兴业纯债6个月定开债券A(005988)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券A005988INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.3314

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍方方

2025-01-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.42亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

兴业纯债6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.76	1.82	2.54
债券型名次	1398	1380	1040	1083	1082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.91	11.67	-	37.14
债券型名次	1416	1529	1010	3506	1172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	信澳鑫益债券C	0.09	0.53	-3.44	1.67	2.15
1397	兴华安裕利率债A	0.09	0.23	1.42	3.89	4.70
1398	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.27	0.76	1.82	2.54
1399	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.24	0.66	1.61	2.23
1400	兴业福鑫债券	0.09	0.35	0.85	2.01	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	信诚至泰A	0.05	0.27	0.62	1.64	2.36
1379	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.65	1.60	2.48
1380	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.27	0.76	1.82	2.54
1381	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.61	1.47	2.21
1382	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.27	0.40	1.20	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	天弘稳利定期开放A	0.13	0.32	0.76	1.74	2.35
1039	天弘信益C	0.11	0.34	0.76	1.62	2.18
1040	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.27	0.76	1.82	2.54
1041	招商安泰债券B	0.01	0.24	0.76	4.88	5.06
1042	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53
1082	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.14	0.72	1.82	2.40
1083	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.27	0.76	1.82	2.54
1084	易方达纯债债券A	0.11	0.33	0.82	1.82	2.62
1085	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	南方润元纯债债券C类	0.14	0.44	0.90	2.33	2.54
1081	浦银安盛普庆纯债债券C	0.05	0.25	0.68	1.64	2.54
1082	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.27	0.76	1.82	2.54
1083	兴业裕华债券	0.13	0.42	0.85	1.77	2.54
1084	中金金元A	0.04	0.24	0.63	1.59	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	鹏扬丰利一年定开债券C	2.96	9.58	15.29	-	19.82
1415	新华利率债A	2.96	4.85	9.73	16.24	18.36
1416	兴业纯债6个月定开债券A	2.96	5.91	11.67	-	37.14
1417	兴业睿信一年定开债券发起式	2.96	5.32	9.91	-	13.18
1418	兴银合泰债券A	2.96	5.68	10.44	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	鹏华稳健添利债券A	1.22	5.91	11.17	-	10.90
1528	山证裕泰3个月定开	3.07	5.91	12.51	-	36.55
1529	兴业纯债6个月定开债券A	2.96	5.91	11.67	-	37.14
1530	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.01	5.91	10.49	18.05	21.61
1531	永赢湖北国企债一年定开发起	3.29	5.91	11.27	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.50	12.35	11.67	11.74	22.82
1009	鹏扬稳利债券A	3.40	6.54	11.67	18.93	22.88
1010	兴业纯债6个月定开债券A	2.96	5.91	11.67	-	37.14
1011	招商信用添利债券(LOF)C	7.08	8.28	11.66	18.16	25.99
1012	长城稳利纯债A	3.78	6.73	11.65	20.58	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	中欧安财债券	3.13	8.74	13.34	-	44.57
3505	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3506	兴业纯债6个月定开债券A	2.96	5.91	11.67	-	37.14
3507	兴业纯债6个月定开债券C	2.54	5.05	10.33	-	32.83
3508	工银添祥一年定开债券	3.50	6.28	11.34	-	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	泰康瑞坤纯债债券	2.68	3.18	9.63	15.63	37.23
1171	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	-	37.20
1172	兴业纯债6个月定开债券A	2.96	5.91	11.67	-	37.14
1173	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	4.19	18.41	19.25	22.10	37.13
1174	万家鑫享纯债C	2.79	5.35	9.10	15.50	37.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	85.00	8520.91	11.47%
24农发15	70.00	7203.72	9.70%
26国开03	70.00	7086.00	9.54%
21国开10	60.00	6539.65	8.80%
25农发25	50.00	5109.43	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65641.36	88.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0738	1.0734	1.0726	1.0726	1.0723
累计净值(元)	1.3308	1.3304	1.3296	1.3296	1.3293

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