兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_最新动态

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1676 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4458

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业安弘3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：冯小波

2026-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.35亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

兴业安弘3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.57	1.39	1.67
债券型名次	3989	1978	2208	2115	2319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.77	9.57	16.85	36.11
债券型名次	1572	2345	1855	919	1202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	兴华安裕利率债C	0.00	0.84	1.72	3.38	3.91
3988	兴华安悦纯债A	0.00	0.30	0.88	1.79	2.13
3989	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.57	1.39	1.67
3990	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.25	0.73	1.54	1.80
3991	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.59	1.39	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94
1977	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.20	0.74	1.62	1.88
1978	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.57	1.39	1.67
1979	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85
1980	兴银合盈债券A	0.01	0.20	0.62	1.55	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	信诚稳瑞C	0.01	0.30	0.57	1.16	1.38
2207	兴合安平六个月持有期债券C	-0.03	0.17	0.57	0.84	1.69
2208	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.57	1.39	1.67
2209	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.26	0.57	1.37	1.54
2210	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.43	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	天弘永利债券A	0.02	1.79	0.26	1.39	2.48
2114	万家玖盛A	0.00	0.21	0.65	1.39	1.54
2115	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.57	1.39	1.67
2116	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.39	1.66
2117	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.59	1.39	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	新华安享惠金定期债券A	-0.61	-13.33	-4.10	-3.65	1.67
2318	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.13	0.63	1.51	1.67
2319	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.57	1.39	1.67
2320	银华顺璟6个月定期开放债券	0.00	0.17	0.64	1.48	1.67
2321	英大通惠多利债券A	0.00	0.20	0.71	1.46	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	鹏华丰润债券(LOF)	2.43	5.74	9.43	13.17	102.78
1571	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.43	5.23	9.07	-	9.69
1572	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.43	4.77	9.57	16.85	36.11
1573	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.43	6.98	10.99	6.84	16.43
1574	永赢泽利一年	2.43	5.13	9.23	16.08	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	农银彭博利率债指数	2.04	4.77	8.67	15.83	21.79
2344	万家恒A	2.46	4.77	10.22	17.04	76.25
2345	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.43	4.77	9.57	16.85	36.11
2346	兴银长乐定开债	1.51	4.77	8.94	19.63	64.89
2347	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.87	4.77	9.10	-	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1854	万家鑫橙纯债债券A	1.98	4.67	9.57	-	13.30
1855	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.43	4.77	9.57	16.85	36.11
1856	中航瑞智纯债A	0.54	4.11	9.57	-	12.21
1857	工银瑞诚一年定开债券A	2.02	5.20	9.56	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	国投瑞银顺泓债券	2.44	5.10	10.28	16.85	33.60
918	信诚稳健C	3.05	4.97	8.86	16.85	41.76
919	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.43	4.77	9.57	16.85	36.11
920	汇添富鑫瑞债券A	2.27	4.84	10.89	16.84	37.84
921	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.31	5.08	7.89	16.84	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	鑫元招利	1.72	3.72	7.31	13.67	36.16
1201	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1202	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.43	4.77	9.57	16.85	36.11
1203	新华丰利债券C	3.58	5.13	12.35	11.97	36.09
1204	东方臻享纯债债券A	2.15	4.40	10.39	15.75	36.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	170.00	17304.65	5.70%
24晋能煤业MTN014	100.00	10259.06	3.38%
24溧阳城建MTN002	100.00	10250.19	3.38%
24昌投G1	100.00	10238.93	3.37%
26环球01	100.00	10156.84	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	114277.76	37.64%
金融债券	22493.85	7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1676	1.1674	1.1674	1.1674	1.1674
累计净值(元)	1.4458	1.4456	1.4456	1.4456	1.4456

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。