资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 297062.29 99.83%
银行存款和结算备付金 518.85 0.17%
其他资产 1.06 0.00%
资产总值:297582.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 190.00 18989.48 6.24%
22国开05 129.00 14129.67 4.64%
21农发10 100.00 11167.36 3.67%
26光大银行CD083 100.00 9855.40 3.24%
26交通银行CD174 100.00 9857.81 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 265463.54 87.18%
国家债券 11885.55 3.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%