兴业稳康三年定开债券(004242)_最新动态

兴业稳康三年定开债券004242THREE YEARS OF REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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累计净值：1.2447

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳康三年定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：蔡艳菲

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.96亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

兴业稳康三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.28	1.12	0.32
债券型名次	4698	4516	4645	3436	5046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.30	8.17	13.46	26.71
债券型名次	1769	2567	3403	2658	1847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	兴业短债债券A	0.02	0.22	0.53	0.99	0.60
4697	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.13	0.31	0.63	0.36
4698	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.28	1.12	0.32
4699	兴银朝阳	0.02	0.10	0.26	0.77	0.28
4700	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.20	0.45	0.91	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	同泰泰和三个月定开债C	0.07	0.11	0.40	1.57	0.40
4515	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.11	0.30	1.00	0.36
4516	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.28	1.12	0.32
4517	易方达丰华债券C	0.08	0.11	2.00	4.08	3.65
4518	银河聚星两年定开债券	0.03	0.11	0.29	1.09	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	人保鑫利债券C	0.20	0.08	0.28	3.44	1.22
4644	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.12	0.28	-0.51	0.31
4645	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.28	1.12	0.32
4646	易方达增强回报债券B	0.07	-0.14	0.28	1.29	0.86
4647	招商招财通理财债券A	0.01	0.20	0.28	0.56	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.84	-0.56	0.56	1.12	1.42
3435	兴合锦安利率债A	0.07	0.29	0.77	1.12	0.74
3436	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.28	1.12	0.32
3437	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.44	0.85	1.12	0.87
3438	易方达富财纯债债券	0.04	0.21	0.71	1.12	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.12	0.28	0.85	0.32
5045	兴华安恒纯债A	0.04	0.09	0.24	1.09	0.32
5046	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.28	1.12	0.32
5047	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
5048	中银添利债券发起A	0.06	-0.05	-0.19	1.28	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	平安惠复纯债A	2.42	5.77	9.53	-	10.26
1768	平安惠复纯债C	2.42	5.75	9.26	-	9.68
1769	兴业稳康三年定开债券	2.42	5.30	8.17	13.46	26.71
1770	兴业优债增利债券C	2.42	4.78	7.40	14.24	16.19
1771	兴银合泰债券A	2.42	6.05	9.24	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	浦银安盛普庆纯债债券A	2.27	5.30	10.79	18.07	20.75
2566	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2567	兴业稳康三年定开债券	2.42	5.30	8.17	13.46	26.71
2568	银华信用四季红债券A	2.38	5.30	9.63	17.05	85.28
2569	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.23	5.30	9.68	17.27	39.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.98	4.39	8.17	-	12.03
3402	新华纯债添利债券A	1.85	4.25	8.17	12.43	75.22
3403	兴业稳康三年定开债券	2.42	5.30	8.17	13.46	26.71
3404	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.02	4.40	8.17	-	10.52
3405	永赢荣益债券C	2.00	4.33	8.17	16.95	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	鹏扬泓利债券A	4.79	11.46	9.40	13.47	32.52
2657	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.45	3.33	6.91	13.47	14.50
2658	兴业稳康三年定开债券	2.42	5.30	8.17	13.46	26.71
2659	银河睿嘉债券A	3.19	5.09	7.80	13.46	23.19
2660	国联安双佳信用债券(LOF)	2.05	6.50	10.58	13.44	41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	国泰信利三个月定期开放债券	3.02	6.50	10.12	18.76	26.71
1846	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.45	4.56	10.15	17.54	26.71
1847	兴业稳康三年定开债券	2.42	5.30	8.17	13.46	26.71
1848	中信保诚景丰C	1.86	5.84	9.96	16.66	26.68
1849	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.03	5.80	11.23	18.53	26.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	5330.00	550558.54	69.72%
25农业银行CD002	400.00	39987.27	5.06%
25国开01	280.00	28303.67	3.58%
25建设银行CD009	100.00	9996.38	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	578862.21	73.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0260	1.0259	1.0258	1.0258	1.0258
累计净值(元)	1.2447	1.2446	1.2445	1.2445	1.2445

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