资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 371583.62 99.42%
银行存款和结算备付金 2146.52 0.57%
其他资产 31.41 0.01%
资产总值:373761.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大银行CD038 200.00 19703.66 6.07%
24建行债01B 185.00 19001.32 5.85%
23中信银行01 170.00 17462.93 5.38%
20国开05 130.00 13729.96 4.23%
23浙商银行债01 110.00 11235.39 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 340182.76 104.79%
国家债券 1843.72 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%