兴业纯债6个月定开债券A(005988)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券A005988INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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累计净值：1.3176

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍方方

2025-01-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.83亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

兴业纯债6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	0.93	1.23	1.22
债券型名次	1307	1985	1439	2480	1991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	7.02	11.80	-	35.38
债券型名次	4076	1377	1050	1294	1221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.27	0.92	1.09	1.13
1306	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.05	1.12
1307	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.23	1.22
1308	兴业福益债券	0.07	0.60	0.91	1.54	1.42
1309	兴业年年利定开债券	0.07	0.94	1.16	1.97	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	天弘合益D	0.04	0.40	0.95	1.19	1.18
1984	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.05	1.12
1985	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.23	1.22
1986	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.40	0.93	1.75	1.30
1987	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.38	0.93	1.12	1.17
1438	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.05	1.12
1439	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.23	1.22
1440	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.40	0.93	1.75	1.30
1441	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.35	0.93	1.56	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	太平恒睿纯债	0.04	0.27	0.72	1.23	0.98
2479	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.37	0.86	1.23	1.00
2480	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.23	1.22
2481	易方达富华纯债债券A	0.06	0.35	0.82	1.23	1.05
2482	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.27	0.78	1.23	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	西部利得汇盈债券C	0.01	0.34	0.92	1.34	1.22
1990	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.37	0.34	0.49	1.22
1991	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.23	1.22
1992	兴业天禧债券	0.05	0.34	0.91	1.44	1.22
1993	兴业裕华债券	0.03	0.33	0.89	1.44	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	平安合韵	1.44	5.22	8.86	-	29.73
4075	太平中债1-3年政策性金融债A	1.44	5.61	8.88	-	19.75
4076	兴业纯债6个月定开债券A	1.44	7.02	11.80	-	35.38
4077	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.33	6.17	-	8.25
4078	永赢安泰中短债C	1.44	3.30	6.42	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	海富通恒丰定开债券	3.77	7.02	11.56	-	38.89
1376	泰康瑞丰3月定开债券	2.33	7.02	13.98	-	25.78
1377	兴业纯债6个月定开债券A	1.44	7.02	11.80	-	35.38
1378	圆信永丰兴利A	2.49	7.02	10.39	-	32.02
1379	海富通弘丰定开债券	2.44	7.00	11.98	-	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	鹏扬淳优债券	2.16	6.01	11.80	-	39.10
1049	天弘增益回报债券发起式B	4.20	8.29	11.80	-	52.62
1050	兴业纯债6个月定开债券A	1.44	7.02	11.80	-	35.38
1051	创金合信尊泰纯债	0.82	4.48	11.79	-	25.19
1052	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.73	6.50	11.79	-	37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	交银裕如纯债债券A	1.13	4.91	9.29	-	29.00
1293	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1294	兴业纯债6个月定开债券A	1.44	7.02	11.80	-	35.38
1295	兴业纯债6个月定开债券C	1.02	6.16	10.45	-	31.33
1296	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.59	4.12	7.65	-	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	鑫元招利	1.53	4.60	7.91	-	35.41
1220	东方臻享纯债债券A	2.30	5.29	11.54	-	35.39
1221	兴业纯债6个月定开债券A	1.44	7.02	11.80	-	35.38
1222	中银证券安进债券C	1.51	4.68	8.41	-	35.38
1223	长盛稳怡添利C	14.38	22.21	21.99	-	35.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	92.00	9774.82	14.29%
21国开10	80.00	8905.12	13.02%
25国开08	85.00	8570.72	12.53%
24农发15	70.00	7139.42	10.44%
21国开08	60.00	6132.24	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52904.89	77.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0608	1.0600	1.0594	1.0599	1.0605
累计净值(元)	1.3178	1.3170	1.3164	1.3169	1.3175

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