财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2246.70 705.09 6298.21 1470.48 2922.69
本期利润(万元) 4659.97 2544.78 5586.91 0.83 3008.68
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.53 0.00 1.83 0.00 0.98
期末可供分配利润(万元) 43254.69 0.00 43802.53 0.00 47734.05
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.17 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 303644.78 306737.39 304192.62 301615.21 308124.14
期末基金份额净值(元) 1.17 1.18 1.17 1.16 1.18
本期净值增长率(%) 1.54 0.00 1.84 0.00 0.98
累计净值增长率(%) 52.41 0.00 50.10 0.00 48.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 536.29 47.65 894.70 109.71 101.44
交易性金融资产(万元) 393843.41 381830.90 440675.43 446391.72 6206.36
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 393843.41 381830.90 440675.43 442432.04 6206.36
应付管理人报酬(万元) 74.82 77.41 75.90 77.30 1.55
应付托管费(万元) 24.94 25.80 25.30 25.77 0.52
资产总计(万元) 401393.65 382650.30 442838.47 447787.18 6328.50
负债合计(万元) 97748.86 78457.68 134714.34 142671.72 10.27
所有者权益合计(万元) 303644.78 304192.62 308124.14 305115.46 6318.23
未分配利润(万元) 43254.69 43802.53 47734.05 44725.37 848.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.42 6.73 4.15 71.23 54.53
投资收益(万元) 3502.20 9221.34 4491.30 9576.60 4713.38
公允价值变动收益(万元) 2413.27 -711.30 85.99 357.26 -321.04
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5920.88 8516.77 4581.44 10005.09 4446.88
管理人报酬(万元) 454.14 917.44 454.91 580.62 183.88
托管费(万元) 151.38 305.81 151.64 193.54 61.29
其它费用(万元) 14.82 20.95 10.94 22.25 9.96
费用合计(万元) 1260.92 2929.85 1572.76 2270.82 566.24
利润总额(万元) 4659.97 5586.91 3008.68 7734.27 3880.64
净利润(万元) 4659.97 5586.91 3008.68 7734.27 3880.64