兴业纯债6个月定开债券C(005989)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2740

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：伍方方

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

兴业纯债6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
债券型名次	2175	2503	4659	4389	2845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	6.71	10.46	18.32	30.27
债券型名次	4527	1781	1874	1213	1501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.58	1.02	0.31
2174	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.32	0.30	0.60	0.29
2175	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
2176	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2177	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	添富鑫盛定开债A	-0.02	0.28	0.39	0.84	0.25
2502	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
2503	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
2504	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
2505	兴银汇智定开债	0.02	0.28	0.39	0.68	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	万家鑫悦纯债C	0.06	0.23	0.20	-0.03	0.23
4658	新华利率债C	0.03	0.22	0.20	0.31	0.22
4659	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
4660	银华顺璟6个月定期开放债券	0.00	0.20	0.20	0.42	0.17
4661	英大安旸纯债债券C	0.01	0.15	0.20	0.56	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	万家鑫璟纯债A	0.02	0.27	0.40	0.40	0.25
4388	万家鑫耀纯债债券A	0.01	0.17	0.25	0.40	0.15
4389	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
4390	银河沃丰债券	-0.01	0.26	0.34	0.40	0.24
4391	永赢昌益债券C	0.01	0.26	0.41	0.40	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	兴华安丰纯债A	0.06	0.21	0.66	1.15	0.25
2844	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.58	1.10	0.25
2845	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
2846	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.24	0.62	0.78	0.25
2847	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.27	0.47	0.88	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	人保鑫盛纯债C	0.65	3.94	1.25	11.26	3.64
4526	天弘京津冀C	0.65	5.99	10.06	-	16.13
4527	兴业纯债6个月定开债券C	0.65	6.71	10.46	18.32	30.27
4528	中融恒利纯债C	0.65	5.45	10.12	-	12.19
4529	中银添瑞6个月定开债券C	0.65	1.70	3.21	5.79	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	农银金祺定开债券	1.32	6.71	11.47	20.92	22.31
1780	人保民富债券C	1.74	6.71	0.00	-	3.57
1781	兴业纯债6个月定开债券C	0.65	6.71	10.46	18.32	30.27
1782	永赢惠益债券C	0.05	6.71	11.36	18.35	29.90
1783	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.49	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	华安稳固收益债券A	1.96	6.48	10.47	16.20	50.78
1873	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.73	5.69	10.46	-	11.92
1874	兴业纯债6个月定开债券C	0.65	6.71	10.46	18.32	30.27
1875	永赢智益纯债三个月	1.51	6.20	10.46	17.96	24.68
1876	招商添裕纯债A	1.39	4.99	10.46	19.39	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	鑫元合丰纯债A	1.00	5.95	10.50	18.33	34.48
1212	德邦锐泓债券A	1.74	5.14	9.47	18.32	22.94
1213	兴业纯债6个月定开债券C	0.65	6.71	10.46	18.32	30.27
1214	中融中债1-5年国开行A	0.73	6.80	10.78	18.32	20.06
1215	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.51	6.25	11.30	18.31	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	11.77	30.30
1500	海富通聚利债券	1.54	4.03	6.53	12.66	30.27
1501	兴业纯债6个月定开债券C	0.65	6.71	10.46	18.32	30.27
1502	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.91	19.80	8.67	9.46	30.25
1503	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.49	30.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	120.00	12110.74	12.90%
24国开05	92.00	9877.08	10.52%
21国开10	80.00	8798.66	9.38%
25国开08	80.00	7998.58	8.52%
25附息国债07	70.00	7135.31	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71265.45	75.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0669	1.0669	1.0665	1.0667	1.0667
累计净值(元)	1.2739	1.2739	1.2735	1.2737	1.2737

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