资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1243050.11 98.03%
银行存款和结算备付金 4722.04 0.37%
其他资产 20269.59 1.60%
资产总值:1268041.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行三农债01 320.00 32198.19 2.69%
25农发31 280.00 28252.71 2.36%
24中信银行债02BC 250.00 25396.17 2.12%
25农发21 230.00 23277.12 1.95%
26农发01 230.00 23096.44 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 641257.40 53.58%
企业债 16288.33 1.36%
国家债券 6099.62 0.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%