我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.22 |
0.16 |
0.09 |
0.14 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.10 |
0.19 |
0.10 |
0.16 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.98 |
6.73 |
6.70 |
5.60 |
5.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
12.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.13 |
144.52 |
240.19 |
140.10 |
458.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
128316.19 |
180595.22 |
111800.15 |
105389.06 |
65466.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128316.19 |
180595.22 |
111800.15 |
105389.06 |
65466.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.17 |
25.92 |
24.10 |
22.48 |
16.00 |
| 应付托管费(万元) |
9.72 |
8.64 |
8.03 |
7.49 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
128432.32 |
180742.84 |
112040.33 |
105529.50 |
65925.44 |
| 负债合计(万元) |
9353.38 |
35662.20 |
14045.35 |
4852.25 |
1002.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
119078.94 |
145080.65 |
97994.98 |
100677.25 |
64922.60 |
| 未分配利润(万元) |
6804.04 |
5389.30 |
6461.18 |
9169.94 |
4912.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.92 |
24.24 |
5.41 |
35.18 |
16.57 |
| 投资收益(万元) |
3485.98 |
3550.20 |
1841.12 |
2853.12 |
1587.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
487.73 |
288.32 |
440.35 |
-248.10 |
-532.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4002.63 |
3862.77 |
2286.89 |
2640.23 |
1071.90 |
| 管理人报酬(万元) |
178.30 |
296.46 |
146.97 |
201.28 |
96.04 |
| 托管费(万元) |
59.43 |
98.82 |
48.99 |
67.09 |
32.01 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
21.47 |
10.55 |
21.54 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
412.38 |
799.87 |
421.90 |
479.93 |
238.30 |
| 利润总额(万元) |
3590.25 |
3062.90 |
1864.99 |
2160.30 |
833.60 |
| 净利润(万元) |
3590.25 |
3062.90 |
1864.99 |
2160.30 |
833.60 |
