兴业纯债6个月定开债券C(005989)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券C005989INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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累计净值：1.2857

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：伍方方

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

兴业纯债6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.83	1.46	1.35
债券型名次	4793	2830	1954	2602	2435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.82	9.72	-	31.70
债券型名次	4295	1779	1867	3286	1505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	兴华安盈一年定开债券发起式	0.00	0.24	1.02	1.63	1.55
4792	兴业纯债6个月定开债券A	0.00	0.17	0.95	1.67	1.56
4793	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.13	0.83	1.46	1.35
4794	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.69	1.49	1.29
4795	兴业稳固收益一年理财债券	0.00	0.08	0.24	0.84	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	信诚稳瑞A	0.01	0.13	0.55	1.15	1.02
2829	兴业3个月定开债券	0.03	0.13	0.76	1.57	1.37
2830	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.13	0.83	1.46	1.35
2831	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.69	1.46	1.27
2832	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.51	1.13	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.13	0.83	1.38	1.26
1953	新沃通利纯债A	0.01	0.22	0.83	1.39	1.29
1954	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.13	0.83	1.46	1.35
1955	兴业裕华债券	0.05	0.19	0.83	1.64	1.50
1956	易方达纯债债券C	0.01	0.17	0.83	1.61	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	天弘通享债券发起C	0.02	0.18	0.81	1.46	1.39
2601	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.84	1.46	1.30
2602	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.13	0.83	1.46	1.35
2603	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.69	1.46	1.27
2604	银华顺璟6个月定期开放债券	0.03	0.16	0.82	1.46	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	泰信汇盈债券A	0.02	0.24	0.82	1.44	1.35
2434	新华纯债添利债券B	0.02	0.35	1.00	1.45	1.35
2435	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.13	0.83	1.46	1.35
2436	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.82	1.49	1.35
2437	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.01	0.13	0.75	1.50	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	信澳优享债券A	1.31	4.12	7.49	-	11.91
4294	信诚稳泰C	1.31	5.79	8.94	19.72	27.74
4295	兴业纯债6个月定开债券C	1.31	5.82	9.72	-	31.70
4296	英大通惠多利债券A	1.31	6.83	9.39	-	15.24
4297	中信建投3-5年政金债C	1.31	5.57	11.44	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	南方3-5年农发债C	1.70	5.82	10.24	19.63	31.06
1778	申万菱信安泰丰利债券A	2.81	5.82	8.75	17.84	26.30
1779	兴业纯债6个月定开债券C	1.31	5.82	9.72	-	31.70
1780	兴业福鑫债券	1.79	5.82	10.52	19.86	42.24
1781	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.79	5.82	9.97	-	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	鹏华丰华债券	1.72	5.57	9.72	16.89	37.89
1866	前海联合泰瑞纯债C	1.29	5.35	9.72	15.88	17.73
1867	兴业纯债6个月定开债券C	1.31	5.82	9.72	-	31.70
1868	中信保诚景丰A	1.92	5.93	9.72	16.71	27.85
1869	财通资管睿兴债券C	0.93	6.25	9.71	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3285	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	6.68	11.05	-	35.82
3286	兴业纯债6个月定开债券C	1.31	5.82	9.72	-	31.70
3287	工银添祥一年定开债券	2.60	6.34	10.99	-	33.97
3288	宝盈聚丰两年定开债券A	1.56	3.97	6.42	-	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	汇添富长添利定期开放债券C	4.63	7.72	10.63	15.30	31.75
1504	创金合信信用红利债券C	1.94	4.32	8.89	18.62	31.74
1505	兴业纯债6个月定开债券C	1.31	5.82	9.72	-	31.70
1506	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.78	5.74	10.18	19.12	31.68
1507	平安惠悦纯债	2.00	5.15	10.20	18.54	31.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	92.00	9774.82	14.29%
21国开10	80.00	8905.12	13.02%
25国开08	85.00	8570.72	12.53%
24农发15	70.00	7139.42	10.44%
21国开08	60.00	6132.24	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52904.89	77.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0787	1.0782	1.0788	1.0796	1.0802
累计净值(元)	1.2857	1.2852	1.2858	1.2866	1.2872

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