中证兴业中高等级信用债指数A(003429)_最新动态

中证兴业中高等级信用债指数A003429CSI XINGYE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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累计净值：1.411

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中证兴业中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭益均

2021-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.40亿元

2021-06-23 每10份派现金 0.1 元

中证兴业中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.58	0.91	1.92	0.97
债券型名次	3154	1583	533	2668	775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.94	8.83	-	48.07
债券型名次	2642	2372	2639	663	577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.09	0.34	0.36	1.76	0.33
3153	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.09	0.32	0.30	1.69	0.29
3154	中证兴业中高等级信用债指数	0.09	0.58	0.91	1.92	0.97
3155	泓德裕和纯债债券A	0.09	0.41	0.52	2.25	0.65
3156	鑫元承利定期开放	0.09	0.41	0.23	1.46	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	中银富享定期开放债券	0.15	0.58	0.16	1.90	0.22
1582	中银证券安添3个月定开债券C	0.20	0.58	0.18	3.16	0.54
1583	中证兴业中高等级信用债指数	0.09	0.58	0.91	1.92	0.97
1584	博时富丰3个月定开债发起式	0.15	0.57	0.06	1.68	0.11
1585	长城稳健增利债券C	0.08	0.57	0.49	3.01	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	易方达裕鑫债C	0.38	-1.59	0.91	6.81	2.06
532	中欧稳鑫180天持有债券A	0.30	0.43	0.91	3.40	1.20
533	中证兴业中高等级信用债指数	0.09	0.58	0.91	1.92	0.97
534	博时富华纯债债券	0.57	1.77	0.90	4.52	1.13
535	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	0.54	0.90	2.76	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	中金金信债券	0.06	0.35	0.38	1.92	0.51
2667	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.25	0.80	0.08	1.92	0.07
2668	中证兴业中高等级信用债指数	0.09	0.58	0.91	1.92	0.97
2669	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.47	0.39	1.91	0.39
2670	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.13	0.47	0.13	1.91	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	融通通福债券C	0.13	0.41	0.96	5.02	0.97
774	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.09	0.40	0.96	1.49	0.97
775	中证兴业中高等级信用债指数	0.09	0.58	0.91	1.92	0.97
776	东方红汇阳债券Z	0.37	0.02	0.72	2.23	0.96
777	工银泰享三年理财债券	0.07	0.24	0.81	1.45	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	永赢诚益债券A	3.20	7.24	10.70	-	28.30
2641	中加瑞合纯债债券	3.20	7.18	10.18	-	15.55
2642	中证兴业中高等级信用债指数	3.20	6.94	8.83	-	48.07
2643	安信永盈一年定开债券	3.19	8.84	12.39	-	19.21
2644	安信永鑫增强债券C	3.19	4.48	9.50	-	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	招商添浩纯债A	3.98	6.94	9.43	-	13.30
2371	中加聚盈定开债券A	2.43	6.94	11.43	-	32.91
2372	中证兴业中高等级信用债指数	3.20	6.94	8.83	-	48.07
2373	鑫元聚鑫收益增强C	-0.32	6.94	7.56	-	12.21
2374	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	易方达纯债债券C	2.92	6.78	8.83	-	64.60
2638	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2639	中证兴业中高等级信用债指数	3.20	6.94	8.83	-	48.07
2640	鑫元合享纯债C	2.26	5.81	8.83	-	43.16
2641	工银1-3年农发债指数E	2.92	6.43	8.82	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	江信添福C	1.86	4.76	8.08	-	27.29
662	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.02	7.09	10.12	-	36.45
663	中证兴业中高等级信用债指数	3.20	6.94	8.83	-	48.07
664	招商招怡纯债A	3.15	7.46	7.85	-	27.01
665	招商招怡纯债C	3.09	7.24	7.48	-	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	广发集丰债券A	6.05	4.44	10.13	-	48.20
576	东方红信用债债券A	5.07	4.68	6.91	-	48.09
577	中证兴业中高等级信用债指数	3.20	6.94	8.83	-	48.07
578	汇添富双鑫添利债券A	4.67	7.87	9.60	-	48.02
579	浦银安盛盛元定开债券A	2.98	7.10	10.72	-	48.02

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20商丘发展MTN002	3.00	312.14	5.62%
19工商银行二级04	2.00	228.81	4.12%
23工行二级资本债01A	2.00	215.22	3.87%
23上饶投资MTN002	2.00	210.75	3.79%
24农行二级资本债01B	2.00	209.40	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2267.06	40.81%
企业债	253.50	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.181	1.180	1.180	1.180	1.180
累计净值(元)	1.411	1.410	1.410	1.410	1.410

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