财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7399.62 2095.14 3560.91 2178.58 8758.32
本期利润(万元) 5151.32 -160.46 3002.21 231.83 11193.82
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 2.08 0.00 1.21 0.00 4.52
期末可供分配利润(万元) 13382.73 0.00 11590.15 0.00 10303.27
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 248325.37 247726.30 248035.21 247295.17 247107.64
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 2.09 0.00 1.21 0.00 4.65
累计净值增长率(%) 38.44 0.00 37.25 0.00 35.61
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 148.74 162.55 372.67 1363.17 248.06
交易性金融资产(万元) 328077.29 319466.07 311690.25 248259.83 300334.16
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 328077.29 319466.07 311690.25 248259.83 300334.16
应付管理人报酬(万元) 63.18 61.51 62.61 61.41 61.57
应付托管费(万元) 21.06 20.50 20.87 20.47 20.52
资产总计(万元) 328655.68 319883.61 312733.99 250363.26 300774.69
负债合计(万元) 80330.31 71848.40 65626.35 132.54 58145.65
所有者权益合计(万元) 248325.37 248035.21 247107.64 250230.72 242629.03
未分配利润(万元) 19588.87 19480.51 18745.45 21706.57 14391.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.43 2.58 29.67 10.43 13.89
投资收益(万元) 9594.94 4642.27 11004.54 6201.68 9754.98
公允价值变动收益(万元) -2248.29 -558.70 2435.49 2246.80 3628.59
其它收入(万元) 0.25 0.10 0.38 0.09 0.10
收入合计(万元) 7351.34 4086.25 13470.09 8458.99 13397.55
管理人报酬(万元) 744.20 368.73 743.59 367.58 737.65
托管费(万元) 248.07 122.91 247.86 122.53 245.88
其它费用(万元) 21.07 10.59 24.40 12.41 24.41
费用合计(万元) 2200.01 1084.04 2276.27 1169.79 2016.88
利润总额(万元) 5151.32 3002.21 11193.82 7289.21 11380.67
净利润(万元) 5151.32 3002.21 11193.82 7289.21 11380.67