财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6298.21 1470.48 2922.69 1427.43 7377.01
本期利润(万元) 5586.91 0.83 3008.68 -16.05 7734.27
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.83 0.00 0.98 0.00 4.07
期末可供分配利润(万元) 43802.53 0.00 47734.05 0.00 44725.37
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.18 0.00 0.17
期末基金资产净值(万元) 304192.62 301615.21 308124.14 305099.42 305115.46
期末基金份额净值(元) 1.17 1.16 1.18 1.17 1.17
本期净值增长率(%) 1.84 0.00 0.98 0.00 17.46
累计净值增长率(%) 50.10 0.00 48.83 0.00 47.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 47.65 894.70 109.71 101.44 129.05
交易性金融资产(万元) 381830.90 440675.43 446391.72 6206.36 373461.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 381830.90 440675.43 442432.04 6206.36 367329.92
应付管理人报酬(万元) 77.41 75.90 77.30 1.55 76.86
应付托管费(万元) 25.80 25.30 25.77 0.52 25.62
资产总计(万元) 382650.30 442838.47 447787.18 6328.50 379398.45
负债合计(万元) 78457.68 134714.34 142671.72 10.27 76476.49
所有者权益合计(万元) 304192.62 308124.14 305115.46 6318.23 302921.96
未分配利润(万元) 43802.53 47734.05 44725.37 848.00 7176.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.73 4.15 71.23 54.53 71.59
投资收益(万元) 9221.34 4491.30 9576.60 4713.38 11855.53
公允价值变动收益(万元) -711.30 85.99 357.26 -321.04 2062.27
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8516.77 4581.44 10005.09 4446.88 13989.38
管理人报酬(万元) 917.44 454.91 580.62 183.88 901.40
托管费(万元) 305.81 151.64 193.54 61.29 300.47
其它费用(万元) 20.95 10.94 22.25 9.96 24.34
费用合计(万元) 2929.85 1572.76 2270.82 566.24 3168.24
利润总额(万元) 5586.91 3008.68 7734.27 3880.64 10821.14
净利润(万元) 5586.91 3008.68 7734.27 3880.64 10821.14