 5151.32 -160.46 3002.21
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.47 0.00 2.08 0.00 1.21
期末可供分配利润(万元) 49441.39 0.00 13382.73 0.00 11590.15
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 759041.61 794959.73 248325.37 247726.30 248035.21
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.09 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 1.53 0.00 2.09 0.00 1.21
累计净值增长率(%) 40.56 0.00 38.44 0.00 37.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 385.59 148.74 162.55 372.67 1363.17
交易性金融资产(万元) 907681.92 328077.29 319466.07 311690.25 248259.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 907681.92 328077.29 319466.07 311690.25 248259.83
应付管理人报酬(万元) 195.78 63.18 61.51 62.61 61.41
应付托管费(万元) 65.26 21.06 20.50 20.87 20.47
资产总计(万元) 917674.67 328655.68 319883.61 312733.99 250363.26
负债合计(万元) 152812.53 80330.31 71848.40 65626.35 132.54
所有者权益合计(万元) 764862.13 248325.37 248035.21 247107.64 250230.72
未分配利润(万元) 70942.69 19588.87 19480.51 18745.45 21706.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 68.01 4.43 2.58 29.67 10.43
投资收益(万元) 8828.67 9594.94 4642.27 11004.54 6201.68
公允价值变动收益(万元) 2319.02 -2248.29 -558.70 2435.49 2246.80
其它收入(万元) 0.91 0.25 0.10 0.38 0.09
收入合计(万元) 11216.60 7351.34 4086.25 13470.09 8458.99
管理人报酬(万元) 928.69 744.20 368.73 743.59 367.58
托管费(万元) 309.56 248.07 122.91 247.86 122.53
其它费用(万元) 12.17 21.07 10.59 24.40 12.41
费用合计(万元) 1903.29 2200.01 1084.04 2276.27 1169.79
利润总额(万元) 9313.32 5151.32 3002.21 11193.82 7289.21
净利润(万元) 9313.32 5151.32 3002.21 11193.82 7289.21