兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_最新动态

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.1691 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4473

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业安弘3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：冯小波

2026-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.35亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

兴业安弘3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.40	1.33	1.80
债券型名次	1785	3436	2118	2207	2394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.37	9.26	16.77	36.29
债券型名次	1700	2083	2062	922	1207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	信诚至泰A	0.02	0.20	0.47	1.62	2.10
1784	兴全恒鑫债券A	0.02	0.14	0.17	1.50	2.64
1785	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.40	1.33	1.80
1786	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
1787	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.10	0.27	0.58	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	信澳安盛纯债	-0.05	0.15	0.32	1.44	1.92
3435	信澳汇享三个月定开债券C	-0.07	0.15	0.26	1.42	1.76
3436	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.40	1.33	1.80
3437	兴业定开债券A	-0.07	0.15	0.37	0.60	1.51
3438	兴业福益债券	0.01	0.15	0.29	1.10	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.25	0.40	1.27	1.53
2117	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.19	0.40	1.46	2.05
2118	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.40	1.33	1.80
2119	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.40	1.29	1.79
2120	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.40	1.42	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	-0.05	0.25	0.67	1.33	1.79
2206	泰信鑫益定期开放A	0.00	0.23	0.55	1.33	1.79
2207	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.40	1.33	1.80
2208	兴业一年持有期债券A	0.00	0.16	0.37	1.33	1.82
2209	招商添泽纯债A	-0.02	0.18	0.35	1.33	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	新华聚利A	-0.03	0.17	0.32	1.37	1.80
2393	兴合安平六个月持有期债券C	-0.01	0.21	0.42	0.89	1.80
2394	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.40	1.33	1.80
2395	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80
2396	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	天弘信益A	2.57	5.84	10.45	17.65	23.16
1699	万家鑫橙纯债债券A	2.57	5.02	9.36	-	13.37
1700	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.57	5.37	9.26	16.77	36.29
1701	兴银长益三个月定开债	2.57	4.97	8.96	16.96	43.69
1702	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.28	9.16	-	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2082	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.62	5.37	9.03	-	41.09
2083	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.57	5.37	9.26	16.77	36.29
2084	招商添润3个月定开债发起式C	2.34	5.37	9.41	17.11	20.96
2085	招商招祥纯债C	2.43	5.37	10.11	19.56	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	泰康安益纯债债券A	2.50	5.01	9.26	16.74	39.73
2061	万家惠利债券C	2.92	10.62	9.26	-	8.82
2062	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.57	5.37	9.26	16.77	36.29
2063	中融益泓90天滚动持有债券C	2.66	5.80	9.26	-	14.11
2064	鑫元合丰纯债A	2.42	4.38	9.26	16.59	36.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	国投瑞银顺泓债券	3.06	5.48	10.25	16.77	33.78
921	汇添富鑫瑞债券A	2.75	5.79	10.68	16.77	38.14
922	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.57	5.37	9.26	16.77	36.29
923	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.76	24.93
924	博时双季享持有期债券B	1.95	4.50	8.73	16.76	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	中银互利半年定期开放债券	3.07	7.88	12.05	-	36.30
1206	平安可转债C	9.15	42.62	22.84	-4.85	36.29
1207	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.57	5.37	9.26	16.77	36.29
1208	东方臻享纯债债券A	2.37	4.74	9.68	16.02	36.26
1209	金元顺安沣泰定开债发起式	3.03	5.46	9.46	17.76	36.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	170.00	17304.65	5.70%
24晋能煤业MTN014	100.00	10259.06	3.38%
24溧阳城建MTN002	100.00	10250.19	3.38%
24昌投G1	100.00	10238.93	3.37%
26环球01	100.00	10156.84	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	114277.76	37.64%
金融债券	22493.85	7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1692	1.1695	1.1696	1.1696	1.1689
累计净值(元)	1.4474	1.4477	1.4478	1.4478	1.4471

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