资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18973.80 99.83%
银行存款和结算备付金 32.95 0.17%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:19007.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 15.00 1549.14 9.03%
21平安银行二级 15.00 1547.05 9.02%
21徽商银行二级01 10.00 1035.93 6.04%
21顺德农商二级 10.00 1033.33 6.02%
23渣打银行01 10.00 1026.28 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9245.14 53.87%
企业债 1012.02 5.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%