我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 545018.05 99.85%
银行存款和结算备付金 811.96 0.15%
其他资产 29.13 0.01%
资产总值:545859.15万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行债01 200.00 20266.88 4.25%
23华夏银行06 160.00 16569.64 3.47%
23宁波银行02 140.00 14281.76 2.99%
20国开05 130.00 13913.15 2.92%
23国开03 130.00 13604.39 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 514175.10 107.74%
国家债券 6115.80 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%