中证兴业中高等级信用债指数A(003429)_最新动态

中证兴业中高等级信用债指数A003429CSI XINGYE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1930 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4420

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中证兴业中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郭益均

2026-07-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：103.87亿元

2026-04-24 每10份派现金 0.1 元

中证兴业中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65
债券型名次	3194	1764	2226	2086	2403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.72	8.77	21.08	51.96
债券型名次	2349	2414	2461	279	639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.71	0.86
3193	中邮鑫溢中短债债券A	0.01	0.20	0.58	1.45	1.71
3194	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65
3195	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.02	0.17	0.47	0.55
3196	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.02	0.14	0.42	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
1763	中银证券安誉债券C	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20
1764	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65
1765	鑫元广利定期开放	0.02	0.22	0.81	2.05	2.51
1766	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	中信建投景晟债券A	0.00	0.11	0.57	1.23	1.57
2225	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
2226	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65
2227	鑫元合丰纯债C	0.01	0.11	0.57	1.36	1.64
2228	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.01	0.19	0.56	1.49	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	银华中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.12	0.56	1.40	1.59
2085	招商添润3个月定开债发起式C	0.01	0.20	0.64	1.40	1.66
2086	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65
2087	博时华盈纯债债券	0.00	0.18	0.61	1.39	1.67
2088	博时民丰纯债债券A	0.01	0.10	0.54	1.39	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	招商招旭纯债D	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65
2402	中银信用增利债券A	-0.05	-0.48	0.13	0.76	1.65
2403	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65
2404	博时恒泰债券C	-0.03	1.42	0.05	1.07	1.64
2405	财通恒利债券	0.01	0.14	0.52	1.27	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.30	7.66	-	18.44
2348	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.08	3.95	8.29	16.00	17.08
2349	中证兴业中高等级信用债指数	2.08	4.72	8.77	21.08	51.96
2350	博时富进一年期定开债发起式	2.07	3.96	7.56	-	20.16
2351	博时富腾纯债债券	2.07	5.39	10.39	18.45	44.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	招商招旺纯债A	2.15	4.72	6.35	11.71	35.25
2413	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.37	4.72	0.00	-	8.13
2414	中证兴业中高等级信用债指数	2.08	4.72	8.77	21.08	51.96
2415	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.72	9.87	17.94	23.85
2416	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.65	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	兴银汇悦定开债	2.24	5.05	8.77	-	18.55
2460	中航瑞明纯债C	2.30	4.33	8.77	15.77	18.61
2461	中证兴业中高等级信用债指数	2.08	4.72	8.77	21.08	51.96
2462	富国纯债C	1.91	4.03	8.76	15.07	63.98
2463	嘉实稳熙纯债债券	1.59	4.14	8.76	15.13	37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	国金惠安利率债C	1.28	4.72	12.51	21.14	23.15
278	中银恒优12个月持有期债券A	2.50	6.92	11.88	21.09	20.82
279	中证兴业中高等级信用债指数	2.08	4.72	8.77	21.08	51.96
280	交银施罗德安心收益债券	6.19	11.39	14.63	21.06	38.29
281	金信民达纯债A	0.62	9.55	9.71	21.02	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	广发集源债券A	5.37	12.44	13.76	22.73	52.06
638	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	3.19	9.81	16.79	52.06
639	中证兴业中高等级信用债指数	2.08	4.72	8.77	21.08	51.96
640	鹏华丰享债券	2.25	5.76	11.46	20.67	51.91
641	广发中债7-10年国开债指数A	2.94	7.64	16.40	28.38	51.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行三农债01	320.00	32373.24	2.57%
26农发01	280.00	28230.52	2.24%
24中信银行债02BC	250.00	25526.39	2.02%
26农发11	250.00	25121.44	1.99%
25国开20	240.00	24533.25	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	684714.89	54.27%
企业债	17407.37	1.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1929	1.1926	1.1981	1.1982	1.1984
累计净值(元)	1.4419	1.4416	1.4411	1.4412	1.4414

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