我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.32 |
0.55 |
0.26 |
1.06 |
0.28 |
| 本期利润(万元) |
0.22 |
0.55 |
0.24 |
1.14 |
0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61.52 |
43.75 |
21.21 |
22.37 |
38.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.77 |
0.00 |
13.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
472.13 |
189.45 |
262.33 |
383.22 |
510.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
246255.46 |
327502.07 |
168577.68 |
245370.16 |
271563.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
246255.46 |
327502.07 |
168577.68 |
245370.16 |
271563.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.52 |
18.57 |
22.23 |
29.20 |
32.46 |
| 应付托管费(万元) |
5.17 |
6.19 |
7.41 |
9.73 |
10.82 |
| 资产总计(万元) |
246731.56 |
327696.03 |
168843.51 |
245756.69 |
272643.93 |
| 负债合计(万元) |
34258.35 |
39273.98 |
33559.19 |
42281.38 |
11017.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
212473.22 |
288422.04 |
135284.31 |
203475.31 |
261626.30 |
| 未分配利润(万元) |
23765.30 |
26841.51 |
11100.64 |
16311.89 |
22654.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.68 |
4.50 |
2.35 |
7.95 |
5.51 |
| 投资收益(万元) |
3129.62 |
4330.63 |
2545.09 |
11063.94 |
6817.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.35 |
1094.22 |
638.03 |
-2159.58 |
-1020.75 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.22 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
3116.96 |
5429.40 |
3185.51 |
8912.53 |
5802.32 |
| 管理人报酬(万元) |
103.80 |
227.96 |
134.09 |
471.62 |
278.83 |
| 托管费(万元) |
34.60 |
75.99 |
44.70 |
157.21 |
92.94 |
| 其它费用(万元) |
22.94 |
45.75 |
24.50 |
69.76 |
39.01 |
| 费用合计(万元) |
416.52 |
954.25 |
538.42 |
1257.51 |
715.40 |
| 利润总额(万元) |
2700.44 |
4475.15 |
2647.09 |
7655.01 |
5086.92 |
| 净利润(万元) |
2700.44 |
4475.15 |
2647.09 |
7655.01 |
5086.92 |
