兴业纯债6个月定开债券A(005988)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券A005988INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3245

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍方方

2025-01-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.83亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

兴业纯债6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.96	1.98	1.88
债券型名次	636	1070	893	971	1274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	6.79	11.13	19.86	36.26
债券型名次	2487	1299	1127	632	1199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
635	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.06	0.87	1.91	1.82
636	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.20	0.96	1.98	1.88
637	兴业纯债6个月定开债券C	0.10	0.16	0.86	1.77	1.65
638	兴业丰利债券	0.10	0.17	0.79	1.75	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	信诚稳泰C	0.11	0.20	0.79	1.71	1.60
1069	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.20	0.72	1.56	1.58
1070	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.20	0.96	1.98	1.88
1071	兴业稳固收益两年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.87	0.89
1072	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.20	0.92	1.94	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	天弘成享一年定开	0.10	0.19	0.96	1.69	1.57
892	兴华安悦纯债C	0.11	0.17	0.96	2.22	1.84
893	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.20	0.96	1.98	1.88
894	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
895	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.51	0.96	1.59	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	上银慧鼎利债券	0.03	0.02	0.70	1.98	2.00
970	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
971	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.20	0.96	1.98	1.88
972	招商金鸿债券C	-0.12	0.97	1.06	1.98	2.97
973	中金金元A	0.06	0.10	0.75	1.98	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.06	-0.10	0.64	1.88	1.88
1273	兴全祥泰定期开放债券	0.07	0.11	0.72	1.85	1.88
1274	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.20	0.96	1.98	1.88
1275	招商招恒纯债A	0.11	0.17	1.01	2.08	1.88
1276	招商招恒纯债D	0.10	0.17	1.00	2.08	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	天弘安益A	1.79	4.84	10.33	19.10	27.48
2486	天治鑫利纯债债券A	1.79	4.78	11.49	12.98	23.50
2487	兴业纯债6个月定开债券A	1.79	6.79	11.13	19.86	36.26
2488	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.79	5.00	8.47	15.52	20.07
2489	圆信永丰丰和A	1.79	4.03	7.32	13.80	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	创金合信泰博66个月定开债券	2.67	6.79	10.89	19.70	23.68
1298	华夏稳享增利6个月债券C	2.48	6.79	13.49	-	17.36
1299	兴业纯债6个月定开债券A	1.79	6.79	11.13	19.86	36.26
1300	工银3-5年国开债指数A	2.06	6.78	11.04	19.80	30.42
1301	华安添和一年债券C	0.66	6.78	6.01	-	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	鹏扬淳优债券	1.83	5.85	11.13	19.15	39.94
1126	上银聚永益一年定开债券	1.66	6.25	11.13	21.07	24.70
1127	兴业纯债6个月定开债券A	1.79	6.79	11.13	19.86	36.26
1128	中信建投景荣债券C	0.54	5.59	11.13	-	13.61
1129	博时富华纯债债券	1.40	8.55	11.12	17.64	43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	海富通恒丰定开债券	3.97	6.97	11.28	19.86	40.03
631	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.38	4.65	8.35	19.86	79.36
632	兴业纯债6个月定开债券A	1.79	6.79	11.13	19.86	36.26
633	永赢惠益债券A	1.83	6.96	11.72	19.86	34.33
634	富国强回报定期开放债券C	2.25	5.40	10.54	19.85	100.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	鹏扬淳合债券	1.59	5.50	10.68	18.16	36.29
1198	浙商惠裕纯债A	1.94	5.15	8.39	16.45	36.28
1199	兴业纯债6个月定开债券A	1.79	6.79	11.13	19.86	36.26
1200	鹏华丰源债券	1.41	5.28	8.39	14.79	36.20
1201	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.44	5.59	11.01	21.52	36.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	92.00	9774.82	14.29%
21国开10	80.00	8905.12	13.02%
25国开08	85.00	8570.72	12.53%
24农发15	70.00	7139.42	10.44%
21国开08	60.00	6132.24	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52904.89	77.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0671	1.0671	1.0664	1.0664	1.0662
累计净值(元)	1.3241	1.3241	1.3234	1.3234	1.3232

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