资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 805586.85 99.90%
银行存款和结算备付金 812.36 0.10%
其他资产 8.93 0.00%
资产总值:806408.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 480.00 50741.51 6.37%
23申证C4 290.00 30312.93 3.80%
23农发15 220.00 22789.28 2.86%
25招证C3 200.00 20197.91 2.54%
25华泰C4 180.00 18335.89 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 308291.46 38.69%
企业债 82955.74 10.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%