兴业瑞丰6个月定开债券A(004141)_财务情况

兴业瑞丰6个月定开债券A004141RUIFENG INDUSTRIAL 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	772.77	254.51	517.63	285.51	9755.98
本期利润(万元)	419.10	54.75	363.75	49.83	9311.51
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	2.69	0.00	1.72	0.00	6.14
期末可供分配利润(万元)	2.95	0.00	1258.27	0.00	900.59
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.06	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	122.91	112.89	21304.15	20990.22	21073.50
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.06	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	2.52	0.00	1.74	0.00	6.13
累计净值增长率(%)	42.75	0.00	41.67	0.00	39.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	27.39	284.92	130.60	110.38	163.89
交易性金融资产(万元)	16680.99	25662.73	24446.86	247735.93	350275.56
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	16680.99	25662.73	24446.86	247735.93	349110.93
应付管理人报酬(万元)	3.84	5.25	5.32	63.42	64.41
应付托管费(万元)	0.64	1.75	1.77	21.14	21.47
资产总计(万元)	16710.10	26722.71	25600.81	258584.58	351579.16
负债合计(万元)	1623.23	5418.57	4527.31	115.55	98669.51
所有者权益合计(万元)	15086.87	21304.15	21073.50	258469.03	252909.65
未分配利润(万元)	361.05	1258.27	900.59	8469.06	2909.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	16.89	1.52	129.84	42.19	103.50
投资收益(万元)	988.20	591.38	11211.16	6458.93	10510.25
公允价值变动收益(万元)	-363.92	-153.88	-444.47	3010.54	2438.38
其它收入(万元)	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	641.22	439.02	10896.53	9511.67	13052.12
管理人报酬(万元)	58.58	31.43	456.92	381.12	765.24
托管费(万元)	16.63	10.48	152.31	127.04	255.08
其它费用(万元)	20.36	10.03	26.82	12.13	23.27
费用合计(万元)	144.41	75.27	1585.02	1452.29	2974.18
利润总额(万元)	496.80	363.75	9311.51	8059.38	10077.94
净利润(万元)	496.80	363.75	9311.51	8059.38	10077.94

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