兴业稳康三年定开债券(004242)_最新动态

兴业稳康三年定开债券004242THREE YEARS OF REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0294 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2424

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳康三年定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：蔡艳菲

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.96亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

兴业稳康三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.67	1.39	0.10
债券型名次	4269	5076	1322	1304	5161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.54	8.41	13.69	26.42
债券型名次	1399	2858	3311	2622	1816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.20	0.56	0.72	0.20
4268	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.10	0.30	0.57	0.12
4269	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.07	0.67	1.39	0.10
4270	兴银朝阳	0.02	0.09	0.40	0.83	0.09
4271	兴银聚丰债券	0.02	0.17	0.45	1.26	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	天弘安盈一年持有C	-0.01	0.07	0.41	0.88	0.28
5075	万家安弘C	0.01	0.07	0.28	0.50	0.07
5076	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.07	0.67	1.39	0.10
5077	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.07	0.71	2.30	0.07
5078	招商资管智远增利债券A	-0.51	0.07	1.48	4.67	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	万家恒A	0.09	0.43	0.67	1.14	0.48
1321	信澳鑫享债券A	0.01	0.53	0.67	1.10	0.72
1322	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.07	0.67	1.39	0.10
1323	浙商聚盈纯债债券A	0.10	0.44	0.67	0.80	0.47
1324	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	招商招丰纯债A	0.12	0.34	0.37	1.40	0.23
1303	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.11	0.29	0.26	1.39	0.43
1304	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.07	0.67	1.39	0.10
1305	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.19	0.67	1.38	0.22
1306	财通资管积极收益债券E	0.14	1.15	0.35	1.38	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	万家鑫安纯债E	0.03	0.09	0.42	0.80	0.10
5160	新华鑫日享中短债C	0.04	0.12	0.19	0.39	0.10
5161	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.07	0.67	1.39	0.10
5162	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.71	1.56	0.10
5163	招商添利两年债券	-0.04	0.10	-0.27	0.67	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	前海开源瑞和债券C	2.67	7.47	10.62	5.15	26.14
1398	西部利得尊逸三年定开债券	2.67	5.61	8.56	14.89	18.83
1399	兴业稳康三年定开债券	2.67	5.54	8.41	13.69	26.42
1400	银河中债央企20债券指数	2.67	6.64	10.10	18.15	23.62
1401	中加聚盈定开债券A	2.67	6.63	11.74	25.23	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	建信睿丰纯债定期开放债券	1.39	5.54	11.14	19.63	29.91
2857	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.46	5.54	6.53	-	8.05
2858	兴业稳康三年定开债券	2.67	5.54	8.41	13.69	26.42
2859	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.80	5.54	8.62	16.18	18.09
2860	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.92	5.54	11.41	19.24	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	富国稳健增强债券C	4.33	10.91	8.41	19.87	88.49
3310	工银恒享纯债债券A	1.07	5.08	8.41	15.05	31.52
3311	兴业稳康三年定开债券	2.67	5.54	8.41	13.69	26.42
3312	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.59	36.15
3313	东海祥苏短债E	1.62	4.16	8.40	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	摩根纯债债券B	0.58	5.93	6.86	13.69	69.37
2621	融通通玺债券	1.10	4.41	7.46	13.69	32.26
2622	兴业稳康三年定开债券	2.67	5.54	8.41	13.69	26.42
2623	博时汇享纯债债券C	0.49	4.65	8.05	13.68	25.02
2624	广发景兴中短债C	1.25	3.84	6.91	13.68	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	中加颐鑫纯债债券A	1.19	5.94	11.14	17.68	26.43
1815	平安合泰定开债	0.96	5.01	13.86	21.05	26.42
1816	兴业稳康三年定开债券	2.67	5.54	8.41	13.69	26.42
1817	平安中短债债券C	1.70	4.25	8.50	17.85	26.38
1818	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.32	13.95	24.00	26.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	5330.00	550558.54	69.72%
25农业银行CD002	400.00	39987.27	5.06%
25国开01	280.00	28303.67	3.58%
25建设银行CD009	100.00	9996.38	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	578862.21	73.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	1.0292
累计净值(元)	1.2424	1.2424	1.2423	1.2423	1.2422

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