兴业纯债6个月定开债券A(005988)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券A005988INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0508 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3078

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍方方

2025-01-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.38亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

兴业纯债6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.30	0.60	0.29
债券型名次	2174	2143	4024	3664	2449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	7.56	11.79	-	34.13
债券型名次	3914	1426	1202	3110	1238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.37	0.66	0.17
2173	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.58	1.02	0.31
2174	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.32	0.30	0.60	0.29
2175	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
2176	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	西部利得汇盈债券A	0.07	0.32	0.44	0.60	0.30
2142	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	0.32	0.50	0.88	0.30
2143	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.32	0.30	0.60	0.29
2144	兴银合泰债券C	0.01	0.32	0.34	0.60	0.32
2145	兴银汇悦定开债	0.05	0.32	0.48	0.94	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	泰信汇利三个月定开债券C	-0.04	-0.06	0.30	0.06	-0.04
4023	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.58	0.12
4024	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.32	0.30	0.60	0.29
4025	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.30	0.70	0.13
4026	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.14	0.30	0.30	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.17	0.33	0.60	0.15
3663	西部利得汇盈债券A	0.07	0.32	0.44	0.60	0.30
3664	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.32	0.30	0.60	0.29
3665	兴银合泰债券C	0.01	0.32	0.34	0.60	0.32
3666	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.29	0.60	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.33	0.93	1.82	0.29
2448	信澳安盛纯债	0.04	0.29	0.44	0.56	0.29
2449	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.32	0.30	0.60	0.29
2450	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.30	0.60	0.94	0.29
2451	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	浦银安盛盛达纯债债券A	1.05	4.80	7.64	13.72	36.27
3913	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.05	5.42	7.93	15.50	16.71
3914	兴业纯债6个月定开债券A	1.05	7.56	11.79	-	34.13
3915	博时安丰18个月定开债A	1.04	6.29	11.70	19.04	99.03
3916	博时聚盈纯债债券	1.04	4.97	10.96	19.55	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	万家鑫丰纯债A	0.61	7.57	11.49	18.71	40.22
1425	长盛稳鑫63个月债券	3.62	7.56	11.58	-	20.50
1426	兴业纯债6个月定开债券A	1.05	7.56	11.79	-	34.13
1427	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.56	10.48	-	18.40
1428	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.51	7.55	11.58	-	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	鹏扬稳利债券A	3.13	8.74	11.79	20.73	21.39
1201	上银慧祥利债券A	0.90	6.40	11.79	19.36	25.19
1202	兴业纯债6个月定开债券A	1.05	7.56	11.79	-	34.13
1203	长江聚利债券型C	7.91	13.54	11.78	-	5.68
1204	东吴瑞盈63个月定开债券	3.83	7.72	11.78	-	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	中欧安财债券	3.82	10.18	14.72	-	42.22
3109	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3110	兴业纯债6个月定开债券A	1.05	7.56	11.79	-	34.13
3111	兴业纯债6个月定开债券C	0.65	6.71	10.46	-	30.27
3112	工银添祥一年定开债券	2.08	6.91	12.75	-	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	华润元大双鑫债券C	6.10	16.47	18.13	16.54	34.14
1237	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.51	4.94	9.40	17.41	34.14
1238	兴业纯债6个月定开债券A	1.05	7.56	11.79	-	34.13
1239	万家鑫享纯债C	0.37	5.53	8.86	17.13	34.12
1240	西部利得祥逸债券A	2.12	6.42	12.31	22.53	34.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	120.00	12110.74	12.90%
24国开05	92.00	9877.08	10.52%
21国开10	80.00	8798.66	9.38%
25国开08	80.00	7998.58	8.52%
25附息国债07	70.00	7135.31	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71265.45	75.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0508	1.0507	1.0503	1.0505	1.0505
累计净值(元)	1.3078	1.3077	1.3073	1.3075	1.3075

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