中证兴业中高等级信用债指数A(003429)_最新动态

中证兴业中高等级信用债指数A003429CSI XINGYE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1954 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4254

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中证兴业中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭益均

2021-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：76.65亿元

2021-06-23 每10份派现金 0.1 元

中证兴业中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.45	0.78	0.25
债券型名次	3140	2540	2464	2597	2869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	6.20	9.35	24.11	49.87
债券型名次	1782	2162	2606	317	663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.31	0.34	0.30	0.29
3139	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.19	0.39	0.75	0.18
3140	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.28	0.45	0.78	0.25
3141	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.08	0.30	0.50	0.07
3142	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.28	0.47	0.81	0.27
2539	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.28	0.46	0.70	0.25
2540	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.28	0.45	0.78	0.25
2541	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.28	0.41	0.60	0.26
2542	博时富益纯债债券	0.01	0.27	0.46	0.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
2463	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.21	0.45	0.84	0.21
2464	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.28	0.45	0.78	0.25
2465	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26
2466	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.78	0.12
2596	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.35	0.78	0.14
2597	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.28	0.45	0.78	0.25
2598	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.07	1.26	0.77	0.07
2599	博时富元纯债债券	0.03	0.18	0.43	0.77	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	中邮纯债聚利债券C	0.04	0.26	0.41	0.68	0.25
2868	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.28	0.46	0.70	0.25
2869	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.28	0.45	0.78	0.25
2870	鑫元富利定期开放	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25
2871	鑫元合丰纯债C	0.04	0.24	0.43	0.65	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.13	5.81	10.71	-	10.50
1781	中银证券安添3个月定开债券A	2.13	8.56	11.84	-	11.79
1782	中证兴业中高等级信用债指数	2.13	6.20	9.35	24.11	49.87
1783	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.12	4.55	7.02	12.50	16.03
1784	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.12	5.90	10.49	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	永赢智益纯债三个月	1.51	6.20	10.46	17.94	24.68
2161	招商招祥纯债A	1.32	6.20	12.43	21.25	40.40
2162	中证兴业中高等级信用债指数	2.13	6.20	9.35	24.11	49.87
2163	博时稳欣39个月定开债	3.11	6.19	8.93	-	19.98
2164	财通恒利债券	2.00	6.19	13.27	17.53	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	诺德短债债券A	1.58	4.33	9.35	12.84	16.24
2605	中信建投稳裕A	0.34	5.20	9.35	-	36.24
2606	中证兴业中高等级信用债指数	2.13	6.20	9.35	24.11	49.87
2607	华安锦源0-7年金融债定开债	0.65	5.65	9.34	-	18.56
2608	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.94	5.71	9.34	17.29	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	光大保德信安诚债券C	21.05	41.20	20.20	24.13	48.16
316	易方达增强回报债券A	5.79	15.79	18.17	24.12	286.21
317	中证兴业中高等级信用债指数	2.13	6.20	9.35	24.11	49.87
318	汇丰晋信2016周期混合	9.55	14.73	15.51	24.09	298.35
319	西部利得得尊债券A	4.91	11.01	14.33	24.08	47.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	建信双债增强C	5.78	8.46	10.78	19.29	49.98
662	中欧双利债券A	7.54	15.76	14.23	13.42	49.90
663	中证兴业中高等级信用债指数	2.13	6.20	9.35	24.11	49.87
664	民生加银和鑫定开债券发起式	0.20	6.14	9.85	17.51	49.82
665	南方稳利1年持有债券C	0.56	3.97	9.41	17.02	49.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债02BC	250.00	25219.58	2.63%
25农发31	230.00	23108.06	2.41%
25农业银行三农债01	220.00	22355.98	2.33%
24中信银行债01	200.00	20313.25	2.12%
25工商银行CD107	200.00	19936.41	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	464211.32	48.43%
企业债	5116.38	0.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1954	1.1954	1.1954	1.1955	1.1952
累计净值(元)	1.4254	1.4254	1.4254	1.4255	1.4252

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