资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 628845.87 79.62%
银行存款和结算备付金 161003.24 20.38%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:789849.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 5330.00 550558.54 69.72%
25农业银行CD002 400.00 39987.27 5.06%
25国开01 280.00 28303.67 3.58%
25建设银行CD009 100.00 9996.38 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 578862.21 73.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%