资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169385.38 99.93%
银行存款和结算备付金 117.22 0.07%
其他资产 0.35 0.00%
资产总值:169502.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 350.00 35955.72 23.23%
25农发23 200.00 20124.52 13.00%
25农发03 150.00 15135.84 9.78%
23国开03 100.00 10369.71 6.70%
22农发07 100.00 10131.03 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158449.17 102.39%
国家债券 10936.20 7.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%