资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169171.32 99.94%
银行存款和结算备付金 58.53 0.03%
其他资产 37.68 0.02%
资产总值:169267.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 270.00 28141.34 19.04%
23国开03 210.00 21577.15 14.60%
25农发13 150.00 15248.85 10.32%
25农发03 150.00 14997.57 10.15%
22国开08 100.00 10357.99 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167281.08 113.17%
国家债券 1890.24 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%