兴业稳康三年定开债券(004242)_最新动态

兴业稳康三年定开债券004242THREE YEARS OF REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0290 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2477

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳康三年定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：蔡艳菲

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.68亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

兴业稳康三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.31	0.58	0.61
债券型名次	3633	2435	4371	4693	4786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.02	7.89	13.15	27.08
债券型名次	1746	2617	3358	2655	1881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.15	0.35	0.72	0.72
3632	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.08	0.25	0.80	0.83
3633	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.31	0.58	0.61
3634	兴银合盛定开债A	0.02	0.09	0.28	0.80	0.85
3635	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.38	0.86	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
2434	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
2435	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.31	0.58	0.61
2436	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.11	0.58	1.25	1.18
2437	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.11	0.56	1.20	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	万家增强收益债券	-0.76	0.60	0.31	1.56	2.45
4370	西部利得汇享债券A	-0.05	-0.02	0.31	1.83	2.40
4371	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.31	0.58	0.61
4372	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.07	0.31	0.77	0.80
4373	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	添富短债债券C	0.01	0.04	0.24	0.58	0.58
4692	新华聚利E	0.05	0.09	0.58	0.58	0.58
4693	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.31	0.58	0.61
4694	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.08	0.14	0.57	0.58	1.48
4695	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.07	0.14	0.57	0.58	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.59	0.61
4785	天弘稳健回报债券发起C	0.05	0.46	0.46	0.09	0.61
4786	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.31	0.58	0.61
4787	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.00	0.61	0.61
4788	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.28	0.59	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	信诚至泰A	2.12	5.01	10.42	16.03	27.26
1745	兴业3个月定开债券	2.12	5.33	9.94	18.38	35.42
1746	兴业稳康三年定开债券	2.12	5.02	7.89	13.15	27.08
1747	永赢卓利债券	2.12	5.57	10.01	17.21	24.63
1748	招商招丰纯债A	2.12	4.21	6.52	13.44	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	天弘弘利债券	1.55	5.02	12.67	19.92	70.81
2616	万家恒A	2.26	5.02	10.18	17.58	75.95
2617	兴业稳康三年定开债券	2.12	5.02	7.89	13.15	27.08
2618	兴银合丰债券C	0.74	5.02	8.53	-	9.95
2619	兴银汇福定开债	1.96	5.02	9.16	16.87	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	诺德中短债C	1.36	3.65	7.89	-	10.68
3357	万家鑫悦纯债C	0.81	5.86	7.89	14.90	27.50
3358	兴业稳康三年定开债券	2.12	5.02	7.89	13.15	27.08
3359	招商添呈1年定开债	1.79	4.58	7.89	-	15.35
3360	浙商惠睿纯债	0.66	2.53	7.89	11.17	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	13.15	35.52
2654	平安短债I	1.46	3.34	6.57	13.15	16.21
2655	兴业稳康三年定开债券	2.12	5.02	7.89	13.15	27.08
2656	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.99	2.90	6.49	13.15	27.92
2657	长信纯债壹号A	1.47	3.17	5.86	13.14	78.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.58	8.98	13.33	22.53	27.09
1880	上银慧祥利债券A	1.90	5.28	10.64	18.52	27.08
1881	兴业稳康三年定开债券	2.12	5.02	7.89	13.15	27.08
1882	长盛安逸纯债债券C	2.21	5.19	10.02	24.43	27.06
1883	淳厚安心87个月定开债	4.64	9.24	13.96	24.17	27.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	480.00	50741.51	6.37%
23申证C4	290.00	30312.93	3.80%
23农发15	220.00	22789.28	2.86%
25招证C3	200.00	20197.91	2.54%
25华泰C4	180.00	18335.89	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308291.46	38.69%
企业债	82955.74	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	1.0287
累计净值(元)	1.2476	1.2476	1.2475	1.2475	1.2474

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