资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 351860.37 99.44%
银行存款和结算备付金 1960.85 0.55%
其他资产 7.56 0.00%
资产总值:353828.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 560.00 57324.65 16.20%
25农发23 250.00 25469.20 7.20%
26国开01 200.00 20126.12 5.69%
25国开02 200.00 20066.32 5.67%
26国开清发02 170.00 17065.89 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 348906.02 98.62%
国家债券 2954.35 0.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%