资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 948362.18 99.80%
银行存款和结算备付金 1386.70 0.15%
其他资产 516.14 0.05%
资产总值:950265.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 480.00 50949.83 6.37%
23申证C4 290.00 30407.99 3.80%
23农发15 220.00 22882.28 2.86%
25招证C3 200.00 20273.68 2.54%
25招证C1 185.00 18809.87 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 349527.94 43.73%
企业债 99599.33 12.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%