财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3578.69 |
284.79 |
2933.98 |
1821.26 |
6135.99 |
| 本期利润(万元) |
1065.05 |
-845.98 |
1480.63 |
-475.39 |
7876.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
6.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4173.38 |
0.00 |
6155.76 |
0.00 |
5333.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93824.15 |
93393.74 |
158606.27 |
156650.24 |
120086.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.87 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
6.89 |
| 累计净值增长率(%) |
22.83 |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
21.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
123.30 |
178.02 |
632.40 |
116.13 |
144.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
95474.98 |
159764.81 |
107773.64 |
128316.19 |
180595.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
95474.98 |
159764.81 |
107773.64 |
128316.19 |
180595.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.91 |
39.08 |
30.31 |
29.17 |
25.92 |
| 应付托管费(万元) |
7.97 |
13.03 |
10.10 |
9.72 |
8.64 |
| 资产总计(万元) |
95598.27 |
159942.83 |
120158.35 |
128432.32 |
180742.84 |
| 负债合计(万元) |
1750.36 |
1262.77 |
48.85 |
9353.38 |
35662.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
93847.92 |
158680.06 |
120109.50 |
119078.94 |
145080.65 |
| 未分配利润(万元) |
4279.98 |
7189.60 |
7726.52 |
6804.04 |
5389.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
175.64 |
106.29 |
47.62 |
28.92 |
24.24 |
| 投资收益(万元) |
3991.66 |
3145.26 |
6847.85 |
3485.98 |
3550.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2514.62 |
-1453.88 |
1740.49 |
487.73 |
288.32 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1652.86 |
1797.84 |
8635.97 |
4002.63 |
3862.77 |
| 管理人报酬(万元) |
395.66 |
215.28 |
357.20 |
178.30 |
296.46 |
| 托管费(万元) |
131.89 |
71.76 |
119.07 |
59.43 |
98.82 |
| 其它费用(万元) |
20.45 |
10.20 |
22.05 |
11.09 |
21.47 |
| 费用合计(万元) |
587.57 |
316.70 |
758.83 |
412.38 |
799.87 |
| 利润总额(万元) |
1065.29 |
1481.14 |
7877.14 |
3590.25 |
3062.90 |
| 净利润(万元) |
1065.29 |
1481.14 |
7877.14 |
3590.25 |
3062.90 |
