财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8783.30 |
4300.87 |
3636.69 |
823.50 |
519.43 |
| 本期利润(万元) |
14684.69 |
7495.97 |
2414.51 |
-1362.00 |
529.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
171013.19 |
0.00 |
123656.99 |
0.00 |
73661.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1039239.42 |
1051779.78 |
766481.69 |
463271.08 |
467222.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
1.48 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.50 |
| 累计净值增长率(%) |
51.70 |
0.00 |
49.49 |
0.00 |
48.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
344.53 |
12060.62 |
453.41 |
103.32 |
274.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
1353400.00 |
946686.01 |
443623.63 |
5812.59 |
7763.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1353400.00 |
946686.01 |
443623.63 |
5812.59 |
7763.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.45 |
77.07 |
26.10 |
1.30 |
2.30 |
| 应付托管费(万元) |
53.48 |
25.69 |
8.70 |
0.43 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
1354045.13 |
958808.04 |
471110.40 |
6054.12 |
8052.90 |
| 负债合计(万元) |
92466.63 |
194.05 |
224.30 |
459.22 |
308.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1261578.50 |
958613.99 |
470886.10 |
5594.90 |
7744.20 |
| 未分配利润(万元) |
208652.72 |
154432.61 |
74236.18 |
810.99 |
1021.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
106.00 |
67.30 |
8.98 |
0.94 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
11897.35 |
4500.40 |
633.87 |
280.11 |
179.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6875.07 |
-1305.60 |
10.01 |
28.88 |
25.15 |
| 其它收入(万元) |
1.87 |
3.38 |
0.69 |
0.36 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
18880.28 |
3265.48 |
653.54 |
310.29 |
205.33 |
| 管理人报酬(万元) |
903.79 |
443.70 |
39.79 |
19.23 |
10.82 |
| 托管费(万元) |
301.26 |
147.90 |
13.26 |
6.41 |
3.61 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
21.73 |
11.00 |
19.88 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
1568.54 |
824.96 |
92.24 |
53.90 |
30.47 |
| 利润总额(万元) |
17311.74 |
2440.51 |
561.30 |
256.39 |
174.86 |
| 净利润(万元) |
17311.74 |
2440.51 |
561.30 |
256.39 |
174.86 |
