财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.72 |
0.37 |
772.77 |
254.51 |
517.63 |
| 本期利润(万元) |
0.66 |
0.45 |
419.10 |
54.75 |
363.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.79 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1258.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57.85 |
123.36 |
122.91 |
112.89 |
21304.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.71 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.74 |
| 累计净值增长率(%) |
43.77 |
0.00 |
42.75 |
0.00 |
41.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.94 |
27.39 |
284.92 |
130.60 |
110.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
18973.80 |
16680.99 |
25662.73 |
24446.86 |
247735.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18973.80 |
16680.99 |
25662.73 |
24446.86 |
247735.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.23 |
3.84 |
5.25 |
5.32 |
63.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.64 |
1.75 |
1.77 |
21.14 |
| 资产总计(万元) |
19007.01 |
16710.10 |
26722.71 |
25600.81 |
258584.58 |
| 负债合计(万元) |
1846.26 |
1623.23 |
5418.57 |
4527.31 |
115.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
17160.76 |
15086.87 |
21304.15 |
21073.50 |
258469.03 |
| 未分配利润(万元) |
524.66 |
361.05 |
1258.27 |
900.59 |
8469.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.15 |
16.89 |
1.52 |
129.84 |
42.19 |
| 投资收益(万元) |
165.42 |
988.20 |
591.38 |
11211.16 |
6458.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.81 |
-363.92 |
-153.88 |
-444.47 |
3010.54 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
163.08 |
641.22 |
439.02 |
10896.53 |
9511.67 |
| 管理人报酬(万元) |
23.47 |
58.58 |
31.43 |
456.92 |
381.12 |
| 托管费(万元) |
3.91 |
16.63 |
10.48 |
152.31 |
127.04 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
20.36 |
10.03 |
26.82 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
53.85 |
144.41 |
75.27 |
1585.02 |
1452.29 |
| 利润总额(万元) |
109.23 |
496.80 |
363.75 |
9311.51 |
8059.38 |
| 净利润(万元) |
109.23 |
496.80 |
363.75 |
9311.51 |
8059.38 |
