兴业纯债6个月定开债券A(005988)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券A005988INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：伍方方

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.91亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

兴业纯债6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.97	2.40	4.68
债券型名次	2072	1299	1338	532	664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.53	8.54	12.67	21.51	29.85
债券型名次	511	671	377	500	1199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.91	1.75	2.95
2071	兴华安裕利率债A	0.07	0.48	1.25	3.99	8.20
2072	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.35	0.97	2.40	4.68
2073	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.33	0.87	2.21	4.32
2074	兴业福鑫债券	0.07	0.31	0.55	1.91	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	先锋博盈纯债C	0.15	0.35	-1.72	-3.01	-2.38
1298	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.35	0.39	1.00	3.66
1299	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.35	0.97	2.40	4.68
1300	兴业一年持有期债券A	0.06	0.35	0.80	1.23	3.59
1301	银华信用双利债券A	0.09	0.35	3.02	1.49	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	农银丰盈定开债券	0.12	0.47	0.97	1.71	2.68
1337	天治天享66个月定开债	0.07	0.35	0.97	1.90	3.19
1338	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.35	0.97	2.40	4.68
1339	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1340	长信稳惠债券A	0.12	0.27	0.96	1.79	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	南方3-5年农发债E	0.09	0.32	1.00	2.40	4.61
531	万家鑫怡债券A	0.06	0.29	0.84	2.40	3.25
532	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.35	0.97	2.40	4.68
533	方正富邦睿利纯债C	0.03	0.34	0.86	2.39	4.52
534	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	-0.07	0.74	2.39	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
663	兴华安盈一年定开债券发起式	0.06	0.15	0.31	1.99	4.68
664	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.35	0.97	2.40	4.68
665	英大纯债债券C	0.18	0.74	2.66	1.37	4.68
666	博远增益纯债债券A	0.00	0.15	0.49	1.83	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	鹏扬淳合债券	5.53	8.28	12.02	19.89	30.74
510	信诚至泰A	5.53	7.43	9.66	13.81	22.11
511	兴业纯债6个月定开债券A	5.53	8.54	12.67	21.51	29.85
512	中信保诚景丰A	5.53	8.49	11.45	20.02	23.94
513	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.52	6.59	6.25	18.36	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.91	8.54	13.12	-	19.35
670	平安添润债券A	9.38	8.54	0.00	-	8.54
671	兴业纯债6个月定开债券A	5.53	8.54	12.67	21.51	29.85
672	易方达纯债1年定期开放债券A	3.90	8.54	10.21	19.45	69.18
673	中金鑫福87个月	4.27	8.54	13.14	-	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	中银恒优12个月持有期债券A	5.24	8.75	12.68	-	13.80
376	鑫元添利三个月定期开放债券	4.96	8.78	12.68	19.51	23.57
377	兴业纯债6个月定开债券A	5.53	8.54	12.67	21.51	29.85
378	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
379	华泰柏瑞稳本增利债券A	2.73	4.61	12.66	23.19	101.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	中银季季红定期开放债券	4.14	6.87	9.77	21.53	38.09
499	国泰嘉睿纯债债券A	7.94	11.10	14.22	21.51	26.49
500	兴业纯债6个月定开债券A	5.53	8.54	12.67	21.51	29.85
501	兴业福益债券	5.19	7.88	10.99	21.50	32.61
502	中融睿享86个月定开债券A	4.03	8.19	12.58	21.47	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	华夏鼎智债券A	2.67	5.42	8.52	15.73	29.89
1198	永赢荣益债券C	2.99	5.82	9.72	20.10	29.88
1199	兴业纯债6个月定开债券A	5.53	8.54	12.67	21.51	29.85
1200	长江乐盈定开债	4.35	7.89	10.86	18.54	29.82
1201	金元顺安沣泰定开债发起式	4.18	7.42	11.09	18.60	29.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	163.00	17057.82	14.33%
23国开08	130.00	13408.28	11.26%
24附息国债01	100.00	10397.36	8.73%
23农发15	100.00	10253.67	8.61%
24国开15	98.00	9857.64	8.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97953.38	82.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
累计净值(元)	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273

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