兴业中债1-3政策性金融债A(002659)_最新动态

兴业中债1-3政策性金融债A002659INDUSTRIAL SECURITIES DEBT 1-3 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

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累计净值：1.331

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业中债1-3政策性金融债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：唐丁祥

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.28亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.1 元

兴业中债1-3政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.54	0.17	1.51	0.09
债券型名次	1909	1781	3612	3681	4273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	6.54	9.07	-	35.10
债券型名次	3041	2751	2463	422	1011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	兴业定开债券A	0.15	0.62	0.39	3.41	0.70
1908	兴业年年利定开债券	0.15	0.67	0.30	3.60	0.82
1909	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.15	0.54	0.17	1.51	0.09
1910	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.15	0.53	0.15	1.45	0.05
1911	兴银合泰债券A	0.15	0.66	0.59	2.61	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	尚正臻元债券	0.11	0.54	0.52	1.93	0.59
1780	万家年年恒荣A	0.12	0.54	0.10	1.84	0.13
1781	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.15	0.54	0.17	1.51	0.09
1782	银河领先债券C	0.19	0.54	0.75	3.05	1.45
1783	永赢鼎利债券A	0.11	0.54	0.23	1.97	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	新华鼎利债券A	0.17	0.59	0.17	1.71	0.22
3611	信诚双盈债券(LOF)	0.12	0.08	0.17	2.52	0.66
3612	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.15	0.54	0.17	1.51	0.09
3613	易方达裕丰回报债券C	0.28	0.33	0.17	2.79	-0.06
3614	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	新华鼎利债券E	0.15	0.56	0.06	1.51	0.10
3680	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.62	1.51	0.79
3681	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.15	0.54	0.17	1.51	0.09
3682	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
3683	易米和丰债券A	0.15	0.70	-0.66	1.51	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	新华鼎利债券C	0.16	0.55	0.07	1.50	0.09
4272	兴业优债增利债券A	0.10	0.55	0.14	1.60	0.09
4273	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.15	0.54	0.17	1.51	0.09
4274	兴业中证银行50金融债指数C	0.14	0.57	0.18	1.85	0.09
4275	易方达恒信定开债券发起式	0.13	0.46	0.15	1.64	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	融通增润三个月定开债券发起式	2.98	6.88	9.41	-	19.61
3040	信诚至泰C	2.98	7.79	9.39	-	29.85
3041	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.98	6.54	9.07	-	35.10
3042	兴银长益三个月定开债	2.98	7.39	10.59	-	39.26
3043	永赢浩益一年定开债券发起	2.98	0.00	0.00	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.99	6.54	0.00	-	8.30
2750	泰康稳健增利债券A	3.00	6.54	10.30	-	43.17
2751	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.98	6.54	9.07	-	35.10
2752	中信保诚稳丰债券A	2.96	6.54	9.56	-	34.38
2753	中银荣享债券	2.83	6.54	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.27	6.36	9.07	-	28.81
2462	民生加银鑫元纯债债券C	3.40	7.12	9.07	-	32.22
2463	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.98	6.54	9.07	-	35.10
2464	易方达稳悦120天滚动短债C	2.01	6.27	9.07	-	10.80
2465	浙商丰裕纯债A	4.15	6.86	9.07	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	东方红汇利债券A	3.79	4.59	8.67	-	48.57
421	东方红汇利债券C	3.38	3.75	7.38	-	43.23
422	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.98	6.54	9.07	-	35.10
423	兴业天禧债券	2.97	7.03	10.00	-	33.13
424	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	-	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	鹏华丰惠债券	2.96	6.56	9.53	-	35.12
1010	中加丰享纯债债券	2.90	6.44	9.65	-	35.11
1011	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.98	6.54	9.07	-	35.10
1012	创金合信转债精选债券A	4.37	-3.08	6.28	-	35.09
1013	中银丰润定期开放债券	2.75	6.23	8.92	-	35.09

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	230.00	23509.75	22.83%
20进出07	130.00	13412.30	13.03%
22国开03	100.00	10203.14	9.91%
24农发13	80.00	8109.02	7.87%
24农发03	80.00	8071.69	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103712.44	100.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.130	1.129	1.129	1.129	1.129
累计净值(元)	1.330	1.329	1.329	1.329	1.329

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