我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1434.99 2715.24 1778.11 3379.86 910.33
本期利润(万元) 852.40 2699.89 1610.94 4474.01 656.67
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.93 0.00 2.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15691.82 0.00 15597.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 262093.23 212429.47 100070.04 288399.67 104717.79
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.11 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 2.11 0.00 2.82 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.79 0.00 14.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 472.13 189.45 262.33 383.22 510.94
交易性金融资产(万元) 246255.46 327502.07 168577.68 245370.16 271563.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 246255.46 327502.07 168577.68 245370.16 271563.97
应付管理人报酬(万元) 15.52 18.57 22.23 29.20 32.46
应付托管费(万元) 5.17 6.19 7.41 9.73 10.82
资产总计(万元) 246731.56 327696.03 168843.51 245756.69 272643.93
负债合计(万元) 34258.35 39273.98 33559.19 42281.38 11017.63
所有者权益合计(万元) 212473.22 288422.04 135284.31 203475.31 261626.30
未分配利润(万元) 23765.30 26841.51 11100.64 16311.89 22654.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.68 4.50 2.35 7.95 5.51
投资收益(万元) 3129.62 4330.63 2545.09 11063.94 6817.38
公允价值变动收益(万元) -15.35 1094.22 638.03 -2159.58 -1020.75
其它收入(万元) 0.01 0.05 0.04 0.22 0.18
收入合计(万元) 3116.96 5429.40 3185.51 8912.53 5802.32
管理人报酬(万元) 103.80 227.96 134.09 471.62 278.83
托管费(万元) 34.60 75.99 44.70 157.21 92.94
其它费用(万元) 22.94 45.75 24.50 69.76 39.01
费用合计(万元) 416.52 954.25 538.42 1257.51 715.40
利润总额(万元) 2700.44 4475.15 2647.09 7655.01 5086.92
净利润(万元) 2700.44 4475.15 2647.09 7655.01 5086.92