兴业纯债6个月定开债券C(005989)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券C005989INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：伍方方

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

兴业纯债6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.87	2.21	4.32
债券型名次	2073	1462	1465	674	873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	7.68	11.36	19.18	26.72
债券型名次	720	1243	796	894	1432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	兴华安裕利率债A	0.07	0.48	1.25	3.99	8.20
2072	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.35	0.97	2.40	4.68
2073	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.33	0.87	2.21	4.32
2074	兴业福鑫债券	0.07	0.31	0.55	1.91	4.09
2075	兴业瑞丰6个月定开债券	0.07	0.23	0.22	1.69	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.91	1.75	2.95
1461	兴业180天持有期债券A	0.05	0.33	0.80	2.28	4.59
1462	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.33	0.87	2.21	4.32
1463	兴业天禧债券	0.04	0.33	0.40	1.42	3.47
1464	兴银合盛定开债A	0.06	0.33	0.84	1.51	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	西部利得尊逸三年定开债券	0.09	0.39	0.87	1.53	2.53
1464	兴华安惠纯债C	0.08	0.48	0.87	2.48	5.51
1465	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.33	0.87	2.21	4.32
1466	易方达富财纯债债券	0.06	0.37	0.87	1.68	3.33
1467	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.12	0.41	0.87	3.02	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	鹏扬淳明债券A	0.09	0.41	0.78	2.21	4.33
673	天弘多元收益C	0.66	4.70	22.37	2.21	4.59
674	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.33	0.87	2.21	4.32
675	易米和丰债券C	0.01	0.24	0.90	2.21	3.28
676	中航瑞智纯债A	0.07	0.41	0.70	2.21	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	华夏希望债券C	0.13	0.44	1.85	1.74	4.32
872	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32
873	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.33	0.87	2.21	4.32
874	华夏鼎通债券C	0.05	0.32	0.72	2.25	4.31
875	华夏卓信一年定开债券发起式	0.08	0.45	1.97	1.64	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	建信渤泰债券A	5.12	0.00	0.00	-	5.00
719	平安合悦定开债	5.12	8.95	12.68	23.35	33.04
720	兴业纯债6个月定开债券C	5.12	7.68	11.36	19.18	26.72
721	中邮纯债优选一年定开债A	5.12	8.87	13.55	23.74	25.15
722	东方添益债券	5.11	10.30	14.62	27.49	63.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	西部利得聚利6个月定开债券A	4.50	7.68	10.86	19.72	22.13
1242	信澳安盛纯债	4.17	7.68	10.16	-	14.22
1243	兴业纯债6个月定开债券C	5.12	7.68	11.36	19.18	26.72
1244	浙商兴永三个月定期开放债券	4.34	7.68	10.74	19.10	22.09
1245	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.50	7.68	0.00	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	红塔红土瑞景纯债A	4.22	9.18	11.36	-	12.54
795	万家恒A	4.84	9.35	11.36	20.16	68.76
796	兴业纯债6个月定开债券C	5.12	7.68	11.36	19.18	26.72
797	信诚稳泰C	4.31	6.79	11.35	18.83	22.97
798	安信尊享添利利率债C	4.98	7.51	11.34	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	银华添益定期开放债券	3.88	7.14	10.75	19.19	34.84
893	建信双债增强A	2.31	4.69	6.03	19.18	46.48
894	兴业纯债6个月定开债券C	5.12	7.68	11.36	19.18	26.72
895	中银丰实定期开放债券	3.77	6.21	10.10	19.18	35.74
896	天弘华享三个月定开	3.62	6.44	9.63	19.17	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	中欧鼎利债券A	1.50	-1.77	-11.11	20.30	26.73
1431	南方纯元C	3.56	5.71	8.09	14.08	26.72
1432	兴业纯债6个月定开债券C	5.12	7.68	11.36	19.18	26.72
1433	博时裕泉纯债债券	2.36	4.70	7.70	14.01	26.69
1434	民生加银恒益纯债A	6.35	8.48	11.46	18.62	26.67

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	163.00	17057.82	14.33%
23国开08	130.00	13408.28	11.26%
24附息国债01	100.00	10397.36	8.73%
23农发15	100.00	10253.67	8.61%
24国开15	98.00	9857.64	8.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97953.38	82.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
累计净值(元)	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244

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