兴业纯债6个月定开债券A(005988)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券A005988INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

宝盈基金副总经理李俊因个人原因离任[2025-05-10]

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最新净值：1.046 0.000(0.02%)

累计净值：1.304

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍方方

2025-01-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.66亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

兴业纯债6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.44	3.05	0.74
债券型名次	4040	2183	1677	608	1484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.54	10.05	13.55	18.66	33.58
债券型名次	491	365	402	626	1119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	兴业30天滚动持有中短债C	0.10	0.20	0.59	1.30	0.73
4039	兴业60天滚动持有短债C	0.10	0.18	0.48	1.23	0.58
4040	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.33	0.44	3.05	0.74
4041	兴业丰泰债券	0.10	0.20	0.29	1.29	0.39
4042	兴业稳泰66个月定开债券	0.10	0.37	0.92	1.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	兴华安悦纯债A	0.07	0.33	-0.24	2.58	0.37
2182	兴全磐稳增利债券A	0.36	0.33	-0.19	2.32	1.24
2183	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.33	0.44	3.05	0.74
2184	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.14	0.33	-0.05	2.01	0.29
2185	兴银合泰债券C	0.15	0.33	0.53	2.59	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	西部利得汇享债券C	0.33	0.54	0.44	3.02	1.38
1676	西部利得双兴一年定开债券发起	0.15	0.18	0.44	2.27	0.48
1677	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.33	0.44	3.05	0.74
1678	兴业短债债券C	0.09	0.16	0.44	1.08	0.51
1679	兴银稳建90天持有期中短债C	0.13	0.29	0.44	2.02	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	博时安怡6个月定开债	0.22	0.89	1.11	3.05	1.34
607	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.16	0.54	-0.57	3.05	-0.17
608	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.33	0.44	3.05	0.74
609	中欧增强回报债券(LOF)C	0.31	0.62	0.10	3.05	1.24
610	大摩优质信价纯债A	0.10	0.20	0.40	3.04	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	鹏扬利沣短债C	0.07	0.13	0.42	1.13	0.74
1483	泰康安和纯债6个月定开债券	0.15	0.10	0.52	2.19	0.74
1484	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.33	0.44	3.05	0.74
1485	易方达安益90天持有债券A	0.09	0.23	0.60	1.35	0.74
1486	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.32	0.47	2.20	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	信诚景瑞A	5.55	9.08	11.11	15.85	36.91
490	景顺长城景泰益利纯债债券	5.54	10.26	13.25	-	19.12
491	兴业纯债6个月定开债券A	5.54	10.05	13.55	18.66	33.58
492	中融恒通纯债C	5.53	9.28	0.00	-	10.14
493	上银慧鑫利债券	5.52	9.87	0.00	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	永赢惠益债券C	5.45	10.06	13.21	17.02	30.04
364	大摩添利18个月开放债券A	4.82	10.05	13.57	22.47	82.81
365	兴业纯债6个月定开债券A	5.54	10.05	13.55	18.66	33.58
366	博时富发纯债A	5.01	10.04	14.19	18.99	43.40
367	华夏稳享增利6个月债券A	5.59	10.04	0.00	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	博时双季乐六个月持有期债券A	3.83	9.33	13.56	-	13.66
401	天弘稳利定期开放B	4.14	9.37	13.55	15.66	77.80
402	兴业纯债6个月定开债券A	5.54	10.05	13.55	18.66	33.58
403	蜂巢丰吉纯债C	4.62	10.86	13.54	-	14.57
404	民生加银中债3-5年政金债指数	5.44	10.51	13.54	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	华夏恒融债券	3.70	8.03	10.99	18.68	38.62
625	万家鑫璟纯债C	6.40	9.06	11.57	18.67	46.47
626	兴业纯债6个月定开债券A	5.54	10.05	13.55	18.66	33.58
627	中加聚盈定开债券C	2.18	6.07	10.45	18.65	30.25
628	南方3-5年农发债C	4.83	9.43	12.74	18.64	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	国金惠盈纯债债券A	4.79	11.74	17.00	21.36	33.58
1118	新华丰利债券A	0.70	7.65	9.37	15.91	33.58
1119	兴业纯债6个月定开债券A	5.54	10.05	13.55	18.66	33.58
1120	中银证券安进债券C	3.18	6.77	9.41	14.18	33.57
1121	博时裕诚纯债债券	3.58	6.94	9.48	14.08	33.56

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	210.00	20642.11	13.17%
24附息国债11	151.50	15863.02	10.12%
24国开03	150.00	15367.42	9.81%
24国开08	100.00	10195.22	6.51%
24农发05	70.00	7265.39	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110206.43	70.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.046	1.045	1.046	1.046	1.045
累计净值(元)	1.303	1.302	1.303	1.302	1.302

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