兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_最新动态

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1659 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4441

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业安弘3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：冯小波

2026-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.68亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

兴业安弘3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
债券型名次	2146	4800	3072	2435	2399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91
债券型名次	1670	2723	1938	1192	1222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	信澳安益纯债债券	0.05	0.11	0.61	1.45	1.45
2145	兴合安平六个月持有期债券A	0.05	0.21	0.79	1.71	1.74
2146	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
2147	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58
2148	兴业天禧债券	0.05	0.06	0.62	1.66	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	西部利得汇享债券A	-0.05	-0.02	0.31	1.83	2.40
4799	西部利得汇享债券C	-0.05	-0.02	0.29	1.78	2.34
4800	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
4801	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37
4802	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.10	-0.10	0.55	2.21	2.87
3071	信诚稳瑞C	0.07	0.06	0.55	1.20	1.15
3072	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
3073	兴业裕丰债券	0.04	-0.03	0.55	1.48	1.52
3074	易方达富华纯债债券C	0.06	0.13	0.55	1.28	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	同泰恒兴纯债C	0.05	0.03	0.62	1.48	1.29
2434	新华纯债添利债券B	0.05	0.04	0.78	1.48	1.50
2435	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
2436	兴业裕丰债券	0.04	-0.03	0.55	1.48	1.52
2437	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.14	0.61	1.48	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	太平恒信6个月定开债	0.05	0.15	0.58	1.51	1.52
2398	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.16	0.80	1.58	1.52
2399	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
2400	兴业福益债券	0.03	0.09	0.34	1.40	1.52
2401	兴业裕丰债券	0.04	-0.03	0.55	1.48	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	7.02	14.37	17.54
1669	万家鑫丰纯债C	2.16	9.59	11.56	15.60	41.30
1670	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91
1671	永赢浩益一年定开债券发起	2.16	4.87	8.79	-	9.00
1672	中航瑞明纯债C	2.16	4.82	8.93	15.81	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	平安合韵	1.25	4.95	8.53	15.70	30.18
2722	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.13	80.05
2723	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91
2724	银华纯债信用债券(LOF)	1.91	4.95	8.93	16.24	86.47
2725	圆信永丰兴益三个月定开债	1.73	4.95	7.92	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.90	5.22	9.62	17.57	25.01
1937	平安惠盈纯债A	2.18	4.72	9.62	19.68	41.85
1938	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91
1939	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84
1940	工银信用纯债三个月定开债券A	1.94	5.27	9.61	19.16	68.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	国投瑞银顺泓债券	1.84	5.67	10.18	17.45	33.22
1191	恒生前海恒扬纯债债券C	1.39	4.98	8.38	17.45	20.13
1192	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91
1193	广发汇立定期开放债券	1.65	6.18	10.46	17.44	29.39
1194	海富通瑞福债券A	2.01	5.75	10.11	17.44	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	国投瑞银顺源债券	1.53	5.12	8.69	16.05	35.92
1221	东方臻享纯债债券A	2.01	4.72	10.70	15.55	35.91
1222	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91
1223	博时华盈纯债债券	1.73	4.97	8.04	13.57	35.90
1224	天弘多元收益C	7.90	34.57	20.28	25.79	35.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24武经05	130.00	13288.89	4.33%
24资控01	100.00	10294.29	3.36%
24溧阳城建MTN002	100.00	10192.31	3.32%
24晋能煤业MTN014	100.00	10197.20	3.32%
24昌投G1	100.00	10184.87	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	130596.47	42.58%
金融债券	15395.37	5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1657	1.1656	1.1653	1.1654	1.1656
累计净值(元)	1.4439	1.4438	1.4435	1.4436	1.4438

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