兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_最新动态

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4505

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴业安弘3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：冯小波

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.35亿元

2026-05-13 每10份派现金 0.2 元

兴业安弘3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.60	1.36	2.08
债券型名次	2783	1210	2119	2616	2207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.28	9.88	17.04	36.66
债券型名次	1823	2014	1920	1125	1203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.68	1.57	2.25
2782	兴业90天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.52	1.09	1.60
2783	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.29	0.60	1.36	2.08
2784	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.15	0.57	1.36	1.84
2785	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.22	0.47	1.11	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.70	1.60	2.46
1209	兴全稳泰债券A	0.06	0.29	0.79	2.04	3.31
1210	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.29	0.60	1.36	2.08
1211	兴业添利债券	0.08	0.29	0.74	1.65	2.39
1212	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.79	1.77	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16
2118	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.18	0.60	1.53	2.22
2119	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.29	0.60	1.36	2.08
2120	易方达富华纯债债券A	0.04	0.23	0.60	1.40	1.96
2121	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.24	0.60	1.46	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	平安中债1-3年国开债指数C	0.06	0.19	0.52	1.36	1.87
2615	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.08	0.25	0.60	1.36	1.93
2616	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.29	0.60	1.36	2.08
2617	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.15	0.57	1.36	1.84
2618	兴业一年持有期债券A	0.07	0.24	0.59	1.36	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	新沃通利纯债A	0.11	0.28	0.72	1.56	2.08
2206	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.25	0.63	1.58	2.08
2207	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.29	0.60	1.36	2.08
2208	兴业裕丰债券	0.07	0.27	0.62	1.38	2.08
2209	兴银合丰债券C	0.03	0.02	0.84	1.56	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.83	4.84	10.16	-	17.97
1822	新华纯债添利债券A	2.83	4.44	8.12	12.91	77.71
1823	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.83	5.28	9.88	17.04	36.66
1824	兴银合泰债券C	2.83	5.30	9.82	-	11.20
1825	中加颐兴定开债券	2.83	5.20	9.95	18.40	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	京管泰富京元一年定开债券发起	2.97	5.28	9.11	-	11.37
2013	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.77	5.28	10.40	17.08	20.39
2014	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.83	5.28	9.88	17.04	36.66
2015	兴银稳建90天持有期中短债A	2.67	5.28	9.57	-	10.81
2016	易方达纯债1年定期开放债券A	2.90	5.28	10.12	16.58	77.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	诺安增利债券B	9.39	15.24	9.88	1.73	92.99
1919	平安中债1-5年政策性金融债C	2.59	4.21	9.88	17.96	21.81
1920	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.83	5.28	9.88	17.04	36.66
1921	易方达恒久1年定期债券A	2.64	4.83	9.88	18.01	65.42
1922	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.29	4.68	10.29	17.04	21.68
1124	万家双利债券A	5.53	16.59	14.49	17.04	74.57
1125	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.83	5.28	9.88	17.04	36.66
1126	长城短债债券C	2.82	5.20	10.01	17.03	24.20
1127	蜂巢丰华债券A	2.76	5.22	10.40	17.03	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	前海联合添和纯债A	1.69	4.99	9.42	14.03	36.67
1202	交银境尚收益债券A	3.60	5.25	9.13	14.94	36.66
1203	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.83	5.28	9.88	17.04	36.66
1204	蜂巢添汇纯债C	2.84	4.93	13.79	28.55	36.64
1205	易方达恒安定开债券发起式	3.36	5.63	11.59	19.29	36.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	170.00	17304.65	5.70%
24晋能煤业MTN014	100.00	10259.06	3.38%
24溧阳城建MTN002	100.00	10250.19	3.38%
24昌投G1	100.00	10238.93	3.37%
26环球01	100.00	10156.84	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	114277.76	37.64%
金融债券	22493.85	7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1722	1.1720	1.1717	1.1713	1.1712
累计净值(元)	1.4504	1.4502	1.4499	1.4495	1.4494

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