财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21975.47 |
5200.12 |
9647.61 |
4600.53 |
21854.83 |
| 本期利润(万元) |
21975.47 |
5200.12 |
9647.61 |
4600.53 |
21854.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
2.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21825.14 |
0.00 |
28693.12 |
0.00 |
22884.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
789659.00 |
797887.93 |
796526.97 |
795319.06 |
790718.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.80 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
2.82 |
| 累计净值增长率(%) |
16.35 |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
13.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
160803.16 |
123.62 |
116.42 |
174.85 |
164.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.23 |
131.13 |
133.93 |
128.84 |
133.91 |
| 应付托管费(万元) |
33.56 |
32.78 |
33.48 |
32.21 |
33.48 |
| 资产总计(万元) |
789849.10 |
1085873.56 |
1117900.11 |
1116514.52 |
1121591.96 |
| 负债合计(万元) |
190.10 |
289346.59 |
327181.57 |
330577.81 |
333532.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
789659.00 |
796526.97 |
790718.54 |
785936.71 |
788059.56 |
| 未分配利润(万元) |
21825.14 |
28693.12 |
22884.68 |
18102.86 |
20225.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28193.50 |
13537.23 |
30250.13 |
13718.02 |
28464.70 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28193.50 |
13537.23 |
30250.13 |
13718.02 |
28464.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1592.67 |
788.56 |
1575.97 |
783.21 |
1562.29 |
| 托管费(万元) |
398.17 |
197.14 |
393.99 |
195.80 |
390.57 |
| 其它费用(万元) |
20.19 |
9.90 |
21.46 |
10.54 |
26.34 |
| 费用合计(万元) |
6218.02 |
3889.62 |
8395.31 |
4323.36 |
7856.74 |
| 利润总额(万元) |
21975.47 |
9647.61 |
21854.83 |
9394.66 |
20607.96 |
| 净利润(万元) |
21975.47 |
9647.61 |
21854.83 |
9394.66 |
20607.96 |
