资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 946686.01 98.74%
银行存款和结算备付金 12085.88 1.26%
其他资产 36.15 0.00%
资产总值:958808.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债02BC 250.00 25219.58 2.63%
25农发31 230.00 23108.06 2.41%
25农业银行三农债01 220.00 22355.98 2.33%
24中信银行债01 200.00 20313.25 2.12%
25工商银行CD107 200.00 19936.41 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 464211.32 48.43%
国家债券 38701.72 4.04%
企业债 5116.38 0.53%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%