资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 369773.56 99.54%
银行存款和结算备付金 1704.02 0.46%
其他资产 1.66 0.00%
资产总值:371479.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24武经05 130.00 13288.89 4.33%
24资控01 100.00 10294.29 3.36%
24溧阳城建MTN002 100.00 10192.31 3.32%
24晋能煤业MTN014 100.00 10197.20 3.32%
24昌投G1 100.00 10184.87 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 130596.47 42.58%
金融债券 15395.37 5.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%