兴业稳康三年定开债券(004242)_最新动态

兴业稳康三年定开债券004242THREE YEARS OF REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.208

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳康三年定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：丁进

2024-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.70亿元

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

兴业稳康三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.77	1.40	2.35
债券型名次	2076	1563	1678	2369	4089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.35	7.98	12.89	22.30
债券型名次	4011	3610	2635	2115	1760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	兴业福鑫债券	0.07	0.31	0.55	1.91	4.09
2075	兴业瑞丰6个月定开债券	0.07	0.23	0.22	1.69	4.18
2076	兴业稳康三年定开债券	0.07	0.32	0.77	1.40	2.35
2077	兴银长益三个月定开债	0.07	0.16	0.03	1.18	3.33
2078	兴银合丰债券A	0.07	0.43	0.89	2.08	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.32	0.94	2.04	4.18
1562	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.32	0.51	1.65	3.95
1563	兴业稳康三年定开债券	0.07	0.32	0.77	1.40	2.35
1564	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.07	0.32	0.58	3.85	4.75
1565	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	2.10	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.29	0.77	1.50	2.49
1677	万家鑫怡债券C	0.05	0.26	0.77	2.25	2.99
1678	兴业稳康三年定开债券	0.07	0.32	0.77	1.40	2.35
1679	银河聚星两年定开债券	0.18	0.47	0.77	1.25	1.89
1680	英大通佑一年定开债券	0.06	0.31	0.77	1.93	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.26	0.67	1.40	2.89
2368	兴全恒裕债券A	0.05	0.39	0.66	1.40	3.27
2369	兴业稳康三年定开债券	0.07	0.32	0.77	1.40	2.35
2370	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.36	0.78	1.40	2.35
2371	英大通盈纯债债券A	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.43	0.93	2.35
4088	兴华安丰纯债A	0.05	0.20	0.31	1.01	2.35
4089	兴业稳康三年定开债券	0.07	0.32	0.77	1.40	2.35
4090	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.36	0.78	1.40	2.35
4091	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.18	0.27	0.86	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	南方吉元短债E	2.78	6.31	4.91	-	10.66
4010	农银汇理金汇债券A	2.78	5.42	7.96	-	12.34
4011	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.35	7.98	12.89	22.30
4012	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.78	6.29	0.00	-	7.49
4013	银华安颐中短债双月持有期债券C	2.78	5.55	8.81	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	海通海升六个月持有C	2.49	5.35	6.78	-	9.22
3609	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	2.49	5.35	0.00	-	7.40
3610	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.35	7.98	12.89	22.30
3611	中融融慧双欣一年定开债券C	3.18	5.35	4.59	-	10.76
3612	广发聚财信用债券A	3.24	5.34	5.70	12.12	86.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	海富通瑞利债券	2.63	5.21	7.98	14.13	27.95
2634	摩根瑞益纯债债券C	2.53	5.10	7.98	-	13.54
2635	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.35	7.98	12.89	22.30
2636	中银稳汇短债债券E	2.92	5.76	7.98	-	10.03
2637	大成通嘉三年定开债券C	2.63	5.20	7.97	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	易方达安悦超短债债券C	2.17	4.82	7.05	12.92	16.74
2114	银河睿嘉债券A	2.26	4.69	7.14	12.90	18.44
2115	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.35	7.98	12.89	22.30
2116	工银尊利中短债债券C	1.98	4.24	6.53	12.88	14.99
2117	博时富益纯债债券	2.40	5.18	8.47	12.86	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	华宸稳健债券C	4.35	7.91	11.05	17.46	22.36
1759	富国中债1-5年农发行债券指数A	4.84	7.84	11.59	19.44	22.32
1760	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.35	7.98	12.89	22.30
1761	长信利鑫债券(LOF)C	5.06	3.75	0.51	8.07	22.29
1762	国泰惠丰纯债债券	9.51	12.59	14.35	21.58	22.29

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	5150.00	531951.30	67.59%
22上海银行	700.00	71004.40	9.02%
22中国银行绿色金融债02	670.00	68256.04	8.67%
22浙商银行绿债01	580.00	59194.99	7.52%
22光大银行	540.00	54790.74	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1032133.31	131.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.030	1.030	1.030	1.029	1.029
累计净值(元)	1.208	1.208	1.208	1.207	1.207

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