兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_最新动态

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.1800 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4382

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业安弘3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：冯小波

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.42亿元

2024-02-28 每10份派现金 0.3 元

兴业安弘3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.93	1.72	1.01
债券型名次	4175	1809	1551	1432	2185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.28	10.24	18.22	35.23
债券型名次	1649	2593	1811	1195	1214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.55	1.03	0.64
4174	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.61	1.11	0.69
4175	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.40	0.93	1.72	1.01
4176	兴业短债债券C	0.03	0.20	0.49	0.90	0.55
4177	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.83	1.34	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.40	1.10	2.26	1.29
1808	新华增盈回报债券	0.08	0.40	-1.43	-0.61	-0.71
1809	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.40	0.93	1.72	1.01
1810	兴业裕丰债券	0.04	0.40	0.92	1.78	1.01
1811	兴银合盈债券C	0.04	0.40	1.01	1.63	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	万家鑫享纯债C	0.06	0.36	0.93	1.25	0.95
1550	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.40	0.93	1.66	1.05
1551	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.40	0.93	1.72	1.01
1552	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.41	0.93	1.55	1.03
1553	兴银汇悦定开债	0.03	0.42	0.93	1.64	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	西部利得汇盈债券A	0.08	0.46	1.10	1.72	1.16
1431	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.99	1.72	1.13
1432	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.40	0.93	1.72	1.01
1433	银华华茂定期开放债券	0.10	0.38	0.91	1.72	0.97
1434	永赢丰益债券	0.04	0.43	1.05	1.72	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	天弘信利债券A	0.17	0.59	0.93	1.62	1.01
2184	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.39	0.88	1.60	1.01
2185	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.40	0.93	1.72	1.01
2186	兴业一年持有期债券A	0.04	0.36	0.88	1.50	1.01
2187	兴业裕丰债券	0.04	0.40	0.92	1.78	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.54	4.80	10.01	-	12.77
1648	泰康瑞丰3月定开债券	2.54	7.82	14.43	22.56	25.61
1649	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.54	5.28	10.24	18.22	35.23
1650	浙商兴盈6个月定开债券C	2.54	6.02	0.00	-	7.83
1651	长江乐丰纯债	2.53	6.63	14.34	20.63	41.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	南方泽元	1.98	5.28	9.92	17.33	29.61
2592	信诚至泰C	2.10	5.28	10.16	15.82	32.54
2593	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.54	5.28	10.24	18.22	35.23
2594	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.59	5.28	10.52	17.46	25.41
2595	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.28	10.03	17.60	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	国泰丰鑫纯债债券	2.01	5.21	10.24	19.25	23.77
1810	交银裕隆纯债债券A	2.46	5.11	10.24	18.98	46.44
1811	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.54	5.28	10.24	18.22	35.23
1812	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.28	5.67	10.24	-	15.01
1813	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.20	5.16	10.24	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	惠升和裕纯债A	1.83	8.70	11.60	18.22	24.12
1194	嘉实致享纯债债券	0.44	5.43	10.38	18.22	25.04
1195	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.54	5.28	10.24	18.22	35.23
1196	海富通瑞福债券A	2.30	5.92	10.55	18.21	31.06
1197	万家恒A	2.55	5.35	11.44	18.21	75.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	博时裕诚纯债债券	1.54	5.07	8.57	14.63	35.24
1213	中银互利半年定期开放债券	4.86	8.87	13.70	14.77	35.24
1214	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.54	5.28	10.24	18.22	35.23
1215	中银证券安进债券C	1.50	4.58	8.52	15.20	35.23
1216	大成景安短融债券E	1.78	4.28	7.88	12.73	35.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	130.00	13632.33	4.48%
24武经05	130.00	13214.31	4.34%
24资控01	100.00	10243.03	3.37%
23宜兴城投MTN001	100.00	10215.24	3.36%
23太原国投MTN002	100.00	10177.67	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	101060.45	33.22%
金融债券	24011.94	7.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1799	1.1798	1.1797	1.1796	1.1795
累计净值(元)	1.4381	1.4380	1.4379	1.4378	1.4377

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