我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4935.55 |
9394.66 |
4613.90 |
20607.96 |
4855.53 |
| 本期利润(万元) |
4935.55 |
9394.66 |
4613.90 |
20607.96 |
4855.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18102.86 |
0.00 |
20225.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
787033.10 |
785936.71 |
784995.12 |
788059.56 |
785024.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
174.85 |
164.41 |
197.97 |
115875.91 |
147.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.84 |
133.91 |
128.79 |
116.10 |
111.99 |
| 应付托管费(万元) |
32.21 |
33.48 |
32.20 |
29.02 |
28.00 |
| 资产总计(万元) |
1116514.52 |
1121591.96 |
1108546.30 |
684445.63 |
876569.41 |
| 负债合计(万元) |
330577.81 |
333532.40 |
324538.47 |
180.83 |
194649.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
785936.71 |
788059.56 |
784007.83 |
684264.80 |
681919.61 |
| 未分配利润(万元) |
18102.86 |
20225.70 |
16173.97 |
29095.68 |
26750.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13718.02 |
28464.70 |
11975.58 |
22015.77 |
11396.70 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13718.02 |
28464.70 |
11975.58 |
22015.77 |
11396.70 |
| 管理人报酬(万元) |
783.21 |
1562.29 |
769.03 |
1361.22 |
675.14 |
| 托管费(万元) |
195.80 |
390.57 |
192.26 |
340.31 |
168.79 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
26.34 |
14.08 |
22.72 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
4323.36 |
7856.74 |
3097.68 |
5054.41 |
3332.23 |
| 利润总额(万元) |
9394.66 |
20607.96 |
8877.89 |
16961.36 |
8064.48 |
| 净利润(万元) |
9394.66 |
20607.96 |
8877.89 |
16961.36 |
8064.48 |
