资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59973.65 98.44%
银行存款和结算备付金 953.13 1.56%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:60926.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 92.00 9774.82 14.29%
21国开10 80.00 8905.12 13.02%
25国开08 85.00 8570.72 12.53%
24农发15 70.00 7139.42 10.44%
21国开08 60.00 6132.24 8.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52904.89 77.37%
国家债券 3034.03 4.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%