兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_最新动态

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1711 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4293

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业安弘3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：冯小波

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.42亿元

2024-02-28 每10份派现金 0.3 元

兴业安弘3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.58	1.10	0.25
债券型名次	993	2731	1757	1655	2844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	6.48	10.57	18.76	34.21
债券型名次	1776	1941	1818	1096	1230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.35	0.19
992	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
993	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.58	1.10	0.25
994	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.05	0.29	0.73	0.99	0.29
995	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	新华利率债A	0.04	0.26	0.31	0.52	0.26
2730	信诚至泰A	0.04	0.26	0.41	0.77	0.25
2731	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.58	1.10	0.25
2732	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.26	0.44	0.82	0.24
2733	银河沃丰债券	-0.01	0.26	0.34	0.40	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1756	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.58	1.02	0.31
1757	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.58	1.10	0.25
1758	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.00	0.33	0.58	1.04	0.31
1759	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.58	1.16	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	南方昭元债券A	0.08	0.42	0.69	1.10	0.41
1654	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.10	0.17
1655	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.58	1.10	0.25
1656	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.35	0.86	1.09	0.33
1657	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.07	0.25	0.69	1.09	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	信诚至泰A	0.04	0.26	0.41	0.77	0.25
2843	兴华安丰纯债A	0.06	0.21	0.66	1.15	0.25
2844	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.58	1.10	0.25
2845	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
2846	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.24	0.62	0.78	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	金鹰鑫日享债券A	2.13	5.71	7.37	17.39	28.11
1775	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.13	4.59	8.05	-	8.34
1776	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.13	6.48	10.57	18.76	34.21
1777	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.13	4.25	7.37	-	8.88
1778	易方达安裕60天持有债券A	2.13	4.96	0.00	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.88	6.48	9.30	22.47	28.26
1940	平安惠合纯债	1.70	6.48	11.69	19.14	21.89
1941	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.13	6.48	10.57	18.76	34.21
1942	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.29	6.47	12.21	-	12.51
1943	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.76	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	平安季添盈定开债A	2.65	6.22	10.57	16.84	24.81
1817	西部利得祥盈债券A	6.66	18.51	10.57	13.75	57.61
1818	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.13	6.48	10.57	18.76	34.21
1819	中加聚盈定开债券C	2.28	5.98	10.57	22.99	33.29
1820	泓德裕和纯债债券C	2.37	6.85	10.57	10.91	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	蜂巢添鑫纯债C	0.64	6.93	10.81	18.76	24.99
1095	海富通瑞福债券A	1.61	6.30	11.11	18.76	30.05
1096	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.13	6.48	10.57	18.76	34.21
1097	国投瑞银顺昌纯债债券	1.77	5.37	12.46	18.75	28.13
1098	西部利得稳健双利债券C	16.02	33.46	13.93	18.75	98.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	蜂巢添汇纯债C	2.07	8.09	18.78	30.04	34.22
1229	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.23	4.71	7.58	14.80	34.21
1230	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.13	6.48	10.57	18.76	34.21
1231	招商金鸿债券C	7.01	10.88	15.06	24.06	34.21
1232	招商招享纯债A	-2.22	3.54	8.17	15.81	34.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	130.00	13632.33	4.48%
24武经05	130.00	13214.31	4.34%
24资控01	100.00	10243.03	3.37%
23宜兴城投MTN001	100.00	10215.24	3.36%
23太原国投MTN002	100.00	10177.67	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	101060.45	33.22%
金融债券	24011.94	7.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1710	1.1709	1.1708	1.1707	1.1705
累计净值(元)	1.4292	1.4291	1.4290	1.4289	1.4287

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