资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15433.94 99.23%
银行存款和结算备付金 118.77 0.76%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:15552.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 15.00 1552.96 9.01%
21徽商银行二级01 10.00 1039.98 6.03%
21顺德农商二级 10.00 1037.30 6.02%
23东证C3 10.00 1025.70 5.95%
23长江04 10.00 1023.23 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6691.99 38.83%
企业债 1014.95 5.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%