资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 381830.90 99.79%
银行存款和结算备付金 817.80 0.21%
其他资产 1.59 0.00%
资产总值:382650.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交通银行二级01 130.00 13632.33 4.48%
24武经05 130.00 13214.31 4.34%
24资控01 100.00 10243.03 3.37%
23宜兴城投MTN001 100.00 10215.24 3.36%
23太原国投MTN002 100.00 10177.67 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 101060.45 33.22%
金融债券 24011.94 7.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%