兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_最新动态

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1653 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4535

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业安弘3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：冯小波

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.35亿元

2026-05-13 每10份派现金 0.2 元

兴业安弘3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
债券型名次	1514	1483	1636	2071	1850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
债券型名次	1373	1753	1753	1054	1147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	兴全稳泰债券A	0.14	0.35	0.81	1.62	3.54
1513	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71
1514	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
1515	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65
1516	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.37	0.80	1.46	2.70
1482	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1483	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
1484	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
1485	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	信诚稳瑞A	0.10	0.29	0.77	1.28	1.97
1635	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49
1636	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
1637	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
1638	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71
2070	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04
2071	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
2072	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
2073	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.25	0.65	1.32	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.28	0.59	1.36	2.34
1849	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34
1850	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
1851	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1852	中融恒通纯债A	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.49	10.98	16.26	16.36
1372	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53
1373	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
1374	兴业裕丰债券	3.06	6.07	10.28	18.17	41.61
1375	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43
1752	万家稳健增利债券C	2.35	5.80	3.24	7.29	98.22
1753	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
1754	中加聚利纯债定开C	3.78	5.80	8.15	16.71	31.00
1755	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	南方达元债券C	0.66	9.05	10.09	-	9.04
1752	平安中债1-5年政策性金融债C	2.75	4.59	10.09	18.25	22.10
1753	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
1754	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16
1755	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	平安惠金定开债C	2.53	6.98	9.83	17.36	28.77
1053	平安惠澜纯债A	2.96	5.45	9.25	17.36	26.22
1054	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
1055	华夏纯债债券A	3.02	6.08	10.01	17.35	67.10
1056	泰信债券周期回报	2.65	1.54	5.28	17.35	93.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	永赢裕益债券A	6.00	9.21	13.13	20.54	37.06
1146	南方乾利定开债券发起	3.48	5.77	10.60	17.44	37.04
1147	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
1148	兴业丰利债券	3.29	5.66	10.36	18.84	37.01
1149	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	170.00	17304.65	5.70%
24晋能煤业MTN014	100.00	10259.06	3.38%
24溧阳城建MTN002	100.00	10250.19	3.38%
24昌投G1	100.00	10238.93	3.37%
26环球01	100.00	10156.84	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	114277.76	37.64%
金融债券	22493.85	7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1652	1.1648	1.1644	1.1637	1.1633
累计净值(元)	1.4534	1.4530	1.4526	1.4519	1.4515

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