兴业稳康三年定开债券(004242)_最新动态

兴业稳康三年定开债券004242THREE YEARS OF REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2536

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳康三年定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：蔡艳菲

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.23亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

兴业稳康三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.47	0.80	1.19
债券型名次	4701	3093	3232	3496	4156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.67	7.58	-	27.81
债券型名次	3562	3250	3712	3515	1872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52
4700	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
4701	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.22	0.47	0.80	1.19
4702	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08
4703	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.67	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	兴华安恒纯债A	0.11	0.22	0.34	0.59	0.98
3092	兴业90天滚动持有中短债A	0.09	0.22	0.57	1.05	1.86
3093	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.22	0.47	0.80	1.19
3094	兴业裕丰债券	0.15	0.22	0.62	1.23	2.36
3095	兴银稳建90天持有期中短债A	0.08	0.22	0.66	1.20	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	兴业短债债券A	0.08	0.18	0.47	0.87	1.56
3231	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.09	0.17	0.47	0.93	1.68
3232	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.22	0.47	0.80	1.19
3233	易方达稳悦120天滚动短债C	0.11	0.22	0.47	0.83	1.54
3234	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.09	0.22	0.47	0.85	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	万家鑫瑞纯债A	0.28	-0.12	0.17	0.80	1.54
3495	西部利得合赢债券A	0.13	0.25	0.49	0.80	1.49
3496	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.22	0.47	0.80	1.19
3497	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.09	0.23	0.46	0.80	1.42
3498	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	平安元盛超短债C	0.04	0.17	0.32	0.71	1.19
4155	泰信添鑫中短债债券C	0.00	0.06	0.30	0.57	1.19
4156	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.22	0.47	0.80	1.19
4157	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.11	0.32	0.59	1.19
4158	招商招利一年理财债券	0.03	0.18	0.39	0.73	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	兴合安平六个月持有期债券A	1.77	4.77	4.51	-	3.61
3561	兴业机遇债券C	1.77	16.95	23.31	25.56	70.57
3562	兴业稳康三年定开债券	1.77	4.67	7.58	-	27.81
3563	兴银鑫日享短债A	1.77	4.27	7.24	14.13	22.68
3564	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.77	5.32	9.31	-	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	融通增鑫债券C	2.47	4.67	8.44	-	12.58
3249	万家鑫融纯债债券C	2.81	4.67	10.98	-	13.85
3250	兴业稳康三年定开债券	1.77	4.67	7.58	-	27.81
3251	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	4.67	7.81	15.34	17.39
3252	永赢元利债券C	2.59	4.67	8.05	12.91	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	国泰君安中债1-3年政金债A	2.67	4.23	7.58	12.79	14.02
3711	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.44	3.81	7.58	-	8.83
3712	兴业稳康三年定开债券	1.77	4.67	7.58	-	27.81
3713	永赢增益债券C	2.63	4.22	7.58	13.92	33.72
3714	富国天盈债券(LOF)A	1.45	4.01	7.57	13.32	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	工银丰淳半年定开债券	2.62	4.60	8.51	-	36.24
3514	中银富享定期开放债券	3.02	5.38	9.57	-	39.90
3515	兴业稳康三年定开债券	1.77	4.67	7.58	-	27.81
3516	嘉实6个月理财债券E	1.29	2.89	5.32	-	8.58
3517	广发汇安18个月定期债券A	3.48	6.61	12.96	-	49.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	招商鑫悦中短债A	1.88	4.00	7.14	13.41	27.82
1871	国泰丰祺纯债债券A	2.90	5.23	10.06	16.67	27.81
1872	兴业稳康三年定开债券	1.77	4.67	7.58	-	27.81
1873	平安季享裕定开债E	1.57	6.70	9.15	15.57	27.80
1874	招商安心收益债券A	2.11	4.22	8.17	15.86	27.80

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	480.00	51159.56	6.38%
23申证C4	290.00	30503.81	3.80%
23农发15	220.00	22410.70	2.79%
25招证C3	200.00	20350.26	2.54%
25招证C1	185.00	18875.21	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	352606.83	43.95%
企业债	128623.69	16.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0348	1.0347	1.0346	1.0346	1.0345
累计净值(元)	1.2535	1.2534	1.2533	1.2533	1.2532

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