中证兴业中高等级信用债指数A(003429)_最新动态

中证兴业中高等级信用债指数A003429CSI XINGYE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1928 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4228

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中证兴业中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭益均

2021-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：46.33亿元

2021-06-23 每10份派现金 0.1 元

中证兴业中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.72	0.31	0.03
债券型名次	2849	2185	1662	3295	3227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.23	9.22	23.93	49.54
债券型名次	1795	2242	2508	229	647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.27	0.73	0.27	0.03
2848	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.25	0.66	0.15	0.03
2849	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.72	0.31	0.03
2850	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
2851	鑫元得利	0.03	0.21	0.74	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.66	-0.51	0.02
2184	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.04	0.23	0.69	0.49	0.04
2185	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.72	0.31	0.03
2186	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
2187	鑫元富利定期开放	-0.01	0.23	0.48	-0.19	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.26	0.72	-0.12	0.03
1661	中信建投稳祥C	0.03	0.25	0.72	-0.65	0.03
1662	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.72	0.31	0.03
1663	博时富乾3个月定开债发起式	0.04	0.27	0.71	-0.02	0.04
1664	长盛盛远债券C	0.04	0.29	0.71	-0.73	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
3294	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.41	1.18	0.31	0.07
3295	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.72	0.31	0.03
3296	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.03	0.17	0.48	0.30	0.03
3297	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.03	0.16	0.48	0.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.27	0.73	0.27	0.03
3226	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.25	0.66	0.15	0.03
3227	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.72	0.31	0.03
3228	鑫元得利	0.03	0.21	0.74	0.56	0.03
3229	鑫元双债增强债券A	0.03	0.20	0.73	0.41	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	银河天盈中短债C	1.84	5.57	8.03	13.93	18.51
1794	中融益泓90天滚动持有债券C	1.84	5.97	10.92	-	11.83
1795	中证兴业中高等级信用债指数	1.84	6.23	9.22	23.93	49.54
1796	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.83	4.54	8.38	-	11.69
1797	长信富安纯债半年定开债券A	1.83	5.28	12.14	-	60.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	招商中债1-5年进出口行A	0.33	6.23	9.19	12.64	19.91
2241	中信建投稳祥A	0.20	6.23	12.02	19.09	42.12
2242	中证兴业中高等级信用债指数	1.84	6.23	9.22	23.93	49.54
2243	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2244	大成景旭纯债债券A	0.22	6.22	9.32	16.68	72.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	6.13	9.22	16.29	17.09
2507	永赢泰利债券A	0.88	5.68	9.22	13.94	14.87
2508	中证兴业中高等级信用债指数	1.84	6.23	9.22	23.93	49.54
2509	博时裕丰3个月定开债发起式	0.07	5.54	9.21	-	38.07
2510	大成稳安60天滚动持有债券C	2.48	7.24	9.21	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	宝盈盈润纯债债券	1.88	5.11	11.90	23.93	31.39
228	鹏华永安定期开放债券	2.22	8.19	14.64	23.93	51.01
229	中证兴业中高等级信用债指数	1.84	6.23	9.22	23.93	49.54
230	富国丰利增强债券	11.74	18.44	16.95	23.89	46.38
231	华商收益增强债券A	3.11	5.51	13.79	23.88	126.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	民生加银和鑫定开债券发起式	0.00	6.54	9.75	17.40	49.62
646	南方稳利1年持有债券C	0.37	4.39	9.90	17.21	49.55
647	中证兴业中高等级信用债指数	1.84	6.23	9.22	23.93	49.54
648	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	-	49.49
649	东方红汇利债券C	5.53	11.10	10.94	15.16	49.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	2.82%
24晋江城投MTN002	120.00	12345.84	2.66%
24光大银行小微债	100.00	10150.93	2.18%
25中信银行小微债	100.00	10112.69	2.18%
23光大银行债02	100.00	10101.58	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168996.18	36.35%
企业债	128.67	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1924	1.1921	1.1920	1.1925	1.1924
累计净值(元)	1.4224	1.4221	1.4220	1.4225	1.4224

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