兴业中债1-3政策性金融债C(007495)_最新动态

兴业中债1-3政策性金融债C007495INDUSTRIAL SECURITIES DEBT 1-3 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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累计净值：1.3350

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业中债1-3政策性金融债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：唐丁祥

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

兴业中债1-3政策性金融债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.41	1.09	1.20
债券型名次	2801	3627	3193	3044	3599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.30	6.72	12.79	20.22
债券型名次	4553	4498	4146	2161	2694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业中债1-3政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.34	0.62	0.71
2800	兴业裕恒债券	0.01	0.30	0.69	1.63	1.88
2801	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.10	0.41	1.09	1.20
2802	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.17	0.55	1.33	1.59
2803	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业中债1-3政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3626	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.10	0.43	1.12	1.25
3627	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.10	0.41	1.09	1.20
3628	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.30	0.73	0.93
3629	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.35	0.79	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业中债1-3政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	兴业60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.94	1.14
3192	兴业福益债券	0.02	0.34	0.41	1.33	1.83
3193	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.10	0.41	1.09	1.20
3194	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.11	0.41	1.02	1.23
3195	易方达安源中短债债券A	0.01	0.14	0.41	1.05	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业中债1-3政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3043	兴业启元一年定开债券A	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55
3044	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.10	0.41	1.09	1.20
3045	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.29	1.09	1.31
3046	中泰稳固30天持有中短债A	0.01	0.12	0.42	1.09	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业中债1-3政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	天弘恒享一年定开	0.03	0.24	0.50	0.99	1.20
3598	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.45	1.03	1.20
3599	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.10	0.41	1.09	1.20
3600	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	-0.08	0.19	0.96	1.20
3601	英大纯债债券A	0.00	0.14	0.36	0.89	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业中债1-3政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	南方赢元	1.29	3.49	7.82	14.85	33.11
4552	前海联合添和纯债A	1.29	4.99	9.17	14.03	36.35
4553	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.29	3.30	6.72	12.79	20.22
4554	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.81	5.47	-	8.31
4555	英大安益中短债C	1.29	2.33	5.11	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业中债1-3政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.38	3.30	7.55	-	13.37
4497	天弘增利短债C	1.66	3.30	6.03	11.48	16.17
4498	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.29	3.30	6.72	12.79	20.22
4499	浙商汇金聚瑞债券A	1.93	3.30	7.73	-	10.44
4500	中银稳汇短债债券C	1.64	3.30	6.52	11.99	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业中债1-3政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	大成景泽中短债债券A	0.85	2.72	6.72	-	8.97
4145	建信中短债纯债债券C	1.54	3.14	6.72	13.32	23.28
4146	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.29	3.30	6.72	12.79	20.22
4147	中银稳汇短债债券E	1.74	3.42	6.72	11.88	13.34
4148	国泰惠信三年定期开放债券	1.73	4.24	6.71	12.43	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业中债1-3政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	南方纯元C	1.55	4.27	7.71	12.79	31.61
2160	平安短债I	1.55	3.13	6.41	12.79	16.30
2161	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.29	3.30	6.72	12.79	20.22
2162	永赢元利债券C	1.80	4.05	7.38	12.79	15.80
2163	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.62	3.93	6.66	12.79	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业中债1-3政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.64	8.17	16.89	20.23
2693	恒越嘉鑫债券A	2.72	16.50	18.41	16.83	20.22
2694	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.29	3.30	6.72	12.79	20.22
2695	长城稳利纯债A	3.26	5.78	11.42	20.25	20.21
2696	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.36	10.20	14.14	-	20.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	560.00	57324.65	16.20%
25农发23	250.00	25469.20	7.20%
26国开01	200.00	20126.12	5.69%
25国开02	200.00	20066.32	5.67%
26国开清发02	170.00	17065.89	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	348906.02	98.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1049	1.1047	1.1044	1.1044	1.1044
累计净值(元)	1.3349	1.3347	1.3344	1.3344	1.3344

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