资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81747.68 99.85%
银行存款和结算备付金 126.65 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:81874.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 85.00 8560.70 11.44%
26国开03 70.00 7118.62 9.51%
24农发15 70.00 7099.00 9.49%
21国开10 60.00 6578.02 8.79%
24进出03 50.00 5065.86 6.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65938.00 88.11%
国家债券 11613.42 15.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%