资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74089.46 99.69%
银行存款和结算备付金 231.73 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:74321.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 85.00 8520.91 11.47%
24农发15 70.00 7203.72 9.70%
26国开03 70.00 7086.00 9.54%
21国开10 60.00 6539.65 8.80%
25农发25 50.00 5109.43 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65641.36 88.36%
国家债券 4332.04 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%