中证兴业中高等级信用债指数A(003429)_最新动态

中证兴业中高等级信用债指数A003429CSI XINGYE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.2037 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4337

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中证兴业中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭益均

2021-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：76.65亿元

2021-06-23 每10份派现金 0.1 元

中证兴业中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	0.86	1.49	0.95
债券型名次	3834	1785	2021	2039	2411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	5.39	9.13	23.37	50.91
债券型名次	2408	2469	2603	350	653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.96	1.39	1.66	1.32
3833	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.38	1.01	1.54	1.10
3834	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.39	0.86	1.49	0.95
3835	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38
3836	鑫元合利定期开放	0.03	0.41	1.08	1.65	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.93	1.74	1.11
1784	中银证券安源债券C	0.04	0.39	0.81	1.09	0.84
1785	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.39	0.86	1.49	0.95
1786	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.39	0.94	1.72	1.17
1787	博时富和纯债债券	0.07	0.38	0.95	1.35	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	中信建投双鑫债券C	0.13	0.10	0.86	1.73	1.39
2020	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.34	0.86	1.50	0.96
2021	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.39	0.86	1.49	0.95
2022	鑫元鸿利A	0.07	0.43	0.86	1.35	0.86
2023	鑫元鸿利D	0.08	0.43	0.86	1.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.81	1.49	0.92
2038	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.49	0.71
2039	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.39	0.86	1.49	0.95
2040	安信尊享纯债	0.03	0.33	0.81	1.48	0.91
2041	博时聚润纯债债券	0.04	0.39	0.88	1.48	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	中信建投稳祥C	0.05	0.34	0.89	1.45	0.95
2410	中银智享债券A	0.05	0.37	0.92	1.41	0.95
2411	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.39	0.86	1.49	0.95
2412	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	0.30	0.93	1.20	0.95
2413	安信尊享添利利率债A	0.10	0.34	0.88	1.57	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	-	25.20
2407	中信保诚稳丰债券A	2.00	5.00	8.84	16.62	36.95
2408	中证兴业中高等级信用债指数	2.00	5.39	9.13	23.37	50.91
2409	博时富瑞纯债债券C	1.99	4.26	8.22	14.99	21.94
2410	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	银华永盛债券	2.02	5.39	9.65	17.02	19.21
2468	中邮定期开放债券C	2.31	5.39	10.53	-	79.15
2469	中证兴业中高等级信用债指数	2.00	5.39	9.13	23.37	50.91
2470	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.38	10.33	-	38.42
2471	德邦锐兴债券C	1.62	5.38	10.89	19.74	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.77	4.63	9.13	-	17.27
2602	兴业丰泰债券	2.09	4.87	9.13	19.32	34.87
2603	中证兴业中高等级信用债指数	2.00	5.39	9.13	23.37	50.91
2604	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.51	5.54	9.12	-	16.36
2605	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.11	4.75	9.12	15.72	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	中邮稳定收益债券型A	4.46	8.55	14.07	23.39	97.16
349	国泰双利债券C	0.92	10.14	8.79	23.38	132.68
350	中证兴业中高等级信用债指数	2.00	5.39	9.13	23.37	50.91
351	平安5-10年期政策性金融债债券C	-1.31	6.53	13.28	23.36	25.65
352	东方红收益增强债券C	10.46	28.16	22.48	23.31	60.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	华富恒稳纯债债券A	2.97	6.67	12.27	18.30	50.98
652	西部利得祥盈债券C	5.17	12.94	10.29	15.77	50.93
653	中证兴业中高等级信用债指数	2.00	5.39	9.13	23.37	50.91
654	万家鑫璟纯债A	1.34	7.44	11.06	19.13	50.81
655	浦银安盛盛元定开债券A	1.87	4.93	9.40	19.56	50.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债02BC	250.00	25219.58	2.63%
25农发31	230.00	23108.06	2.41%
25农业银行三农债01	220.00	22355.98	2.33%
24中信银行债01	200.00	20313.25	2.12%
25工商银行CD107	200.00	19936.41	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	464211.32	48.43%
企业债	5116.38	0.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2036	1.2033	1.2032	1.2032	1.2030
累计净值(元)	1.4336	1.4333	1.4332	1.4332	1.4330

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