中证兴业中高等级信用债指数A(003429)_最新动态

中证兴业中高等级信用债指数A003429CSI XINGYE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1976 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4466

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中证兴业中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郭益均

2026-07-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：103.87亿元

2026-04-24 每10份派现金 0.1 元

中证兴业中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.61	1.40	2.04
债券型名次	2912	1536	1861	2359	2332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.08	9.02	21.06	52.54
债券型名次	2162	2269	2559	243	634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.77	1.61	2.21
2911	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.19	0.43	0.86	1.26
2912	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.26	0.61	1.40	2.04
2913	泓德裕祥债券C	0.05	0.29	1.03	0.01	0.49
2914	鑫元广利定期开放	0.05	0.28	0.74	2.05	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1535	中银信享定期开放债券	0.07	0.26	0.64	1.38	1.99
1536	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.26	0.61	1.40	2.04
1537	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.26	0.82	1.89	2.54
1538	安信永盛定开债券	0.17	0.25	0.36	0.58	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1860	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.61	1.57	2.42
1861	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.26	0.61	1.40	2.04
1862	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.25	0.61	1.40	2.17
1863	博时富益纯债债券	0.06	0.24	0.60	1.24	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	中银国有企业债C	0.01	0.02	0.25	1.40	2.37
2358	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.48	1.40	2.21
2359	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.26	0.61	1.40	2.04
2360	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.25	0.61	1.40	2.17
2361	安信丰泽39个月定开债券	0.00	0.16	0.63	1.39	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.61	1.54	2.04
2331	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	0.55	0.95	0.85	2.04
2332	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.26	0.61	1.40	2.04
2333	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.67	1.54	2.04
2334	长城恒利纯债A	0.13	0.31	0.84	1.64	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	兴业年年利定开债券	2.63	10.62	12.66	-	65.89
2161	银华永盛债券	2.63	4.74	8.97	16.13	20.42
2162	中证兴业中高等级信用债指数	2.63	5.08	9.02	21.06	52.54
2163	北信瑞丰稳定收益A	2.62	5.07	11.98	20.93	85.28
2164	东方红稳添利纯债A	2.62	5.01	8.78	15.32	41.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	浙商汇金聚鑫定开债	2.91	5.08	10.26	17.02	27.84
2268	中加丰泽纯债	2.91	5.08	10.48	19.60	49.03
2269	中证兴业中高等级信用债指数	2.63	5.08	9.02	21.06	52.54
2270	北信瑞丰稳定收益A	2.62	5.07	11.98	20.93	85.28
2271	创金合信尊丰纯债	2.82	5.07	8.36	15.60	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.39	4.03	9.02	15.35	19.31
2558	诺安聚利债券C	2.46	4.25	9.02	14.19	48.15
2559	中证兴业中高等级信用债指数	2.63	5.08	9.02	21.06	52.54
2560	财通资管睿安债券C	2.33	5.51	9.01	-	9.08
2561	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.62	5.49	11.38	21.09	38.37
242	广发中债农发债总指数C	2.96	4.77	11.93	21.07	27.11
243	中证兴业中高等级信用债指数	2.63	5.08	9.02	21.06	52.54
244	长江乐鑫定开债	3.70	6.16	11.89	21.05	37.08
245	长盛安逸纯债债券C	3.26	5.17	9.97	21.05	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	浦银安盛盛元定开债券A	2.71	4.49	8.86	17.59	52.60
633	广发中债7-10年国开债指数A	4.39	7.45	16.82	28.58	52.59
634	中证兴业中高等级信用债指数	2.63	5.08	9.02	21.06	52.54
635	泰康稳健增利债券C	2.10	5.09	8.20	13.99	52.47
636	红土创新增强收益债券A	0.59	5.40	10.79	16.80	52.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行三农债01	320.00	32373.24	2.57%
26农发01	280.00	28230.52	2.24%
24中信银行债02BC	250.00	25526.39	2.02%
26农发11	250.00	25121.44	1.99%
25国开20	240.00	24533.25	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	684714.89	54.27%
企业债	17407.37	1.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1973	1.1970	1.1965	1.1964	1.1962
累计净值(元)	1.4463	1.4460	1.4455	1.4454	1.4452

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