兴业瑞丰6个月定开债券A(004141)_最新动态

兴业瑞丰6个月定开债券A004141RUIFENG INDUSTRIAL 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0369 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3807

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业瑞丰6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：罗林金

2025-08-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-07-12 每10份派现金 0.2 元

兴业瑞丰6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.47	0.83	1.20
债券型名次	3216	3345	3085	3427	4006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
债券型名次	3944	1150	1253	615	796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业瑞丰6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.16	0.37	0.73	1.19
3215	兴业短债债券C	0.05	0.19	0.42	0.75	1.31
3216	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.47	0.83	1.20
3217	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.16	0.45	0.87	1.23
3218	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业瑞丰6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3344	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.16	0.37	0.73	1.19
3345	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.47	0.83	1.20
3346	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.16	0.45	0.87	1.23
3347	兴银鑫日享短债C	0.05	0.16	0.41	0.76	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业瑞丰6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	兴业短债债券A	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48
3084	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.47	0.87	1.64
3085	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.47	0.83	1.20
3086	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
3087	永赢宏泰短债C	0.09	0.25	0.47	0.77	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业瑞丰6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.14	0.39	0.83	1.43
3426	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
3427	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.47	0.83	1.20
3428	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.21	0.37	0.83	1.31
3429	银河银信添利债券A	0.04	0.07	-0.03	0.83	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业瑞丰6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	南方皓元短债C	0.05	0.14	0.35	0.66	1.20
4005	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.15	0.36	0.69	1.20
4006	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.47	0.83	1.20
4007	鑫元聚鑫收益增强A	0.08	-0.82	-2.43	-1.28	1.20
4008	博时恒泰债券C	-0.56	-0.56	0.12	-0.19	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业瑞丰6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	西部利得合赢债券C	1.68	3.20	7.10	13.40	29.07
3943	新华鑫日享中短债B	1.68	3.41	5.81	11.02	17.12
3944	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
3945	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.74	6.45	13.33	14.86
3946	招商鑫利中短债债券C	1.68	3.57	6.13	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业瑞丰6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	平安季享裕定开债C	1.84	6.71	5.86	8.36	11.97
1149	平安季享裕定开债E	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44
1150	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
1151	浙商丰裕纯债C	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84
1152	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.36	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业瑞丰6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.96	5.89	10.90	-	12.97
1252	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73
1253	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
1254	永赢恒益债券	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22
1255	招商安阳债券A	-3.32	1.80	10.90	23.16	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业瑞丰6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	财通恒利债券	2.63	5.11	10.28	18.93	21.24
614	工银瑞享纯债债券	2.53	6.75	11.72	18.93	43.86
615	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
616	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76
617	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业瑞丰6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	中欧安财债券	3.02	8.85	13.24	19.80	44.53
795	金鹰元盛债券E	0.34	9.90	14.54	15.65	44.47
796	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
797	南方宣利定期开放债券C	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42
798	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.98	5.28	9.65	18.47	44.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	15.00	1549.14	9.03%
21平安银行二级	15.00	1547.05	9.02%
21徽商银行二级01	10.00	1035.93	6.04%
21顺德农商二级	10.00	1033.33	6.02%
23渣打银行01	10.00	1026.28	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9245.14	53.87%
企业债	1012.02	5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0364	1.0362	1.0360	1.0354	1.0352
累计净值(元)	1.3802	1.3800	1.3798	1.3792	1.3790

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