兴业稳康三年定开债券(004242)_最新动态

兴业稳康三年定开债券004242THREE YEARS OF REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2508

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳康三年定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：蔡艳菲

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.92亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

兴业稳康三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.36	0.68	0.92
债券型名次	4775	3474	3568	4443	4574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.82	7.65	-	27.46
债券型名次	3763	2585	3646	3422	1901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.11	0.52	1.04	1.30
4774	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.10	0.29	0.54	1.07
4775	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.14	0.36	0.68	0.92
4776	兴业优债增利债券A	0.01	-0.17	0.35	0.92	1.62
4777	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.29	0.67	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.14	0.33	0.75	1.07
3473	兴业添益6个月定开债券	0.04	0.14	0.53	1.33	1.83
3474	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.14	0.36	0.68	0.92
3475	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.35	0.77	1.16
3476	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.14	0.34	0.76	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	西部利得沣泰债券C	0.02	0.15	0.36	0.90	1.36
3567	兴业短债债券C	0.03	0.15	0.36	0.78	1.18
3568	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.14	0.36	0.68	0.92
3569	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.12	0.36	0.84	1.29
3570	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.87	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	人保利丰纯债C	0.03	0.13	0.28	0.68	1.13
4442	万家集利债券发起式A	0.19	-0.11	-0.95	0.68	1.45
4443	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.14	0.36	0.68	0.92
4444	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.11	0.30	0.68	1.07
4445	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.59	0.92
4573	人保鑫盛纯债A	0.00	0.06	0.24	0.63	0.92
4574	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.14	0.36	0.68	0.92
4575	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.59	0.92
4576	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.58	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	申万菱信合利纯债C	1.89	3.93	7.01	12.03	15.74
3762	万家鑫瑞纯债A	1.89	3.42	7.73	12.01	33.01
3763	兴业稳康三年定开债券	1.89	4.82	7.65	-	27.46
3764	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.89	3.51	6.81	-	9.61
3765	中加颐享纯债债券A	1.89	3.62	7.17	12.68	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	摩根瑞泰定开债C	2.26	4.82	7.20	-	15.78
2584	鹏华丰茂债券	2.68	4.82	8.22	15.03	36.22
2585	兴业稳康三年定开债券	1.89	4.82	7.65	-	27.46
2586	兴业裕华债券	3.10	4.82	7.81	10.50	34.42
2587	易方达恒久1年定期债券A	2.61	4.82	9.87	18.00	65.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	融通通润债券	1.26	2.89	7.65	14.01	36.46
3645	湘财久盈中短债A	1.88	4.26	7.65	15.41	18.06
3646	兴业稳康三年定开债券	1.89	4.82	7.65	-	27.46
3647	中信建投景和中短债A	2.02	4.14	7.65	14.56	54.42
3648	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.15	3.90	7.65	13.34	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	工银丰淳半年定开债券	2.64	4.23	8.25	-	35.67
3421	中银富享定期开放债券	2.44	4.35	8.68	-	38.58
3422	兴业稳康三年定开债券	1.89	4.82	7.65	-	27.46
3423	嘉实6个月理财债券E	1.37	2.92	5.54	-	8.45
3424	广发汇安18个月定期债券A	3.01	5.26	12.33	-	48.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	浦银安盛盛勤定开债券A	2.18	4.37	8.00	13.42	27.47
1900	浙商汇金中高等级三个月A	2.40	5.86	11.47	-	27.47
1901	兴业稳康三年定开债券	1.89	4.82	7.65	-	27.46
1902	中融聚锦一年定开债券	2.67	4.45	8.63	19.23	27.46
1903	永赢智益纯债三个月	3.11	5.29	10.19	16.57	27.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	480.00	50949.83	6.37%
23申证C4	290.00	30407.99	3.80%
23农发15	220.00	22882.28	2.86%
25招证C3	200.00	20273.68	2.54%
25招证C1	185.00	18809.87	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	349527.94	43.73%
企业债	99599.33	12.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0321	1.0320	1.0319	1.0319	1.0318
累计净值(元)	1.2508	1.2507	1.2506	1.2506	1.2505

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