兴业纯债6个月定开债券C(005989)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券C005989INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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累计净值：1.2986

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：伍方方

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

兴业纯债6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57
债券型名次	619	586	998	1074	1291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
债券型名次	1796	2095	1348	952	1412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	天弘合利债券发起A	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59
618	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
619	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57
620	亚洲美元债A(美元现汇)	0.21	-0.95	-2.27	-2.53	-2.21
621	易方达信用债债券C	0.21	0.59	1.18	1.79	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	0.52	1.00	1.68	2.54
585	新沃通利纯债A	0.20	0.52	1.02	1.64	2.41
586	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57
587	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
588	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.42	0.92	1.71	2.77
997	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67
998	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57
999	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84
1000	招商添盛78个月定开债	0.05	0.25	0.92	1.96	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	新沃通利纯债A	0.20	0.52	1.02	1.64	2.41
1073	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.47	0.84	1.64	2.61
1074	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57
1075	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1076	永赢瑞益债券	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	天弘优选债券	0.23	0.64	1.42	1.93	2.57
1290	兴全恒鑫债券A	-0.04	-0.03	-0.08	0.97	2.57
1291	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57
1292	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
1293	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.84	4.85	9.50	-	15.92
1795	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.84	4.29	8.34	15.46	15.64
1796	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
1797	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99
1798	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	天弘信利债券C	3.08	5.49	10.10	18.66	41.62
2094	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
2095	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
2096	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16
2097	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	建信睿信三个月定期开放债券	3.99	6.30	10.72	19.60	27.03
1347	建信鑫和30天持有期债券A	3.87	6.48	10.72	-	15.48
1348	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
1349	中融中债1-5年国开行A	3.12	5.64	10.72	17.74	22.82
1350	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	汇添富鑫福债	-6.10	10.31	12.24	17.72	18.05
951	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08
952	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
953	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
954	易方达永旭定期开放债券	3.05	6.22	11.02	17.72	108.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	汇添富鑫利定开债券A	2.44	3.99	7.33	13.37	33.29
1411	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27
1412	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
1413	招商添琪3个月定开债发起式A	2.45	4.99	9.03	15.09	33.24
1414	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	85.00	8520.91	11.47%
24农发15	70.00	7203.72	9.70%
26国开03	70.00	7086.00	9.54%
21国开10	60.00	6539.65	8.80%
25农发25	50.00	5109.43	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65641.36	88.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0921	1.0910	1.0906	1.0893	1.0886
累计净值(元)	1.2991	1.2980	1.2976	1.2963	1.2956

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