兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_最新动态

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4553

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业安弘3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：冯小波

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.28亿元

2026-05-13 每10份派现金 0.2 元

兴业安弘3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
债券型名次	2425	2234	1979	2155	2051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.83	10.16	17.01	37.22
债券型名次	1798	1801	1798	868	1157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	0.44	0.94	1.71	2.69
2424	西部利得汇盈债券A	0.26	0.45	0.93	1.63	2.89
2425	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
2426	兴业中证银行50金融债指数A	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43
2427	兴业中证银行50金融债指数C	0.26	0.48	0.76	1.34	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	万家恒C	0.24	0.35	0.70	1.21	2.30
2233	信澳优享债券A	0.15	0.35	0.62	1.02	1.75
2234	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
2235	兴业福益债券	0.39	0.35	0.20	0.64	2.10
2236	兴业添益6个月定开债券	0.25	0.35	0.66	1.28	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	山西证券裕泽债券发起式A	0.29	0.42	0.79	1.25	3.49
1978	兴业6个月定开债券	0.17	0.30	0.79	1.46	2.61
1979	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
1980	兴业中证银行50金融债指数A	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43
1981	兴银汇福定开债	0.16	0.31	0.79	1.50	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	万家1-3年政策性金融债A	0.22	0.44	0.75	1.38	2.21
2154	万家年年恒荣C	0.24	0.53	0.85	1.38	2.15
2155	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
2156	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.25	0.39	0.82	1.38	2.37
2157	兴业中证银行50金融债指数A	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	上银慧丰利债券	0.31	0.33	0.76	1.32	2.50
2050	添富鑫泽定开债A	0.19	0.42	1.06	1.73	2.50
2051	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
2052	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.59	1.18	2.50
2053	易方达富惠纯债债券A	0.26	0.41	0.83	1.45	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	添富鑫永定开债A	2.71	4.88	8.67	15.61	36.54
1797	兴华安聚纯债C	2.71	6.32	11.87	-	17.35
1798	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.71	5.83	10.16	17.01	37.22
1799	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.71	6.02	11.61	21.09	38.88
1800	兴银合泰债券C	2.71	6.37	10.21	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	南方3-5年农发债C	3.19	5.83	11.19	19.05	33.04
1800	天弘兴享一年定开	2.97	5.83	9.59	17.78	22.87
1801	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.71	5.83	10.16	17.01	37.22
1802	中信建投双鑫债券C	0.62	5.83	8.71	-	5.98
1803	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.65	5.82	9.49	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	鹏华永宁3个月定开债券	2.74	6.36	10.16	-	14.16
1797	兴全兴泰债券	2.91	5.99	10.16	18.36	43.75
1798	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.71	5.83	10.16	17.01	37.22
1799	招商双债增强债券C	2.62	5.46	10.16	18.22	65.39
1800	招商添瑞1年定开债A	3.37	6.08	10.16	17.69	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.02	22.48
867	招商安华债券A	2.15	7.84	11.55	17.02	32.40
868	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.71	5.83	10.16	17.01	37.22
869	兴银合盈债券A	2.90	5.56	9.66	17.01	27.32
870	博时双季享持有期债券C	2.59	4.90	9.36	17.00	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	鑫元招利	2.35	4.39	7.82	13.98	37.24
1156	博时华盈纯债债券	2.60	5.04	8.66	13.53	37.23
1157	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.71	5.83	10.16	17.01	37.22
1158	博时裕诚纯债债券	2.34	4.79	8.60	14.14	37.21
1159	天治可转债增强债券A	-12.80	-4.60	-7.48	-16.54	37.21

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行二级资本债02BC	190.00	19159.59	6.33%
26邮储银行二级资本债01BC	170.00	17205.92	5.68%
26工行二级资本债05BC	150.00	15044.49	4.97%
26建行二级资本债02BC	141.00	14210.59	4.69%
24晋能煤业MTN014	100.00	10308.47	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91919.55	30.35%
企业债	78975.90	26.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1663	1.1658	1.1652	1.1632	1.1641
累计净值(元)	1.4545	1.4540	1.4534	1.4514	1.4523

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