资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16680.99 99.83%
银行存款和结算备付金 27.39 0.16%
其他资产 1.72 0.01%
资产总值:16710.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建信人寿01 10.00 1041.58 6.90%
21中邮人寿01 10.00 1038.69 6.88%
23芙蓉城投MTN002 10.00 1030.06 6.83%
25象屿CP002 10.00 1022.36 6.78%
24金融城建GN002 10.00 1022.85 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2902.58 19.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%