兴业纯债6个月定开债券A(005988)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券A005988INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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累计净值：1.3152

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍方方

2025-01-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.38亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

兴业纯债6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	0.96	1.33	0.99
债券型名次	1913	1751	1441	2569	2219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.85	11.87	-	35.07
债券型名次	4036	1386	978	3182	1227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	兴全稳泰债券A	0.07	0.69	1.58	2.91	1.87
1912	兴全稳泰债券C	0.07	0.68	1.53	2.82	1.82
1913	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.39	0.96	1.33	0.99
1914	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.35	0.85	1.11	0.86
1915	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.07	0.44	1.06	1.52	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.03	2.08	1.13
1750	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.39	0.94	1.72	1.00
1751	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.39	0.96	1.33	0.99
1752	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.89	1.49	0.99
1753	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.04	0.29	0.96	1.39	0.94
1440	天弘稳利定期开放A	0.10	0.41	0.96	1.73	0.99
1441	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.39	0.96	1.33	0.99
1442	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.39	0.96	1.61	1.07
1443	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.96	1.58	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.85	-0.52	0.66	1.33	1.54
2568	信澳安盛纯债	0.03	0.31	0.89	1.33	0.95
2569	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.39	0.96	1.33	0.99
2570	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.35	0.84	1.33	0.90
2571	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.84	1.33	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	万家鑫悦纯债A	0.05	0.35	0.99	1.25	0.99
2218	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.37	0.89	1.57	0.99
2219	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.39	0.96	1.33	0.99
2220	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.89	1.49	0.99
2221	兴业一年持有期债券A	0.03	0.34	0.88	1.48	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	融通增益债券A/B	1.42	3.81	8.08	30.26	57.09
4035	天弘弘择短债A	1.42	3.14	5.63	11.10	18.18
4036	兴业纯债6个月定开债券A	1.42	6.85	11.87	-	35.07
4037	兴银长乐定开债	1.42	4.90	10.38	22.41	63.97
4038	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.42	3.17	5.82	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	南方昭元债券A	2.59	6.85	11.13	18.45	21.63
1385	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.67	6.85	12.99	-	14.91
1386	兴业纯债6个月定开债券A	1.42	6.85	11.87	-	35.07
1387	中欧纯债(LOF)E	1.88	6.85	12.29	19.78	34.68
1388	中银安享债券	2.49	6.85	12.24	18.88	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	浦银安盛盛泽定开债券	1.75	6.43	11.87	19.73	30.90
977	信诚稳鑫A	1.84	8.82	11.87	18.44	40.84
978	兴业纯债6个月定开债券A	1.42	6.85	11.87	-	35.07
979	中银添利债券发起A	4.69	7.60	11.87	18.58	107.74
980	鑫元恒鑫收益增强D	7.51	10.42	11.87	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	中欧安财债券	3.79	9.35	13.84	-	42.96
3181	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3182	兴业纯债6个月定开债券A	1.42	6.85	11.87	-	35.07
3183	兴业纯债6个月定开债券C	1.00	5.99	10.53	-	31.06
3184	工银添祥一年定开债券	2.75	6.64	11.97	-	33.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	财通资管积极收益债券C	3.51	6.08	4.69	11.34	35.10
1226	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.23	5.82	12.22	22.47	35.10
1227	兴业纯债6个月定开债券A	1.42	6.85	11.87	-	35.07
1228	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.81	4.51	7.60	14.22	35.06
1229	万家鑫享纯债C	0.97	5.70	9.04	16.70	35.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	120.00	12110.74	12.90%
24国开05	92.00	9877.08	10.52%
21国开10	80.00	8798.66	9.38%
25国开08	80.00	7998.58	8.52%
25附息国债07	70.00	7135.31	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71265.45	75.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0580	1.0575	1.0572	1.0574	1.0574
累计净值(元)	1.3150	1.3145	1.3142	1.3144	1.3144

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