兴业纯债6个月定开债券A(005988)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券A005988INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.3353

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍方方

2025-01-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.42亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

兴业纯债6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91
债券型名次	550	471	711	684	758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	6.35	12.08	20.08	37.64
债券型名次	1021	1332	802	404	1114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	天弘纯享一年定开	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12
549	信诚景瑞A	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41
550	兴业纯债6个月定开债券A	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91
551	亚洲美元债C(美元现汇)	0.22	-1.00	-2.40	-2.81	-2.60
552	易方达信用债债券A	0.22	0.63	1.29	1.99	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.23	0.56	0.91	1.78	2.61
470	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11
471	兴业纯债6个月定开债券A	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91
472	易方达高等级信用债债券C	0.23	0.56	1.10	1.50	2.31
473	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.24	0.56	1.26	2.06	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
710	新沃通利纯债A	0.20	0.52	1.02	1.64	2.41
711	兴业纯债6个月定开债券A	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91
712	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.42	1.02	1.61	2.53
713	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47
683	新华利率债C	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62
684	兴业纯债6个月定开债券A	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91
685	博时富丰3个月定开债发起式	0.12	0.48	1.09	1.83	2.81
686	博时裕康纯债	0.19	0.47	0.99	1.83	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91
757	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91
758	兴业纯债6个月定开债券A	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91
759	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91
760	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	鹏华丰康债券	3.27	5.49	8.87	16.43	50.36
1020	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43
1021	兴业纯债6个月定开债券A	3.27	6.35	12.08	20.08	37.64
1022	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.86	18.75
1023	招商添锦1年定开债发起式	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	华夏亚债中国指数A	3.52	6.35	13.56	22.48	81.53
1331	兴全稳益定开债券	3.92	6.35	10.83	20.01	69.86
1332	兴业纯债6个月定开债券A	3.27	6.35	12.08	20.08	37.64
1333	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16
1334	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	西部利得汇逸债券C	4.60	9.19	12.09	15.60	34.96
801	鹏扬淳稳66个月定开债A	2.97	7.59	12.08	21.67	26.07
802	兴业纯债6个月定开债券A	3.27	6.35	12.08	20.08	37.64
803	中银证券安添3个月定开债券A	3.50	7.26	12.08	-	14.27
804	国富恒久信用债券C	1.58	10.68	12.07	16.37	72.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	平安增利六个月定开债C	0.62	3.59	8.20	20.08	27.23
403	平安增利六个月定开债E	0.62	3.59	8.20	20.08	27.23
404	兴业纯债6个月定开债券A	3.27	6.35	12.08	20.08	37.64
405	浙商聚盈纯债债券A	4.21	7.70	12.89	20.08	74.09
406	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	鑫元增利定期开放	2.39	4.47	8.83	14.83	37.70
1113	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66
1114	兴业纯债6个月定开债券A	3.27	6.35	12.08	20.08	37.64
1115	博时臻选纯债债券A	2.69	4.68	8.92	16.08	37.63
1116	华夏恒利3个月定开债券	2.25	4.53	8.39	14.63	37.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	85.00	8520.91	11.47%
24农发15	70.00	7203.72	9.70%
26国开03	70.00	7086.00	9.54%
21国开10	60.00	6539.65	8.80%
25农发25	50.00	5109.43	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65641.36	88.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0787	1.0776	1.0772	1.0759	1.0752
累计净值(元)	1.3357	1.3346	1.3342	1.3329	1.3322

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