资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95474.98 99.87%
银行存款和结算备付金 123.30 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:95598.27万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 120.00 12110.74 12.90%
24国开05 92.00 9877.08 10.52%
21国开10 80.00 8798.66 9.38%
25国开08 80.00 7998.58 8.52%
25附息国债07 70.00 7135.31 7.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71265.45 75.94%
国家债券 20212.52 21.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%