兴业中债1-3政策性金融债A(002659)_最新动态

兴业中债1-3政策性金融债A002659INDUSTRIAL SECURITIES DEBT 1-3 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业中债1-3政策性金融债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：唐丁祥

2023-05-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.21亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.1 元

兴业中债1-3政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.64	1.45	3.04
债券型名次	4513	3288	2142	2203	2871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	6.34	9.27	16.10	33.40
债券型名次	2556	2676	1976	1612	954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	兴业优债增利债券A	0.03	0.25	0.53	1.30	2.92
4512	兴业优债增利债券C	0.03	0.23	0.45	1.13	2.60
4513	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.22	0.64	1.45	3.04
4514	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.29	0.67	1.71	3.73
4515	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.27	0.63	1.63	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.40	0.98	2.41
3287	兴业稳固收益一年理财债券	0.05	0.22	0.58	1.02	1.65
3288	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.22	0.64	1.45	3.04
3289	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.04	0.22	0.53	2.18	4.78
3290	银河天盈中短债A	0.03	0.22	0.46	1.25	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	信澳优享债券C	0.04	0.22	0.64	1.46	1.97
2141	兴华安悦纯债C	0.08	0.40	0.64	2.04	4.67
2142	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.22	0.64	1.45	3.04
2143	银华顺益一年定期开放债券	0.03	0.28	0.64	1.56	3.51
2144	永赢合益债券	0.03	0.25	0.64	1.58	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.23	0.43	1.45	3.46
2202	西部利得得尊债券A	0.19	0.44	1.58	1.45	4.02
2203	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.22	0.64	1.45	3.04
2204	兴证全球兴益债券C	0.08	0.06	3.20	1.45	4.30
2205	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	泰信汇利三个月定开债券A	0.09	0.38	0.70	2.07	3.04
2870	万家安弘A	0.09	0.40	0.45	1.26	3.04
2871	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.22	0.64	1.45	3.04
2872	永赢泰利债券C	0.05	0.13	-0.12	0.87	3.04
2873	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.24	0.09	1.28	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	鹏华稳福中短债债券C	3.73	7.50	0.00	-	7.46
2555	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.73	6.44	3.72	-	7.36
2556	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.73	6.34	9.27	16.10	33.40
2557	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.53	11.65	-	15.35
2558	永赢元利债券A	3.73	6.31	9.00	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	天弘安悦90天滚动持有短债发起	2.63	6.34	8.72	-	8.71
2675	西部利得合赢债券C	3.80	6.34	9.66	16.74	25.36
2676	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.73	6.34	9.27	16.10	33.40
2677	中航瑞明纯债A	3.96	6.34	8.61	-	12.72
2678	中泰安睿债券C	3.81	6.34	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	交银中债1-3年政金债指数C	3.94	6.31	9.27	-	11.24
1975	南方1-3年国开债A	3.93	6.50	9.27	16.48	20.81
1976	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.73	6.34	9.27	16.10	33.40
1977	易方达中债1-3年国开行债券指数A	3.54	6.26	9.27	16.98	19.33
1978	创金合信季安鑫3个月C	2.72	5.70	9.26	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	中信保诚稳益债券A	3.28	6.49	9.70	16.12	28.26
1611	工银尊享短债债券A	2.98	6.03	8.61	16.10	18.98
1612	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.73	6.34	9.27	16.10	33.40
1613	博时季季享三个月持有期债券A	2.56	5.30	7.91	16.09	17.14
1614	创金合信尊享纯债债券A	3.75	6.44	9.03	16.09	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	中欧双利债券C	5.63	6.65	2.04	18.31	33.44
953	中邮纯债聚利债券A	3.63	6.43	9.18	17.81	33.42
954	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.73	6.34	9.27	16.10	33.40
955	大成惠利纯债债券	4.02	7.87	10.57	18.06	33.37
956	浦银安盛盛达纯债债券A	3.31	5.65	8.32	15.42	33.37

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	400.00	40853.13	15.58%
23国开07	300.00	30403.89	11.60%
23农发13	270.00	27322.52	10.42%
22国开08	180.00	18541.54	7.07%
24农发03	180.00	18327.43	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262568.13	100.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.136	1.136	1.135	1.136	1.136
累计净值(元)	1.316	1.316	1.315	1.316	1.316

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