兴业纯债6个月定开债券A(005988)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券A005988INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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累计净值：1.3211

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍方方

2025-01-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.83亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

兴业纯债6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.21	0.96	1.60	1.56
债券型名次	3795	1404	1153	1825	1516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.74	11.06	-	35.82
债券型名次	2885	1267	1146	3290	1208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	兴全稳益定开债券	-0.17	0.26	1.02	2.09	1.86
3794	兴全兴泰债券	-0.17	0.22	0.93	1.78	1.65
3795	兴业纯债6个月定开债券A	-0.17	0.21	0.96	1.60	1.56
3796	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.17	0.29	0.81	1.56	1.36
3797	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.17	0.26	0.71	1.36	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.16	0.21	0.91	1.83	1.63
1403	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.16	0.21	0.77	1.52	1.36
1404	兴业纯债6个月定开债券A	-0.17	0.21	0.96	1.60	1.56
1405	兴业天融债券	-0.17	0.21	0.93	1.54	1.52
1406	兴银合泰债券A	-0.16	0.21	0.89	1.62	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	天弘季季兴三个月定开C	-0.19	0.29	0.96	1.72	1.63
1152	万家鑫悦纯债A	-0.15	0.27	0.96	1.65	1.59
1153	兴业纯债6个月定开债券A	-0.17	0.21	0.96	1.60	1.56
1154	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.24	0.96	1.95	1.75
1155	易方达永旭定期开放债券	-0.10	0.19	0.96	1.75	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	新华利率债A	-0.19	0.27	1.09	1.60	1.60
1824	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.13	0.24	0.92	1.60	1.51
1825	兴业纯债6个月定开债券A	-0.17	0.21	0.96	1.60	1.56
1826	兴业年年利定开债券	-0.21	-0.36	0.72	1.60	1.45
1827	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.15	0.18	0.86	1.60	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	新华利率债E	-0.20	0.26	1.07	1.57	1.56
1515	信诚至泰C	-0.13	0.23	0.99	1.64	1.56
1516	兴业纯债6个月定开债券A	-0.17	0.21	0.96	1.60	1.56
1517	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.15	0.17	0.89	1.70	1.56
1518	永赢盛益债券A	-0.23	0.22	1.02	1.60	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2884	兴业180天持有期债券A	1.73	7.35	10.41	-	12.20
2885	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	6.74	11.06	-	35.82
2886	兴业添利债券	1.73	5.09	9.31	17.76	57.12
2887	易方达稳悦120天滚动短债A	1.73	3.92	8.12	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	平安惠享纯债A	3.92	6.75	11.35	16.54	38.42
1266	上银慧鼎利债券	2.23	6.74	9.25	-	14.97
1267	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	6.74	11.06	-	35.82
1268	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.11	6.73	11.91	-	13.38
1269	工银3-5年国开债指数A	1.93	6.73	11.09	20.26	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	博时悦楚纯债债券	4.07	7.14	11.06	17.67	34.03
1145	东海鑫享66个月定开	3.77	7.40	11.06	-	18.53
1146	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	6.74	11.06	-	35.82
1147	中银汇享债券	1.40	5.13	11.06	19.94	26.26
1148	财通纯债债券A	1.86	4.52	11.05	16.60	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	中欧安财债券	3.45	8.54	12.97	-	43.67
3289	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3290	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	6.74	11.06	-	35.82
3291	兴业纯债6个月定开债券C	1.31	5.88	9.72	-	31.70
3292	工银添祥一年定开债券	2.57	6.34	11.10	-	33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.24	35.83
1207	前海联合添和纯债A	0.99	5.00	9.06	15.08	35.82
1208	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	6.74	11.06	-	35.82
1209	鑫元聚利	1.80	4.53	7.46	14.55	35.82
1210	红塔红土长益定期开放债券C	1.06	4.63	11.53	9.91	35.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	92.00	9774.82	14.29%
21国开10	80.00	8905.12	13.02%
25国开08	85.00	8570.72	12.53%
24农发15	70.00	7139.42	10.44%
21国开08	60.00	6132.24	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52904.89	77.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0635	1.0641	1.0649	1.0654	1.0659
累计净值(元)	1.3205	1.3211	1.3219	1.3224	1.3229

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