资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1415363.97 99.97%
银行存款和结算备付金 350.70 0.02%
其他资产 57.83 0.00%
资产总值:1415772.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 350.00 35114.16 2.70%
25农业银行三农债01 320.00 32495.12 2.50%
26农发01 280.00 28322.38 2.18%
24中信银行债02BC 250.00 25622.74 1.97%
26农发11 250.00 25204.66 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 718640.45 55.27%
国家债券 85019.89 6.54%
企业债 17363.48 1.34%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%