资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 331299.52 98.47%
银行存款和结算备付金 793.83 0.24%
其他资产 4358.86 1.30%
资产总值:336452.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交行二级资本债02BC 190.00 19159.59 6.33%
26邮储银行二级资本债01BC 170.00 17205.92 5.68%
26工行二级资本债05BC 150.00 15044.49 4.97%
26建行二级资本债02BC 141.00 14210.59 4.69%
24晋能煤业MTN014 100.00 10308.47 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91919.55 30.35%
企业债 78975.90 26.08%
国家债券 9194.58 3.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%