兴业稳康三年定开债券(004242)_最新动态

兴业稳康三年定开债券004242THREE YEARS OF REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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累计净值：1.2487

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳康三年定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：蔡艳菲

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.92亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

兴业稳康三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.34	0.62	0.71
债券型名次	2799	3237	3670	4331	4683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.94	7.79	-	27.20
债券型名次	2421	2135	3312	3299	1874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.22	0.58	0.95	1.06
2798	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.11	0.27	0.70	0.92
2799	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.34	0.62	0.71
2800	兴业裕恒债券	0.01	0.30	0.69	1.63	1.88
2801	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.10	0.41	1.09	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.38	0.87	0.99
3236	兴业短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.91	1.07
3237	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.34	0.62	0.71
3238	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.12	0.42	1.11	1.28
3239	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.64	1.49	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.04
3669	兴业短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.80	0.95
3670	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.34	0.62	0.71
3671	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.10	0.34	0.83	0.99
3672	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.34	0.80	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.08	0.26	0.62	0.73
4330	添富短债债券E	0.00	0.07	0.23	0.62	0.72
4331	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.34	0.62	0.71
4332	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4333	银河银信添利债券B	0.01	-0.03	0.10	0.62	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	申万菱信稳益宝债券C	-0.26	-0.07	-0.32	-0.04	0.71
4682	新华丰利债券C	-0.32	-1.26	-1.46	-0.61	0.71
4683	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.34	0.62	0.71
4684	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
4685	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.07	0.23	0.58	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	太平恒睿纯债	2.05	4.09	7.86	13.49	16.65
2420	天弘通享债券发起C	2.05	3.50	5.62	-	5.66
2421	兴业稳康三年定开债券	2.05	4.94	7.79	-	27.20
2422	兴银合泰债券C	2.05	4.57	9.24	-	10.72
2423	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.05	5.21	11.45	20.27	79.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	交银信用添利债券(LOF)	3.93	4.94	9.60	16.63	109.65
2134	鹏华丰康债券	2.33	4.94	8.67	16.10	49.50
2135	兴业稳康三年定开债券	2.05	4.94	7.79	-	27.20
2136	中信保诚稳鸿A	3.91	4.94	10.38	17.87	34.23
2137	创金合信尊智纯债A	2.18	4.93	8.89	15.93	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	泰康安惠纯债债券A	1.97	4.47	7.79	15.60	39.26
3311	新华纯债添利债券A	2.16	3.67	7.79	12.67	76.75
3312	兴业稳康三年定开债券	2.05	4.94	7.79	-	27.20
3313	永赢昌益债券A	1.87	4.15	7.79	13.83	22.12
3314	圆信永丰兴益三个月定开债	2.07	4.44	7.79	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	工银丰淳半年定开债券	2.14	3.99	7.92	-	35.20
3298	中银富享定期开放债券	1.87	4.15	8.22	-	38.10
3299	兴业稳康三年定开债券	2.05	4.94	7.79	-	27.20
3300	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.07	5.71	-	8.37
3301	广发汇安18个月定期债券A	2.04	5.48	12.12	-	47.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	银河睿丰定开债券	1.61	4.74	9.96	16.01	27.21
1873	南方鑫利3个月定开债券发起	1.10	3.37	8.10	17.24	27.20
1874	兴业稳康三年定开债券	2.05	4.94	7.79	-	27.20
1875	浙商汇金中高等级三个月A	2.74	5.81	11.79	-	27.17
1876	兴银收益增强债券C	8.72	37.83	26.18	-	27.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	480.00	50949.83	6.37%
23申证C4	290.00	30407.99	3.80%
23农发15	220.00	22882.28	2.86%
25招证C3	200.00	20273.68	2.54%
25招证C1	185.00	18809.87	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	349527.94	43.73%
企业债	99599.33	12.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0299	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298
累计净值(元)	1.2486	1.2486	1.2486	1.2485	1.2485

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