财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.11 |
0.06 |
1.22 |
0.11 |
1.04 |
| 本期利润(万元) |
0.23 |
0.13 |
0.24 |
-0.35 |
0.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.71 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
4.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.51 |
10.41 |
23.77 |
23.69 |
73.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
22.04 |
0.00 |
20.07 |
0.00 |
20.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
231.73 |
123.30 |
178.02 |
632.40 |
116.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
74089.46 |
95474.98 |
159764.81 |
107773.64 |
128316.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74089.46 |
95474.98 |
159764.81 |
107773.64 |
128316.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.29 |
23.91 |
39.08 |
30.31 |
29.17 |
| 应付托管费(万元) |
6.10 |
7.97 |
13.03 |
10.10 |
9.72 |
| 资产总计(万元) |
74321.19 |
95598.27 |
159942.83 |
120158.35 |
128432.32 |
| 负债合计(万元) |
34.89 |
1750.36 |
1262.77 |
48.85 |
9353.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
74286.29 |
93847.92 |
158680.06 |
120109.50 |
119078.94 |
| 未分配利润(万元) |
4681.61 |
4279.98 |
7189.60 |
7726.52 |
6804.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.68 |
175.64 |
106.29 |
47.62 |
28.92 |
| 投资收益(万元) |
1001.27 |
3991.66 |
3145.26 |
6847.85 |
3485.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
624.81 |
-2514.62 |
-1453.88 |
1740.49 |
487.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1639.76 |
1652.86 |
1797.84 |
8635.97 |
4002.63 |
| 管理人报酬(万元) |
121.13 |
395.66 |
215.28 |
357.20 |
178.30 |
| 托管费(万元) |
40.38 |
131.89 |
71.76 |
119.07 |
59.43 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.45 |
10.20 |
22.05 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
177.78 |
587.57 |
316.70 |
758.83 |
412.38 |
| 利润总额(万元) |
1461.98 |
1065.29 |
1481.14 |
7877.14 |
3590.25 |
| 净利润(万元) |
1461.98 |
1065.29 |
1481.14 |
7877.14 |
3590.25 |
