中证兴业中高等级信用债指数A(003429)_最新动态

中证兴业中高等级信用债指数A003429CSI XINGYE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2005 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4495

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中证兴业中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郭益均

2026-07-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：103.87亿元

2026-04-24 每10份派现金 0.1 元

中证兴业中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	0.76	1.32	2.29
债券型名次	1747	1593	1694	2082	1966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91
债券型名次	1804	2261	2439	2112	604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32
1746	中邮纯债丰利债券A	0.13	0.40	0.90	1.76	3.11
1747	中证兴业中高等级信用债指数	0.13	0.36	0.76	1.32	2.29
1748	鑫元合丰纯债A	0.13	0.32	0.58	1.27	2.21
1749	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	中信建投稳悦债券	0.11	0.36	0.84	1.52	2.56
1592	中银荣享债券	0.00	0.36	0.56	1.60	2.24
1593	中证兴业中高等级信用债指数	0.13	0.36	0.76	1.32	2.29
1594	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62
1595	安信尊享纯债	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	中信建投稳泰债券	0.13	0.35	0.76	1.52	2.38
1693	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1694	中证兴业中高等级信用债指数	0.13	0.36	0.76	1.32	2.29
1695	安信永顺一年定开债券	0.08	0.28	0.75	1.40	3.03
1696	博时富益纯债债券	0.17	0.41	0.75	1.32	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	中信建投稳祥C	0.11	0.36	0.87	1.32	2.30
2081	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46
2082	中证兴业中高等级信用债指数	0.13	0.36	0.76	1.32	2.29
2083	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
2084	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.07	-0.06	0.49	1.31	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29
1965	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.43	1.26	2.29
1966	中证兴业中高等级信用债指数	0.13	0.36	0.76	1.32	2.29
1967	大成月添利债券E	0.03	0.12	0.32	1.26	2.28
1968	工银添福债券B	-0.19	-0.15	0.29	-0.05	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32
1803	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79
1804	中证兴业中高等级信用债指数	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91
1805	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47
1806	财通资管睿安债券C	2.83	6.17	9.22	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	平安元泓30天滚动持有短债A	3.00	5.34	8.58	-	15.19
2260	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11
2261	中证兴业中高等级信用债指数	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91
2262	长城瑞利债券A	4.90	5.33	9.86	-	13.89
2263	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.79	5.33	9.39	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86
2438	中银中短债债券A	2.44	4.79	9.18	-	11.17
2439	中证兴业中高等级信用债指数	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91
2440	博时丰庆纯债债券	4.53	5.35	9.17	15.90	39.47
2441	汇添富利率债	2.10	4.64	9.17	16.69	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96
2111	添富中债1-3年国开债C	2.41	4.40	8.31	14.40	23.65
2112	中证兴业中高等级信用债指数	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91
2113	博时中债1-3年国开行A	2.48	4.38	8.04	14.39	22.95
2114	国寿安保尊荣中短债债券A	2.28	4.76	8.19	14.39	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	民生加银和鑫定开债券发起式	2.33	5.80	10.43	17.05	52.95
603	浦银安盛盛元定开债券A	2.88	4.86	8.97	18.00	52.91
604	中证兴业中高等级信用债指数	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91
605	长盛可转债C	-5.39	22.72	11.61	-8.51	52.89
606	红土创新增强收益债券A	0.80	4.00	10.90	18.14	52.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行三农债01	320.00	32373.24	2.57%
26农发01	280.00	28230.52	2.24%
24中信银行债02BC	250.00	25526.39	2.02%
26农发11	250.00	25121.44	1.99%
25国开20	240.00	24533.25	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	684714.89	54.27%
企业债	17407.37	1.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2006	1.2000	1.1998	1.1989	1.1984
累计净值(元)	1.4496	1.4490	1.4488	1.4479	1.4474

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