资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 393843.41 98.12%
银行存款和结算备付金 1549.99 0.39%
其他资产 6000.24 1.49%
资产总值:401393.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 170.00 17304.65 5.70%
24晋能煤业MTN014 100.00 10259.06 3.38%
24溧阳城建MTN002 100.00 10250.19 3.38%
24昌投G1 100.00 10238.93 3.37%
26环球01 100.00 10156.84 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 114277.76 37.64%
金融债券 22493.85 7.41%
国家债券 18786.81 6.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%