兴业稳康三年定开债券(004242)_最新动态

兴业稳康三年定开债券004242THREE YEARS OF REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2520

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳康三年定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：蔡艳菲

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.92亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

兴业稳康三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.39	0.71	1.04
债券型名次	3473	3442	3500	3784	4204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.75	7.64	12.91	27.61
债券型名次	3639	3020	3626	2630	1860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.29	0.62	1.24	2.13
3472	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.26	0.52	1.03	1.82
3473	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.15	0.39	0.71	1.04
3474	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.14	0.37	0.71	1.30
3475	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.16	0.38	0.72	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	湘财久盈中短债A	0.05	0.15	0.42	0.85	1.49
3441	新华鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.47	0.90	1.45
3442	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.15	0.39	0.71	1.04
3443	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
3444	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3499	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22
3500	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.15	0.39	0.71	1.04
3501	英大安鑫66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.39	0.73	1.33
3502	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.17	0.39	0.75	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.37	0.71	1.17
3783	西部利得合赢债券C	0.08	0.20	0.40	0.71	1.30
3784	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.15	0.39	0.71	1.04
3785	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.14	0.36	0.71	1.29
3786	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.14	0.37	0.71	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4203	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4204	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.15	0.39	0.71	1.04
4205	招商鑫诚短债C	0.05	0.14	0.34	0.63	1.04
4206	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.84	3.61	6.74	13.41	14.63
3638	万家家享中短债C	1.84	3.89	6.93	13.08	17.75
3639	兴业稳康三年定开债券	1.84	4.75	7.64	12.91	27.61
3640	中加颐享纯债债券C	1.84	3.64	6.12	-	8.08
3641	中邮睿泽一年持有债券A	1.84	4.91	8.98	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.60	4.75	7.98	-	12.51
3019	兴业120天滚动持有债券A	2.07	4.75	8.37	-	12.68
3020	兴业稳康三年定开债券	1.84	4.75	7.64	12.91	27.61
3021	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.59	4.75	12.07	7.33	17.25
3022	永赢泰益债券C	2.70	4.75	9.74	16.64	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	平安惠澜纯债C	2.44	4.40	7.64	14.48	21.99
3625	天弘纯享一年定开	2.14	3.77	7.64	14.37	17.92
3626	兴业稳康三年定开债券	1.84	4.75	7.64	12.91	27.61
3627	中银宁享债券	2.40	4.13	7.64	13.97	14.54
3628	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
2629	华安众鑫90天滚动短债C	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08
2630	兴业稳康三年定开债券	1.84	4.75	7.64	12.91	27.61
2631	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.89	3.49	7.15	12.91	20.74
2632	广发汇择一年定期开放债券C	2.64	5.56	8.49	12.90	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	泰康瑞丰3月定开债券	3.98	6.30	13.15	21.30	27.63
1859	华安信用四季红债券C	2.58	4.68	8.34	14.36	27.61
1860	兴业稳康三年定开债券	1.84	4.75	7.64	12.91	27.61
1861	金信民旺债券A	0.50	14.70	13.92	10.08	27.60
1862	招商安心收益债券A	2.35	4.14	8.22	16.43	27.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	480.00	50949.83	6.37%
23申证C4	290.00	30407.99	3.80%
23农发15	220.00	22882.28	2.86%
25招证C3	200.00	20273.68	2.54%
25招证C1	185.00	18809.87	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	349527.94	43.73%
企业债	99599.33	12.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0332	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329
累计净值(元)	1.2519	1.2517	1.2517	1.2516	1.2516

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