中证兴业中高等级信用债指数A(003429)_最新动态

中证兴业中高等级信用债指数A003429CSI XINGYE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1972 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4402

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中证兴业中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郭益均

2026-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：105.17亿元

2021-09-15 每10份派现金 0.2 元

中证兴业中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
债券型名次	1453	2502	2835	2414	2473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.04	8.88	21.86	51.73
债券型名次	2528	2597	2498	398	648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1452	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
1453	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
1454	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
1455	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.11	0.78	1.71	1.66
2501	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.87	1.75	1.67
2502	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
2503	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66
2504	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	中银信享定期开放债券	0.06	0.11	0.59	1.43	1.45
2834	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27
2835	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
2836	博时富益纯债债券	0.10	0.16	0.58	1.34	1.38
2837	财通恒利债券	0.04	0.05	0.58	1.50	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49
2413	中邮纯债优选一年定开债C	0.20	0.01	0.48	1.49	1.49
2414	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
2415	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
2416	渤海汇金汇增利3个月定开	0.05	-0.03	0.69	1.48	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
2472	中融恒信纯债C	0.08	0.15	0.75	1.56	1.50
2473	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
2474	鑫元鸿利A	0.08	0.17	0.73	1.58	1.50
2475	博时富进一年期定开债发起式	0.05	0.06	0.56	1.46	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.78	3.98	8.30	-	13.83
2527	中银通利债券A	1.78	9.05	11.23	10.63	10.70
2528	中证兴业中高等级信用债指数	1.78	5.04	8.88	21.86	51.73
2529	博时富瑞纯债债券C	1.77	4.08	7.78	14.29	22.58
2530	长盛盛琪一年债券C	1.77	4.52	9.32	17.41	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.87	5.04	9.22	16.38	22.70
2596	浙商中短债A	2.06	5.04	8.90	12.53	15.13
2597	中证兴业中高等级信用债指数	1.78	5.04	8.88	21.86	51.73
2598	鑫元合利定期开放	2.26	5.04	9.01	16.12	33.85
2599	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.45	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	嘉实信用债券C	2.09	5.60	8.88	18.49	84.20
2497	永赢昌利债券A	1.88	4.50	8.88	16.07	23.75
2498	中证兴业中高等级信用债指数	1.78	5.04	8.88	21.86	51.73
2499	博时双季享持有期债券B	0.48	4.30	8.87	16.03	18.17
2500	博时稳欣39个月定开债	2.70	5.80	8.87	15.37	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	嘉实稳荣债券	1.53	5.59	12.26	21.91	47.85
397	工银纯债定开	2.10	5.28	11.92	21.88	76.01
398	中证兴业中高等级信用债指数	1.78	5.04	8.88	21.86	51.73
399	汇添富双鑫添利债券A	6.72	13.60	18.01	21.85	61.05
400	金信民达纯债A	0.56	9.38	10.12	21.85	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	万家鑫璟纯债A	1.33	8.05	10.56	18.68	51.94
647	民生加银和鑫定开债券发起式	0.45	4.31	9.91	17.01	51.80
648	中证兴业中高等级信用债指数	1.78	5.04	8.88	21.86	51.73
649	浦银安盛盛元定开债券A	1.70	4.40	8.69	18.21	51.63
650	永赢双利债券C	15.61	21.06	18.12	17.56	51.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行三农债01	320.00	32198.19	2.69%
25农发31	280.00	28252.71	2.36%
24中信银行债02BC	250.00	25396.17	2.12%
25农发21	230.00	23277.12	1.95%
26农发01	230.00	23096.44	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641257.40	53.58%
企业债	16288.33	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1970	1.1969	1.1964	1.1964	1.1963
累计净值(元)	1.4400	1.4399	1.4394	1.4394	1.4393

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