资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 460134.73 99.97%
银行存款和结算备付金 129.93 0.03%
其他资产 27.48 0.01%
资产总值:460292.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 630.00 66052.48 14.49%
22国开08 580.00 59749.63 13.11%
23国开08 490.00 50752.15 11.14%
22国开03 250.00 25871.99 5.68%
25国开02 200.00 20163.57 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 437792.58 96.07%
国家债券 22342.14 4.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%