资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 948120.02 99.75%
银行存款和结算备付金 1621.84 0.17%
其他资产 755.40 0.08%
资产总值:950497.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 480.00 51159.56 6.38%
23申证C4 290.00 30503.81 3.80%
23农发15 220.00 22410.70 2.79%
25招证C3 200.00 20350.26 2.54%
25招证C1 185.00 18875.21 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 352606.83 43.95%
企业债 128623.69 16.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%