兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_最新动态

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.1811 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4393

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业安弘3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：冯小波

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.68亿元

2024-02-28 每10份派现金 0.3 元

兴业安弘3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.80	1.31	1.10
债券型名次	2336	3733	1798	1904	2477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.18	10.02	17.98	35.35
债券型名次	1588	2776	1897	1243	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.44	0.73	0.56
2335	兴业90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.80
2336	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.20	0.80	1.31	1.10
2337	兴业短债债券A	0.01	0.15	0.49	0.87	0.69
2338	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.51	0.74	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	湘财久盈中短债C	0.01	0.20	0.54	0.91	0.71
3732	新华聚利C	-0.04	0.20	0.59	0.89	0.86
3733	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.20	0.80	1.31	1.10
3734	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.79	1.19	1.09
3735	兴银汇逸定开债	-0.04	0.20	0.66	0.90	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.05	0.27	0.80	1.14	1.16
1797	天弘合益C	-0.01	0.28	0.80	1.01	1.07
1798	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.20	0.80	1.31	1.10
1799	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.03	0.26	0.80	1.34	1.24
1800	兴银汇福定开债	-0.02	0.25	0.80	1.21	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	天弘通享债券发起A	0.01	0.29	0.86	1.31	1.15
1903	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1904	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.20	0.80	1.31	1.10
1905	兴银瑞益	0.00	0.24	0.81	1.31	1.15
1906	永赢昌利债券A	-0.01	0.24	0.87	1.31	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	天弘永利优享债券A	0.00	0.75	0.54	1.35	1.10
2476	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.19	0.72	1.12	1.10
2477	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.20	0.80	1.31	1.10
2478	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.25	0.81	1.26	1.10
2479	永赢泰利债券C	-0.09	0.16	0.78	1.12	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	华润元大润禧39个月定开债A	2.63	5.21	8.24	15.98	18.67
1587	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.63	5.32	10.20	-	12.08
1588	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.63	5.18	10.02	17.98	35.35
1589	兴业优债增利债券C	2.63	5.13	7.70	14.32	16.56
1590	浙商聚盈纯债债券A	2.63	7.46	12.48	19.64	70.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	景顺景瑞收益债券A	2.36	5.18	9.87	16.27	33.06
2775	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.58	5.18	8.61	-	10.11
2776	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.63	5.18	10.02	17.98	35.35
2777	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.46	5.18	10.54	18.38	25.20
2778	永赢昭利债券A	2.04	5.18	10.05	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.01	5.55	10.02	18.49	44.98
1896	鹏扬泓利债券C	5.35	10.42	10.02	12.96	30.34
1897	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.63	5.18	10.02	17.98	35.35
1898	英大纯债债券C	1.90	5.69	10.02	15.62	67.28
1899	招商双债增强(LOF)E	2.08	5.38	10.02	19.09	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	德邦锐泓债券C	2.41	5.16	8.99	17.98	24.18
1242	南方弘利定开债券发起	1.98	5.27	9.89	17.98	43.89
1243	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.63	5.18	10.02	17.98	35.35
1244	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.45	10.23	17.97	27.15
1245	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.40	5.24	10.32	17.96	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	中银证券安进债券C	1.49	4.58	8.23	15.04	35.37
1225	博时裕诚纯债债券	1.45	5.06	8.37	14.51	35.35
1226	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.63	5.18	10.02	17.98	35.35
1227	兴业纯债6个月定开债券A	1.40	6.88	11.49	20.15	35.33
1228	泓德裕荣纯债债券C	4.30	7.36	10.36	14.34	35.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24武经05	130.00	13288.89	4.33%
24资控01	100.00	10294.29	3.36%
24溧阳城建MTN002	100.00	10192.31	3.32%
24晋能煤业MTN014	100.00	10197.20	3.32%
24昌投G1	100.00	10184.87	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	130596.47	42.58%
金融债券	15395.37	5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1810	1.1810	1.1808	1.1808	1.1807
累计净值(元)	1.4392	1.4392	1.4390	1.4390	1.4389

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