中证兴业中高等级信用债指数A(003429)_最新动态

中证兴业中高等级信用债指数A003429CSI XINGYE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

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最新净值：1.1922 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4352

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中证兴业中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郭益均

2026-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：105.17亿元

2021-09-15 每10份派现金 0.2 元

中证兴业中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.82	1.28	1.07
债券型名次	2687	3031	2180	2307	2691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.30	9.13	23.04	51.10
债券型名次	2418	2716	2647	350	660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.36	0.81	1.29	1.08
2686	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.80	1.27	1.05
2687	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.31	0.82	1.28	1.07
2688	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.33	0.53	1.68	1.20
2689	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.31	0.91	1.32	1.08
3030	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.31	0.79	1.22	0.96
3031	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.31	0.82	1.28	1.07
3032	泓德裕祥债券A	-0.01	0.31	0.31	0.73	0.92
3033	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	中邮纯债恒利债券C	0.14	1.65	0.82	3.86	3.07
2179	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.32	0.82	1.26	0.99
2180	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.31	0.82	1.28	1.07
2181	泓德裕和纯债债券A	-0.01	0.40	0.82	1.53	1.30
2182	鑫元双债增强债券A	0.03	0.34	0.82	1.32	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	中信建投稳硕债券A	0.04	0.37	0.94	1.28	1.32
2306	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.36	0.73	1.28	0.95
2307	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.31	0.82	1.28	1.07
2308	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21
2309	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	中信保诚稳益债券A	0.03	0.27	0.82	1.27	1.07
2690	中银智享债券A	0.02	0.32	0.79	1.15	1.07
2691	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.31	0.82	1.28	1.07
2692	泓德裕泰债券C	0.10	0.22	0.37	1.44	1.07
2693	鑫元合丰纯债C	0.05	0.24	0.81	1.24	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.04	4.36	7.52	12.38	21.40
2417	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.48	8.30	-	9.43
2418	中证兴业中高等级信用债指数	2.04	5.30	9.13	23.04	51.10
2419	安信尊享添利利率债A	2.03	5.91	10.17	18.89	22.75
2420	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.03	4.23	7.28	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	中信建投稳裕A	1.29	5.30	8.94	-	37.73
2715	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.68	5.30	9.82	-	15.34
2716	中证兴业中高等级信用债指数	2.04	5.30	9.13	23.04	51.10
2717	博时富乐纯债债券	1.85	5.29	10.20	19.87	25.71
2718	东方臻享纯债债券A	2.30	5.29	11.54	14.76	35.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.71	4.35	9.13	-	14.51
2646	中银丰实定期开放债券	1.95	4.70	9.13	-	40.44
2647	中证兴业中高等级信用债指数	2.04	5.30	9.13	23.04	51.10
2648	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	-	18.16
2649	汇添富长添利定期开放债券C	3.20	6.23	9.12	13.68	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	安信永利信用C	2.04	10.51	13.46	23.10	101.47
349	东方红收益增强债券C	10.53	26.63	23.86	23.05	61.43
350	中证兴业中高等级信用债指数	2.04	5.30	9.13	23.04	51.10
351	平安5-10年期政策性金融债债券C	-1.59	6.56	13.01	23.03	25.76
352	华泰保兴尊合债券C	3.12	9.03	13.37	23.00	51.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	民生加银和鑫定开债券发起式	0.61	5.11	10.39	17.46	51.13
659	江信祺福C	6.90	8.80	14.72	21.10	51.11
660	中证兴业中高等级信用债指数	2.04	5.30	9.13	23.04	51.10
661	平安双债添益债券A	5.83	10.43	12.21	19.30	51.07
662	万家鑫璟纯债A	1.30	8.02	11.02	19.07	51.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行三农债01	320.00	32198.19	2.69%
25农发31	280.00	28252.71	2.36%
24中信银行债02BC	250.00	25396.17	2.12%
25农发21	230.00	23277.12	1.95%
26农发01	230.00	23096.44	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641257.40	53.58%
企业债	16288.33	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1922	1.1918	1.1914	1.2047	1.2050
累计净值(元)	1.4352	1.4348	1.4344	1.4347	1.4350

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