兴业纯债6个月定开债券A(005988)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券A005988INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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累计净值：1.3201

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍方方

2025-01-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.83亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

兴业纯债6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.95	1.41	1.46
债券型名次	2484	1862	1398	1990	1766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.98	11.43	-	35.70
债券型名次	2892	1277	1142	3238	1217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	兴业180天持有期债券C	0.08	0.22	0.95	1.54	1.56
2483	兴业3个月定开债券	0.08	0.17	0.84	1.39	1.32
2484	兴业纯债6个月定开债券A	0.08	0.20	0.95	1.41	1.46
2485	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.82	1.22	1.20
2486	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.93	1.52	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	西部利得聚泰18个月定开债A	0.11	0.20	1.14	3.26	3.15
1861	新沃通利纯债A	0.14	0.20	0.91	1.21	1.20
1862	兴业纯债6个月定开债券A	0.08	0.20	0.95	1.41	1.46
1863	兴业丰泰债券	0.10	0.20	0.89	1.39	1.29
1864	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.82	1.22	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	信诚三得益债券B	-0.05	-0.06	0.95	3.74	2.67
1397	兴业180天持有期债券C	0.08	0.22	0.95	1.54	1.56
1398	兴业纯债6个月定开债券A	0.08	0.20	0.95	1.41	1.46
1399	兴银瑞益	0.13	0.22	0.95	1.46	1.40
1400	兴证全球恒远债券C	0.09	0.17	0.95	1.61	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	上银慧祥利债券C	0.10	0.22	0.96	1.41	1.50
1989	上银慧兴盈债券	0.08	0.05	0.73	1.41	1.09
1990	兴业纯债6个月定开债券A	0.08	0.20	0.95	1.41	1.46
1991	兴银长益三个月定开债	0.11	0.20	0.93	1.41	1.42
1992	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	信诚至泰C	0.08	0.24	1.05	1.48	1.46
1765	兴华安盈一年定开债券发起式	0.16	0.18	0.97	0.92	1.46
1766	兴业纯债6个月定开债券A	0.08	0.20	0.95	1.41	1.46
1767	易方达恒安定开债券发起式	0.12	0.23	0.90	1.46	1.46
1768	中邮纯债优选一年定开债C	0.01	0.12	0.50	1.44	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	西部利得添盈短债债券E	1.84	3.51	6.27	11.25	12.72
2891	兴业90天滚动持有中短债A	1.84	4.27	7.62	-	12.47
2892	兴业纯债6个月定开债券A	1.84	6.98	11.43	-	35.70
2893	兴业一年持有期债券C	1.84	4.79	8.85	-	13.81
2894	兴银中短债A	1.84	4.15	8.02	14.85	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	广发汇富一年定期债券A	1.76	6.98	13.51	-	45.22
1276	天治稳健双盈债券	-2.20	6.98	6.45	9.47	132.82
1277	兴业纯债6个月定开债券A	1.84	6.98	11.43	-	35.70
1278	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1279	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	8.55	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	泰信双息双利债券	6.71	12.48	11.43	28.14	119.36
1141	兴全稳泰债券A	3.30	6.83	11.43	20.45	46.00
1142	兴业纯债6个月定开债券A	1.84	6.98	11.43	-	35.70
1143	易方达恒安定开债券发起式	2.21	6.27	11.43	19.42	34.89
1144	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.74	9.00	11.42	-5.56	52.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	中欧安财债券	4.02	9.11	13.60	-	43.93
3237	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3238	兴业纯债6个月定开债券A	1.84	6.98	11.43	-	35.70
3239	兴业纯债6个月定开债券C	1.42	6.12	10.09	-	31.61
3240	工银添祥一年定开债券	2.74	6.64	11.56	-	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	鑫元聚利	1.85	4.72	7.71	14.49	35.74
1216	鑫元招利	1.61	4.57	7.78	14.40	35.72
1217	兴业纯债6个月定开债券A	1.84	6.98	11.43	-	35.70
1218	格林泓鑫纯债A	4.01	6.68	12.17	21.79	35.69
1219	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.43	5.87	11.52	22.11	35.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	92.00	9774.82	14.29%
21国开10	80.00	8905.12	13.02%
25国开08	85.00	8570.72	12.53%
24农发15	70.00	7139.42	10.44%
21国开08	60.00	6132.24	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52904.89	77.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0633	1.0634	1.0634	1.0627	1.0623
累计净值(元)	1.3203	1.3204	1.3204	1.3197	1.3193

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