资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9126.22 82.58%
银行存款和结算备付金 1924.44 17.41%
其他资产 1.30 0.01%
资产总值:11051.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23芙蓉城投MTN002 10.00 1034.50 6.83%
25常交通CP001 10.00 1018.37 6.73%
25新矿集团SCP001(科创债) 10.00 1012.70 6.69%
25泉州交通SCP004 10.00 1011.80 6.68%
25温州现代SCP002 10.00 1012.00 6.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%