兴业中债1-3政策性金融债A(002659)_资产配置

兴业中债1-3政策性金融债A002659INDUSTRIAL SECURITIES DEBT 1-3 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	268243.48	99.94%
银行存款和结算备付金	165.23	0.06%
其他资产	4.57	0.00%

资产总值：268413.28万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	400.00	40853.13	15.58%
23国开07	300.00	30403.89	11.60%
23农发13	270.00	27322.52	10.42%
22国开08	180.00	18541.54	7.07%
24农发03	180.00	18327.43	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262568.13	100.16%
国家债券	5675.35	2.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	13.00	890.50	1.30%
建设银行	601939	100.00	724.00	1.06%
超图软件	300036	25.00	553.75	0.81%
万华化学	600309	13.00	552.11	0.81%
浪潮信息	000977	20.00	481.60	0.70%
海天味业	603288	5.00	396.00	0.58%
恒瑞医药	600276	6.00	381.00	0.56%
中航飞机	000768	20.00	317.55	0.46%
涪陵榨菜	002507	12.00	312.65	0.46%
古井贡酒	000596	3.00	249.69	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	4.41%
金融业	0.16	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.81%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.00	585.80	0.86%
陕西煤业	601225	50.00	411.00	0.60%
圣农发展	002299	20.00	309.80	0.46%
扬农化工	600486	5.00	279.65	0.41%
美的集团	000333	5.00	261.10	0.38%
中国国航	601111	20.00	177.80	0.26%
海螺水泥	600585	4.00	133.92	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	0.99%
金融业	0.06	0.86%
采矿业	0.04	0.60%
农、林、牧、渔业	0.03	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	33.00	1362.90	1.38%
美的集团	000333	20.00	1090.60	1.11%
丽珠集团	000513	12.00	871.20	0.88%
中国平安	601318	12.00	783.72	0.80%
伊利股份	600887	23.00	655.27	0.67%
平安银行	000001	60.00	654.00	0.66%
万科A	000002	15.00	499.35	0.51%
中兴通讯	000063	16.00	482.40	0.49%
中国国航	601111	40.00	474.00	0.48%
中国中免	601888	7.00	370.37	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	4.75%
金融业	0.18	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.96%
房地产业	0.05	0.51%
租赁和商务服务业	0.04	0.38%
农、林、牧、渔业	0.03	0.32%
建筑业	0.03	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	38.00	2659.24	2.07%
金风科技	002202	70.00	1319.50	1.03%
云南铜业	000878	70.00	993.30	0.78%
金螳螂	002081	59.99	919.05	0.72%
中国中车	601766	70.00	847.70	0.66%
中兴通讯	000063	22.00	799.92	0.62%
海康威视	002415	18.00	702.00	0.55%
紫金矿业	601899	150.00	688.50	0.54%
信立泰	002294	15.00	677.85	0.53%
平安银行	000001	42.00	558.60	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	5.36%
金融业	0.40	3.08%
建筑业	0.09	0.72%
采矿业	0.07	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

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