兴业瑞丰6个月定开债券(004141)_最新动态

兴业瑞丰6个月定开债券004141RUIFENG INDUSTRIAL 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

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累计净值：1.355

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业瑞丰6个月定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：冯小波

2024-07-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.10亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业瑞丰6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.95	0.84	3.52	1.17
债券型名次	4139	508	589	591	597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.38	9.58	13.09	-	40.87
债券型名次	591	503	464	868	741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴业瑞丰6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	兴业90天滚动持有中短债C	0.05	0.28	0.45	1.28	0.47
4138	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.32	0.32	1.85	0.29
4139	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.95	0.84	3.52	1.17
4140	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.33	0.92	1.90	1.19
4141	兴银合鑫债券	0.05	0.31	0.35	1.78	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴业瑞丰6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	尚正臻利债券A	0.15	0.95	0.18	1.01	0.09
507	天弘丰益债券发起A	0.27	0.95	0.78	3.12	0.98
508	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.95	0.84	3.52	1.17
509	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.26	0.94	0.15	2.58	0.23
510	富荣富兴纯债	0.05	0.94	0.73	3.72	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业瑞丰6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	金信民兴债券A	0.05	0.64	0.84	3.55	1.15
588	西部利得聚泰18个月定开债C	0.09	0.04	0.84	2.89	1.39
589	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.95	0.84	3.52	1.17
590	招商招丰纯债D	0.02	0.01	0.84	-	-
591	中融恒通纯债A	0.04	0.86	0.84	3.88	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴业瑞丰6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	平安季享裕定开债E	0.07	-0.04	0.32	3.52	0.77
590	兴业180天持有期债券C	0.16	1.33	1.02	3.52	1.24
591	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.95	0.84	3.52	1.17
592	招商招享纯债A	0.30	0.26	-0.77	3.52	-0.45
593	中信保诚景华A	0.28	1.29	-0.11	3.52	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴业瑞丰6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	南华瑞泽债券A	-0.47	-2.20	0.46	2.66	1.17
596	融通增强收益债券A	0.34	0.91	0.98	1.90	1.17
597	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.95	0.84	3.52	1.17
598	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
599	长盛稳怡添利C	0.01	-0.83	-0.27	4.51	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴业瑞丰6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	中欧增强回报债券(LOF)C	5.40	9.35	9.16	-	5.88
590	平安合享1年定开债	5.39	10.08	12.85	-	19.55
591	兴业瑞丰6个月定开债券	5.38	9.58	13.09	-	40.87
592	民生加银中债3-5年政金债指数	5.37	10.57	13.50	-	14.55
593	西部利得汇享债券A	5.37	9.08	12.34	-	53.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴业瑞丰6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	鑫元添利三个月定期开放债券	4.28	9.59	12.69	-	26.16
502	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.13	9.58	10.98	-	12.36
503	兴业瑞丰6个月定开债券	5.38	9.58	13.09	-	40.87
504	鑫元鸿利D	3.04	9.58	11.48	-	12.40
505	淳厚添益债券A	4.28	9.57	0.00	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴业瑞丰6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	富国强回报定期开放债券A	3.55	8.86	13.09	-	106.54
463	平安鼎信债券	3.40	13.07	13.09	-	40.05
464	兴业瑞丰6个月定开债券	5.38	9.58	13.09	-	40.87
465	上银聚远鑫87个月定开债券	4.14	8.44	13.07	-	19.45
466	泰信鑫益定期开放A	2.71	7.33	13.07	-	70.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴业瑞丰6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	博时民泽纯债债券	3.12	7.40	9.84	-	31.26
867	兴业福鑫债券	4.38	9.22	12.81	-	39.22
868	兴业瑞丰6个月定开债券	5.38	9.58	13.09	-	40.87
869	信诚至泰A	3.10	8.05	9.77	-	23.70
870	信诚至泰C	2.98	7.79	9.39	-	29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴业瑞丰6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	融通通福债券C	4.80	4.88	7.90	-	40.95
740	博时裕盛纯债	2.34	6.69	9.85	-	40.93
741	兴业瑞丰6个月定开债券	5.38	9.58	13.09	-	40.87
742	平安惠泽	3.53	7.73	9.90	-	40.84
743	富国泓利纯债债券型发起式A	3.57	8.02	11.12	-	40.82

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国惠01	20.00	2071.98	9.87%
23越租G1	20.00	2062.66	9.83%
24晋能煤业MTN001	20.00	2045.96	9.75%
24环球02	20.00	2012.80	9.59%
23绿电G1	15.00	1538.50	7.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10239.83	48.78%
金融债券	2001.40	9.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.057	1.056	1.056	1.056	1.056
累计净值(元)	1.355	1.354	1.354	1.354	1.354

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