兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_最新动态

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.177 0.001(0.05%)

累计净值：1.411

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业安弘3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：冯小波

2024-02-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.51亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.0 元

兴业安弘3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.18	0.39	1.77	0.48
债券型名次	1469	4530	2036	2705	2961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	7.28	10.10	16.64	32.08
债券型名次	3398	2083	1831	1057	1212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	兴全稳益定开债券	0.19	0.18	0.12	1.80	0.39
1468	兴业安和6个月定开债券发起式	0.19	0.35	0.36	1.92	0.56
1469	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.19	0.18	0.39	1.77	0.48
1470	兴业福鑫债券	0.19	0.39	0.13	2.58	0.40
1471	兴业裕丰债券	0.19	0.21	0.45	2.08	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	兴全稳益定开债券	0.19	0.18	0.12	1.80	0.39
4529	兴业60天滚动持有短债C	0.10	0.18	0.48	1.23	0.58
4530	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.19	0.18	0.39	1.77	0.48
4531	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.18	-0.28	1.51	0.03
4532	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.17	0.18	0.02	1.49	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	太平恒信6个月定开债	0.24	0.47	0.39	2.23	0.54
2035	信诚稳泰A	0.11	0.34	0.39	2.61	0.57
2036	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.19	0.18	0.39	1.77	0.48
2037	兴银汇悦定开债	0.18	0.22	0.39	1.62	0.49
2038	兴银瑞益	0.19	0.19	0.39	1.47	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	万家鑫融纯债债券C	0.18	0.37	-0.26	1.77	-0.02
2704	新华增怡债券A	0.37	0.61	0.13	1.77	2.49
2705	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.19	0.18	0.39	1.77	0.48
2706	中航瑞夏一年定开债发起A	0.14	0.39	-0.16	1.77	0.03
2707	中银聚享债券A	0.07	0.23	0.04	1.77	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	西部利得双兴一年定开债券发起	0.15	0.18	0.44	2.27	0.48
2960	西部利得添盈短债债券E	0.09	0.17	0.36	1.08	0.48
2961	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.19	0.18	0.39	1.77	0.48
2962	兴银瑞益	0.19	0.19	0.39	1.47	0.48
2963	兴证全球恒信债券A	0.23	0.25	0.06	2.27	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	平安添利债券C	2.77	8.24	9.14	15.16	81.11
3397	融通通跃一年定开债券发起式	2.77	6.99	11.13	-	14.69
3398	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.77	7.28	10.10	16.64	32.08
3399	兴业优债增利债券A	2.77	5.72	8.30	15.40	28.69
3400	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.77	7.36	0.00	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	融通通裕定开债券发起式	3.33	7.28	9.84	19.31	46.56
2082	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	4.95	7.28	9.22	-	17.72
2083	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.77	7.28	10.10	16.64	32.08
2084	易方达岁丰添利债券C	3.52	7.28	0.00	-	7.83
2085	银华永盛债券	3.20	7.28	10.50	14.93	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	平安季添盈定开债A	2.80	7.05	10.10	14.30	22.52
1830	前海开源鼎欣债券A	3.59	7.12	10.10	15.31	21.57
1831	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.77	7.28	10.10	16.64	32.08
1832	博时富安3个月定开债发起式	3.25	7.67	10.09	14.88	32.29
1833	博时臻选纯债债券C	3.32	6.93	10.09	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	兴银长益三个月定开债	2.96	7.32	10.63	16.66	39.47
1056	华泰保兴尊颐定开	3.19	8.00	10.37	16.64	29.37
1057	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.77	7.28	10.10	16.64	32.08
1058	中融恒惠纯债A	2.87	6.68	10.53	16.64	25.08
1059	中银添利债券发起A	2.83	6.92	9.60	16.64	99.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	蜂巢添汇纯债C	2.80	13.08	21.05	26.13	32.10
1211	创金合信尊智纯债A	3.12	7.20	10.20	15.54	32.09
1212	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.77	7.28	10.10	16.64	32.08
1213	建信稳定鑫利债券C	2.85	6.55	8.85	13.21	32.05
1214	融通增鑫债券A	2.99	7.58	10.67	15.52	32.05

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	130.00	13390.61	4.39%
21邮储银行二级01	110.00	11447.29	3.75%
23鲁招金MTN001(科创票据)	100.00	10472.29	3.43%
23宜兴城投MTN001	100.00	10355.18	3.39%
23太原国投MTN002	100.00	10320.77	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	112637.95	36.92%
金融债券	29993.71	9.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施

　　● 本报记者昝秀丽　　北京证监局5月9日消息，在北京证监局指导下，北京证券业协会当日召开的2025年北京证券基金行业高质量发展座谈会提出，坚持维护市场平稳，充分发挥稳市主力军作用，用好用足一揽子增量政策，积极落实推动中长期资金入市各项措

查看全文[05-10]
标题：推动公募基金发挥专业力量头部公募掌门人密集发声

　　5月7日，《推动公募基金高质量发展行动方案》(下称《方案》)正式发布，华夏基金、景顺长城基金、华泰柏瑞基金、中欧基金等多家头部公募掌门人密集发声。他们认为，作为重要的机构投资者，公募基金担负着服务实体经济和居民理财的使命，唯有将“金融为

查看全文[05-10]
标题：针对顽疾积极施策私募业监管持续强化

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管层频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作、挪用基金财产等情形。下一步，深圳证监局将持续加强对辖区私募基金管理人投资运

查看全文[05-10]
05-09 千亿级券商资管，迎新总经理
05-09 华安法国CAC40ETF今日成交额增加8554.94万元，环比增加114.59%
05-09 华泰柏瑞基金总经理韩勇离任
05-09 工银瑞信基金董事长赵桂才：提高权益投资规模及稳定性，为投资者创造更优长期回报

更多>> 基金公告

标题：005388_兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:中国银行股...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-27兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转...
06-25005388_兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.177	1.176	1.176	1.175	1.175
累计净值(元)	1.410	1.409	1.409	1.408	1.408

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。