兴业稳康三年定开债券(004242)_最新动态

兴业稳康三年定开债券004242THREE YEARS OF REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.038 0.000(0.00%)

累计净值：1.221

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳康三年定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：丁进

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.54亿元

2024-09-04 每10份派现金 0.1 元

兴业稳康三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.62	1.51	0.79
债券型名次	4690	4027	902	3680	998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.63	8.21	-	23.83
债券型名次	3358	3582	2992	878	1817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	信达丰睿	0.03	0.43	0.27	1.30	0.25
4689	兴华安丰纯债A	0.03	0.30	6.07	7.00	6.03
4690	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.62	1.51	0.79
4691	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.21	0.40	1.02	0.38
4692	兴银合盛定开债C	0.03	0.21	0.58	1.23	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	天弘增利短债C	0.05	0.22	0.36	1.08	0.37
4026	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.22	0.46	1.01	0.52
4027	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.62	1.51	0.79
4028	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.22	0.44	1.19	0.49
4029	易方达安和中短债债券C	0.04	0.22	0.32	1.29	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.06	0.75	0.62	3.10	0.88
901	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.02	-0.88	0.62	6.42	2.55
902	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.62	1.51	0.79
903	易方达安裕60天持有债券A	0.07	0.30	0.62	1.52	0.68
904	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.23	0.62	1.33	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	万家玖盛C	0.18	0.57	-0.35	1.51	-0.51
3679	新华鼎利债券E	0.15	0.56	0.06	1.51	0.10
3680	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.62	1.51	0.79
3681	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.15	0.54	0.17	1.51	0.09
3682	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	前海开源弘泽债券A	0.23	0.61	0.51	3.02	0.79
997	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.12	0.63	0.76	1.67	0.79
998	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.62	1.51	0.79
999	银河睿嘉债券C	0.20	0.79	0.82	1.60	0.79
1000	招商信用增强债券C	0.04	-0.35	0.82	2.30	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	天弘安盈一年持有C	2.81	4.38	5.02	-	7.94
3357	西部利得合赢债券A	2.81	6.05	9.11	-	29.16
3358	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.63	8.21	-	23.83
3359	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.81	7.32	11.08	-	13.61
3360	银华信用四季红债券A	2.81	6.81	9.59	-	81.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	平安季季享3个月持有债券A	2.08	5.63	7.95	-	13.05
3581	信达信利六个月持有债券	2.12	5.63	8.28	-	9.06
3582	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.63	8.21	-	23.83
3583	招商添文1年定开债发起式	2.74	5.63	0.00	-	5.95
3584	博时信用优选债券C	2.22	5.62	10.59	-	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
2991	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.52	5.75	8.21	-	30.73
2992	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.63	8.21	-	23.83
2993	中欧稳利60天滚动持有短债C	2.05	5.32	8.21	-	10.74
2994	鑫元臻利债券C	2.19	5.84	8.21	-	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	永赢添益债券	4.71	9.09	11.46	-	42.49
877	永赢瑞益债券	3.09	7.29	10.60	-	45.45
878	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.63	8.21	-	23.83
879	德邦锐乾债券A	7.11	11.18	14.20	-	43.66
880	德邦锐乾债券C	6.71	10.46	13.10	-	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	新华双利债券A	-0.96	-9.83	1.97	-	23.86
1816	博时中债3-5年国开行C	4.56	9.28	12.68	-	23.84
1817	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.63	8.21	-	23.83
1818	中融睿享86个月定开债券A	3.98	8.13	12.56	-	23.83
1819	华泰紫金智惠定开债券A	3.97	8.13	11.25	-	23.81

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	5150.00	521653.15	65.59%
22上海银行	700.00	70427.83	8.86%
22中国银行绿色金融债02	670.00	67456.68	8.48%
22浙商银行绿债01	580.00	58454.36	7.35%
22光大银行	540.00	54359.32	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1017013.63	127.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.038	1.038	1.038	1.038	1.037
累计净值(元)	1.221	1.221	1.221	1.220	1.220

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