资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1353400.00 99.95%
银行存款和结算备付金 350.17 0.03%
其他资产 294.96 0.02%
资产总值:1354045.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行三农债01 320.00 32373.24 2.57%
26农发01 280.00 28230.52 2.24%
24中信银行债02BC 250.00 25526.39 2.02%
26农发11 250.00 25121.44 1.99%
25国开20 240.00 24533.25 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 684714.89 54.27%
国家债券 39460.22 3.13%
企业债 17407.37 1.38%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%