兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_最新动态

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

分红季拉开帷幕，高息低波方向获关注，红利低波ETF华夏逆市涨超2%[2026-05-29]

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最新净值：1.1645 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4427

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业安弘3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：冯小波

2026-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.68亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

兴业安弘3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.93	1.56	1.40
债券型名次	3009	2711	2331	2246	2565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.30	9.95	17.70	35.75
债券型名次	1778	2633	2001	1275	1227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3008	兴业3个月定开债券	0.10	0.27	0.95	1.56	1.41
3009	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.93	1.56	1.40
3010	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.10	0.34	0.92	1.49	1.36
3011	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.89	1.49	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.11	0.32	0.88	1.51	1.37
2710	天弘尊享	0.12	0.32	0.98	1.54	1.44
2711	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.93	1.56	1.40
2712	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.10	0.32	0.99	1.74	1.57
2713	兴业一年持有期债券C	0.11	0.32	0.90	1.43	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	天弘合益C	0.08	0.27	0.93	1.38	1.33
2330	天弘通享债券发起C	0.07	0.26	0.93	1.39	1.36
2331	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.93	1.56	1.40
2332	兴业中证银行50金融债指数A	0.16	0.36	0.93	1.43	1.37
2333	兴银汇悦定开债	0.11	0.30	0.93	1.49	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	泰信汇盈债券C	0.28	0.51	1.14	1.56	1.47
2245	兴业3个月定开债券	0.10	0.27	0.95	1.56	1.41
2246	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.93	1.56	1.40
2247	银河沃丰债券	0.15	0.39	1.07	1.56	1.50
2248	中欧双利债券C	-0.01	-0.31	-0.02	1.56	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	天弘庆享A	0.24	0.43	1.04	1.36	1.40
2564	信诚稳泰C	0.20	0.40	1.05	1.45	1.40
2565	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.93	1.56	1.40
2566	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
2567	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	平安季添盈定开债C	2.50	5.13	9.73	17.62	24.63
1777	天弘鑫利三年定开	2.50	5.72	8.81	15.24	20.87
1778	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.50	5.30	9.95	17.70	35.75
1779	易方达岁丰添利债券A	2.50	6.16	10.68	19.83	226.41
1780	长盛安鑫中短债C	2.49	4.25	7.56	14.58	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	万家恒A	2.62	5.30	10.99	18.03	75.75
2632	万家鑫融纯债债券A	2.03	5.30	11.63	-	14.05
2633	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.50	5.30	9.95	17.70	35.75
2634	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.13	5.30	9.65	16.45	22.52
2635	中金新辉1年	2.31	5.30	9.93	18.03	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	天弘稳健回报债券发起C	3.06	5.76	9.95	-	10.07
2000	西部利得聚享一年定开债券A	2.60	5.40	9.95	17.24	29.89
2001	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.50	5.30	9.95	17.70	35.75
2002	兴银瑞益	2.40	5.22	9.95	19.55	41.41
2003	中银证券汇福定期开放债券	2.29	5.67	9.95	17.64	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.55	5.54	10.01	17.71	18.61
1274	富国绿色纯债一年定开债券	2.70	6.31	10.21	17.70	40.23
1275	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.50	5.30	9.95	17.70	35.75
1276	易方达富华纯债债券A	2.05	4.81	9.54	17.70	18.51
1277	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.92	7.26	12.31	17.70	58.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	永赢永益债券A	1.31	4.22	8.25	15.52	35.77
1226	国投瑞银顺源债券	1.99	5.44	9.20	16.49	35.76
1227	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.50	5.30	9.95	17.70	35.75
1228	博时华盈纯债债券	1.94	5.20	8.39	13.95	35.71
1229	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.01	4.63	7.60	14.05	35.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24武经05	130.00	13288.89	4.33%
24资控01	100.00	10294.29	3.36%
24溧阳城建MTN002	100.00	10192.31	3.32%
24晋能煤业MTN014	100.00	10197.20	3.32%
24昌投G1	100.00	10184.87	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	130596.47	42.58%
金融债券	15395.37	5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.1643	1.1640	1.1637	1.1633	1.1632
累计净值(元)	1.4425	1.4422	1.4419	1.4415	1.4414

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