兴业中债1-3政策性金融债C(007495)_最新动态

兴业中债1-3政策性金融债C007495INDUSTRIAL SECURITIES DEBT 1-3 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业中债1-3政策性金融债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：唐丁祥

2023-05-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.1 元

兴业中债1-3政策性金融债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.62	1.38	2.94
债券型名次	4980	3469	2224	2430	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	6.12	8.91	15.66	16.91
债券型名次	2737	2915	2205	1713	2444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业中债1-3政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	兴业启元一年定开债券A	0.02	1.95	1.45	1.66	4.11
4979	兴业启元一年定开债券C	0.02	1.91	1.34	1.46	3.75
4980	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.21	0.62	1.38	2.94
4981	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.29	0.66	1.31
4982	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.61	1.32	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业中债1-3政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.35	0.89	2.23
3468	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.39	1.02	2.53
3469	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.21	0.62	1.38	2.94
3470	兴银合盈债券C	0.05	0.21	0.38	1.27	3.09
3471	兴银汇泓一年定开债发起	0.12	0.21	0.15	1.30	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业中债1-3政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	兴全稳泰债券C	0.04	0.34	0.62	1.28	3.01
2223	兴业裕恒债券	0.06	0.31	0.62	1.85	3.87
2224	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.21	0.62	1.38	2.94
2225	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.36	0.62	1.67	3.35
2226	银华永丰债券	0.03	0.32	0.62	1.56	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业中债1-3政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.23	0.65	1.38	2.91
2429	新沃通利纯债C	0.06	0.22	0.74	1.38	1.69
2430	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.21	0.62	1.38	2.94
2431	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.23	0.25	1.38	3.74
2432	银河景行3个月定开债券	0.03	0.23	0.33	1.38	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业中债1-3政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	太平恒睿纯债	0.04	0.26	0.38	1.19	2.94
3065	万家年年恒荣A	0.09	0.35	0.57	1.62	2.94
3066	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.21	0.62	1.38	2.94
3067	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.61	1.34	2.94
3068	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.13	0.10	-1.39	0.70	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业中债1-3政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	新华鼎利债券C	3.62	5.87	9.62	17.19	18.86
2736	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.62	7.78	10.45	-	13.10
2737	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.62	6.12	8.91	15.66	16.91
2738	易方达裕富债券C	3.62	3.77	2.16	-	13.12
2739	招商安华债券D	3.62	6.56	0.00	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业中债1-3政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	民生加银鑫元纯债债券C	4.03	6.12	8.23	16.73	29.97
2914	平安元悦60天滚动持有短债C	3.61	6.12	0.00	-	6.80
2915	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.62	6.12	8.91	15.66	16.91
2916	兴银鑫日享短债C	2.52	6.12	8.60	15.61	16.08
2917	中证兴业中高等级信用债指数	3.71	6.12	8.45	26.41	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业中债1-3政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	浙商惠泉3个月定开A	3.78	6.10	8.92	-	13.87
2204	浦银普益C	4.06	6.04	8.91	15.04	19.02
2205	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.62	6.12	8.91	15.66	16.91
2206	格林中短债C	2.17	5.43	8.90	-	12.48
2207	国寿安保尊弘短债债券C	2.70	5.82	8.90	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业中债1-3政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	诺安增利债券B	-4.22	-2.89	-15.94	15.66	67.58
1712	鹏华丰源债券	3.07	6.00	8.58	15.66	30.36
1713	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.62	6.12	8.91	15.66	16.91
1714	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.27	5.68	8.80	15.65	20.14
1715	工银瑞景定开发起式债券	3.12	5.55	8.32	15.65	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业中债1-3政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	平安中债1-5年政策性金融债A	5.50	8.61	12.35	-	16.92
2443	华泰柏瑞锦乾债券	3.64	6.21	9.11	-	16.91
2444	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.62	6.12	8.91	15.66	16.91
2445	招商招祥纯债C	4.53	8.69	12.87	-	16.91
2446	蜂巢恒利债券C	8.79	10.63	11.16	-	16.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	400.00	40853.13	15.58%
23国开07	300.00	30403.89	11.60%
23农发13	270.00	27322.52	10.42%
22国开08	180.00	18541.54	7.07%
24农发03	180.00	18327.43	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262568.13	100.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.124	1.124	1.123	1.124	1.124
累计净值(元)	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304

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