兴业纯债6个月定开债券C(005989)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券C005989INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

宝盈基金副总经理李俊因个人原因离任[2025-05-10]

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最新净值：1.066 0.000(0.01%)

累计净值：1.273

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：伍方方

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

兴业纯债6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.35	2.85	0.61
债券型名次	4488	2645	2314	760	2069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	9.18	12.22	16.38	30.11
债券型名次	616	660	740	1124	1354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	兴合锦安利率债C	0.08	0.30	0.04	2.13	0.21
4487	兴华安丰纯债C	0.08	0.18	1.75	2.44	1.70
4488	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	0.29	0.35	2.85	0.61
4489	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.25	0.14	1.43	0.17
4490	易方达安瑞短债债券A	0.08	0.17	0.52	1.07	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	万家恒A	0.17	0.29	0.48	1.50	0.54
2644	信诚景瑞A	0.16	0.29	-0.26	3.27	0.41
2645	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	0.29	0.35	2.85	0.61
2646	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.16	0.29	-0.38	2.44	0.54
2647	兴银稳建90天持有期中短债C	0.13	0.29	0.44	2.02	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	万家稳健增利债券A	0.22	0.62	0.35	2.49	0.77
2313	信诚稳瑞C	0.13	0.24	0.35	1.18	0.38
2314	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	0.29	0.35	2.85	0.61
2315	兴业睿信一年定开债券发起式	0.18	0.38	0.35	1.98	0.52
2316	易方达安和中短债债券A	0.09	0.19	0.35	1.38	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.13	0.54	0.12	2.85	0.36
759	泰信汇利三个月定开债券A	0.08	0.87	1.04	2.85	0.98
760	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	0.29	0.35	2.85	0.61
761	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.29	0.24	2.00	2.85	2.50
762	中融恒泰纯债A	0.12	0.31	0.37	2.85	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	天弘尊享	0.16	0.62	0.43	2.68	0.61
2068	天治鑫利纯债债券C	0.12	0.25	0.48	1.80	0.61
2069	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	0.29	0.35	2.85	0.61
2070	兴银中短债A	0.12	0.24	0.49	1.57	0.61
2071	银华添润定期开放债券	0.16	0.59	0.43	2.10	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	华夏鼎通债券A	5.12	9.76	12.79	19.23	30.80
615	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.12	8.68	11.69	-	13.74
616	兴业纯债6个月定开债券C	5.12	9.18	12.22	16.38	30.11
617	广发汇宜一年定期开放债券	5.11	9.00	11.78	-	14.17
618	南方3-5年农发债A	5.11	9.83	13.23	18.60	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	大摩添利18个月开放债券C	4.39	9.18	12.24	19.97	75.24
659	嘉实致华纯债债券	4.25	9.18	12.81	19.12	19.98
660	兴业纯债6个月定开债券C	5.12	9.18	12.22	16.38	30.11
661	招商安本增利债券C	7.56	9.18	15.68	25.09	204.42
662	中航瑞发3个月定开债A	3.59	9.18	0.00	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	长城稳健增利债券A	2.75	8.96	12.22	19.28	104.63
739	平安惠轩债券	3.44	8.13	12.22	17.90	28.29
740	兴业纯债6个月定开债券C	5.12	9.18	12.22	16.38	30.11
741	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.35	9.12	12.21	17.65	39.78
742	西部利得汇享债券C	5.00	9.13	12.21	21.46	52.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	海富通一年定开债券C	8.30	11.00	12.37	16.38	36.34
1123	建信睿兴纯债债券	3.04	6.56	8.99	16.38	22.52
1124	兴业纯债6个月定开债券C	5.12	9.18	12.22	16.38	30.11
1125	宏利聚利债券(LOF)	4.71	6.02	8.36	16.37	32.31
1126	融通通昊三个月定期开放债券发起式	3.25	7.76	11.10	16.37	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	添富鑫盛定开债A	2.39	6.19	8.62	14.17	30.13
1353	广发汇康定期开放债券	4.10	8.63	11.75	16.31	30.12
1354	兴业纯债6个月定开债券C	5.12	9.18	12.22	16.38	30.11
1355	招商添润3个月定开债发起式A	3.01	6.67	9.74	15.86	30.07
1356	嘉实丰安6个月定期债券	2.26	5.47	7.47	11.69	30.05

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	210.00	20642.11	13.17%
24附息国债11	151.50	15863.02	10.12%
24国开03	150.00	15367.42	9.81%
24国开08	100.00	10195.22	6.51%
24农发05	70.00	7265.39	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110206.43	70.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.066	1.064	1.065	1.065	1.064
累计净值(元)	1.273	1.271	1.272	1.272	1.271

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