兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_最新动态

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.1799 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4381

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴业安弘3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：冯小波

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.42亿元

2024-02-28 每10份派现金 0.3 元

兴业安弘3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.39	0.94	1.72	1.00
债券型名次	4372	1750	1552	1453	2167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.21	10.24	18.25	35.22
债券型名次	1655	2716	1808	979	1214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.43	0.75	0.46
4371	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.57	1.01	0.63
4372	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.39	0.94	1.72	1.00
4373	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.41	0.86	1.35	0.94
4374	兴业短债债券A	0.02	0.22	0.54	1.00	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.39	1.10	2.26	1.28
1749	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.03	2.08	1.13
1750	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.39	0.94	1.72	1.00
1751	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.39	0.96	1.33	0.99
1752	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.89	1.49	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	申万菱信汇元宝债券A	0.16	-0.42	0.94	4.24	1.97
1551	天弘信利债券A	0.16	0.58	0.94	1.61	1.00
1552	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.39	0.94	1.72	1.00
1553	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.94	1.65	1.05
1554	兴业年年利定开债券	0.29	0.29	0.94	1.83	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	泰康长江经济带债券A	0.05	0.45	1.13	1.72	1.25
1452	万家恒瑞18个月A	0.09	0.52	1.06	1.72	1.14
1453	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.39	0.94	1.72	1.00
1454	银华华茂定期开放债券	0.10	0.38	0.91	1.72	0.97
1455	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	1.01	1.72	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	兴华安悦纯债C	0.09	0.49	1.11	0.43	1.00
2166	兴业6个月定开债券	0.05	0.40	0.97	1.43	1.00
2167	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.39	0.94	1.72	1.00
2168	兴业裕丰债券	0.03	0.39	0.93	1.78	1.00
2169	易方达信用债债券C	0.04	0.33	0.89	1.30	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.57	76.66
1654	江信一年定开	2.52	4.34	7.04	-	32.18
1655	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.52	5.21	10.24	18.25	35.22
1656	中信保诚稳达C	2.52	7.70	13.44	22.08	31.98
1657	安信永宁一年定开债券发起式	2.51	6.57	14.00	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.45	5.21	10.02	19.31	24.49
2715	浦银安盛盛华一年定开债券	1.85	5.21	9.56	-	16.59
2716	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.52	5.21	10.24	18.25	35.22
2717	永赢鼎利债券C	1.96	5.21	9.41	16.60	18.43
2718	长信纯债一年定开债券A	1.58	5.20	11.20	-	99.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	国泰丰鑫纯债债券	2.00	5.27	10.24	19.28	23.77
1807	天弘永利债券E	4.91	9.50	10.24	25.90	56.66
1808	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.52	5.21	10.24	18.25	35.22
1809	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.27	5.71	10.24	-	15.01
1810	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.19	5.23	10.24	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.31	5.85	10.33	18.25	21.38
978	南方弘利定开债券发起	1.98	5.37	10.17	18.25	43.72
979	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.52	5.21	10.24	18.25	35.22
980	广发汇康定期开放债券	2.00	6.01	10.81	18.24	32.12
981	海富通瑞福债券A	2.26	5.95	10.52	18.24	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	东方臻享纯债债券A	2.30	5.29	11.70	14.76	35.22
1213	鹏扬淳合债券	1.98	5.50	11.11	18.41	35.22
1214	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.52	5.21	10.24	18.25	35.22
1215	大成景安短融债券E	1.78	4.30	7.88	12.74	35.21
1216	中银证券安进债券C	1.48	4.55	8.50	15.19	35.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	130.00	13632.33	4.48%
24武经05	130.00	13214.31	4.34%
24资控01	100.00	10243.03	3.37%
23宜兴城投MTN001	100.00	10215.24	3.36%
23太原国投MTN002	100.00	10177.67	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	101060.45	33.22%
金融债券	24011.94	7.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1798	1.1797	1.1796	1.1795	1.1792
累计净值(元)	1.4380	1.4379	1.4378	1.4377	1.4374

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